Senior Fund Accountant, Senior Associate

vor 6 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

Senior Fund Accountant, Senior Associate
- **Who we are looking for**
- Für unseren Bereich **Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services **bei der **State Street Bank International GmbH **in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate**

**What you will be responsible for**
As **Senior Funds Accountant **you will
- Betreuen und Bearbeiten aller Transaktionen in sämtlichen Wertpapier-Sondervermögen im Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension
- Schwerpunkt hierbei ist die eigenständige Koordination und Bearbeitung komplexer Anlageprodukte, Buchung von Ausschüttungen sowie die Kalkulation, Buchung und Kontrolle von Aufwendungen nach unterschiedlichen Gebührenmodellen
- Qualitätssicherung der täglich abgeschlossenen Prozesse und ermittelten Fondsbewertungen
- Selbständige Mitarbeit in Projekten
- Zusammenarbeit mit diversen Kunden, internen Abteilungen und Verwahrstellen
- Durchführung von Releasetests und Tests sonstiger IT relevanter Änderungen
- **What we value**
Diese Fähigkeiten werden Ihnen helfen, in dieser Rolle erfolgreich zu sein
- Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren
- Team
- und Ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, belastbar
- Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
- Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit
- **Education & Preferred Qualifications**
- Abgeschlossene Bankausbildung und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Sehr gute Deutsch
- und Englischkenntnisse - in Wort und Schrift
- Fachkenntnisse marktüblicher Finanzinstrumente
- mehrjährige Erfahrung mit dem Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension bzw der Fondsbuchhaltung und Fondsadministration einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle wünschenswert
- Sehr gute MS Office Kenntnisse
- Erfahrung in Projektarbeit von Vorteil**About State Street**
**What we do.**
State Street ist eine der größten Depotbanken, Vermögensverwalter und Asset-Intelligence-Unternehmen der Welt. Von der Technologie bis zur Produktinnovation prägen wir die Finanzdienstleistungsbranche. Seit mehr als zwei Jahrhunderten helfen wir unseren Kunden dabei, die Investitionen von Millionen von Menschen zu schützen und zu verwalten. Wir bieten institutionellen Kunden Anlagedienstleistungen, Daten und Analysen, Anlageforschung und -handel sowie Anlageverwaltung. Arbeiten, leben und wachsen. Wir unternehmen alle Anstrengungen, um ein großartiges Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Leistungspakete sind wettbewerbsfähig und umfassend. Die Einzelheiten variieren je nach Standort, aber Sie können neben anderen Vergünstigungen auch eine großzügige medizinische Versorgung, Versicherungen und Sparpläne erwarten. Sie haben Zugang zu flexiblen Arbeitsprogrammen, die Ihnen dabei helfen, Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Und unsere zahlreichen Entwicklungsprogramme und Bildungsunterstützung werden Ihnen helfen, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung. Wir sind fest davon überzeugt, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen wichtigen Beitrag zur Schaffung eines integrativen Umfelds leisten, in dem sich jeder entfalten und sein maximales Potenzial ausschöpfen kann, während wir gleichzeitig einen Mehrwert für unser Unternehmen und unsere Kunden schaffen. Wir heißen Kandidaten unterschiedlicher Herkunft, Herkunft, Fähigkeiten, Alter, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und Persönlichkeit herzlich willkommen. Ein weiterer Grundwert von State Street ist das aktive Engagement mit unseren Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Führungskraft. Sie verfügen über Tools, die Ihnen helfen, Ihr Berufs

Job ID R-747283
- ABOUT COMPANY
- State Street Corporation
- London, United Kingdom
39000 Employees Investment Banking / M & A

State Street Corporation (NYSE: STT) is one of the world's leading providers of financial services to institutional investors, including investment se...

  • Senior Funds Accountant, Senior Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    Who we are looking for- Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate - Why this role is important to us - The team you will be joining is a part of State Street Global Services...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    State Street Corporation Frankfurt am Main, GermanyPosted 4 hours ago Permanent Competitive - Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen...

  • Tax Accountant, Senior Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Tax Accountant, Senior Associate Wen wir suchen Für unseren Bereich **TAX Services - Investment Administration Insourcing Services **in unserer Firma **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt (Herriotstrasse) oder Leipzig suchen** wir ab sofort einen **Mitarbeiter Tax Accounting / Tax Fund Services (m/w/d)** Wofür Sie verantwortlich...

  • Fund Accountant, Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Associate 2 (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen (AIF und OGAW) - Bewertung bzw. Verifizierung...

