Fund Controller
vor 6 Monaten
Job Description
Job Title: Fund Controller - Private Markets
Contract: Type: Permanent
Location: Frankfurt
About the business
abrdn has a long track record of managing private markets strategies spanning real estate, private equity, infrastructure, real assets and private credit as well as having developed a number of innovative private markets solutions.
About the role
Reporting to a Senior Manager, this role will be responsible for the oversight and accounting for a number of collective or segregated closed end funds and related vehicles. This is a permanent role based in Frankfurt. Key responsibilities include:
- Mandate ownership: take ownership of an allocation of private equity mandates (predominantly UK / European) and review quarterly management accounts, management fee calculations and investor reporting as well as performing key data reconciliations with third party administrators.
- Valuations: in conjunction with the investment team, play a central role in the quarterly valuation process through review and assessment of quarterly valuation movements
- Treasury: monitor cash balances for assigned funds to ensure that optimal level of cash is held in the fund. Initiating investor transactions when appropriate to call or distribute from funds.
- Statutory accounts: coordinate annual accounts for limited partnerships and limited companies in accordance with prevailing regulations and standards.
- Old mandates: support the disposal of assets and wind up of existing mandates.
- Scheduling: ensure that key tasks in respect of assigned funds are completed within agreed timescales.
- Continuous improvement: identify opportunities for improvement and implement with buy-in from key stakeholders.
- Project initiatives: support internal and external stakeholders to address a range of requests and ongoing projects across abrdn Private Equity.
- Ensure the operation of an effective control framework.
- Recognised, relevant accountancy qualification
- Sound knowledge of current accounting practices and standards
- Competency in Microsoft Excel
- Private Equity or relevant asset class experience
- Stakeholder engagement skills
- Good communication skills, both written and verbal
We’re committed to providing an inclusive workplace where all forms of difference are valued and which is free from any form of unfair or unlawful treatment. We define diversity in its broadest sense - this includes but is not limited to our diversity of educational and professional backgrounds, experience, cognitive and neurodiversity, age, gender, gender identity, sexual orientation, disability, religion or belief and ethnicity and geographical provenance. We support a culture that values meritocracy, fairness and transparency and welcomes enquiries from everyone.
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Fund Controller
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland abrdn VollzeitJob Description Global Private Markets Operations - Real Estate Operations Fund Controller - Real Estate Background abrdn Investments is a leading global asset management company with a global footprint. Operations is committed to delivering a truly global, scalable and efficient operating platform at the heart of establishing and maintaining equilibrium...
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Dws - Fund Finance Controller (M/w/d)
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**DWS - Fund Finance Controller (m/w/d)**: **Job ID**:R0336863**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Temporary**Listed**:2024-10-04**Location**:Frankfurt**Position Overview**: **Über die DWS** Heutzutage sind die Märkte einer ganzen Reihe von Risiken ausgesetzt - aber auch einer ganzen Reihe von Chancen. Die Chance, anders zu innovieren. Die...
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Dws - Fund Finance Controller (M/w/d)
vor 21 Stunden
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**DWS - Fund Finance Controller (m/w/d)**: **Job ID**:R0336750**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-11-08**Location**:Frankfurt**Position Overview**: **Über die DWS** Heutzutage sind die Märkte einer ganzen Reihe von Risiken ausgesetzt - aber auch einer ganzen Reihe von Chancen. Die Chance, anders zu innovieren. Die...
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Junior Regulatory Controller in Trustee
vor 6 Monaten
Frankfurt, Deutschland THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION VollzeitBring your ideas. Make history. BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the “bank of banks” - % of the world’s top...
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Junior Regulatory Controller in Trustee
vor 5 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland BNY Mellon VollzeitOverview Bring your ideas. Make history. BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the “bank of banks” - 97% of the world’s...
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DWS - Fund Finance Controller (m/w/d)
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitJob Description: Über die DWS Heutzutage sind die Märkte einer ganzen Reihe von Risiken ausgesetzt - aber auch einer ganzen Reihe von Chancen. Die Chance, anders zu innovieren. Die Chance, verantwortungsvoll zu investieren. Und die Chance, etwas zu verändern. Kommen Sie zu DWS und werden Sie Teil eines branchenführenden Unternehmens mit globaler...
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DWS - Fund Finance Controller (m/w/d)
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitJob Description: Über die DWS Heutzutage sind die Märkte einer ganzen Reihe von Risiken ausgesetzt - aber auch einer ganzen Reihe von Chancen. Die Chance, anders zu innovieren. Die Chance, verantwortungsvoll zu investieren. Und die Chance, etwas zu verändern. Kommen Sie zu DWS und werden Sie Teil eines branchenführenden Unternehmens mit globaler...
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DWS - Fund Finance Controller (m/w/d)
vor 1 Monat
Frankfurt, Deutschland Deutsche Bank VollzeitJob Description: Über die DWS Heutzutage sind die Märkte einer ganzen Reihe von Risiken ausgesetzt - aber auch einer ganzen Reihe von Chancen. Die Chance, anders zu innovieren. Die Chance, verantwortungsvoll zu investieren. Und die Chance, etwas zu verändern. Kommen Sie zu DWS und werden Sie Teil eines branchenführenden Unternehmens mit globaler...
