Senior Fund Accountant, Senior Associate

vor 2 Monaten

Frankfurt, Deutschland State Street Vollzeit

  • Who we are looking for

  • Für unseren Bereich Funds Accounting â Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) â Senior Associate

    What you will be responsible for

    As Senior Funds Accountant you will

  • Betreuen und Bearbeiten aller Transaktionen in sämtlichen Wertpapier-Sondervermögen im Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension

  • Schwerpunkt hierbei ist die eigenständige Koordination und Bearbeitung komplexer Anlageprodukte, Buchung von Ausschüttungen sowie die Kalkulation, Buchung und Kontrolle von Aufwendungen nach unterschiedlichen Gebührenmodellen

  • Qualitätssicherung der täglich abgeschlossenen Prozesse und ermittelten Fondsbewertungen

  • Selbständige Mitarbeit in Projekten

  • Zusammenarbeit mit diversen Kunden, internen Abteilungen und Verwahrstellen  

  • Durchführung von Releasetests und Tests sonstiger IT relevanter Ãnderungen

  • What we value

    Diese Fähigkeiten werden Ihnen helfen, in dieser Rolle erfolgreich zu sein

  • Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren

  • Team- und Ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, belastbar

  • Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten

  • Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit

  • Education & Preferred Qualifications

  • Abgeschlossene Bankausbildung und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium

  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse â in Wort und Schrift

  • Fachkenntnisse marktüblicher Finanzinstrumente

  • mehrjährige Erfahrung mit dem Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension bzw der Fondsbuchhaltung und Fondsadministration einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle wünschenswert

  • Sehr gute MS Office Kenntnisse

  • Erfahrung in Projektarbeit von Vorteil

  • About State Street

    What we do.

    State Street ist eine der gröÃten Depotbanken, Vermögensverwalter und Asset-Intelligence-Unternehmen der Welt. Von der Technologie bis zur Produktinnovation prägen wir die Finanzdienstleistungsbranche. Seit mehr als zwei Jahrhunderten helfen wir unseren Kunden dabei, die Investitionen von Millionen von Menschen zu schützen und zu verwalten. Wir bieten institutionellen Kunden Anlagedienstleistungen, Daten und Analysen, Anlageforschung und -handel sowie Anlageverwaltung. Arbeiten, leben und wachsen. Wir unternehmen alle Anstrengungen, um ein groÃartiges Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Leistungspakete sind wettbewerbsfähig und umfassend. Die Einzelheiten variieren je nach Standort, aber Sie können neben anderen Vergünstigungen auch eine groÃzügige medizinische Versorgung, Versicherungen und Sparpläne erwarten. Sie haben Zugang zu flexiblen Arbeitsprogrammen, die Ihnen dabei helfen, Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Und unsere zahlreichen Entwicklungsprogramme und Bildungsunterstützung werden Ihnen helfen, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung. Wir sind fest davon überzeugt, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen wichtigen Beitrag zur Schaffung eines integrativen Umfelds leisten, in dem sich jeder entfalten und sein maximales Potenzial ausschöpfen kann, während wir gleichzeitig einen Mehrwert für unser Unternehmen und unsere Kunden schaffen. Wir heiÃen Kandidaten unterschiedlicher Herkunft, Herkunft, Fähigkeiten, Alter, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und Persönlichkeit herzlich willkommen. Ein weiterer Grundwert von State Street ist das aktive Engagement mit unseren Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Führungskraft. Sie verfügen über Tools, die Ihnen helfen, Ihr Berufs- und Privatleben in Einklang zu bringen, über bezahlte Freiwilligentage, passende Geschenkprogramme und Zugang zu Mitarbeiternetzwerken, die Ihnen helfen, mit dem in Verbindung zu bleiben, was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit und positive MaÃnahmen einsetzt. Erfahren Sie mehr unter StateStreet.com/careers

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Senior Fund Accountant, Senior Associate - **Who we are looking for** - Für unseren Bereich **Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services **bei der **State Street Bank International GmbH **in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate** **What you will be responsible for** As **Senior...

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Senior Fund Accountant, Senior Associate• Who we are looking for• Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you...

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Senior Fund Accountant, Senior Associate• Who we are looking for• Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you...

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 1 Woche

    Frankfurt, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Who we are looking for Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you will Betreuen und Bearbeiten aller...

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland State Street Vollzeit

    Who we are looking for Für unseren Bereich Funds Accounting – Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) – Senior Associate What you will be responsible for As Senior Funds Accountant you will Betreuen und...

