Fund Accountant, Senior Associate

vor 5 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d)

**Wen wir suchen**

Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d)

**Wofür Sie verantwortlich sein werden**
- Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen (AIF und OGAW)
- Bewertung bzw. Verifizierung aller Vermögensgegenstände im Fondsvermögen
- Abstimmung von verbuchten Transaktionen und Vermögenspositionen sowie Klärung mit den Fachabteilungen der Bank und der KVG
- Überwachung ausgelagerter Tätigkeiten sowie deren Nachprüfung und Eskalation
- Mitwirkung bei der ständigen Optimierung der Arbeitsprozesse
- Internes und externes Inquiry Management

**Was wir schätzen**
Diese Fähigkeiten werden Ihnen helfen in der Position erfolgreich zu sein
- Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren
- Überzeugendes Auftreten und zielorientierte Lösung von Konflikten
- Team
- und Ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, belastbar
- Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
- Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit

**Ausbildung & bevorzugte Qualifikationen**
- Ausbildung zum Bank
- oder Investmentfondskaufmann mit entsprechender Berufserfahrung und Zusatzqualifikation (Fachwirt, Betriebswirt) oder abgeschlossenes Studium
- Sehr gute Kenntnisse im Wertpapierbereich sowie in der Fondsbuchhaltung wünschenswert
- Verhandlungssichere Deutsch
- und gute Englischkenntnisse - in Wort und Schrift
- Sehr gute MS-Office Kenntnisse insbesondere MS-Excel

**Was wir bieten**
- Flexible Arbeitszeiten
- Abhängig von der Stelle sind ggf. Home Office Tage möglich
- Zwischen 37,5 - 40 Wochenstunden je nach Standort und Gesellschaft
- Betriebliche Altersversorgung
- Gesundheitsprogramme (anonymes Employee Assistance Program, PME Familienservice, Seminare)
- Gruppenunfallversicherung
- Mentoringprogramm
- Regelmäßige Mitarbeitergespräche und strukturiertes Performance Management
- Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten und umfangreiche web basierte Trainingsangebote
- Kostenlose Deutsch
- und Englischsprachkurse
- Global Inclusion, Global Outreach und Corporate Citizenship Programme
- Dynamisches, diverses, internationales und multikulturelles Arbeitsumfeld mit englischer Unternehmenssprache

**Über State Street**

**Was wir tun.**
State Street ist eine der größten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt. Von Technologie zu Produktinnovation hinterlassen wir in der Finanzdienstleistungsindustrie unsere Spur. Seit mehr als zweihundert Jahren helfen wir unseren Kunden die Investitionen von Millionen von Menschen abzusichern und zu verwalten. Wir bieten Investment Servicing, Data & Analytics, Investment Research & Trading sowie Investment Management für institutionelle Kunden.

**Arbeiten, Leben, Wachsen.**
Es ist uns sehr wichtig ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Zusatzleistungen sind wettbewerbsfähig und umfangreich. Die Details hängen vom jeweiligen Standort ab, aber Sie können Versicherungen, betriebliche Altersversorgung und andere Zusatzleistungen erwarten. Sie können an einem flexiblen Arbeitszeitprogramm teilnehmen, das Ihnen hilft Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Unsere große Auswahl an Trainingsangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten werden Ihnen dabei helfen Ihr volles Potenzial zu entfalten.

**Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung.**
Wir glauben, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen enormen Beitrag zu einem inklusiven Umfeld leisten, in dem jeder Erfolg haben kann während er unsere Organisation und unsere Kunden unterstützt.

Wir heißen Kandidaten jeglicher Herkunft, Begabung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Persönlichkeit sowie jeglichen Alters herzlich willkommen. Ein weiterer grundlegender Wert von State Street ist das aktive Engagement innerhalb unserer Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Initiator. Sie werden die Möglichkeit für eine ausgewogene Work-Life-Balance haben inklusive bezahlter Tage für ehrenamtliche Arbeit, Programme rund um soziale Tätigkeiten und Mitarbeiternetzwerke, je nachdem was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit sowie Maßnahmen zur Förderung von Minderheiten unterstützt.

LI-Hybrid

Job ID R-740930
- ABOUT COMPANY
- State Street Corporation
- London, United Kingdom
39000 Employees Investment Banking / M & A

State Street Corporation (NYSE: STT) is one of the world's leading providers of financial services to institutional investors, including investment se...

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Senior Fund Accountant, Senior Associate - **Who we are looking for** - Für unseren Bereich **Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services **bei der **State Street Bank International GmbH **in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate** **What you will be responsible for** As **Senior...

  • Senior Funds Accountant, Senior Associate

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    Who we are looking for- Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate - Why this role is important to us - The team you will be joining is a part of State Street Global Services...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    State Street Corporation Frankfurt am Main, GermanyPosted 4 hours ago Permanent Competitive - Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen...

  • Fund Accountant, Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Associate 2 (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen (AIF und OGAW) - Bewertung bzw. Verifizierung...