  • (Senior) Search Associate/(Senior) Personalberater

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Oliver Parks Vollzeit

    **(Senior) Search Associate/(Senior) Personalberater, Idstein (m/w/d)** Oliver Parks ist eine etablierte Personalberatung, die sich auf die Vermittlung von Fach - und Führungskräften in sorgfältig ausgewählten Zielmärkten im IT-Umfeld spezialisiert hat. Dabei unterscheiden wir uns von unserem Suchansatz stark von den meisten Personalberatungen in...

  • Senior Accountant

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior Accountant (m/w/d)Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein Familienunternehmen, bei dem Tra...

  • Senior Accountant

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior Accountant (m/w/d)+++Unser Kunde wächst - jetzt einsteigen und die Geschichte des Unternehmen...

  • Senior Accountant

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior Accountant (m/w/d)Im Auftrag unseres Mandanten unterstützen wir einen international renommier...

  • Senior Accountant

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior Accountant (m/w/d)Im Auftrag unseres Mandanten unterstützen wir einen international renommier...

  • Senior Associate General Ledger

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland NTT Global Data Centers EMEA GmbH Vollzeit

    The role of **Senior Associate General Ledger Accountant **supports General Ledger Accounting, which team is based in Frankfurt am Main and Hemel Hempstead and covers the EMEA region (Europe, Middle East, Africa). You will work closely with the other teams in the area (e.g. Group Accounting, Accounts Payable / Accounts Receivable, Billing). The position in...

  • Accountant / Senior Accountant (M/F/d)

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland PSE Personal Service Experts GmbH Vollzeit

    **Location**: Frankfurt am Main **Reference number**: 10000-1194738425-S PSE is a recruitment agency in Düsseldorf, which provides a portfolio of recruitment services for permanent contracts and temporary jobs to global Japanese companies. We operate across a wide range of sectors and are specialized in matching specialists and executives. Now our client,...

  • Senior IT Solutions Manager

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Grow with Universal Investment as we continue to expand internationally and become Europe's leading fund services platform.About UsWe have been providing innovative fund solutions for asset managers and institutional investors since 1968. Our offices are located in Frankfurt, Krakow, Luxembourg, Dublin, Paris, and Stockholm.Job DescriptionWe are seeking an...

  • Senior Accountant

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior Accountant (m/w/d)Im Auftrag unseres Mandanten unterstützen wir einen international renommiertes Unternehmen bei der Suche nach einem Senior Accountant (m/w/d) für den Unternehmensstandort im Rhein-Main Gebiet.KundendetailsBei dem Unternehmen handelt es sich um ein international führendes Marketingunternehmen aus den Bereichen Luftfahrt, Tourismus,...

  • Senior Accountant

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior Accountant (m/w/d)Im Auftrag unseres Mandanten unterstützen wir einen international renommiertes Unternehmen bei der Suche nach einem Senior Accountant (m/w/d) für den Unternehmensstandort im Rhein-Main Gebiet.KundendetailsBei dem Unternehmen handelt es sich um ein international führendes Marketingunternehmen aus den Bereichen Luftfahrt, Tourismus,...

  • Senior Accountant

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior Accountant (m/w/d)Im Auftrag unseres Mandanten unterstützen wir einen international renommiertes Unternehmen bei der Suche nach einem Senior Accountant (m/w/d) für den Unternehmensstandort im Rhein-Main Gebiet.KundendetailsBei dem Unternehmen handelt es sich um ein international führendes Marketingunternehmen aus den Bereichen Luftfahrt, Tourismus,...

  • (Senior) Accountant

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Horváth Vollzeit

    (Senior) Accountant (w/m/d)Beratung? Ja, aber anders! Unsere Kultur macht den Unterschied!Als unabhängige, internationale Managementberatung begegnen wir täglich spannenden Aufgaben und Kunden. Durch individuelle Stärken und Talente sowie umfassende Expertise wachsen wir über uns hinaus. Wir nehmen Herausforderungen an – als Team auf...

  • Tax Expert, Senior Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Tax Expert, Senior Associate Junior Experte InvStG / Tax Fund Services / Junior Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung Wen wir suchen Für unseren Bereich **Tax Services - Team Tax - Investment Administration Insourcing Services** bei der **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Junior **Steuerexperten...

  • Tax Expert, Senior Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    State Street Corporation Frankfurt am Main, GermanyPosted 2 hours ago Permanent Competitive - Tax Expert, Senior Associate - Junior Experte InvStG / Tax Fund Services / Junior Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung - Wen wir suchen Für unseren Bereich - **Tax Services - Team Tax - Investment Administration Insourcing Services** bei der - **State...