Senior Fund Accountant

Vor 4 Tagen

Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas Vollzeit

**Senior Fund Accountant (m/w/d)**

Frankfurt Vollzeit/Teilzeit unbefristet

Securities Services erbringt Asset-Servicing-Dienstleistungen für Investmentfonds, Wertpapiere und alternative Anlagen im gesamten Investmentprozess. Die Geschäftseinheit ist die größte Verwahrstelle für Wertpapier
- und Immobilien-Sachwertfonds in Deutschland und einer der fünf führenden Global Custodians weltweit. Rund 300 Mitarbeitende entwickeln in Deutschland integrierte digitale Lösungen für sämtliche Kundensegmente aus einer Hand.

**Verantwortung übernehmen**:

- Vollständige Fondsbuchhaltung für die gesamte Wertschöpfungskette einer Fondsgruppe
- Durchführung von systemseitigen und organisatorischen Kontrollen im Bereich Fund Accounting
- Bearbeitung von Reklamationen und aller offenen Posten der Fonds
- Abstimmung des NAV mit den Depotbanken
- Bearbeitung von NAV-Unstimmigkeiten und sowie die Pflege und Erstellung von Statistiken
- Enge Zusammenarbeit mit der IT zur Sicherstellung der Produktion aller Fondsgruppen
- Regelmäßige Teilnahme an Projektarbeit (Softwarerelease, Migrationsprojekte oder Prozessoptimierungen)
- Enge Abstimmung mit der internen Revision und mit externen Prüfern/-innen

**Fähigkeiten, die überzeugen**:

- Hochschulabschluss (Wirtschaft) oder Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-kauffrau oder Investmentfondskaufmann/-kauffrau
- Umfassende Erfahrung in einer Fondsbuchhaltung mit vergleichbaren Aufgaben
- Fundierte Kenntnisse in Fonds
- und Finanzprodukten und in den Rollen aller involvierten Akteure (Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Custodian)
- Verständnis für steuerrelevante Themen
- Routinierter Umgang mit MS Office (SQL Kenntnisse von Vorteil)
- Praxis in der Prozessentwicklung und im Bereich Systemmigrationen
- Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Flexibilität
- Sehr gute Deutsch
- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

**Was wir bieten**:

- Modernes Arbeitsumfeld, u.a. Arbeitslaptop & ggf. Handy für flexibles Arbeiten
- Wertvolles Karrierenetzwerk sowie Karriereperspektiven innerhalb der BNP Paribas Gruppe
- Zahlreiche Benefits für Mitarbeitende wie bspw. Familienservice, Jobrad, Jobticket, Sodexo Essensgutscheine, Betriebliche Altersvorsorge & Zentraler Standort mit guter ÖPNV-Anbindung (Benefits können je nach Standort variieren)

BNP Paribas hat sich der nachhaltigen und zukunftsgerichteten Gestaltung der Gesellschaft verpflichtet. Dabei sind ethische Grundsätze, Risikobewusstsein und Verantwortung die Grundlagen unseres tagtäglichen Handelns. Die BNP Paribas Gruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, ihre Stakeholder - insbesondere Kund:innen, Mitarbeitende, Partner:innen und auch Anteilseigner:innen - sowie die Gesellschaft für nachhaltige Themen zu sensibilisieren, zu motivieren und zu aktivieren. Das Commitment für Diversity hat BNP Paribas mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt 2017 bekräftigt und ist Teil der Initiative JamaisSansElles, die sich für mehr Sichtbarkeit von Frauen einsetzt.

BNP Paribas ist die führende Bank der Europäischen Union und ein wichtiger Akteur im internationalen Bankgeschäft. Sie ist mit rund 193.000 Mitarbeitenden in 68 Ländern vertreten, davon nahezu 148.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkund:innen, Unternehmen und institutionelle Kund:innen werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt
- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht dem einer innovativen Universalbank.

**Möchten Sie eine Welt im Wandel mitgestalten?**

Dann gehen Sie mit uns den nächsten Schritt und bewerben Sie sich jetzt über den Bewerbungs-Button als Senior Fund Accoutant (m/w/d)

Fragen beantwortet Ihnen André Biesenbach unter +49 (0)6971938080 sowie per Mail: recruiting.germany [at] bnpparibas (dot) com.

**COVID-19-Update**: Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Kandidaten und Kandidatinnen und unserer Mitarbeitenden haben höchste Priorität. Daher werden die Gespräche in den ersten Runden weiterhin virtuell stattfinden.

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Senior Fund Accountant, Senior Associate - **Who we are looking for** - Für unseren Bereich **Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services **bei der **State Street Bank International GmbH **in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate** **What you will be responsible for** As **Senior...