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt, Deutschland State Street Vollzeit

    Who we are looking for Für unseren Bereich Funds Accounting – Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) – Senior Associate What you will be responsible for As Senior Funds Accountant you will Betreuen und...

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Who we are looking for Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you will Betreuen und Bearbeiten aller...

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Who we are looking for Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you will Betreuen und Bearbeiten aller...

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Who we are looking for Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible for As Senior Funds Accountant you will Betreuen und Bearbeiten...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    State Street Corporation Frankfurt am Main, GermanyPosted 4 hours ago Permanent Competitive - Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen...

  • (Senior) Associate/Rechtsanwalt

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland INVENIENS GmbH Vollzeit

    Experten im Debt und Private Funds gesuchtGebiet:Frankfurt am MainArbeitgeber:Mit mehreren Standorten zählt unser Mandant zu den Top Wirtschaftskanzleien im deutschen Raum. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Rechtsanwalt (m/w/d) im Bereich Investmentfonds für den Standort Frankfurt.  Sie bringen erste Vorerfahrungen mit oder interessieren...

  • (Senior) Associate/Rechtsanwalt

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland INVENIENS GmbH Vollzeit

    Experten im Debt und Private Funds gesuchtGebiet:Frankfurt am MainArbeitgeber:Mit mehreren Standorten zählt unser Mandant zu den Top Wirtschaftskanzleien im deutschen Raum. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Rechtsanwalt (m/w/d) im Bereich Investmentfonds für den Standort Frankfurt.  Sie bringen erste Vorerfahrungen mit oder interessieren...

  • Fund Accountant, Associate

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Associate 2 (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen (AIF und OGAW) - Bewertung bzw. Verifizierung...

  • (Senior) Search Associate/(Senior) Personalberater

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Oliver Parks Vollzeit

    **(Senior) Search Associate/(Senior) Personalberater, Idstein (m/w/d)** Oliver Parks ist eine etablierte Personalberatung, die sich auf die Vermittlung von Fach - und Führungskräften in sorgfältig ausgewählten Zielmärkten im IT-Umfeld spezialisiert hat. Dabei unterscheiden wir uns von unserem Suchansatz stark von den meisten Personalberatungen in...

  • (Senior) Search Associate/(Senior) Personalberater

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Oliver Parks Vollzeit

    **(Senior) Search Associate/(Senior) Personalberater, Idstein (m/w/d)** Oliver Parks ist eine etablierte Personalberatung, die sich auf die Vermittlung von Fach - und Führungskräften in sorgfältig ausgewählten Zielmärkten im IT-Umfeld spezialisiert hat. Dabei unterscheiden wir uns von unserem Suchansatz stark von den meisten Personalberatungen in...

  • Senior Accountant

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Clearstone GmbH Vollzeit

    04-12-2023- VERTRAGSART- Permanent- BESCHÄFTIGUNGSART- Vollzeit- FÄHIGKEITEN- 34612- BERUFSFELD- Accounting & Finance- GEHALTSARTEN- Jährlich- GEHALT- Verhandelbar- JOB-ID- 32492**Stellenbeschreibung**: **Senior Accountant (m/w/d)** Entdecken Sie die Vielfalt bei unserem Kunden, einem international agierenden Unternehmen im Bereich Qualitäts - und...

  • Sachbearbeiter Finanzen-accountant Senior

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland I. K. Hofmann GmbH Vollzeit

    Sachbearbeiter Finanzen-Accountant Senior (m/w/d) Bewerben Sie sich noch heute auf die Stelle als **Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d)** für unseren renommierten Kunden aus der Telekommunikationsbranche ! **Ihre Aufgaben als Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d)**: - Bearbeitung von Geschäftsvorfällen hoher Komplexität in der Buchhaltung -...

  • Sachb. Finanzen-accountant Senior

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland I. K. Hofmann GmbH Vollzeit

    Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d) Bewerben Sie sich noch heute auf die Stelle als **Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d)** für unseren renommierten Kunden aus der Telekommunikationsbranche ! **Ihre Aufgaben als Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d)**: - Bearbeitung von Geschäftsvorfällen hoher Komplexität in der Buchhaltung -...

  • Senior Accountant

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Heissen Becker & Friends Vollzeit

    Senior Bilanzbuchhalter (m/w/d) mit Hands-on-Mentalität Für unseren Kunden, ein renommiertes Unternehmen der Immobilienbranche im Herzen Frankfurts suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Accountant (m/w/d) mit Hands-on-Mentalität Aufgaben:Eigenständige Erstellung von Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB Konsolidierungsthemen am...