Senior Fund Accountant, Senior Associate

vor 4 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit
  • Who we are looking for
  • Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate

    What you will be responsible for
    As Senior Funds Accountant you will
  • Betreuen und Bearbeiten aller Transaktionen in sämtlichen Wertpapier-Sondervermögen im Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension
  • Schwerpunkt hierbei ist die eigenständige Koordination und Bearbeitung komplexer Anlageprodukte, Buchung von Ausschüttungen sowie die Kalkulation, Buchung und Kontrolle von Aufwendungen nach unterschiedlichen Gebührenmodellen
  • Qualitätssicherung der täglich abgeschlossenen Prozesse und ermittelten Fondsbewertungen
  • Selbständige Mitarbeit in Projekten
  • Zusammenarbeit mit diversen Kunden, internen Abteilungen und Verwahrstellen
  • Durchführung von Releasetests und Tests sonstiger IT relevanter Änderungen

  • What we value
    Diese Fähigkeiten werden Ihnen helfen, in dieser Rolle erfolgreich zu sein

  • Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren
  • Team- und Ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, belastbar
  • Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
  • Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit

  • Education & Preferred Qualifications

  • Abgeschlossene Bankausbildung und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse - in Wort und Schrift
  • Fachkenntnisse marktüblicher Finanzinstrumente
  • mehrjährige Erfahrung mit dem Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension bzw der Fondsbuchhaltung und Fondsadministration einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle wünschenswert
  • Sehr gute MS Office Kenntnisse
  • Erfahrung in Projektarbeit von Vorteil

  • About State Street
    What we do.
    State Street ist eine der größten Depotbanken, Vermögensverwalter und Asset-Intelligence-Unternehmen der Welt. Von der Technologie bis zur Produktinnovation prägen wir die Finanzdienstleistungsbranche. Seit mehr als zwei Jahrhunderten helfen wir unseren Kunden dabei, die Investitionen von Millionen von Menschen zu schützen und zu verwalten. Wir bieten institutionellen Kunden Anlagedienstleistungen, Daten und Analysen, Anlageforschung und -handel sowie Anlageverwaltung. Arbeiten, leben und wachsen. Wir unternehmen alle Anstrengungen, um ein großartiges Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Leistungspakete sind wettbewerbsfähig und umfassend. Die Einzelheiten variieren je nach Standort, aber Sie können neben anderen Vergünstigungen auch eine großzügige medizinische Versorgung, Versicherungen und Sparpläne erwarten. Sie haben Zugang zu flexiblen Arbeitsprogrammen, die Ihnen dabei helfen, Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Und unsere zahlreichen Entwicklungsprogramme und Bildungsunterstützung werden Ihnen helfen, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung. Wir sind fest davon überzeugt, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen wichtigen Beitrag zur Schaffung eines integrativen Umfelds leisten, in dem sich jeder entfalten und sein maximales Potenzial ausschöpfen kann, während wir gleichzeitig einen Mehrwert für unser Unternehmen und unsere Kunden schaffen. Wir heißen Kandidaten unterschiedlicher Herkunft, Herkunft, Fähigkeiten, Alter, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und Persönlichkeit herzlich willkommen. Ein weiterer Grundwert von State Street ist das aktive Engagement mit unseren Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Führungskraft. Sie verfügen über Tools, die Ihnen helfen, Ihr Berufs- und Privatleben in Einklang zu bringen, über bezahlte Freiwilligentage, passende Geschenkprogramme und Zugang zu Mitarbeiternetzwerken, die Ihnen helfen, mit dem in Verbindung zu bleiben, was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit und positive Maßnahmen einsetzt. Erfahren Sie mehr unter StateStreet.com/careers

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate | Frankfurt am Main, DE

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland State Street Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland State Street Vollzeit

    Who we are looking forFür unseren Bereich Funds Accounting – Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) – Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you willBetreuen und Bearbeiten aller...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    State Street Corporation Frankfurt am Main, GermanyPosted 4 hours ago Permanent Competitive - Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate...

  • (Senior) Associate/Rechtsanwalt

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland INVENIENS GmbH Vollzeit

    Experten im Debt und Private Funds gesuchtGebiet:Frankfurt am MainArbeitgeber:Mit mehreren Standorten zählt unser Mandant zu den Top Wirtschaftskanzleien im deutschen Raum. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Rechtsanwalt (m/w/d) im Bereich Investmentfonds für den Standort Frankfurt.  Sie bringen erste Vorerfahrungen mit oder interessieren...

