Fund Accountant, Senior Associate

vor 6 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d)

**Wen wir suchen**

Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d)

**Wofür Sie verantwortlich sein werden**
- Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen (AIF und OGAW)
- Bewertung bzw. Verifizierung aller Vermögensgegenstände im Fondsvermögen
- Abstimmung von verbuchten Transaktionen und Vermögenspositionen sowie Klärung mit den Fachabteilungen der Bank und der KVG
- Überwachung ausgelagerter Tätigkeiten sowie deren Nachprüfung und Eskalation
- Mitwirkung bei der ständigen Optimierung der Arbeitsprozesse
- Internes und externes Inquiry Management

**Was wir schätzen**
Diese Fähigkeiten werden Ihnen helfen in der Position erfolgreich zu sein
- Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren
- Überzeugendes Auftreten und zielorientierte Lösung von Konflikten
- Team
- und Ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, belastbar
- Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
- Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit

**Ausbildung & bevorzugte Qualifikationen**
- Ausbildung zum Bank
- oder Investmentfondskaufmann mit entsprechender Berufserfahrung und Zusatzqualifikation (Fachwirt, Betriebswirt) oder abgeschlossenes Studium
- Sehr gute Kenntnisse im Wertpapierbereich sowie in der Fondsbuchhaltung wünschenswert
- Verhandlungssichere Deutsch
- und gute Englischkenntnisse - in Wort und Schrift
- Sehr gute MS-Office Kenntnisse insbesondere MS-Excel

**Was wir bieten**
- Flexible Arbeitszeiten
- Abhängig von der Stelle sind ggf. Home Office Tage möglich
- Zwischen 37,5 - 40 Wochenstunden je nach Standort und Gesellschaft
- Betriebliche Altersversorgung
- Gesundheitsprogramme (anonymes Employee Assistance Program, PME Familienservice, Seminare)
- Gruppenunfallversicherung
- Mentoringprogramm
- Regelmäßige Mitarbeitergespräche und strukturiertes Performance Management
- Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten und umfangreiche web basierte Trainingsangebote
- Kostenlose Deutsch
- und Englischsprachkurse
- Global Inclusion, Global Outreach und Corporate Citizenship Programme
- Dynamisches, diverses, internationales und multikulturelles Arbeitsumfeld mit englischer Unternehmenssprache

**Über State Street**

**Was wir tun.**
State Street ist eine der größten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt. Von Technologie zu Produktinnovation hinterlassen wir in der Finanzdienstleistungsindustrie unsere Spur. Seit mehr als zweihundert Jahren helfen wir unseren Kunden die Investitionen von Millionen von Menschen abzusichern und zu verwalten. Wir bieten Investment Servicing, Data & Analytics, Investment Research & Trading sowie Investment Management für institutionelle Kunden.

**Arbeiten, Leben, Wachsen.**
Es ist uns sehr wichtig ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Zusatzleistungen sind wettbewerbsfähig und umfangreich. Die Details hängen vom jeweiligen Standort ab, aber Sie können Versicherungen, betriebliche Altersversorgung und andere Zusatzleistungen erwarten. Sie können an einem flexiblen Arbeitszeitprogramm teilnehmen, das Ihnen hilft Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Unsere große Auswahl an Trainingsangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten werden Ihnen dabei helfen Ihr volles Potenzial zu entfalten.

**Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung.**
Wir glauben, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen enormen Beitrag zu einem inklusiven Umfeld leisten, in dem jeder Erfolg haben kann während er unsere Organisation und unsere Kunden unterstützt.

Wir heißen Kandidaten jeglicher Herkunft, Begabung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Persönlichkeit sowie jeglichen Alters herzlich willkommen. Ein weiterer grundlegender Wert von State Street ist das aktive Engagement innerhalb unserer Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Initiator. Sie werden die Möglichkeit für eine ausgewogene Work-Life-Balance haben inklusive bezahlter Tage für ehrenamtliche Arbeit, Programme rund um soziale Tätigkeiten und Mitarbeiternetzwerke, je nachdem was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit sowie Maßnahmen zur Förderung von Minderheiten unterstützt.

Job ID R-716999

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Senior Fund Accountant, Senior Associate - **Who we are looking for** - Für unseren Bereich **Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services **bei der **State Street Bank International GmbH **in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate** **What you will be responsible for** As **Senior...

  • Senior Funds Accountant, Senior Associate

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    Who we are looking for- Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate - Why this role is important to us - The team you will be joining is a part of State Street Global Services...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    State Street Corporation Frankfurt am Main, GermanyPosted 4 hours ago Permanent Competitive - Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen...

