Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Fund Accountant - Frankfurt - eFinancialCareers Sourcing Services

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Senior Fund Accountant, Senior Associate - **Who we are looking for** - Für unseren Bereich **Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services **bei der **State Street Bank International GmbH **in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate** **What you will be responsible for** As **Senior...

  • Fund Accountant

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas Vollzeit

    **Fund Accountant (m/w/d)** Frankfurt Vollzeit / Teilzeit befristet auf ein Jahr BNP Paribas Securities Services erbringt Asset-Servicing-Dienstleistungen für Investmentfonds, Wertpapiere und alternative Anlagen im gesamten Investmentprozess. Die Geschäftseinheit ist die größte Verwahrstelle für Wertpapier-, Immobilien - Sachwertfonds in Deutschland...

  • Senior Funds Accountant, Senior Associate

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    Who we are looking for- Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate - Why this role is important to us - The team you will be joining is a part of State Street Global Services...

  • Fund Accountant Fa3

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas Vollzeit

    **Fund Accountant FA3 - Billing (m/w/d)** Frankfurt Vollzeit / Teilzeit befristet auf ein Jahr BNP Paribas Securities Services erbringt Asset-Servicing-Dienstleistungen für Investmentfonds, Wertpapiere und alternative Anlagen im gesamten Investmentprozess. Die Geschäftseinheit ist die größte Verwahrstelle für Wertpapier-, Immobilien - Sachwertfonds in...

  • Fund Accountant

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas Vollzeit

    **Fund Accountant (M/F/d)** Frankfurt Full-time non-permanent BNP Paribas Securities Services provides asset-servicing services to investment funds, securities and alternative assets throughout the investment process. The unit is the largest depositary for securities, real estate funds in Germany and one of the five leading global clients worldwide. Around...

  • Senior Fund Accountant

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Vollzeit

    **Einsatzgebiet: Fund Accounting** **Arbeitszeit: Vollzeit** **Vertragsart: unbefristet** **Standort: Frankfurt** CHALLENGE YOURSELF: Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig! Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck Aufhäuser...

  • Fund Accountant, Associate

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Associate 2 (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen (AIF und OGAW) - Bewertung bzw. Verifizierung...

  • Senior Fund Accountant

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas Vollzeit

    **Senior Fund Accountant (m/w/d)** Frankfurt Vollzeit/Teilzeit unbefristet Securities Services erbringt Asset-Servicing-Dienstleistungen für Investmentfonds, Wertpapiere und alternative Anlagen im gesamten Investmentprozess. Die Geschäftseinheit ist die größte Verwahrstelle für Wertpapier - und Immobilien-Sachwertfonds in Deutschland und einer der...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen...

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen (AIF und OGAW) - Bewertung bzw. Verifizierung...

  • Kvg Backoffice Senior Fund Accountant

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    **Wen wir suchen** Für unser KVG Backoffice Insourcing Team in Frankfurt suchen wir einen Mitarbeiter als Senior Funds Accountant. **Wofür Sie verantwortlich sein werden** AlS KVG Backoffice Senior Funds Accountant werden Sie verantwortlich sein für: - Betreuung und Bearbeitung aller Transaktionen in sämtlichen Wertpapier-Sondervermögen im...

  • Senior Funds Accountant

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland PRIME HR Agentur® Vollzeit

    Die PRIME HR Agentur® Vermittlungsprozesse werden entsprechend den hohen Qualitätsstandards der Marke mit größtem Engagement und Professionalität geführt. Für unseren Partner, eine eine der größten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt, suchen wir in unbefristeter Festanstellung einen Senior Funds Accountant...

  • Fund Controller

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland abrdn Vollzeit

    Job Description Global Private Markets Operations - Real Estate Operations Fund Controller - Real Estate Background abrdn Investments is a leading global asset management company with a global footprint. Operations is committed to delivering a truly global, scalable and efficient operating platform at the heart of establishing and maintaining equilibrium...

  • Accountant - Dbei/cceb Business Office (Hybrid

    vor 2 Wochen

    Frankfurt Am Main, Deutschland University of Pennsylvania Vollzeit

    University Overview The University of Pennsylvania, the largest private employer in Philadelphia, is a world-renowned leader in education, research, and innovation. This historic, Ivy League school consistently ranks among the top 10 universities in the annual U.S. News & World Report survey. Penn has 12 highly-regarded schools that provide opportunities...

