Senior Fund Accountant

vor 2 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Vollzeit

Frankfurt
- Asset Servicing
- Vollzeit
- unbefristet

CHALLENGE YOURSELF: Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv
mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser Lampe-Teilkonzerns Luxemburg als Spezialist für die Verwaltung regulierter und unregulierter Investmentvehikel, mit Konzentration auf Private Equity
- und Real Estate-Investments, tätig. Zu unseren Kunden zählen internationale Vermögensverwalter, Kreditinstitute, Versicherungen und Asset Manager sowie Family Offices, Private Equity-Gesellschaften, Versorgungswerke und Pensionskassen. In unserer täglichen Arbeit gehen Tradition, Innovation und Internationalität Hand in Hand. Dabei agieren wir in kleinen Teams mit vielfältigen Gestaltungsspielräumen für jeden Einzelnen.

Für unser Niederlassung der Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. am Standort Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Fund Accountant.

IHRE AUFGABEN
- Eigenständige buchhalterische Bearbeitung von offenen und geschlossenen deutschen Fonds im Bereich Real Assets und bei Bedarf auch von den zugehörigen Beteiligungs
- und Managementgesellschaften
- Laufende Buchhaltung, Kontrolle und Dokumentation sämtlicher Geschäftsvorfälle unter Beachtung der Buchhaltungs-relevanten Gesetze, Rechnungslegungsstandards und Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
- Berechnung des Nettoinventarwert und Berichterstattung
- Erstellen der Tages-, Monats
- und Jahresabschlüsse der Fonds nach KAGB
- Übernahme des regulatorischen bzw. statistischen Meldewesens
- Fungieren als direkter Ansprechpartner für die Kunden
- Koordination externer Dienstleister der administrierten Gesellschaften
- Aufbau, Entwicklung und Verbesserung von Buchungsstandards und Arbeitsprozessen
- Schulung, Weiterentwicklung und Einarbeitung von Buchhaltern verschiedener Level

IHR PROFIL
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung bzw. Studium mit entsprechenden Schwerpunkten in Finanzoder Bilanzbuchhaltung
- Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich (Dach-) Fonds
- und/oder Gesellschaftsbuchhaltung in Deutschland oder als Mitarbeiter/-in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Fundierte Kenntnisse der deutschen Rechnungslegungsvorschriften mit Fokus auf Fondsbuchhaltung im Bereich Immobilien oder Alternatives
- Exzellente Kenntnisse im Bereich Steuerrecht, KAGB und den damit verbundenen Rechtsvorschriften
- Kenntnisse über den Lebenszyklus von Investmentvehikeln sowie entsprechende Fähigkeiten, Beteiligungsstrukturen über mehrere Ebenen zu verstehen und buchhalterisch darzustellen
- Zielorientierte, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise sowie Lernbereitschaft, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Kommunikationsfähigkeit
- Sehr gute schriftliche und mündliche Englischkenntnisse

WIR BIETEN
- Eine Unternehmensgruppe mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien
- Vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in einem international agierenden Privatbankhaus
- Abwechslungsreiche Aufgaben im sehr dynamischen Wachstumsfeld der Alternativen Investments
- Dynamisches Umfeld in einer schnell wachsenden, agilen und teamorientierten Organisation
- Zahlreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
- Platz für viel Eigeninitiative und Kreativität

SIE SIND INTERESSIERT?

Dann bewerben Sie sich bei uns online

Ihr Ansprechpartner:

- JOHANNES GRÖBELTel: +49 69 2161-1243

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Senior Fund Accountant, Senior Associate - **Who we are looking for** - Für unseren Bereich **Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services **bei der **State Street Bank International GmbH **in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate** **What you will be responsible for** As **Senior...

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate | Frankfurt am Main, DE

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 1 Tag

    Frankfurt, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

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  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland State Street Vollzeit

    Who we are looking for Für unseren Bereich Funds Accounting – Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) – Senior Associate What you will be responsible for As Senior Funds Accountant you will Betreuen und...

