Fund Accounting Team Derivatives, Senior Asscoiate

**Wen wir suchen**

Für unser Fund Accounting Team in Frankfurt suchen wir unbefristet einen Fondsbuchhalter

**Wofür Sie verantwortlich sein werden**

Als Fondsbuchhalter werden Sie
- Tägliche Kontrolle und Verbuchung der vom Fondsmanagement und Asset Manager gehandelten Derivate
- und Devisentransaktionen (Optionen, Futures, Swaps, Swaptions, Devisentermingeschäfte, -spots und -otionen, etc.) in sämtlichen Wertpapier-Sondervermögen im Fondsbuchhaltungssystem Simcorp Dimension
- Qualitätssicherung der durchgeführten Buchungen und ermittelten Fondsbewertungen
- Verbuchung von Kapitalmaßnahmen bei Derivaten sowie Marginzahlungen
- Verbuchung und Bearbeitung von Cash
- und Securitycollateral
- Bearbeitung von Differenzen, Reklamationen und sonstigen Anfragen
- Zusammenarbeit mit diversen Verwahrstellen, internen Abteilungen und Kunden
- Unterstützung bei der Einführung neuer Produkte und Prozesse sowie Durchführung von Tests

**Was wir schätzen**

Diese Fähigkeiten werden Ihnen helfen in der Position erfolgreich zu sein
- Service-/Teamfähigkeit, schnelle Auffassungsgabe und Lernbereitschaft
- Strukturierte, selbständige, ziel
- und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und Zuverlässigkeit

**Ausbildung & bevorzugte Qualifikationen**
- Abgeschlossene Banklehre, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung
- Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position oder gute Kenntnisse des Wertpapier
- bzw. Custody Geschäftes
- Gutes Fachwissen im Bereich derivativer Instrumente und Collateral Management von Vorteil
- Sicherer Umgang mit MS-Office und Simcorp Dimension
- Sehr gute Deutsch
- und Englischkenntnisse
- Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten sowie Service
- und Teamfähigkeit
- Hohe Problemlösungsfähigkeit, eigenständige und strukturierte Arbeitsweise
- Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und hohe Belastbarkeit

**Was wir bieten**
- Flexible Arbeitszeiten
- Abhängig von der Stelle sind ggf. Home Office Tage möglich
- Zwischen 37,5 - 40 Wochenstunden je nach Standort und Gesellschaft
- Betriebliche Altersversorgung
- Gesundheitsprogramme (anonymes Employee Assistance Program, PME Familienservice, Seminare)
- Gruppenunfallversicherung
- Mentoringprogramm
- Regelmäßige Mitarbeitergespräche und strukturiertes Performance Management
- Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten und umfangreiche web basierte Trainingsangebote
- Kostenlose Deutsch
- und Englischsprachkurse
- Global Inclusion, Global Outreach und Corporate Citizenship Programme
- Dynamisches, diverses, internationales und multikulturelles Arbeitsumfeld mit englischer Unternehmenssprache

**Über State Street**

**Was wir tun.**

State Street ist eine der größten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt. Von Technologie zu Produktinnovation hinterlassen wir in der Finanzdienstleistungsindustrie unsere Spur. Seit mehr als zweihundert Jahren helfen wir unseren Kunden die Investitionen von Millionen von Menschen abzusichern und zu verwalten. Wir bieten Investment Servicing, Data & Analytics, Investment Research & Trading sowie Investment Management für institutionelle Kunden.

**Arbeiten, Leben, Wachsen.**

Es ist uns sehr wichtig ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Zusatzleistungen sind wettbewerbsfähig und umfangreich. Die Details hängen vom jeweiligen Standort ab, aber Sie können Versicherungen, betriebliche Altersversorgung und andere Zusatzleistungen erwarten. Sie können an einem flexiblen Arbeitszeitprogramm teilnehmen, das Ihnen hilft Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Unsere große Auswahl an Trainingsangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten werden Ihnen dabei helfen Ihr volles Potenzial zu entfalten.

**Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung.**

Wir glauben, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen enormen Beitrag zu einem inklusiven Umfeld leisten, in dem jeder Erfolg haben kann während er unsere Organisation und unsere Kunden unterstützt.

Wir heißen Kandidaten jeglicher Herkunft, Begabung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Persönlichkeit sowie jeglichen Alters herzlich willkommen. Ein weiterer grundlegender Wert von State Street ist das aktive Engagement innerhalb unserer Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Initiator. Sie werden die Möglichkeit für eine ausgewogene Work-Life-Balance haben inklusive bezahlter Tage für ehrenamtliche Arbeit, Programme rund um soziale Tätigkeiten und Mitarbeiternetzwerke, je nachdem was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit sowie Maßnahmen zur Förderung von Minderheiten unterstützt.