Senior Fund Accountant, Senior Associate

vor 4 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation Vollzeit
Senior Fund Accountant, Senior Associate

• Who we are looking for

• Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate

What you will be responsible for
As Senior Funds Accountant you will

• Betreuen und Bearbeiten aller Transaktionen in sämtlichen Wertpapier-Sondervermögen im Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension

• Schwerpunkt hierbei ist die eigenständige Koordination und Bearbeitung komplexer Anlageprodukte, Buchung von Ausschüttungen sowie die Kalkulation, Buchung und Kontrolle von Aufwendungen nach unterschiedlichen Gebührenmodellen

• Qualitätssicherung der täglich abgeschlossenen Prozesse und ermittelten Fondsbewertungen

• Selbständige Mitarbeit in Projekten

• Zusammenarbeit mit diversen Kunden, internen Abteilungen und Verwahrstellen

• Durchführung von Releasetests und Tests sonstiger IT relevanter Änderungen

•
What we value
Diese Fähigkeiten werden Ihnen helfen, in dieser Rolle erfolgreich zu sein

• Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren

• Team- und Ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, belastbar

• Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten

• Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit

•
Education & Preferred Qualifications

• Abgeschlossene Bankausbildung und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse - in Wort und Schrift

• Fachkenntnisse marktüblicher Finanzinstrumente

• mehrjährige Erfahrung mit dem Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension bzw der Fondsbuchhaltung und Fondsadministration einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle wünschenswert

• Sehr gute MS Office Kenntnisse

• Erfahrung in Projektarbeit von Vorteil

•

About State Street
What we do.
State Street ist eine der größten Depotbanken, Vermögensverwalter und Asset-Intelligence-Unternehmen der Welt. Von der Technologie bis zur Produktinnovation prägen wir die Finanzdienstleistungsbranche. Seit mehr als zwei Jahrhunderten helfen wir unseren Kunden dabei, die Investitionen von Millionen von Menschen zu schützen und zu verwalten. Wir bieten institutionellen Kunden Anlagedienstleistungen, Daten und Analysen, Anlageforschung und -handel sowie Anlageverwaltung. Arbeiten, leben und wachsen. Wir unternehmen alle Anstrengungen, um ein großartiges Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Leistungspakete sind wettbewerbsfähig und umfassend. Die Einzelheiten variieren je nach Standort, aber Sie können neben anderen Vergünstigungen auch eine großzügige medizinische Versorgung, Versicherungen und Sparpläne erwarten. Sie haben Zugang zu flexiblen Arbeitsprogrammen, die Ihnen dabei helfen, Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Und unsere zahlreichen Entwicklungsprogramme und Bildungsunterstützung werden Ihnen helfen, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung. Wir sind fest davon überzeugt, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen wichtigen Beitrag zur Schaffung eines integrativen Umfelds leisten, in dem sich jeder entfalten und sein maximales Potenzial ausschöpfen kann, während wir gleichzeitig einen Mehrwert für unser Unternehmen und unsere Kunden schaffen. Wir heißen Kandidaten unterschiedlicher Herkunft, Herkunft, Fähigkeiten, Alter, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und Persönlichkeit herzlich willkommen. Ein weiterer Grundwert von State Street ist das aktive Engagement mit unseren Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Führungskraft. Sie verfügen über Tools, die Ihnen helfen, Ihr Berufs- und Privatleben in Einklang zu bringen, über bezahlte Freiwilligentage, passende Geschenkprogramme und Zugang zu Mitarbeiternetzwerken, die Ihnen helfen, mit dem in Verbindung zu bleiben, was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit und positive Maßnahmen einsetzt. Erfahren Sie mehr unter

  • Senior Accountant

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Heissen Becker & Friends Vollzeit

    Senior Bilanzbuchhalter (m/w/d) mit Hands-on-Mentalität Für unseren Kunden, ein renommiertes Unternehmen der Immobilienbranche im Herzen Frankfurts suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Accountant (m/w/d) mit Hands-on-Mentalität Aufgaben:Eigenständige Erstellung von Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB Konsolidierungsthemen am...

