Mitarbeiter (m/w/d) im Fund Accounting Real Assets Lux
vor 1 Woche
Wir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns?
Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten: Unsere Kunden – extern wie intern.
Wir bieten Dir auf dem Weg zum Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Fund Accounting Real Assets Lux für Dich
Du hast Lust, Teil eines Teams zu werden, in dem Du neue Themen eigenverantwortlich und aktiv gestalten kannst, und in der Wertschätzung, Leistungsbereitschaft, Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit nicht nur leere Floskeln sind? Dann ist die wichtigste Voraussetzung bereits gegeben
Gemeinsam mit Dir und den Kolleginnen und Kollegen möchten wir den Bereich Accounting Real Assets für die HANSAINVEST weiter voranbringen. Dabei kannst Du Dich auf maximalen Gestaltungsspielraum verlassen und Deine Ideen und Erfahrungen einbringen. Wir sind offen für Neues
Das erwartet Dich
- Du verantwortest die Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Darstellung in Luxemburger Loan-, Infrastruktur- & Private Equity Fonds
- Du übernimmst Anteilpreisermittlungen und die Abstimmung der Anteilspreise mit der HansaInvest Lux S.A.
- Du bist Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin für Kunden, Wirtschaftsprüfer sowie für interne und externe Partner
- Du unterstützt bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings neuer Fonds/ Fondspartner, sowie bei Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben
Das bist Du
- Du besitzt Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle, idealerweise mit Schwerpunkt im Bereich Luxemburger Real Asset Fonds
- Du verfügst über Kenntnisse im Bereich der Lux-GAAP und/oder IFRS-Bilanzierung
- Du kannst gute (Fonds-) Buchhaltungskenntnisse sowie MS Office Kenntnisse vorweisen
- SAP-Kenntnisse sind von Vorteil
- Dich schnell in neue Themenfelder einzuarbeiten, gehört zu Deinen Stärken
- Du bist kommunikativ, teamorientiert und Dich zeichnet eine selbstständige, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise aus
- Dein Profil wird durch gute Englischkenntnisse und ein sicheres Auftreten abgerundet
Das haben wir für Dich
- Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender Zusammenarbeit
- Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub
- Flexible Gestaltung der Arbeitszeit
- Flexibles Homeoffice ist möglich
- Moderne Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen mit Loungebereich, Game Area und kostenfreien Getränken
- Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl fachlich als auch persönlich
- Stabilität des SIGNAL IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit eines modernen und erfolgreich wachsendem mittelständischen Unternehmens
- Monatlich 40 Euro vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV
- Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Corporate Benefits, Fahrrad-Leasing)
Das spricht Dich an? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung (inkl. Angaben zu Deinem möglichen Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung) über unser Bewerberportal und einen persönlichen Austausch.
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland HANSAINVEST VollzeitWir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns?Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst dann möchten wir Dich kennenlernen Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten:...
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Specialist, Fund/client Accounting
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland The Bank of New York Mellon Corporation VollzeitIC4Conducts accounting services on behalf of assigned clients and complex funds including determining net asset values, calculating fund performance, allocating expenses and preparing reports.May lead work of junior team members for assigned client or fund.Performs highly complex Fund/Client Accounting responsibilities in the areas of driving Service...
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Fund Finance
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Nuveen VollzeitThe Property Finance Team responsibility focuses on managing external property accountants and service providers, preparing and reviewing monthly and annual accounts on property level, and handling tasks like budget vs. actual analysis, cash management, and external reporting.The Property Finance Team collaborates with internal departments, fund and asset...
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Fund Finance
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Nuveen VollzeitThe Property Finance Team responsibility focuses on managing external property accountants and service providers, preparing and reviewing monthly and annual accounts on property level, and handling tasks like budget vs. actual analysis, cash management, and external reporting.The Property Finance Team collaborates with internal departments, fund and asset...
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Fund Finance
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Nuveen VollzeitThe Property Finance Team responsibility focuses on managing external property accountants and service providers, preparing and reviewing monthly and annual accounts on property level, and handling tasks like budget vs. actual analysis, cash management, and external reporting.The Property Finance Team collaborates with internal departments, fund and asset...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitUniversal-Investment ist mit 731 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen sowie über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos. Wir suchen Dich als Trainee ab für einen spannenden Start in Deine berufliche Zukunft Wie sieht das Trainee-Programm Fund Accounting - Fund Events /...
