Fund Controller
vor 3 Wochen
Job Description
Job Title: Fund Controller - Private Markets
Contract: Type: Permanent
Location: Frankfurt
About the business
abrdn has a long track record of managing private markets strategies spanning real estate, private equity, infrastructure, real assets and private credit as well as having developed a number of innovative private markets solutions.
About the role
Reporting to a Senior Manager, this role will be responsible for the oversight and accounting for a number of collective or segregated closed end funds and related vehicles. This is a permanent role based in Frankfurt. Key responsibilities include:
- Mandate ownership: take ownership of an allocation of private equity mandates (predominantly UK / European) and review quarterly management accounts, management fee calculations and investor reporting as well as performing key data reconciliations with third party administrators.
- Valuations: in conjunction with the investment team, play a central role in the quarterly valuation process through review and assessment of quarterly valuation movements
- Treasury: monitor cash balances for assigned funds to ensure that optimal level of cash is held in the fund. Initiating investor transactions when appropriate to call or distribute from funds.
- Statutory accounts: coordinate annual accounts for limited partnerships and limited companies in accordance with prevailing regulations and standards.
- Old mandates: support the disposal of assets and wind up of existing mandates.
- Scheduling: ensure that key tasks in respect of assigned funds are completed within agreed timescales.
- Continuous improvement: identify opportunities for improvement and implement with buy-in from key stakeholders.
- Project initiatives: support internal and external stakeholders to address a range of requests and ongoing projects across abrdn Private Equity.
- Ensure the operation of an effective control framework.
- Recognised, relevant accountancy qualification
- Sound knowledge of current accounting practices and standards
- Competency in Microsoft Excel
- Private Equity or relevant asset class experience
- Stakeholder engagement skills
- Good communication skills, both written and verbal
We’re committed to providing an inclusive workplace where all forms of difference are valued and which is free from any form of unfair or unlawful treatment. We define diversity in its broadest sense - this includes but is not limited to our diversity of educational and professional backgrounds, experience, cognitive and neurodiversity, age, gender, gender identity, sexual orientation, disability, religion or belief and ethnicity and geographical provenance. We support a culture that values meritocracy, fairness and transparency and welcomes enquiries from everyone.
-
Junior Regulatory Controller in Trustee
vor 4 Wochen
Frankfurt, Deutschland THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION VollzeitBring your ideas. Make history. BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the “bank of banks” - % of the world’s top...
-
Controller
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland CBRE VollzeitPosted- 17-Mar-2023- Service line- Advisory Segment- Role type- Full-time- Areas of Interest- Accounting/Finance- Location(s)- Frankfurt am Main - Hessen - Germany- Are you ready to take on a new challenge? Are you ready to grow in an international and dynamic environment? Then start now as a Controller* within CBRE Investment Accounting & Reporting...
-
Junior Regulatory Controller in Trustee
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland BNY Mellon VollzeitOverview Bring your ideas. Make history. BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the “bank of banks” - 97% of the world’s...
-
Controller-design&contruction
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland CBRE VollzeitPosted- 31-Jan-2024- Service line- Advisory Segment- Role type- Full-time- Areas of Interest- Accounting/Finance- Location(s)- Frankfurt am Main - Hessen - GermanyFor our fast-growing German platform, we are looking for an ambitious person who likes to pursue a career in finance within the German real estate business. To support our office in **Frankfurt**...
-
Investment Compliance
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas Vollzeit**Investment Compliance - Depository Controller (M/F/d)** Frankfurt Full-time/Part-time min permanent Securities Services provides asset-servicing services to investment funds, securities and alternative assets throughout the investment process. The unit is the largest depositary for securities including real estate funds in Germany and one of the five...
-
Controller-design&contruction
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CBRE VollzeitPosted- 31-Jan-2024- Service line- Advisory Segment- Role type- Full-time- Areas of Interest- Accounting/Finance- Location(s)- Frankfurt am Main - Hessen - GermanyFor our fast-growing German platform, we are looking for an ambitious person who likes to pursue a career in finance within the German real estate business. To support our office in Frankfurt we...
-
Financial Controller
vor 4 Wochen
Frankfurt Am Main, Deutschland Lionstep AG VollzeitFür unseren Kunden ADVENIS Germany suchen wir per sofort: Financial Controller (w/m/d).Job-ZusammenfassungDu bist auf der Suche nach dem nächsten Schritt in Deiner Karriere? Dann aufgepasst! • Als Recruiting-Partner von Advenis Germany suchen wir genau Dich als Financial Controller (w/m/d) mit Schwerpunkt Objektbuchhaltung für den Standort in #x2022; In...
-
Financial Controller
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland AXA Investment Managers Deutschland GmbH VollzeitDu möchtest im Controlling voll durchstarten? Hier bist du entweder im klassischen Finanzcontrolling für Objektgesellschaften oder im Fund Controlling für Immobilienfonds zuständig. Du profitierst von den vielfältigen Benefits des AXA Konzerns sowie optimalen Rahmenbedingungen. Genieße die Zusammenarbeit mit internationalen Teams und steige jetzt...
-
Financial Controller
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ADVENIS Germany GmbH VollzeitADVENIS Germany ist das deutsche Tochterunternehmen der französischen Immobiliengesellschaft ADVENIS S.A. und Teil der INOVALIS-Gruppe, einer führenden europäischen Investmentgesellschaft. Die Gruppe verwaltet mit rund 350 Mitarbeitern ein Immobilienvermögen von mehr als EUR 7 Mrd. Zu unseren Kunden zählen neben dem in Deutschland investierenden...
