Senior Fund Accountant, Senior Associate | Frankfurt am Main, DE

vor 4 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

Senior Fund Accountant, Senior Associate


• Who we are looking for

• Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate

What you will be responsible for
As Senior Funds Accountant you will

• Betreuen und Bearbeiten aller Transaktionen in sämtlichen Wertpapier-Sondervermögen im Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension

• Schwerpunkt hierbei ist die eigenständige Koordination und Bearbeitung komplexer Anlageprodukte, Buchung von Ausschüttungen sowie die Kalkulation, Buchung und Kontrolle von Aufwendungen nach unterschiedlichen Gebührenmodellen

• Qualitätssicherung der täglich abgeschlossenen Prozesse und ermittelten Fondsbewertungen

• Selbständige Mitarbeit in Projekten

• Zusammenarbeit mit diversen Kunden, internen Abteilungen und Verwahrstellen

• Durchführung von Releasetests und Tests sonstiger IT relevanter Änderungen

•
What we value
Diese Fähigkeiten werden Ihnen helfen, in dieser Rolle erfolgreich zu sein


• Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren

• Team- und Ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, belastbar

• Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten

• Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit

•
Education & Preferred Qualifications


• Abgeschlossene Bankausbildung und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse - in Wort und Schrift

• Fachkenntnisse marktüblicher Finanzinstrumente

• mehrjährige Erfahrung mit dem Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension bzw der Fondsbuchhaltung und Fondsadministration einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle wünschenswert

• Sehr gute MS Office Kenntnisse

• Erfahrung in Projektarbeit von Vorteil

•

About State Street
What we do.
State Street ist eine der größten Depotbanken, Vermögensverwalter und Asset-Intelligence-Unternehmen der Welt. Von der Technologie bis zur Produktinnovation prägen wir die Finanzdienstleistungsbranche. Seit mehr als zwei Jahrhunderten helfen wir unseren Kunden dabei, die Investitionen von Millionen von Menschen zu schützen und zu verwalten. Wir bieten institutionellen Kunden Anlagedienstleistungen, Daten und Analysen, Anlageforschung und -handel sowie Anlageverwaltung. Arbeiten, leben und wachsen. Wir unternehmen alle Anstrengungen, um ein großartiges Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Leistungspakete sind wettbewerbsfähig und umfassend. Die Einzelheiten variieren je nach Standort, aber Sie können neben anderen Vergünstigungen auch eine großzügige medizinische Versorgung, Versicherungen und Sparpläne erwarten. Sie haben Zugang zu flexiblen Arbeitsprogrammen, die Ihnen dabei helfen, Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Und unsere zahlreichen Entwicklungsprogramme und Bildungsunterstützung werden Ihnen helfen, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung. Wir sind fest davon überzeugt, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen wichtigen Beitrag zur Schaffung eines integrativen Umfelds leisten, in dem sich jeder entfalten und sein maximales Potenzial ausschöpfen kann, während wir gleichzeitig einen Mehrwert für unser Unternehmen und unsere Kunden schaffen. Wir heißen Kandidaten unterschiedlicher Herkunft, Herkunft, Fähigkeiten, Alter, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und Persönlichkeit herzlich willkommen. Ein weiterer Grundwert von State Street ist das aktive Engagement mit unseren Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Führungskraft. Sie verfügen über Tools, die Ihnen helfen, Ihr Berufs- und Privatleben in Einklang zu bringen, über bezahlte Freiwilligentage, passende Geschenkprogramme und Zugang zu Mitarbeiternetzwerken, die Ihnen helfen, mit dem in Verbindung zu bleiben, was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit und positive Maßnahmen einsetzt. Erfahren Sie mehr unter StateStreet.com/careers

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Funds Accountant, Senior Associate

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    State Street Corporation Frankfurt am Main, GermanyPosted 4 hours ago Permanent Competitive - Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate...

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland State Street Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 1 Woche

    Frankfurt, Deutschland State Street Vollzeit

    Who we are looking for Für unseren Bereich Funds Accounting – Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) – Senior Associate What you will be responsible for As Senior Funds Accountant you will Betreuen und...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen...

  • Associates, Leading European Buyout Fund, Mid-cap

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland PER, Private Equity Recruitment Vollzeit

    -PER, Private Equity Recruitment Frankfurt am Main, Germany Posted 18 hours ago Permanent Competitive - Associates, Leading European Buyout Fund, Mid-Cap Investment Vehicle, Frankfurt, Germany**About our client** Our client is a successful and well-established international private equity fund, with their entrepreneurial mid-cap team looking for an...

  • Senior Accountant

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt Am Main, Deutschland HAPEKO Frankfurt am Main Vollzeit

    **Aufgaben**: - Vorbereitung, Koordination und Durchführung der Monatsabschlüsse der deutschen Gesellschaften nach HGB / IFRS sowie Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse - Erstellung des monatlichen Reportings für die internationale Muttergesellschaft - Anlagenbuchhaltung, Intercompany Abstimmungen, Erstellung monatlicher Statistiken -...

  • (Senior) Associate/Rechtsanwalt

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland INVENIENS GmbH Vollzeit

    Experten im Debt und Private Funds gesuchtGebiet:Frankfurt am MainArbeitgeber:Mit mehreren Standorten zählt unser Mandant zu den Top Wirtschaftskanzleien im deutschen Raum. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Rechtsanwalt (m/w/d) im Bereich Investmentfonds für den Standort Frankfurt.  Sie bringen erste Vorerfahrungen mit oder interessieren...

  • (Senior) Associate/Rechtsanwalt

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland INVENIENS GmbH Vollzeit

    Experten im Debt und Private Funds gesuchtGebiet:Frankfurt am MainArbeitgeber:Mit mehreren Standorten zählt unser Mandant zu den Top Wirtschaftskanzleien im deutschen Raum. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Rechtsanwalt (m/w/d) im Bereich Investmentfonds für den Standort Frankfurt.  Sie bringen erste Vorerfahrungen mit oder interessieren...

  • Leiter:in (W/m/d) Rathaus Für Senioren

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Stadt Frankfurt am Main Vollzeit

    Jede Bewegung braucht Menschen, die überzeugt vorangehen. Darum suchen wir Sie als Leiter:in (w/m/d) Rathaus für Senioren für unser Stadt-Up Frankfurt! Bereit für eine Aufgabe für Herz und Verstand? Bewerben Sie sich jetzt und führen Sie das Team Frankfurt in die Zukunft! Das Jugend - und Sozialamt gehört mit über 1.800 Beschäftigten zu den...

  • Senior Fund Accountant

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Vollzeit

    Frankfurt - Asset Servicing - Vollzeit - unbefristet CHALLENGE YOURSELF: Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig! Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser Lampe-Teilkonzerns Luxemburg als Spezialist für die Verwaltung...

  • Fund Accountant, Associate

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Associate 2 (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen (AIF und OGAW) - Bewertung bzw. Verifizierung...