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Kvg Backoffice Fund Accounting
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation Vollzeit**Who we are looking for**Wir suchen einen erfahrenen Fondsbuchhalter in unserem Fund Accounting & Administration / KVG Backoffice Insourcing Bereich für unser Team C.A./WHT in Frankfurt.**Why this role is important to us**The team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the...
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Fund Finance
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Nuveen Investments VollzeitThe Role: The Property Finance Team is responsible for managing external property accountants and service providers, preparing monthly and annual accounts on property level, and handling finance tasks such as budget vs. actual analysis, cash management, and external reporting.The team works closely with internal departments, fund and asset management teams,...
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Fund Finance
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Nuveen Investments VollzeitThe Role: The Property Finance Team is responsible for managing external property accountants and service providers, preparing monthly and annual accounts on property level, and handling finance tasks such as budget vs. actual analysis, cash management, and external reporting.The team works closely with internal departments, fund and asset management teams,...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BNY Mellon VollzeitJob Description Bring your ideas. Make history. BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the "bank of banks" - 97% of the world's...
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Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BNY Mellon VollzeitJob Description Bring your ideas. Make history. BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the "bank of banks" - 97% of the world's...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitIhr Aufgabengebiet Innerhalb der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie sowohl für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem als auch deren reibungslose Abgabe verantwortlich. Sie sind damit die erste Anlaufstelle für einen zu übernehmenden Fonds als auch der letzte
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Private Real Estate Debt
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Edmond de Rothschild REIM (Germany) GmbH VollzeitEDMOND DE ROTHSCHILD REIM in Germany is looking for a:Private Real ESTATE debt - Senior associateAs a conviction-driven investment house founded on the principle that wealth should serve to build the future, Edmond de Rothschild is specialized in Private Banking and Asset Management. This vision of wealth and the opportunities it brings for our clients...
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Accounting Account Manager
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Cpl VollzeitThe job: ACCOUNT MANAGER ACCOUNTINGGlobal Leader in fund services, asset services and corporate governance is looking to hire an #accountmanager for their #accounting team, based in Frankfurt (Hybrid).This department is looking after key clients with regards to their investments structures in Germany. They consist of German small and mid-size holding...
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Accounting Account Manager
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Cpl VollzeitThe job: ACCOUNT MANAGER ACCOUNTINGGlobal Leader in fund services, asset services and corporate governance is looking to hire an #accountmanager for their #accounting team, based in Frankfurt (Hybrid).This department is looking after key clients with regards to their investments structures in Germany. They consist of German small and mid-size holding...
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Accounting Account Manager
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Cpl VollzeitThe job: ACCOUNT MANAGER ACCOUNTINGGlobal Leader in fund services, asset services and corporate governance is looking to hire an #accountmanager for their #accounting team, based in Frankfurt (Hybrid).This department is looking after key clients with regards to their investments structures in Germany. They consist of German small and mid-size holding...
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Analyst – Fund Selection
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Scope Group VollzeitWir suchen Sie - mit ausgeprägter Auffassungsgabe und Begeisterung für den Fondsmarkt. Zur Erweiterung unseres Teams für Fund Selection benötigen wir Verstärkung in unserem Office in Frankfurt durch eine*n Analysten*in (m/w/d) mit Kenntnissen im Bereich Mutual Funds Ihr Aufgaben- & Tätigkeitsbereich Unterstützung und Verantwortung bei der Auswahl...
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Real Estate
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PGIM VollzeitA GLOBAL LEADING ASSET MANAGER WITH A DIVERSE & INCLUSIVE CULTURE As the Global Asset Management business of Prudential, we're always looking for ways to improve financial services. When you join PGIM, you'll unlock a motivating and impactful career - all while growing your skills and advancing your profession at one of the world's leading global asset...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation VollzeitSenior Fund Accountant, Senior Associate• Who we are looking for• Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation VollzeitSenior Fund Accountant, Senior Associate• Who we are looking for• Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you...