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Financial Controller W/m/d
vor 3 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland AXA Investment Managers VollzeitUnsere Business Unit Real Assets sucht für den Bereich Financial Management Controlling Group (FMCG) in Frankfurt am Main eine/n **Financial Controller (w/m/d)** Sie haben schon Berufserfahrung im Finanz - und Rechnungswesen, idealerweise im Immobilienbereich und möchten sich nun neuen Herausforderungen bei einem der führenden globalen Asset Manager...
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Financial Controller
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Gulf Air VollzeitMAIN OBJECTIVES Manage and control all finance activities of the station that include authorising, (as per the manual of authorities), evaluating and implementing corporate finance decisions in areas covering Revenue, Receivables, Payables, Cash/Banking, Payroll, General Ledger and Taxation. - Plan, organize, direct and control the activities of all...
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Financial Controller W/m/d
vor 3 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland AXA Investment Managers VollzeitUnsere Business Unit Real Assets sucht für den Bereich Financial Management Controlling Group (FMCG) in Frankfurt am Main eine/n **Financial Controller (w/m/d)** Sie haben schon Berufserfahrung im Finanz - und Rechnungswesen, idealerweise im Immobilienbereich und möchten sich nun neuen Herausforderungen bei einem der führenden globalen Asset Manager...
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Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitKommen Sie zu DWS und werden Sie Teil eines branchenführenden Unternehmens mit globaler Präsenz. Wir suchen kreative Denker und Innovatoren, um die Chancen von morgen zu nutzen und die bestmögliche Grundlage für die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu schaffen. Das ist Ihre Chance, Ihre Ziele zu erreichen und eine außergewöhnliche Karriere zu...
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Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitKommen Sie zu DWS und werden Sie Teil eines branchenführenden Unternehmens mit globaler Präsenz. Wir suchen kreative Denker und Innovatoren, um die Chancen von morgen zu nutzen und die bestmögliche Grundlage für die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu schaffen. Das ist Ihre Chance, Ihre Ziele zu erreichen und eine außergewöhnliche Karriere zu...
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Financial Controller w/m/d
vor 3 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland AXA Investment Managers VollzeitUnsere Business Unit Real Assets sucht für den Bereich Financial Management Controlling Group (FMCG) in Frankfurt am Main eine/nFinancial Controller (w/m/d)Sie haben schon Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen, idealerweise im Immobilienbereich und möchten sich nun neuen Herausforderungen bei einem der führenden globalen Asset Manager stellen?...
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Financial Controller M/w/d
vor 5 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland AXA Investment Managers VollzeitAXA Investment Managers Frankfurt am Main, GermanyPosted 3 hours ago Permanent Competitive - Erstellt / Überprüft periodische Berichte und Übersichten zum Finanz - und Rechnungswesen von regulierten Immobilienprodukten sowie zur Performance, Erstellung von fallweisen externen und internen Berichten - Koordination des Portfolio - und...
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Financial Controller M/w/d
vor 6 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland AXA Investment Managers VollzeitErstellt / Überprüft periodische Berichte und Übersichten zum Finanz - und Rechnungswesen von regulierten Immobilienprodukten sowie zur Performance, Erstellung von fallweisen externen und internen Berichten - Koordination des Portfolio - und Assetplanungsprozesses, Erstellung der Planungsunterlagen einschließlich Kommentierung der Portfolio-Ergebnisse -...
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Financial Controller M/w/d
vor 5 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland AXA Investment Managers VollzeitAXA Investment Managers Frankfurt am Main, GermanyPosted 15 minutes ago Permanent Competitive - Erstellt / Überprüft periodische Berichte und Übersichten zum Finanz - und Rechnungswesen von regulierten Immobilienprodukten sowie zur Performance, Erstellung von fallweisen externen und internen Berichten - Koordination des Portfolio - und...
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Financial Controller w/m/d
vor 3 Monaten
Frankfurt, Deutschland AXA Investment Managers VollzeitUnsere Business Unit Real Assets sucht für den Bereich Financial Management Controlling Group (FMCG) in Frankfurt am Main eine/n Financial Controller (w/m/d) Sie haben schon Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen, idealerweise im Immobilienbereich und möchten sich nun neuen Herausforderungen bei einem der führenden globalen Asset Manager...
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Portfolio Monitoring
vor 3 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland PER, Private Equity Recruitment Vollzeit**About our client** Our client is a leading European mid-market sector-specialist investor focusing on businesses that provide mission-critical goods and services across its three core sectors: Business Services, Industrial Tech, and Healthcare. With over 200 investment professionals across 11 offices, they have established a strong track record across...
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Financial Controller w/m/d
vor 4 Monaten
Frankfurt, Deutschland AXA Investment Managers VollzeitUnsere Business Unit Real Assets sucht für den Bereich Financial Management Controlling Group (FMCG) in Frankfurt am Main eine/n Financial Controller (w/m/d) Sie haben schon Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen, idealerweise im Immobilienbereich und möchten sich nun neuen Herausforderungen bei einem der führenden globalen Asset Manager...