  • Tax Accountant, Senior Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Tax Accountant, Senior Associate Wen wir suchen Für unseren Bereich **TAX Services - Investment Administration Insourcing Services **in unserer Firma **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt (Herriotstrasse) oder Leipzig suchen** wir ab sofort einen **Mitarbeiter Tax Accounting / Tax Fund Services (m/w/d)** Wofür Sie verantwortlich...

  • Associate

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Macdonald & Company Vollzeit

    **Location**: **Frankfurt am Main** **Job Type**: **Permanent** **Reference**: **70498** **Job Summary**: Our Pan - European Investment Manager & Asset Manager, is actively seeking an associate for Hamburg or Frankfurt to join their growing team in Fund Management. **Key day to day responsibilities**: - Participate in the creation of fund - and...

  • Senior Accountant

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior Accountant (m/w/d)+++Unser Kunde wächst - jetzt einsteigen und die Geschichte des Unternehmen...

  • Senior Associate General Ledger

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland NTT Global Data Centers EMEA GmbH Vollzeit

    The role of **Senior Associate General Ledger Accountant **supports General Ledger Accounting, which team is based in Frankfurt am Main and Hemel Hempstead and covers the EMEA region (Europe, Middle East, Africa). You will work closely with the other teams in the area (e.g. Group Accounting, Accounts Payable / Accounts Receivable, Billing). The position in...

  • Senior Accountant

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior Accountant (m/w/d)Im Auftrag unseres Mandanten unterstützen wir einen international renommier...

  • Senior Accountant

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior Accountant (m/w/d)Im Auftrag unseres Mandanten, eine führende Plattform zur Organisation des ...

  • Senior Accountant

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Senior Accountant (m/w/d)Im Auftrag unseres Mandanten unterstützen wir einen international renommier...

  • Private Equity Investment Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland AXA Funds Management Vollzeit

    **DISCOVER your opportunity** The PE Investment Professional will, under the supervision of a senior member of the private equity team, source, due diligence and implement investments across the private equity asset class including fund investments and co-investments. The PE Investment Professional may selectively be supporting in the due diligence and...

  • Private Equity Investment Associate

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland AXA Investment Managers Vollzeit

    **DISCOVER your opportunity** The PE Investment Professional will, under the supervision of a senior member of the private equity team, source, due diligence and implement investments across the private equity asset class including fund investments and co-investments. The PE Investment Professional may selectively be supporting in the due diligence and...

  • Fund Controller

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland abrdn Vollzeit

    Job Description Global Private Markets Operations - Real Estate Operations Fund Controller - Real Estate Background abrdn Investments is a leading global asset management company with a global footprint. Operations is committed to delivering a truly global, scalable and efficient operating platform at the heart of establishing and maintaining equilibrium...

  • Senior IT Solutions Manager

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Grow with Universal Investment as we continue to expand internationally and become Europe's leading fund services platform.About UsWe have been providing innovative fund solutions for asset managers and institutional investors since 1968. Our offices are located in Frankfurt, Krakow, Luxembourg, Dublin, Paris, and Stockholm.Job DescriptionWe are seeking an...

  • Tax Accountant

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Euro London Appointments Vollzeit

    On behalf of my client, an international law firm in the Frankfurt am Main area I am recruiting a Tax Accountant (entry level) (f/m/d) Tasks As an entry level Tax Accountant, you will work closely with the Senior Tax Accountant on the following tasks: - Support the tax returns - Support VAT reconciliation, VAT Returns - Support with Social Security...

  • Tax Expert, Senior Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    State Street Corporation Frankfurt am Main, GermanyPosted 2 hours ago Permanent Competitive - Tax Expert, Senior Associate - Junior Experte InvStG / Tax Fund Services / Junior Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung - Wen wir suchen Für unseren Bereich - **Tax Services - Team Tax - Investment Administration Insourcing Services** bei der - **State...

  • Tax Expert, Senior Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Tax Expert, Senior Associate Junior Experte InvStG / Tax Fund Services / Junior Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung Wen wir suchen Für unseren Bereich **Tax Services - Team Tax - Investment Administration Insourcing Services** bei der **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen ...

  • Tax Expert, Senior Associate

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Tax Expert, Senior Associate Junior Experte InvStG / Tax Fund Services / Junior Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung Wen wir suchen Für unseren Bereich **Tax Services - Team Tax - Investment Administration Insourcing Services** bei der **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Junior **Steuerexperten...

  • Associate Director Fund Operations, Germany

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland AEW Invest GMBH Vollzeit

    **Description de l’entreprise**: AEW est la plateforme de gestion d’actifs immobiliers de Natixis Investment Managers (NIM). NIM fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5ème établissement financier européen et 2ème acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne. AEW est l’un des...