Senior Funds Accountant, Senior Associate
vor 1 Woche
Who we are looking for- Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate
- Why this role is important to us
- The team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the essential financial tools they need to deliver effective investment solutions. From core custody, accounting, fund administration and shareholder recordkeeping, to complete operations solutions and servicing for alternative assets like OTC derivatives, private equity and real estate, SSGS’ tools help our clients make better investment choices and act on growth opportunities.
- Join us if making your mark in the financial services industry from day one is a challenge you are up for.
- What you will be responsible for
- As Senior Funds Accountant you will
- Betreuen und Bearbeiten aller Transaktionen in sämtlichen Wertpapier-Sondervermögen im Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension
- Schwerpunkt hierbei ist die eigenständige Koordination und Bearbeitung komplexer Anlageprodukte, Buchung von Ausschüttungen sowie die Kalkulation, Buchung und Kontrolle von Aufwendungen nach unterschiedlichen Gebührenmodellen
- Qualitätssicherung der täglich abgeschlossenen Prozesse und ermittelten Fondsbewertungen
- Selbständige Mitarbeit in Projekten
- Zusammenarbeit mit diversen Kunden, internen Abteilungen und Verwahrstellen
- Durchführung von Releasetests und Tests sonstiger IT relevanter Änderungen- What we value
- These skills will help you succeed in this role
- Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren
- Team
- und Ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, belastbar
- Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
- Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit- Education & Preferred Qualifications
- Abgeschlossene Bankausbildung und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Sehr gute Deutsch
- und Englischkenntnisse - in Wort und Schrift
- Fachkenntnisse marktüblicher Finanzinstrumente
- mehrjährige Erfahrung mit dem Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension bzw der Fondsbuchhaltung und Fondsadministration einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle wünschenswert
- Sehr gute MS Office Kenntnisse
- Erfahrung in Projektarbeit von Vorteil- About State Street
- What we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation, we’re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we’ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.
- Work, Live and Grow. We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary by location, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans, among other perks. You’ll have access to flexible Work Programs to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.
- State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation VollzeitSenior Fund Accountant, Senior Associate - **Who we are looking for** - Für unseren Bereich **Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services **bei der **State Street Bank International GmbH **in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate** **What you will be responsible for** As **Senior...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation VollzeitSenior Fund Accountant, Senior Associate - **Who we are looking for** - Für unseren Bereich **Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services **bei der **State Street Bank International GmbH **in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate** **What you will be responsible for** As **Senior...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation VollzeitSenior Fund Accountant, Senior Associate• Who we are looking for• Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation VollzeitSenior Fund Accountant, Senior Associate• Who we are looking for• Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you...
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Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation VollzeitSenior Fund Accountant, Senior Associate • Who we are looking for • Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible for As Senior...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation VollzeitWho we are looking for Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you will Betreuen und Bearbeiten aller...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation VollzeitWho we are looking for Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible for As Senior Funds Accountant you will Betreuen und Bearbeiten...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation VollzeitWho we are looking for Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you will Betreuen und Bearbeiten aller...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
vor 3 Wochen
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
vor 2 Monaten
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland State Street VollzeitWho we are looking for Für unseren Bereich Funds Accounting – Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) – Senior Associate What you will be responsible for As Senior Funds Accountant you will Betreuen und...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland State Street VollzeitWho we are looking forFür unseren Bereich Funds Accounting â Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) â Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you willBetreuen und Bearbeiten aller...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
vor 2 Monaten
Frankfurt, Deutschland State Street VollzeitWho we are looking forFür unseren Bereich Funds Accounting â Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) â Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you willBetreuen und Bearbeiten aller...
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Fund Accountant, Senior Associate
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation VollzeitState Street Corporation Frankfurt am Main, GermanyPosted 4 hours ago Permanent Competitive - Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate...
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Fund Accountant, Senior Associate
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation VollzeitFund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen...
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Fund Accountant, Senior Associate
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation VollzeitFund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen...
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Tax Accountant, Senior Associate
Vor 2 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation VollzeitTax Accountant, Senior Associate Wen wir suchen Für unseren Bereich **TAX Services - Investment Administration Insourcing Services **in unserer Firma **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt (Herriotstrasse) oder Leipzig suchen** wir ab sofort einen **Mitarbeiter Tax Accounting / Tax Fund Services (m/w/d)** Wofür Sie verantwortlich...
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Private Equity Investment Associate
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland AXA Funds Management Vollzeit**DISCOVER your opportunity** The PE Investment Professional will, under the supervision of a senior member of the private equity team, source, due diligence and implement investments across the private equity asset class including fund investments and co-investments. The PE Investment Professional may selectively be supporting in the due diligence and...
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(Senior) Associate/Rechtsanwalt
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland INVENIENS GmbH VollzeitExperten im Debt und Private Funds gesuchtGebiet:Frankfurt am MainArbeitgeber:Mit mehreren Standorten zählt unser Mandant zu den Top Wirtschaftskanzleien im deutschen Raum. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Rechtsanwalt (m/w/d) im Bereich Investmentfonds für den Standort Frankfurt. Sie bringen erste Vorerfahrungen mit oder interessieren...
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(Senior) Associate/Rechtsanwalt
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland INVENIENS GmbH VollzeitExperten im Debt und Private Funds gesuchtGebiet:Frankfurt am MainArbeitgeber:Mit mehreren Standorten zählt unser Mandant zu den Top Wirtschaftskanzleien im deutschen Raum. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Rechtsanwalt (m/w/d) im Bereich Investmentfonds für den Standort Frankfurt. Sie bringen erste Vorerfahrungen mit oder interessieren...
