Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Fondsbuchhalter (m/w/d) Core Fund Accounting; Team Fund Projects - Frankfurt - Universal Investment

  • Fund Accounting Subject Matter Expert

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Adecco Vollzeit 40.000 € pro Jahr

    Fund Accounting Subject Matter Expert (m/f/d)Location:Düsseldorf (initial 4-month training period) → then full-time in Porto, PortugalStart:December 2025 / January 2026Employment Type:Permanent | Full-timeSalary:approx. €40,000 gross p.a. | 14 monthly salariesAbout the RoleWe are looking for experiencedFund Accounting Subject Matter Experts (SME)to join...

  • Fund Events Specialist

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    Job description You support projects that require corrections in fund accounting, especially in the tax accounting framework. Together with our TAX managers and auditors, you will work out various corrective actions in the event of retrospective regulatory changes in the Investment Tax Reform Act You support the team in the daily business, in the planning...

  • Kvg Backoffice Fund Accounting

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    **Who we are looking for** Wir suchen einen erfahrenen Fondsbuchhalter in unserem Fund Accounting & Administration / KVG Backoffice Insourcing Bereich für unser Team C.A./WHT in Frankfurt. **Why this role is important to us** The team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the...

  • Fund Accounting Team Derivatives, Senior Asscoiate

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    Wen wir suchen Für unser Fund Accounting Team in Frankfurt suchen wir unbefristet einen Fondsbuchhalter Wofür Sie verantwortlich sein werden Als Fondsbuchhalter werden Sie - Tägliche Kontrolle und Verbuchung der vom Fondsmanagement und Asset Manager gehandelten Derivate - und Devisentransaktionen (Optionen, Futures, Swaps, Swaptions,...

  • Manager Fund Accounting

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Vistra Vollzeit 40.000 € - 60.000 € pro Jahr

    Noch nie war es so aufregend, bei Vistra zu arbeiten.Bei Vistra ist Fortschritt Dein Ziel. Wir glauben, dass unsere Kunden die Möglichkeit haben, die Welt zu verändern und Großes für den globalen Fortschritt zu leisten. Wir helfen unseren Kunden, Fortschritt ohne Reibungsverluste zu erreichen.Fortschritt entsteht aber nur, wenn Menschen zusammenkommen...

  • Specialist, Fund/client Accounting

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland The Bank of New York Mellon Corporation Vollzeit

    **Who we are & what we do**: For over 235 years, Bank of New York Mellon (BNY Mellon) has been at the center of the global financial markets, providing the world’s leading institutions the tools, capabilities, and services to be distinctive investors. BNY Mellon has approximately $16.5 billion in revenues and a 23% return on tangible common equity. BNY...

  • Senior Funds Accountant, Senior Associate

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    Who we are looking for- Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate - Why this role is important to us - The team you will be joining is a part of State Street Global Services...

  • Fund Accountant

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas Vollzeit

    **Fund Accountant (M/F/d)** Frankfurt Full-time non-permanent BNP Paribas Securities Services provides asset-servicing services to investment funds, securities and alternative assets throughout the investment process. The unit is the largest depositary for securities, real estate funds in Germany and one of the five leading global clients worldwide. Around...

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Senior Fund Accountant, Senior Associate - **Who we are looking for** - Für unseren Bereich **Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services **bei der **State Street Bank International GmbH **in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate** **What you will be responsible for** As **Senior...

  • Mitarbeiter Fund Accounting Team Derivate

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Vollzeit 50.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Must haveDu verfügst über eine abgeschlossene kaufmännischer Berufsausbildung bzw. strebst einen Hochschulabschluss mit Studienschwerpunkt Financial Services / Accounting oder Controlling an?Du interessierst Dich für Finanzinstrumente und verfolgst die Entwicklung auf den Kapitalmärkten?Du arbeitest mit Zahlen und freust Dich auf Challenges, die...

Fondsbuchhalter (m/w/d) Core Fund Accounting; Team Fund Projects

vor 2 Wochen

Frankfurt, Deutschland Universal Investment Vollzeit

Ihr Aufgabengebiet Innerhalb der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie sowohl für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem als auch deren reibungslose Abgabe verantwortlich. Sie sind damit die erste Anlaufstelle für einen zu übernehmenden Fonds als auch der letzte