Senior Funds Accountant, Senior Associate

vor 2 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

Who we are looking for- Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate
- Why this role is important to us
- The team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the essential financial tools they need to deliver effective investment solutions. From core custody, accounting, fund administration and shareholder recordkeeping, to complete operations solutions and servicing for alternative assets like OTC derivatives, private equity and real estate, SSGS’ tools help our clients make better investment choices and act on growth opportunities.
- Join us if making your mark in the financial services industry from day one is a challenge you are up for.
- What you will be responsible for
- As Senior Funds Accountant you will
- Betreuen und Bearbeiten aller Transaktionen in sämtlichen Wertpapier-Sondervermögen im Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension
- Schwerpunkt hierbei ist die eigenständige Koordination und Bearbeitung komplexer Anlageprodukte, Buchung von Ausschüttungen sowie die Kalkulation, Buchung und Kontrolle von Aufwendungen nach unterschiedlichen Gebührenmodellen
- Qualitätssicherung der täglich abgeschlossenen Prozesse und ermittelten Fondsbewertungen
- Selbständige Mitarbeit in Projekten
- Zusammenarbeit mit diversen Kunden, internen Abteilungen und Verwahrstellen
- Durchführung von Releasetests und Tests sonstiger IT relevanter Änderungen- What we value
- These skills will help you succeed in this role
- Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren
- Team
- und Ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, belastbar
- Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
- Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit- Education & Preferred Qualifications
- Abgeschlossene Bankausbildung und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Sehr gute Deutsch
- und Englischkenntnisse - in Wort und Schrift
- Fachkenntnisse marktüblicher Finanzinstrumente
- mehrjährige Erfahrung mit dem Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension bzw der Fondsbuchhaltung und Fondsadministration einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle wünschenswert
- Sehr gute MS Office Kenntnisse
- Erfahrung in Projektarbeit von Vorteil- About State Street
- What we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation, we’re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we’ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.
- Work, Live and Grow. We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary by location, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans, among other perks. You’ll have access to flexible Work Programs to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.
- State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Senior Fund Accountant, Senior Associate - **Who we are looking for** - Für unseren Bereich **Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services **bei der **State Street Bank International GmbH **in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate** **What you will be responsible for** As **Senior...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen...

  • Tax Accountant, Senior Associate

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Tax Accountant, Senior Associate Wen wir suchen Für unseren Bereich **TAX Services - Investment Administration Insourcing Services **in unserer Firma **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt (Herriotstrasse) oder Leipzig suchen** wir ab sofort einen **Mitarbeiter Tax Accounting / Tax Fund Services (m/w/d)** Wofür Sie verantwortlich...

  • Kvg Backoffice Senior Fund Accountant

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    **Wen wir suchen** Für unser KVG Backoffice Insourcing Team in Frankfurt suchen wir einen Mitarbeiter als Senior Funds Accountant. **Wofür Sie verantwortlich sein werden** AlS KVG Backoffice Senior Funds Accountant werden Sie verantwortlich sein für: - Betreuung und Bearbeitung aller Transaktionen in sämtlichen Wertpapier-Sondervermögen im...

  • Senior Funds Accountant

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland PRIME HR Agentur® Vollzeit

    Die PRIME HR Agentur® Vermittlungsprozesse werden entsprechend den hohen Qualitätsstandards der Marke mit größtem Engagement und Professionalität geführt. Für unseren Partner, eine eine der größten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt, suchen wir in unbefristeter Festanstellung einen Senior Funds Accountant...

  • Sachbearbeiter Finanzen-accountant Senior

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland I. K. Hofmann GmbH Vollzeit

    Sachbearbeiter Finanzen-Accountant Senior (m/w/d) Bewerben Sie sich noch heute auf die Stelle als **Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d)** für unseren renommierten Kunden aus der Telekommunikationsbranche ! **Ihre Aufgaben als Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d)**: - Bearbeitung von Geschäftsvorfällen hoher Komplexität in der Buchhaltung -...

  • Senior Accountant

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CBRE Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro Jahr

    Senior Accountant (m/w/d)Job ID241446Posted16-Oct-2025Service lineAdvisory SegmentRole typeFull-timeAreas of InterestAccounting/FinanceLocation(s)Frankfurt am Main - Hessen - GermanyAre you a detail-oriented and proactive accountant seeking a challenging and rewarding opportunity? CBRE Investment Accounting & Reporting Solutions is seeking a skilled Senior...

  • Senior Fund Accountant

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Vollzeit

    Frankfurt - Asset Servicing - Vollzeit - unbefristet CHALLENGE YOURSELF: Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig! Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser Lampe-Teilkonzerns Luxemburg als Spezialist für die Verwaltung...

  • Senior Associate

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland worqity Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Senior Associate (w/m/d) Finance & Banking Sie möchten Ihre Karriere in einem internationalen Umfeld im Bereich Finance & Banking vorantreiben? Dann werden Sie als Senior Associate (w/m/d) Teil eines dynamischen Teams in der Frankfurter Innenstadt und gestalten Sie Ihre Zukunft aktiv mitAufgaben:Beratung nationaler und internationaler Banken, Fonds,...

  • Interim Senior Accountant

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Robert Half Vollzeit

    **Interim Senior Accountant (w/m/d) **gesucht**: - Für unseren Kunden, ein Unternehmen mit Sitz im Rhein-Main Gebiet, suchen wir ab sofort einen **freiberuflichen Accounting Manager (w/m/d) **für eine Einsatzdauer von ca. 6 Monaten. Bei der Position handelt es sich um eine Tätigkeit auf Projektbasis. Die Betreuung und Vermittlung sowie alle unsere...