  • (Senior) Search Associate/(Senior) Personalberater

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Oliver Parks Vollzeit

    **(Senior) Search Associate/(Senior) Personalberater, Idstein (m/w/d)** Oliver Parks ist eine etablierte Personalberatung, die sich auf die Vermittlung von Fach - und Führungskräften in sorgfältig ausgewählten Zielmärkten im IT-Umfeld spezialisiert hat. Dabei unterscheiden wir uns von unserem Suchansatz stark von den meisten Personalberatungen in...

  • Senior Accountant

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Clearstone GmbH Vollzeit

    04-12-2023- VERTRAGSART- Permanent- BESCHÄFTIGUNGSART- Vollzeit- FÄHIGKEITEN- 34612- BERUFSFELD- Accounting & Finance- GEHALTSARTEN- Jährlich- GEHALT- Verhandelbar- JOB-ID- 32492**Stellenbeschreibung**: **Senior Accountant (m/w/d)** Entdecken Sie die Vielfalt bei unserem Kunden, einem international agierenden Unternehmen im Bereich Qualitäts - und...

  • Sachb. Finanzen-accountant Senior

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland I. K. Hofmann GmbH Vollzeit

    Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d) Bewerben Sie sich noch heute auf die Stelle als **Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d)** für unseren renommierten Kunden aus der Telekommunikationsbranche ! **Ihre Aufgaben als Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d)**: - Bearbeitung von Geschäftsvorfällen hoher Komplexität in der Buchhaltung -...

  • Sachbearbeiter Finanzen-accountant Senior

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland I. K. Hofmann GmbH Vollzeit

    Sachbearbeiter Finanzen-Accountant Senior (m/w/d) Bewerben Sie sich noch heute auf die Stelle als **Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d)** für unseren renommierten Kunden aus der Telekommunikationsbranche ! **Ihre Aufgaben als Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d)**: - Bearbeitung von Geschäftsvorfällen hoher Komplexität in der Buchhaltung -...

  • Senior Accountant

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Heissen Becker & Friends Vollzeit

    Senior Bilanzbuchhalter (m/w/d) mit Hands-on-Mentalität Für unseren Kunden, ein renommiertes Unternehmen der Immobilienbranche im Herzen Frankfurts suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Accountant (m/w/d) mit Hands-on-Mentalität Aufgaben:Eigenständige Erstellung von Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB Konsolidierungsthemen am...

  • Senior Accountant

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    • Expertise im internationalen Finanzumfeld gesucht • Spannende Herausforderung mit perspektivischer Teamlead Funktion FirmenprofilUm das Finanzteam unseres Kunden zu stärken, suchen wir ab sofort einen erfahrenen Senior Accountant (m/w/d) in Frankfurt. Bei dem Kunden han...

  • Senior Associate General Ledger

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland NTT Global Data Centers EMEA GmbH Vollzeit

    The role of **Senior Associate General Ledger Accountant **supports General Ledger Accounting, which team is based in Frankfurt am Main and Hemel Hempstead and covers the EMEA region (Europe, Middle East, Africa). You will work closely with the other teams in the area (e.g. Group Accounting, Accounts Payable / Accounts Receivable, Billing). The position in...

  • Senior Accountant

    vor 1 Monat

    Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz, Deutschland Amadeus FiRe AG Vollzeit

    Senior Accountant (m/w/d) Referenz Für ein internationales Unternehmen aus dem produzierenden Umfeld im Großraum Ludwigshafen am Rhein suchen wir Sie zur Unterstützung im Accounting. Die Position ist im Rahmen der Direktvermittlung zu besetzen bei einem Gehaltsrahmen von und Euro, je nach Qualifikation. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung als Senior...

  • Associate / Senior Associate - Emea Sustainability

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland S&P Global Vollzeit

    **Role Title**: Associate / Senior Associate - EMEA Sustainability Solutions **Grade/Level**: 09 (for internal purposes) **Location**: Vienna, London or Frankfurt S&P Global’s Sustainability Solutions team is seeking a sustainability minded career starter to join its dynamic team to support global corporations on ESG matters. The team is located...

  • Associate/senior Associate Director

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland APCO Worldwide Vollzeit

    **The Role**: We are looking for a high-performing and initiative-taking Associate/Senior Associate Director with exquisite corporate comms experience, who will be responsible for managing large client projects, leading cross-border activities, delivering client-ready materials and reviewing the work product of junior team members. You can be based at either...