  • Senior Accountant

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Heissen Becker & Friends Vollzeit

    Senior Bilanzbuchhalter (m/w/d) mit Hands-on-Mentalität Für unseren Kunden, ein renommiertes Unternehmen der Immobilienbranche im Herzen Frankfurts suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Accountant (m/w/d) mit Hands-on-Mentalität Aufgaben:Eigenständige Erstellung von Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB Konsolidierungsthemen am...

  • Senior Accountant

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Firmenprofil Im Auftrag meines Kunden, einem führenden Unternehmen im Bereich der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung suche ich zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen Senior Accountant (m/w/d) für den Standort Großraum Frankfurt. Die Stelle verspricht ein breites Spektrum an Aufgaben und bietet die Möglichkeit sich sowohl fachlich als auch...

  • Senior Accountant

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Firmenprofil Im Auftrag meines Kunden, einem führenden Unternehmen im Bereich der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung suche ich zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen Senior Accountant (m/w/d) für den Standort Großraum Frankfurt. Die Stelle verspricht ein breites Spektrum an Aufgaben und bietet die Möglichkeit sich sowohl fachlich als auch...

  • Senior Accountant

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Firmenprofil Um das Finanzteam unseres Kunden zu stärken, suchen wir ab sofort einen erfahrenen Senior Accountant (m/w/d) in Frankfurt.Bei dem Kunden handelt es sich um ein familiengeführtes Unternehmen aus der produzierenden Industrie, welches mittlerweile in 80 Länder weltweit vertreten ist und somit fester Bestandteil des internationalen Marktes ist....

  • Senior Accountant

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Firmenprofil Um das Finanzteam unseres Kunden zu stärken, suchen wir ab sofort einen erfahrenen Senior Accountant (m/w/d) in Frankfurt.Bei dem Kunden handelt es sich um ein familiengeführtes Unternehmen aus der produzierenden Industrie, welches mittlerweile in 80 Länder weltweit vertreten ist und somit fester Bestandteil des internationalen Marktes ist....

  • Senior Accountant

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Encore Vollzeit

    Encore entwickelt Eventerlebnisse, die in Erinnerung bleiben, begeistern und den Wandel in Unternehmen aktiv unterstützen. Als weltweit führendes Event-Produktionsunternehmen, liefert das globale Encore-Team, bestehend aus Kreativen, Vordenker und Experten, echte Ergebnisse durch Strategie und Kreativität, innovative Technologie, digitale Lösungen sowie...

  • Senior Accountant

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Encore Vollzeit

    Encore entwickelt Eventerlebnisse, die in Erinnerung bleiben, begeistern und den Wandel in Unternehmen aktiv unterstützen. Als weltweit führendes Event-Produktionsunternehmen, liefert das globale Encore-Team, bestehend aus Kreativen, Vordenker und Experten, echte Ergebnisse durch Strategie und Kreativität, innovative Technologie, digitale Lösungen sowie...

  • Senior Accountant

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Firmenprofil Unser Mandant ist eine international anerkannte Hotelkette, die in Großbritannien, Irland und Deutschland eine Vielzahl an Hotels betreibt und über Mitarbeiter:innen beschäftigt. Im Zuge der weiter voranschreitenden Expansion ist der Ausbau der "Finance Accounting" Abteilung anvisiert. Der Senior Accountant (m/w/d) wird eine Schlüsselrolle...

  • Senior Accountant

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Firmenprofil Unser Mandant ist eine international anerkannte Hotelkette, die in Großbritannien, Irland und Deutschland eine Vielzahl an Hotels betreibt und über Mitarbeiter:innen beschäftigt. Im Zuge der weiter voranschreitenden Expansion ist der Ausbau der "Finance Accounting" Abteilung anvisiert. Der Senior Accountant (m/w/d) wird eine Schlüsselrolle...

  • Fund Finance

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Nuveen Vollzeit

    The Property Finance Team responsibility focuses on managing external property accountants and service providers, preparing and reviewing monthly and annual accounts on property level, and handling tasks like budget vs. actual analysis, cash management, and external reporting.The Property Finance Team collaborates with internal departments, fund and asset...