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland State Street Vollzeit

    Who we are looking forFür unseren Bereich Funds Accounting – Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) – Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you willBetreuen und Bearbeiten aller...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    State Street Corporation Frankfurt am Main, GermanyPosted 4 hours ago Permanent Competitive - Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate...

  • Fund Finance

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Nuveen Vollzeit

    The Property Finance Team responsibility focuses on managing external property accountants and service providers, preparing and reviewing monthly and annual accounts on property level, and handling tasks like budget vs. actual analysis, cash management, and external reporting.The Property Finance Team collaborates with internal departments, fund and asset...

  • Sachb. Finanzen-accountant Senior

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland I. K. Hofmann GmbH Vollzeit

    Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d) Bewerben Sie sich noch heute auf die Stelle als **Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d)** für unseren renommierten Kunden aus der Telekommunikationsbranche ! **Ihre Aufgaben als Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d)**: - Bearbeitung von Geschäftsvorfällen hoher Komplexität in der Buchhaltung -...

  • Sachbearbeiter Finanzen-accountant Senior

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland I. K. Hofmann GmbH Vollzeit

    Sachbearbeiter Finanzen-Accountant Senior (m/w/d) Bewerben Sie sich noch heute auf die Stelle als **Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d)** für unseren renommierten Kunden aus der Telekommunikationsbranche ! **Ihre Aufgaben als Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d)**: - Bearbeitung von Geschäftsvorfällen hoher Komplexität in der Buchhaltung -...

  • Fund Finance

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Nuveen Investments Vollzeit

    The Role: The Property Finance Team is responsible for managing external property accountants and service providers, preparing monthly and annual accounts on property level, and handling finance tasks such as budget vs. actual analysis, cash management, and external reporting.The team works closely with internal departments, fund and asset management teams,...

  • Senior Accountant

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Heissen Becker & Friends Vollzeit

    Senior Bilanzbuchhalter (m/w/d) mit Hands-on-Mentalität Für unseren Kunden, ein renommiertes Unternehmen der Immobilienbranche im Herzen Frankfurts suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Accountant (m/w/d) mit Hands-on-Mentalität Aufgaben:Eigenständige Erstellung von Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB Konsolidierungsthemen am...

  • Senior Accountant

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    • Expertise im internationalen Finanzumfeld gesucht • Spannende Herausforderung mit perspektivischer Teamlead Funktion FirmenprofilUm das Finanzteam unseres Kunden zu stärken, suchen wir ab sofort einen erfahrenen Senior Accountant (m/w/d) in Frankfurt. Bei dem Kunden han...

  • Senior Accountant

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland BDP International Vollzeit

    **Job Description**: **Scope** This role will support the accounting operations in all day to day activities and assist Financial Manager. **Responsibilities** - Day to day accounting activities - General administrative tasks: contact with bank, suppliers and all departments, in order to maintain a good cooperation and to interact on possible future...

  • Fund Controller

    vor 10 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland 1825 Vollzeit

    Job Description Job Title: Fund Controller - Private Markets Contract: Type: Permanent Location: Frankfurt About the business abrdn has a long track record of managing private markets strategies spanning real estate, private equity, infrastructure, real assets and private credit as well as having developed a number of innovative private markets...

  • Analyst in Fund Management

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Finance in Motion Vollzeit

    Overview : Finance in Motion is a global impact asset manager focused exclusively on sustainable development in low and middle-income countries. The company develops and advises impact investment funds whose blended finance structures bring together public and private investors to address climate change, strengthen biodiversity conservation, foster...

  • Account Manager

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Cpl Vollzeit

    Global Leader in fund services, asset services and corporate governance is looking to hire ACCOUNT MANAGER for the ACCOUTING Team based in Frankfurt (Hybrid).This department is looking after key clients with regards to their investments structures in Germany. They consist of German small and mid-size holding companies investing into alternative assets (such...