  • Tax Accountant, Senior Associate

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Tax Accountant, Senior Associate Wen wir suchen Für unseren Bereich **TAX Services - Investment Administration Insourcing Services **in unserer Firma **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt (Herriotstrasse) oder Leipzig suchen** wir ab sofort einen **Mitarbeiter Tax Accounting / Tax Fund Services (m/w/d)** Wofür Sie verantwortlich...

  • Senior Mutual Funds Expert

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Scope SE & Co. KGaA Vollzeit

    About the RoleScope SE & Co. KGaA is seeking an experienced Senior Mutual Funds Expert to join its Mutual Funds Team in Frankfurt, Germany.

  • Senior Accountant

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen Senior Accountant, der sich auf die Erstellung von Konzernabschlüssen nach HGB spezialisiert hat und Erfahrung in der Hotellerie besitzt.Der Senior Accountant wird bei der Erstellung von Sonderauswertungen und der Mitwirkung beim Banking / Treasury unterstützt.Die Betreuung von Tochtergesellschaften bei...

  • Fund Finance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland TIAA Vollzeit

    Job SummaryThe Property Finance Team is responsible for managing external property accountants and other service providers, preparing and reviewing the monthly and annual accounts on property level, and performing regular finance-related tasks such as budget vs. actual analysis, cash management, and external reporting.The team collaborates and cooperates...

  • Senior Investment Analyst

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Scope SE & Co. KGaA Vollzeit

    Job SummaryScope SE & Co. KGaA is seeking a highly skilled Senior Investment Analyst to join its Mutual Funds Team in Frankfurt.The ideal candidate will have relevant work experience as a senior investment analyst or in a comparable role, along with strong analytic capabilities.This position offers long-term career opportunities and a collaborative work...

  • Datenschutzrechtler (Senior) Associate

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland clients&candidates Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen erfahrenen Datenschutzrechtler (Senior) Associate, der unsere Praxisgruppe Datenschutzrecht unterstützen möchte. Als Teil unseres Teams werden Sie an spannenden und vielseitigen Mandaten arbeiten und Ihre Fachexpertise einbringen.Ihre AufgabenAls Datenschutzrechtler (Senior) Associate werden Sie für unsere Kunden Beratung und...

  • Senior Accountant

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior Accountant (m/w/d)Die Position des Senior Accountant (m/w/d) bietet die Chance, in einem führenden Unternehmen der Energiebranche die Zukunft aktiv mitzugestalten. Entwickeln und implementieren Sie innovative Buchhaltungsprozesse, um das nachhaltige Wachstum und die Stabilität zu fördern. Werden Sie Teil eines dynamischen Teams und übernehmen Sie...

  • Senior Accountant

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page - Germany Vollzeit

    Beschreibung des Aufgabenbereichs Wir suchen einen erfahrenen Rechnungswesen-Experten, der die Vorbereitung des Monats-, Quartals- und Jahresabschlusses nach HGB übernehmen wird. Der Kandidat wird auch für die Erstellung und Überprüfung von monatlichen Umsatzsteuererklärungen verantwortlich sein. Der Senior Accountant wird eng mit Wirtschaftsprüfern...

  • Senior Associate in Vergaberecht

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland clients&candidates Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrene Senior Associate, der sich auf Vergaberecht spezialisiert hat, um unsere bundesweit agierende Vergaberechtspraxis in Frankfurt am Main zu verstärken. Der Kandidat sollte mehrere Jahre Erfahrung im Vergaberecht haben und ein akademisch überzeugender Lebenslauf vorweisen können. Die englische Sprache sollte sicher...

  • Senior Accountant

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior Accountant (m/w/d)Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein Familienunternehmen, bei dem Tra...

  • Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Macdonald & Company Vollzeit

    **Location**: **Frankfurt am Main** **Job Type**: **Permanent** **Reference**: **70498** **Job Summary**: Our Pan - European Investment Manager & Asset Manager, is actively seeking an associate for Hamburg or Frankfurt to join their growing team in Fund Management. **Key day to day responsibilities**: - Participate in the creation of fund - and...

  • Senior Associate General Ledger

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland NTT Global Data Centers EMEA GmbH Vollzeit

    The role of **Senior Associate General Ledger Accountant **supports General Ledger Accounting, which team is based in Frankfurt am Main and Hemel Hempstead and covers the EMEA region (Europe, Middle East, Africa). You will work closely with the other teams in the area (e.g. Group Accounting, Accounts Payable / Accounts Receivable, Billing). The position in...

  • Private Equity Investment Associate

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland AXA Funds Management Vollzeit

    **DISCOVER your opportunity** The PE Investment Professional will, under the supervision of a senior member of the private equity team, source, due diligence and implement investments across the private equity asset class including fund investments and co-investments. The PE Investment Professional may selectively be supporting in the due diligence and...

  • Private Equity Investment Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland AXA Investment Managers Vollzeit

    **DISCOVER your opportunity** The PE Investment Professional will, under the supervision of a senior member of the private equity team, source, due diligence and implement investments across the private equity asset class including fund investments and co-investments. The PE Investment Professional may selectively be supporting in the due diligence and...

  • Senior Accountant

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior Accountant (m/w/d)Im Auftrag unseres Mandanten unterstützen wir einen international renommier...