Senior Funds Accountant

Vor 2 Tagen

Frankfurt am Main, Deutschland PRIME HR Agentur® Vollzeit

Die PRIME HR Agentur® Vermittlungsprozesse werden entsprechend den hohen Qualitätsstandards der Marke mit größtem Engagement und Professionalität geführt.

Für unseren Partner, eine eine der größten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt, suchen wir in unbefristeter Festanstellung einen Senior Funds Accountant (m/w/d).

Von der Technologie bis hin zur Produktinovation hinterlässt unser Partner seine Spur in der Finanzdienstleistungsindustrie. Schon seit über 200 Jahren hilft das Unternehmen seinen KundInnen die Invesvtitionen von Millionen von Menschen abzusichern und zu verwalten. Dabei werden Investment Servicing, Data & Analytics, Investment Research & Trading sowie Investment Management für institutionelle Kunden angeboten.Werden Sie Teil dieses Erfolgs und profitieren Sie von einer großen Auswahl an Trainingsangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten, die Ihnen dabei helfen Ihr volles Potenzial zu entfalten.

**Einfach & unverbindlich**:
Die Zusendung Ihres CV reicht aus, wir setzen uns im Anschluss umgehend mit Ihnen telefonisch in Verbindung und Sie erhalten weitere Details. Eine manuelle Eingabe Ihrer beruflichen Stationen ist nicht notwendig und lässt sich in der Bewerbungsmaske überspringen.

Aufgaben
- Betreuung und Bearbeitung aller Transaktionen in sämtlichen Wertpapier-Sondervermögen im Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension
- Schwerpunkt hierbei ist die eigenständige Koordination und Bearbeitung komplexer Anlageprodukte (Infrastrukturprodukte, digital Assets) sowie die Kalkulation, Buchung und Kontrolle von Aufwendungen nach unterschiedlichen Gebührenmodellen mit besonderem Schwerpunkt CSDR
- Qualitätssicherung der täglich durchgeführten Buchungen und ermittelten Fondsbewertungen
- Zusammenarbeit mit diversen Verwahrstellen, internen Abteilungen und Kunden
- Aufnahme und Analyse von Anforderungen an die Teamprozesse verantworten und dabei übergreifend mit den betroffenen Facheinheiten und Konfigurationsteams zusammenarbeiten
- Durchführung von Releasetests und Tests sonstiger IT relevanter Änderungen
- Zusammenarbeit mit lokalen und globalen Abteilungen in einem internationalen Umfeld
- Begleitung von Projekten

Qualifikation
- Fachkenntnisse marktüblicher Finanzinstrumente
- Ausgeprägte Fähigkeit zu analytischem Denken, strukturiertem Vorgehen und verständlicher und sicherer Präsentation auch komplexer Sachverhalte
- Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und hohe Belastbarkeit
- Team
- und ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise
- Starke Motivation sich mit dem Team in einem dynamischen Umfeld zu entwickeln

**Benefits**:

- Flexible Arbeitszeiten
- Betriebliche Altersversorgung
- Gesundheitsprogramme (anonymes Employee Assistance Program, PME Familienservice, Seminare)
- Mentoringprogramm
- Regelmäßige Mitarbeitergespräche und strukturiertes Performance Management
- Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten und umfangreiche web basierte Trainingsangebote
- Dynamisches, diverses, internationales und multikulturelles Arbeitsumfeld

**Sie profitieren von unserem Service**:

- Ihre Schwerpunkte liegen in einem anderen Bereich oder Sie suchen eine Anstellung, die noch besser Ihre beruflichen Qualifikationen trifft?
- Wir stellen Ihnen gerne maßgeschneidert, auf ihre individuellen Vorstellungen zugeschnittene Vakanzen vor.
- Nutzen Sie unser breites Netzwerk und den Zugang zum verdeckten Stellenmarkt als Ihren Mehrwert Senden Sie uns dazu einfach Ihre Initiativbewerbung

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Senior Fund Accountant, Senior Associate - **Who we are looking for** - Für unseren Bereich **Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services **bei der **State Street Bank International GmbH **in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate** **What you will be responsible for** As **Senior...

  • Senior Funds Accountant, Senior Associate

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    Who we are looking for- Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate - Why this role is important to us - The team you will be joining is a part of State Street Global Services...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen...

  • Kvg Backoffice Senior Fund Accountant

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    **Wen wir suchen** Für unser KVG Backoffice Insourcing Team in Frankfurt suchen wir einen Mitarbeiter als Senior Funds Accountant. **Wofür Sie verantwortlich sein werden** AlS KVG Backoffice Senior Funds Accountant werden Sie verantwortlich sein für: - Betreuung und Bearbeitung aller Transaktionen in sämtlichen Wertpapier-Sondervermögen im...

  • Fund Accountant

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas Vollzeit

    **Fund Accountant (M/F/d)** Frankfurt Full-time non-permanent BNP Paribas Securities Services provides asset-servicing services to investment funds, securities and alternative assets throughout the investment process. The unit is the largest depositary for securities, real estate funds in Germany and one of the five leading global clients worldwide. Around...

  • Senior Fund Accountant

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Vollzeit

    Frankfurt - Asset Servicing - Vollzeit - unbefristet CHALLENGE YOURSELF: Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig! Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser Lampe-Teilkonzerns Luxemburg als Spezialist für die Verwaltung...

  • Senior Accountant

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CBRE Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro Jahr

    Senior Accountant (m/w/d)Job ID241446Posted16-Oct-2025Service lineAdvisory SegmentRole typeFull-timeAreas of InterestAccounting/FinanceLocation(s)Frankfurt am Main - Hessen - GermanyAre you a detail-oriented and proactive accountant seeking a challenging and rewarding opportunity? CBRE Investment Accounting & Reporting Solutions is seeking a skilled Senior...

  • Fund Accounting Subject Matter Expert

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Adecco Vollzeit 40.000 € pro Jahr

    Fund Accounting Subject Matter Expert (m/f/d)Location:Düsseldorf (initial 4-month training period) → then full-time in Porto, PortugalStart:December 2025 / January 2026Employment Type:Permanent | Full-timeSalary:approx. €40,000 gross p.a. | 14 monthly salariesAbout the RoleWe are looking for experiencedFund Accounting Subject Matter Experts (SME)to join...

  • Sachbearbeiter Finanzen-accountant Senior

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland I. K. Hofmann GmbH Vollzeit

    Sachbearbeiter Finanzen-Accountant Senior (m/w/d) Bewerben Sie sich noch heute auf die Stelle als **Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d)** für unseren renommierten Kunden aus der Telekommunikationsbranche ! **Ihre Aufgaben als Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d)**: - Bearbeitung von Geschäftsvorfällen hoher Komplexität in der Buchhaltung -...

  • Objektbuchhalter / Fund Accountant (M/w/d)

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland INDUSTRIA Immobilien GmbH Vollzeit

    INDUSTRIA ist seit über 70 Jahren erfolgreicher Immobilienmanager mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir bieten privaten und institutionellen Anlegern Immobilieninvestments an wirtschaftsstarken Standorten in ganz Deutschland - mit umfassendem Portfolio - und Property Management. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin wir...