-
Financial Controller
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland ADVENIS Germany VollzeitFür unseren Kunden ADVENIS Germany suchen wir per sofort: Financial Controller (w/m/d).Job-ZusammenfassungDu bist auf der Suche nach dem nächsten Schritt in Deiner Karriere? Dann aufgepasst! Als Recruiting-Partner von Advenis Germany suchen wir genau Dich als Financial Controller (w/m/d) mit Schwerpunkt Objektbuchhaltung für den Standort in Frankfurt. In...
-
Financial Controller
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland ADVENIS Germany VollzeitFür unseren Kunden ADVENIS Germany suchen wir per sofort: Financial Controller (w/m/d).Job-ZusammenfassungDu bist auf der Suche nach dem nächsten Schritt in Deiner Karriere? Dann aufgepasst! 👀Als Recruiting-Partner von Advenis Germany suchen wir genau Dich als Financial Controller (w/m/d) mit Schwerpunkt Objektbuchhaltung für den Standort in...
-
Financial Controller
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland ADVENIS Germany GmbH VollzeitADVENIS Germany ist das deutsche Tochterunternehmen der französischen Immobiliengesellschaft ADVENIS S.A. und Teil der INOVALIS-Gruppe, einer führenden europäischen Investmentgesellschaft. Die Gruppe verwaltet mit rund 350 Mitarbeitern ein Immobilienvermögen von mehr als EUR 7 Mrd. Zu unseren Kunden zählen neben dem in Deutschland investierenden...
-
Financial Controller
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ADVENIS Germany GmbH VollzeitADVENIS Germany ist das deutsche Tochterunternehmen der französischen Immobiliengesellschaft ADVENIS S.A. und Teil der INOVALIS-Gruppe, einer führenden europäischen Investmentgesellschaft. Die Gruppe verwaltet mit rund 350 Mitarbeitern ein Immobilienvermögen von mehr als EUR 7 Mrd. Zu unseren Kunden zählen neben dem in Deutschland investierenden...
-
Fund Controller
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland AXA Investment Managers Deutschland GmbH VollzeitBereit für herausfordernde Aufgaben im Investmentmanagement? Verantwortlich für die Erstellung und Überprüfung periodischer Berichte und Übersichten von regulierten Immobilienprodukten, erwartet dich eine spannende Karriere. Genieße eine flexible Arbeitsumgebung mit bis zu 3 Tagen Home Office/Woche in einem internationalen, global agierenden Team....
-
Financial Controller
vor 4 Wochen
Frankfurt, Deutschland Lionstep AG VollzeitFür unseren Kunden ADVENIS Germany suchen wir per sofort: Financial Controller (w/m/d).Job-ZusammenfassungDu bist auf der Suche nach dem nächsten Schritt in Deiner Karriere? Dann aufgepasst! • Als Recruiting-Partner von Advenis Germany suchen wir genau Dich als Financial Controller (w/m/d) mit Schwerpunkt Objektbuchhaltung für den Standort in #x2022; In...
-
Financial Controller
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland Lionstep AG VollzeitFür unseren Kunden ADVENIS Germany suchen wir per sofort: Financial Controller (w/m/d).Job-ZusammenfassungDu bist auf der Suche nach dem nächsten Schritt in Deiner Karriere? Dann aufgepasst! • Als Recruiting-Partner von Advenis Germany suchen wir genau Dich als Financial Controller (w/m/d) mit Schwerpunkt Objektbuchhaltung für den Standort in #x2022; In...
-
Controller - Finance Professional
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland Goldman Sachs VollzeitControllers ensure that the firm meets all the financial control and reporting obligations of a global, regulated, and public financial institution. Controllers also ensure that the firm's activities are conducted in compliance with the regulations governing transactions in the financial markets. Whether assessing the creditworthiness of the firm's...
-
Controller - Finance Professional
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Goldman Sachs VollzeitControllers ensure that the firm meets all the financial control and reporting obligations of a global, regulated, and public financial institution. Controllers also ensure that the firm's activities are conducted in compliance with the regulations governing transactions in the financial markets. We're a team of specialists charged with managing the...
-
Financial Controller
vor 4 Wochen
Frankfurt, Deutschland ADVENIS Germany VollzeitFür unseren Kunden ADVENIS Germany suchen wir per sofort: Financial Controller (w/m/d).Job-ZusammenfassungDu bist auf der Suche nach dem nächsten Schritt in Deiner Karriere? Dann aufgepasst! Als Recruiting-Partner von Advenis Germany suchen wir genau Dich als Financial Controller (w/m/d) mit Schwerpunkt Objektbuchhaltung für den Standort in Frankfurt. ...
-
Financial Controller
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland Lionstep VollzeitFür unseren Kunden ADVENIS Germany suchen wir per sofort: Financial Controller (w/m/d).Job-ZusammenfassungDu bist auf der Suche nach dem nächsten Schritt in Deiner Karriere? Dann aufgepasst! Als Recruiting-Partner von Advenis Germany suchen wir genau Dich als Financial Controller (w/m/d) mit Schwerpunkt Objektbuchhaltung für den Standort in Frankfurt. ...
