Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Trainee (m/w/d) Fund Accounting - Fund Events / projects - Frankfurt - Universal Investment
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Fund Events Specialist
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland State Street VollzeitJob description You support projects that require corrections in fund accounting, especially in the tax accounting framework. Together with our TAX managers and auditors, you will work out various corrective actions in the event of retrospective regulatory changes in the Investment Tax Reform Act You support the team in the daily business, in the planning...
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Frankfurt, Deutschland Universal Investment VollzeitIhr Aufgabengebiet Innerhalb der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie sowohl für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem als auch deren reibungslose Abgabe verantwortlich. Sie sind damit die erste Anlaufstelle für einen zu übernehmenden Fonds als auch der letzte
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Fund Accounting Subject Matter Expert
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Adecco Vollzeit 40.000 € pro JahrFund Accounting Subject Matter Expert (m/f/d)Location:Düsseldorf (initial 4-month training period) → then full-time in Porto, PortugalStart:December 2025 / January 2026Employment Type:Permanent | Full-timeSalary:approx. €40,000 gross p.a. | 14 monthly salariesAbout the RoleWe are looking for experiencedFund Accounting Subject Matter Experts (SME)to join...
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Manager Fund Accounting
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Vistra Vollzeit 40.000 € - 60.000 € pro JahrNoch nie war es so aufregend, bei Vistra zu arbeiten.Bei Vistra ist Fortschritt Dein Ziel. Wir glauben, dass unsere Kunden die Möglichkeit haben, die Welt zu verändern und Großes für den globalen Fortschritt zu leisten. Wir helfen unseren Kunden, Fortschritt ohne Reibungsverluste zu erreichen.Fortschritt entsteht aber nur, wenn Menschen zusammenkommen...
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Specialist, Fund/client Accounting
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland The Bank of New York Mellon Corporation Vollzeit**Who we are & what we do**: For over 235 years, Bank of New York Mellon (BNY Mellon) has been at the center of the global financial markets, providing the world’s leading institutions the tools, capabilities, and services to be distinctive investors. BNY Mellon has approximately $16.5 billion in revenues and a 23% return on tangible common equity. BNY...
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Analyst in Fund Management
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Finance in Motion VollzeitOverview : Finance in Motion is a global impact asset manager focused exclusively on sustainable development in low and middle-income countries. The company develops and advises impact investment funds whose blended finance structures bring together public and private investors to address climate change, strengthen biodiversity conservation, foster the...
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Fund Accountant
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas Vollzeit**Fund Accountant (M/F/d)** Frankfurt Full-time non-permanent BNP Paribas Securities Services provides asset-servicing services to investment funds, securities and alternative assets throughout the investment process. The unit is the largest depositary for securities, real estate funds in Germany and one of the five leading global clients worldwide. Around...
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Kvg Backoffice Fund Accounting
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit**Who we are looking for** Wir suchen einen erfahrenen Fondsbuchhalter in unserem Fund Accounting & Administration / KVG Backoffice Insourcing Bereich für unser Team C.A./WHT in Frankfurt. **Why this role is important to us** The team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the...
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Senior Funds Accountant, Senior Associate
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland State Street VollzeitWho we are looking for- Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate - Why this role is important to us - The team you will be joining is a part of State Street Global Services...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation VollzeitSenior Fund Accountant, Senior Associate - **Who we are looking for** - Für unseren Bereich **Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services **bei der **State Street Bank International GmbH **in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate** **What you will be responsible for** As **Senior...
Trainee (m/w/d) Fund Accounting - Fund Events / projects
vor 2 Wochen
Universal-Investment ist mit 731 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen sowie über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos. Wir suchen Dich als Trainee ab 01.04.2022 für einen spannenden Start in Deine berufliche Zukunft Wie sieht das Trainee-Programm Fund Accounting - Fund Events / projects aus? Während deines 12-monatigen Trainee-Programms mit Schwerpunkt Fund Accounting wirst Du intensiv auf Deine zukünftigen Aufgaben bei uns vorbereitet. Du lernst das Geschäftsmodell der Universal, insbesondere Fund Accounting im Bereich Operations von Anfang bis Ende kennen. Fund Accounting ermittelt den Anteilspreis und übernimmt die Erfassung von allen entsprechenden Transaktionen sowie die Abstimmungen mit externen Partnern (z.B. Wirtschaftsprüfer, Verwahrstellen). Im Bereich Funds Projects übernimmst Du die Durchführung von Fondsfusionen und die Übernahme von Fonds von anderen KVGen. Zusätzliche Herausforderungen kommen durch Deine Mitarbeit in Onboarding-Projekten. Du wirst deine Talente frei entfalten können, dein Programm mitgestalten und ein umfassendes Know-how aufbauen können. Spezifische Trainings unterstützen dich zusätzlich in deiner individuellen Entwicklung. Außerdem kann dein Trainee-Programm durch Geschäftsreisen in unsere Tochtergesellschaft sowie in unsere Niederlassungen ergänzt werden. Wie läuft das Trainee-Programm ab? Phase 1: Im Bereich Core Fund Accounting erhältst Du einen vollumfänglichen Überblick über die verschiedenen Teams und Prozesse, die für die Ermittlung des Anteilspreises relevant sind Phase 2: Im Bereich Business Solutions erhältst Du einen tiefen Einblick in die verschiedenen Systeme und Data Flows, die bei Universal eingesetzt sind, um die ca. 3000 täglichen Bewertungen erstellen zu können. Du bekommst Insights in die hohe Bedeutung der Systeme und Interaktionen zwischen Systemen sowie Einblicke in entsprechendes Change Management. Phase 3: Bei Fund Events/Projects wirst Du bereits bei Fund Events und in Projekten unterstützen und zeitnah bereits erste eigene Events eigenverantwortlich übernehmen. Nach erfolgreichem Abschluss deines Trainee-Programms, freuen wir uns, dich als Teil unseres Teams in eine unserer Business Units aufzunehmen. Was bringst du mit? abgeschlossenes wirtschaftswissentliches, finanzwirtschaftliches oder vergleichbares Masterstudium Begeisterung für das Fondsgeschäft ausgeprägtes Interesse am Mix von Daten, Systemen und Finanzbuchhaltung strategische und selbständige Arbeitsweise idealerweise Erfahrungen im Fondsgeschäft, z.B. Praktikum oder Werkstudententätigkeit o.ä. sehr gute englische Sprachkenntnisse Was bieten wir? attraktive Vergütung ein kreatives und dynamisches Arbeitsumfeld mit hoher Eigenverantwortlichkeit langfristige Entwicklungsmöglichkeiten, persönliche und fachliche Weiterbildung (unter Berücksichtigung der individuellen Stärken) flexible Arbeitszeiten und gute Hardwareausstattung zum mobilen Arbeiten attraktive Sozialleistungen, kostenloses Jobticket und Getränke
