Senior Fund Accountant

vor 1 Woche

Frankfurt am Main, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Vollzeit

Frankfurt
- Asset Servicing
- Vollzeit
- unbefristet

CHALLENGE YOURSELF: Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv
mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser Lampe-Teilkonzerns Luxemburg als Spezialist für die Verwaltung regulierter und unregulierter Investmentvehikel, mit Konzentration auf Private Equity
- und Real Estate-Investments, tätig. Zu unseren Kunden zählen internationale Vermögensverwalter, Kreditinstitute, Versicherungen und Asset Manager sowie Family Offices, Private Equity-Gesellschaften, Versorgungswerke und Pensionskassen. In unserer täglichen Arbeit gehen Tradition, Innovation und Internationalität Hand in Hand. Dabei agieren wir in kleinen Teams mit vielfältigen Gestaltungsspielräumen für jeden Einzelnen.

Für unser Niederlassung der Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. am Standort Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Fund Accountant.

IHRE AUFGABEN
- Eigenständige buchhalterische Bearbeitung von offenen und geschlossenen deutschen Fonds im Bereich Real Assets und bei Bedarf auch von den zugehörigen Beteiligungs
- und Managementgesellschaften
- Laufende Buchhaltung, Kontrolle und Dokumentation sämtlicher Geschäftsvorfälle unter Beachtung der Buchhaltungs-relevanten Gesetze, Rechnungslegungsstandards und Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
- Berechnung des Nettoinventarwert und Berichterstattung
- Erstellen der Tages-, Monats
- und Jahresabschlüsse der Fonds nach KAGB
- Übernahme des regulatorischen bzw. statistischen Meldewesens
- Fungieren als direkter Ansprechpartner für die Kunden
- Koordination externer Dienstleister der administrierten Gesellschaften
- Aufbau, Entwicklung und Verbesserung von Buchungsstandards und Arbeitsprozessen
- Schulung, Weiterentwicklung und Einarbeitung von Buchhaltern verschiedener Level

IHR PROFIL
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung bzw. Studium mit entsprechenden Schwerpunkten in Finanzoder Bilanzbuchhaltung
- Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich (Dach-) Fonds
- und/oder Gesellschaftsbuchhaltung in Deutschland oder als Mitarbeiter/-in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Fundierte Kenntnisse der deutschen Rechnungslegungsvorschriften mit Fokus auf Fondsbuchhaltung im Bereich Immobilien oder Alternatives
- Exzellente Kenntnisse im Bereich Steuerrecht, KAGB und den damit verbundenen Rechtsvorschriften
- Kenntnisse über den Lebenszyklus von Investmentvehikeln sowie entsprechende Fähigkeiten, Beteiligungsstrukturen über mehrere Ebenen zu verstehen und buchhalterisch darzustellen
- Zielorientierte, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise sowie Lernbereitschaft, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Kommunikationsfähigkeit
- Sehr gute schriftliche und mündliche Englischkenntnisse

WIR BIETEN
- Eine Unternehmensgruppe mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien
- Vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in einem international agierenden Privatbankhaus
- Abwechslungsreiche Aufgaben im sehr dynamischen Wachstumsfeld der Alternativen Investments
- Dynamisches Umfeld in einer schnell wachsenden, agilen und teamorientierten Organisation
- Zahlreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
- Platz für viel Eigeninitiative und Kreativität

SIE SIND INTERESSIERT?

Dann bewerben Sie sich bei uns online

Ihr Ansprechpartner:

- JOHANNES GRÖBELTel: +49 69 2161-1243

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    **Fund Accountant (M/F/d)** Frankfurt Full-time non-permanent BNP Paribas Securities Services provides asset-servicing services to investment funds, securities and alternative assets throughout the investment process. The unit is the largest depositary for securities, real estate funds in Germany and one of the five leading global clients worldwide. Around...

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  • Fund Accounting Subject Matter Expert

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    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Adecco Vollzeit 40.000 € pro Jahr

    Fund Accounting Subject Matter Expert (m/f/d)Location:Düsseldorf (initial 4-month training period) → then full-time in Porto, PortugalStart:December 2025 / January 2026Employment Type:Permanent | Full-timeSalary:approx. €40,000 gross p.a. | 14 monthly salariesAbout the RoleWe are looking for experiencedFund Accounting Subject Matter Experts (SME)to join...

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