  • Vice President, Fund/client Accounting I

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland BNY Mellon Vollzeit

    Overview Vice President, Fund/Client Accounting Bring your ideas. Make history. BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the...

  • Tax Accountant, Assistant Vice President

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Tax Accountant, Assistant Vice President **Experte Tax Accounting / Tax Fund Services / Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung** Wen wir suchen Für unseren Bereich **TAX Services - Investment Administration Insourcing Services **in unserer Firma **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt (Herriotstrasse) oder Leipzig suchen** wir ab...

  • Tax Accountant, Assistant Vice President

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Tax Accountant, Assistant Vice President **Experte Tax Accounting / Tax Fund Services / Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung** Wen wir suchen Für unseren Bereich **TAX Services - Investment Administration Insourcing Services **in unserer Firma **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt (Herriotstrasse) oder Leipzig suchen** wir...

  • Tax Accountant Expert

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Tax Accountant Expert, Assistant Vice President **Experte Tax Accounting / Tax Fund Services / Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung** Wen wir suchen Für unseren Bereich **TAX Services - Investment Administration Insourcing Services **in unserer Firma **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt (Herriotstrasse) oder Leipzig...

  • Tax Accountant Expert

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    State Street Corporation Frankfurt am Main, GermanyPosted 3 hours ago Permanent Competitive - Tax Accountant Expert, Assistant Vice President **Experte Tax Accounting / Tax Fund Services / Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung** Wen wir suchen Für unseren Bereich - **TAX Services - Investment Administration Insourcing Services **in - unserer...

  • Tax Accountant, Senior Associate

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Tax Accountant, Senior Associate Wen wir suchen Für unseren Bereich **TAX Services - Investment Administration Insourcing Services **in unserer Firma **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt (Herriotstrasse) oder Leipzig suchen** wir ab sofort einen **Mitarbeiter Tax Accounting / Tax Fund Services (m/w/d)** Wofür Sie verantwortlich...

Fund Accountant

vor 2 Monaten

Frankfurt, Deutschland eFinancialCareers Sourcing Services Vollzeit

We are seeking a candidate with a background in accounting and financial reporting, who is also proficient in the German language, to join a team focused on IFRS reporting. The role requires strong communication, analytical, and technical skills to ensure the accuracy, efficiency, and completeness of financial reports.

This position offers a hybrid work model, allowing flexibility to balance remote work and in-office responsibilities, depending on your preferences and the demands of the role.

If you're eager to contribute to the financial services industry and make an impact from the outset, this role might be for you.

Key Responsibilities:

  • Ensure the prompt and precise preparation of financial statements for clients in line with IFRS standards. This involves managing deadlines, coordinating deliverables, and upholding high quality standards for all reports.
  • Lead the development and implementation of accounting and reporting processes for alternative investment funds, ensuring they are both effective and compliant with relevant regulations and internal risk controls.
  • Proactively identify opportunities to streamline processes, reduce manual tasks, and implement improvements that enhance efficiency.
  • Contribute to both internal and external projects related to IFRS reporting and other financial reporting standards.
  • Engage with clients regularly to discuss reporting deliverables, address concerns, and provide updates on any changes affecting their financial statements.
  • Take ownership of operational tasks, such as system upgrades, fund events, intercompany transactions, and ad-hoc queries, as required.

Skills & Qualifications:

  • A strong affinity for technology and numbers, with proficiency in MS Office tools.
  • A proactive, analytical approach with the ability to take initiative, solve problems, and refine reporting processes.
  • Capable of working independently and in an organized manner to meet deadlines and achieve objectives.
  • Comfort and efficiency in a fast-paced, deadline-driven environment with excellent time management skills.
  • Fluency in both German and English is essential.

Education & Experience:

  • A bachelor’s degree or higher in business, finance, accounting, economics, or a related field.
  • A solid understanding of financial services and investment products.
  • Experience with financial systems and back-office solutions is a plus.
  • Familiarity with translating IFRS standards into business requirements is an added advantage.

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