Fund Accountant, Senior Associate

vor 3 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d)

**Wen wir suchen**

Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d)

**Wofür Sie verantwortlich sein werden**
- Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen (AIF und OGAW)
- Bewertung bzw. Verifizierung aller Vermögensgegenstände im Fondsvermögen
- Abstimmung von verbuchten Transaktionen und Vermögenspositionen sowie Klärung mit den Fachabteilungen der Bank und der KVG
- Überwachung ausgelagerter Tätigkeiten sowie deren Nachprüfung und Eskalation
- Mitwirkung bei der ständigen Optimierung der Arbeitsprozesse
- Internes und externes Inquiry Management

**Was wir schätzen**
Diese Fähigkeiten werden Ihnen helfen in der Position erfolgreich zu sein
- Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren
- Überzeugendes Auftreten und zielorientierte Lösung von Konflikten
- Team
- und Ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, belastbar
- Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
- Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit

**Ausbildung & bevorzugte Qualifikationen**
- Ausbildung zum Bank
- oder Investmentfondskaufmann mit entsprechender Berufserfahrung und Zusatzqualifikation (Fachwirt, Betriebswirt) oder abgeschlossenes Studium
- Sehr gute Kenntnisse im Wertpapierbereich sowie in der Fondsbuchhaltung wünschenswert
- Verhandlungssichere Deutsch
- und gute Englischkenntnisse - in Wort und Schrift
- Sehr gute MS-Office Kenntnisse insbesondere MS-Excel

**Was wir bieten**
- Flexible Arbeitszeiten
- Abhängig von der Stelle sind ggf. Home Office Tage möglich
- Zwischen 37,5 - 40 Wochenstunden je nach Standort und Gesellschaft
- Betriebliche Altersversorgung
- Gesundheitsprogramme (anonymes Employee Assistance Program, PME Familienservice, Seminare)
- Gruppenunfallversicherung
- Mentoringprogramm
- Regelmäßige Mitarbeitergespräche und strukturiertes Performance Management
- Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten und umfangreiche web basierte Trainingsangebote
- Kostenlose Deutsch
- und Englischsprachkurse
- Global Inclusion, Global Outreach und Corporate Citizenship Programme
- Dynamisches, diverses, internationales und multikulturelles Arbeitsumfeld mit englischer Unternehmenssprache

**Über State Street**

**Was wir tun.**
State Street ist eine der größten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt. Von Technologie zu Produktinnovation hinterlassen wir in der Finanzdienstleistungsindustrie unsere Spur. Seit mehr als zweihundert Jahren helfen wir unseren Kunden die Investitionen von Millionen von Menschen abzusichern und zu verwalten. Wir bieten Investment Servicing, Data & Analytics, Investment Research & Trading sowie Investment Management für institutionelle Kunden.

**Arbeiten, Leben, Wachsen.**
Es ist uns sehr wichtig ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Zusatzleistungen sind wettbewerbsfähig und umfangreich. Die Details hängen vom jeweiligen Standort ab, aber Sie können Versicherungen, betriebliche Altersversorgung und andere Zusatzleistungen erwarten. Sie können an einem flexiblen Arbeitszeitprogramm teilnehmen, das Ihnen hilft Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Unsere große Auswahl an Trainingsangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten werden Ihnen dabei helfen Ihr volles Potenzial zu entfalten.

**Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung.**
Wir glauben, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen enormen Beitrag zu einem inklusiven Umfeld leisten, in dem jeder Erfolg haben kann während er unsere Organisation und unsere Kunden unterstützt.

Wir heißen Kandidaten jeglicher Herkunft, Begabung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Persönlichkeit sowie jeglichen Alters herzlich willkommen. Ein weiterer grundlegender Wert von State Street ist das aktive Engagement innerhalb unserer Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Initiator. Sie werden die Möglichkeit für eine ausgewogene Work-Life-Balance haben inklusive bezahlter Tage für ehrenamtliche Arbeit, Programme rund um soziale Tätigkeiten und Mitarbeiternetzwerke, je nachdem was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit sowie Maßnahmen zur Förderung von Minderheiten unterstützt.

Job ID R-716999

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Senior Fund Accountant, Senior Associate - **Who we are looking for** - Für unseren Bereich **Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services **bei der **State Street Bank International GmbH **in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate** **What you will be responsible for** As **Senior...

  • Senior Funds Accountant, Senior Associate

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    Who we are looking for- Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate - Why this role is important to us - The team you will be joining is a part of State Street Global Services...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    State Street Corporation Frankfurt am Main, GermanyPosted 4 hours ago Permanent Competitive - Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen...

  • Fund Accountant, Associate

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Associate 2 (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen (AIF und OGAW) - Bewertung bzw. Verifizierung...

  • Tax Accountant, Senior Associate

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Tax Accountant, Senior Associate Wen wir suchen Für unseren Bereich **TAX Services - Investment Administration Insourcing Services **in unserer Firma **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt (Herriotstrasse) oder Leipzig suchen** wir ab sofort einen **Mitarbeiter Tax Accounting / Tax Fund Services (m/w/d)** Wofür Sie verantwortlich...