  • Senior Funds Accountant, Senior Associate

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    Who we are looking for- Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate - Why this role is important to us - The team you will be joining is a part of State Street Global Services...

  • Senior Fund Accountant

    vor 5 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Vollzeit

    **Einsatzgebiet: Fund Accounting** **Arbeitszeit: Vollzeit** **Vertragsart: unbefristet** **Standort: Frankfurt** CHALLENGE YOURSELF: Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig! Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    State Street Corporation Frankfurt am Main, GermanyPosted 4 hours ago Permanent Competitive - Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen (AIF und OGAW) - Bewertung bzw. Verifizierung...

  • Kvg Backoffice Senior Fund Accountant

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    **Wen wir suchen** Für unser KVG Backoffice Insourcing Team in Frankfurt suchen wir einen Mitarbeiter als Senior Funds Accountant. **Wofür Sie verantwortlich sein werden** AlS KVG Backoffice Senior Funds Accountant werden Sie verantwortlich sein für: - Betreuung und Bearbeitung aller Transaktionen in sämtlichen Wertpapier-Sondervermögen im...

  • Fund Accountant

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas Vollzeit

    **Fund Accountant (m/w/d)** Frankfurt Vollzeit / Teilzeit befristet auf ein Jahr BNP Paribas Securities Services erbringt Asset-Servicing-Dienstleistungen für Investmentfonds, Wertpapiere und alternative Anlagen im gesamten Investmentprozess. Die Geschäftseinheit ist die größte Verwahrstelle für Wertpapier-, Immobilien - Sachwertfonds in Deutschland...

  • Senior Funds Accountant

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland PRIME HR Agentur® Vollzeit

    Die PRIME HR Agentur® Vermittlungsprozesse werden entsprechend den hohen Qualitätsstandards der Marke mit größtem Engagement und Professionalität geführt. Für unseren Partner, eine eine der größten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt, suchen wir in unbefristeter Festanstellung einen Senior Funds Accountant...

  • Fund Accountant Fa3

    vor 5 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas Vollzeit

    **Fund Accountant FA3 - Billing (m/w/d)** Frankfurt Vollzeit / Teilzeit befristet auf ein Jahr BNP Paribas Securities Services erbringt Asset-Servicing-Dienstleistungen für Investmentfonds, Wertpapiere und alternative Anlagen im gesamten Investmentprozess. Die Geschäftseinheit ist die größte Verwahrstelle für Wertpapier-, Immobilien - Sachwertfonds in...

  • Fund Accountant

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas Vollzeit

    **Fund Accountant (M/F/d)** Frankfurt Full-time non-permanent BNP Paribas Securities Services provides asset-servicing services to investment funds, securities and alternative assets throughout the investment process. The unit is the largest depositary for securities, real estate funds in Germany and one of the five leading global clients worldwide. Around...

  • Fund Accountant, Associate

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Associate 2 (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen (AIF und OGAW) - Bewertung bzw. Verifizierung...

  • Sachbearbeiter Finanzen-accountant Senior

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland I. K. Hofmann GmbH Vollzeit

    Sachbearbeiter Finanzen-Accountant Senior (m/w/d) Bewerben Sie sich noch heute auf die Stelle als **Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d)** für unseren renommierten Kunden aus der Telekommunikationsbranche ! **Ihre Aufgaben als Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d)**: - Bearbeitung von Geschäftsvorfällen hoher Komplexität in der Buchhaltung -...

  • Sachb. Finanzen-accountant Senior

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland I. K. Hofmann GmbH Vollzeit

    Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d) Bewerben Sie sich noch heute auf die Stelle als **Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d)** für unseren renommierten Kunden aus der Telekommunikationsbranche ! **Ihre Aufgaben als Sachb. Finanzen-Accountant Senior (m/w/d)**: - Bearbeitung von Geschäftsvorfällen hoher Komplexität in der Buchhaltung -...

  • Senior Accountant

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior Accountant (m/w/d)+++Unser Kunde wächst - jetzt einsteigen und die Geschichte des Unternehmen...

  • Senior Accountant

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior Accountant (m/w/d)Im Auftrag unseres Mandanten unterstützen wir einen international renommier...

  • Senior Accountant

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior Accountant (m/w/d)Im Auftrag unseres Mandanten unterstützen wir einen international renommier...

  • Senior Accountant

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior Accountant (m/w/d)Im Auftrag unseres Mandanten, eine führende Plattform zur Organisation des ...

  • Fund Controller

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland abrdn Vollzeit

    Job Description Global Private Markets Operations - Real Estate Operations Fund Controller - Real Estate Background abrdn Investments is a leading global asset management company with a global footprint. Operations is committed to delivering a truly global, scalable and efficient operating platform at the heart of establishing and maintaining equilibrium...