  • Fund Finance

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Nuveen Vollzeit

    The Property Finance Team responsibility focuses on managing external property accountants and service providers, preparing and reviewing monthly and annual accounts on property level, and handling tasks like budget vs. actual analysis, cash management, and external reporting.The Property Finance Team collaborates with internal departments, fund and asset...

  • Senior Accountant Debitoren

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Encore Event Technologies Vollzeit

    Encore entwickelt Eventerlebnisse, die in Erinnerung bleiben, begeistern und den Wandel in Unternehmen aktiv unterstützen. Als weltweit führendes Event-Produktionsunternehmen, liefert das globale Encore-Team, bestehend aus Kreativen, Vordenker und Experten, echte Ergebnisse durch Strategie und Kreativität, innovative Technologie, digitale Lösungen sowie...

  • Senior Accountant Debitoren

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Encore Event Technologies Vollzeit

    Encore entwickelt Eventerlebnisse, die in Erinnerung bleiben, begeistern und den Wandel in Unternehmen aktiv unterstützen. Als weltweit führendes Event-Produktionsunternehmen, liefert das globale Encore-Team, bestehend aus Kreativen, Vordenker und Experten, echte Ergebnisse durch Strategie und Kreativität, innovative Technologie, digitale Lösungen sowie...

  • Senior Accountant Kreditoren

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Encore Event Technologies Vollzeit

    Encore entwickelt Eventerlebnisse, die in Erinnerung bleiben, begeistern und den Wandel in Unternehmen aktiv unterstützen. Als weltweit führendes Event-Produktionsunternehmen, liefert das globale Encore-Team, bestehend aus Kreativen, Vordenker und Experten, echte Ergebnisse durch Strategie und Kreativität, innovative Technologie, digitale Lösungen sowie...

  • Senior Accountant Kreditoren

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Encore Event Technologies Vollzeit

    Encore entwickelt Eventerlebnisse, die in Erinnerung bleiben, begeistern und den Wandel in Unternehmen aktiv unterstützen. Als weltweit führendes Event-Produktionsunternehmen, liefert das globale Encore-Team, bestehend aus Kreativen, Vordenker und Experten, echte Ergebnisse durch Strategie und Kreativität, innovative Technologie, digitale Lösungen sowie...

  • Senior Accountant Debitoren

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Encore Vollzeit

    Encore entwickelt Eventerlebnisse, die in Erinnerung bleiben, begeistern und den Wandel in Unternehmen aktiv unterstützen. Als weltweit führendes Event-Produktionsunternehmen, liefert das globale Encore-Team, bestehend aus Kreativen, Vordenker und Experten, echte Ergebnisse durch Strategie und Kreativität, innovative Technologie, digitale Lösungen sowie...

  • Senior Accountant Kreditoren

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXTERNAL DEVELOPMENT GmbH Vollzeit

    Wir suchen aktuell: Senior Accountant Kreditoren (m/w/d) in Frankfurt am MainWir – von external-hr – bringen dich und unseren Kunden zusammen und unterstützen somit bei der erfolgreichen Besetzung von spannenden Positionen mit den passenden Kandidaten.Über unseren KundenBereit für ein Abenteuer mit einem innovativen Unternehmen? Unser Kunde entwickelt...

  • Senior Accountant Kreditoren

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXTERNAL DEVELOPMENT GmbH Vollzeit

    Wir suchen aktuell: Senior Accountant Kreditoren (m/w/d) in Frankfurt am MainWir – von external-hr – bringen dich und unseren Kunden zusammen und unterstützen somit bei der erfolgreichen Besetzung von spannenden Positionen mit den passenden Kandidaten.Über unseren KundenBereit für ein Abenteuer mit einem innovativen Unternehmen? Unser Kunde entwickelt...

  • Senior Accountant Debitoren

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Encore Vollzeit

    Encore entwickelt Eventerlebnisse, die in Erinnerung bleiben, begeistern und den Wandel in Unternehmen aktiv unterstützen. Als weltweit führendes Event-Produktionsunternehmen, liefert das globale Encore-Team, bestehend aus Kreativen, Vordenker und Experten, echte Ergebnisse durch Strategie und Kreativität, innovative Technologie, digitale Lösungen sowie...