  • Investment Associate, Global Infrastructure Private Equity Fund

    vor 3 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Finatal Vollzeit

    Investment Associate, Global Infrastructure Private Equity FundLocation: Frankfurt Competitive base salary + bonus + carryRef: CLX11470The Opportunity:An exciting opportunity has arisen to work with a well-established Infrastructure fund.The fund is looking to expand their global team by hiring an ambitious and passionate Investment Associate.The Role:The...

  • Associate Director Fund Operations Germany

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Natixis Vollzeit

    Job Title: Associate Director Fund Operations, GermanyJob Summary:We are seeking an experienced Associate Director Fund Operations to join our team in Germany. The successful candidate will be responsible for the day-to-day operations of 2-3 German Special Funds, working closely with the Fund Management, Investment, Asset Management, and external AIFM...

  • Associate Director Fund Operations Germany

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Natixis Vollzeit

    Job Title: Associate Director Fund Operations, GermanyJob Summary:We are seeking an experienced Associate Director Fund Operations to join our team in Germany. The successful candidate will be responsible for the day-to-day operations of 2-3 German Special Funds, working closely with the Fund Management, Investment, Asset Management, and external AIFM...

  • Investment Associate, Global Infrastructure Private Equity Fund

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Finatal Vollzeit

    Job Opportunity: Investment AssociateAbout Finatal:Finatal is a well-established Infrastructure fund seeking an ambitious and passionate Investment Associate to join their global team.Key Responsibilities:Support the deal origination process, from initial research to execution.Participate in financial analysis, including modeling and due diligence...

  • Investment Associate, Global Infrastructure Private Equity Fund

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Finatal Vollzeit

    Job Opportunity: Investment AssociateAbout Finatal:Finatal is a well-established Infrastructure fund seeking an ambitious and passionate Investment Associate to join their global team.Key Responsibilities:Support the deal origination process, from initial research to execution.Participate in financial analysis, including modeling and due diligence...

  • Senior Accountant

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Fricke Finance & Legal Vollzeit

    AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzbuchhalter, der sich auf die Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen der internationalen Tochtergesellschaften nach IFRS und Local-GAAP spezialisiert hat. Der Senior Accountant wird Bilanzielle Stellungnahmen und Beurteilungen erstellen und die internen Accounting-Prozesse weiterentwickeln. Er wird...

  • Senior Accountant

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Fricke Finance & Legal Vollzeit

    AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzbuchhalter, der sich auf die Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen der internationalen Tochtergesellschaften nach IFRS und Local-GAAP spezialisiert hat. Der Senior Accountant wird Bilanzielle Stellungnahmen und Beurteilungen erstellen und die internen Accounting-Prozesse weiterentwickeln. Er wird...

  • Investment Associate

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Finatal Vollzeit

    Join Finatal as an Investment Associate and be part of a well-established Infrastructure fund. As an Investment Associate, you will be involved in the entire deal cycle, supporting deal origination and execution. You will participate in financial analysis, including modeling and due diligence assessments. The ideal candidate has 2-4 years of Investment...

  • Investment Associate

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Finatal Vollzeit

    Join Finatal as an Investment Associate and be part of a well-established Infrastructure fund. As an Investment Associate, you will be involved in the entire deal cycle, supporting deal origination and execution. You will participate in financial analysis, including modeling and due diligence assessments. The ideal candidate has 2-4 years of Investment...

  • Associate Director Fund Operations, Germany

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Natixis Vollzeit

    Job SummaryThe Associate Director Fund Operations, Germany will be responsible for the day-to-day operations of 2-3 German Special Funds within the Team Fund Operations & Finance. This role will involve cooperating with internal divisions such as Fund Management, Investment, Asset Management, and the external AIFM partner.Main Responsibilities Analyze...

  • Associate Director Fund Operations, Germany

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Natixis Vollzeit

    Job SummaryThe Associate Director Fund Operations, Germany will be responsible for the day-to-day operations of 2-3 German Special Funds within the Team Fund Operations & Finance. This role will involve cooperating with internal divisions such as Fund Management, Investment, Asset Management, and the external AIFM partner.Main Responsibilities Analyze...

  • Associate Director Fund Operations, Germany

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Natixis Vollzeit

    Job SummaryThe Associate Director Fund Operations, Germany will be responsible for the day-to-day operations of 2-3 German Special Funds within the Team Fund Operations & Finance. This role will involve collaborating with internal divisions, including Fund Management, Investment, Asset Management, and the external AIFM partner.Main ResponsibilitiesAnalyze...

  • Associate Director Fund Operations, Germany

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Natixis Vollzeit

    Job SummaryThe Associate Director Fund Operations, Germany will be responsible for the day-to-day operations of 2-3 German Special Funds within the Team Fund Operations & Finance. This role will involve collaborating with internal divisions, including Fund Management, Investment, Asset Management, and the external AIFM partner.Main ResponsibilitiesAnalyze...

  • Investment Associate, Global Infrastructure Private Equity Fund

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Finatal Vollzeit

    Job Opportunity: Investment Associate, Global Infrastructure Private Equity FundAbout Finatal:Finatal is a well-established Infrastructure fund seeking an ambitious and passionate Investment Associate to join their global team.Job Summary:The Investment Associate will be involved in the entire deal cycle, supporting deal origination, financial analysis, and...