Senior Fund Accountant

vor 1 Woche

Frankfurt am Main, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Vollzeit

Frankfurt
- Asset Servicing
- Vollzeit
- unbefristet

CHALLENGE YOURSELF: Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv
mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser Lampe-Teilkonzerns Luxemburg als Spezialist für die Verwaltung regulierter und unregulierter Investmentvehikel, mit Konzentration auf Private Equity
- und Real Estate-Investments, tätig. Zu unseren Kunden zählen internationale Vermögensverwalter, Kreditinstitute, Versicherungen und Asset Manager sowie Family Offices, Private Equity-Gesellschaften, Versorgungswerke und Pensionskassen. In unserer täglichen Arbeit gehen Tradition, Innovation und Internationalität Hand in Hand. Dabei agieren wir in kleinen Teams mit vielfältigen Gestaltungsspielräumen für jeden Einzelnen.

Für unser Niederlassung der Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. am Standort Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Fund Accountant.

IHRE AUFGABEN
- Eigenständige buchhalterische Bearbeitung von offenen und geschlossenen deutschen Fonds im Bereich Real Assets und bei Bedarf auch von den zugehörigen Beteiligungs
- und Managementgesellschaften
- Laufende Buchhaltung, Kontrolle und Dokumentation sämtlicher Geschäftsvorfälle unter Beachtung der Buchhaltungs-relevanten Gesetze, Rechnungslegungsstandards und Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
- Berechnung des Nettoinventarwert und Berichterstattung
- Erstellen der Tages-, Monats
- und Jahresabschlüsse der Fonds nach KAGB
- Übernahme des regulatorischen bzw. statistischen Meldewesens
- Fungieren als direkter Ansprechpartner für die Kunden
- Koordination externer Dienstleister der administrierten Gesellschaften
- Aufbau, Entwicklung und Verbesserung von Buchungsstandards und Arbeitsprozessen
- Schulung, Weiterentwicklung und Einarbeitung von Buchhaltern verschiedener Level

IHR PROFIL
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung bzw. Studium mit entsprechenden Schwerpunkten in Finanzoder Bilanzbuchhaltung
- Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich (Dach-) Fonds
- und/oder Gesellschaftsbuchhaltung in Deutschland oder als Mitarbeiter/-in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Fundierte Kenntnisse der deutschen Rechnungslegungsvorschriften mit Fokus auf Fondsbuchhaltung im Bereich Immobilien oder Alternatives
- Exzellente Kenntnisse im Bereich Steuerrecht, KAGB und den damit verbundenen Rechtsvorschriften
- Kenntnisse über den Lebenszyklus von Investmentvehikeln sowie entsprechende Fähigkeiten, Beteiligungsstrukturen über mehrere Ebenen zu verstehen und buchhalterisch darzustellen
- Zielorientierte, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise sowie Lernbereitschaft, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Kommunikationsfähigkeit
- Sehr gute schriftliche und mündliche Englischkenntnisse

WIR BIETEN
- Eine Unternehmensgruppe mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien
- Vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in einem international agierenden Privatbankhaus
- Abwechslungsreiche Aufgaben im sehr dynamischen Wachstumsfeld der Alternativen Investments
- Dynamisches Umfeld in einer schnell wachsenden, agilen und teamorientierten Organisation
- Zahlreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
- Platz für viel Eigeninitiative und Kreativität

SIE SIND INTERESSIERT?

Dann bewerben Sie sich bei uns online

Ihr Ansprechpartner:

- JOHANNES GRÖBELTel: +49 69 2161-1243

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Funds Accountant, Senior Associate

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate | Frankfurt am Main, DE

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Wochen

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 3 Wochen

    Frankfurt, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Monaten

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland State Street Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland State Street Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland State Street Vollzeit

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  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    State Street Corporation Frankfurt am Main, GermanyPosted 4 hours ago Permanent Competitive - Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen...

  • Fund Accountant, Associate

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Associate 2 (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen (AIF und OGAW) - Bewertung bzw. Verifizierung...

  • Fund Finance

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Nuveen Vollzeit

    The Property Finance Team responsibility focuses on managing external property accountants and service providers, preparing and reviewing monthly and annual accounts on property level, and handling tasks like budget vs. actual analysis, cash management, and external reporting.The Property Finance Team collaborates with internal departments, fund and asset...

  • Fund Finance

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Nuveen Vollzeit

    The Property Finance Team responsibility focuses on managing external property accountants and service providers, preparing and reviewing monthly and annual accounts on property level, and handling tasks like budget vs. actual analysis, cash management, and external reporting.The Property Finance Team collaborates with internal departments, fund and asset...