Trainee (m/w/d) Fund Accounting - Fund Events / projects
Vor 7 Tagen
Universal-Investment ist mit 731 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen sowie über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos. Wir suchen Dich als Trainee ab für einen spannenden Start in Deine berufliche Zukunft
Wie sieht das Trainee-Programm Fund Accounting - Fund Events / projects aus?
Während deines 12-monatigen Trainee-Programms mit Schwerpunkt Fund Accounting wirst Du intensiv auf Deine zukünftigen Aufgaben bei uns vorbereitet. Du lernst das Geschäftsmodell der Universal, insbesondere Fund Accounting im Bereich Operations von Anfang bis Ende kennen. Fund Accounting ermittelt den Anteilspreis und übernimmt die Erfassung von allen entsprechenden Transaktionen sowie die Abstimmungen mit externen Partnern (z.B. Wirtschaftsprüfer, Verwahrstellen). Im Bereich Funds Projects übernimmst Du die Durchführung von Fondsfusionen und die Übernahme von Fonds von anderen KVGen. Zusätzliche Herausforderungen kommen durch Deine Mitarbeit in Onboarding-Projekten. Du wirst deine Talente frei entfalten können, dein Programm mitgestalten und ein umfassendes Know-how aufbauen können. Spezifische Trainings unterstützen dich zusätzlich in deiner individuellen Entwicklung. Außerdem kann dein Trainee-Programm durch Geschäftsreisen in unsere Tochtergesellschaft sowie in unsere Niederlassungen ergänzt werden.Wie läuft das Trainee-Programm ab?
Phase 1: Im Bereich Core Fund Accounting erhältst Du einen vollumfänglichen Überblick über die verschiedenen Teams und Prozesse, die für die Ermittlung des Anteilspreises relevant sind Phase 2: Im Bereich Business Solutions erhältst Du einen tiefen Einblick in die verschiedenen Systeme und Data Flows, die bei Universal eingesetzt sind, um die ca. 3000 täglichen Bewertungen erstellen zu können. Du bekommst Insights in die hohe Bedeutung der Systeme und Interaktionen zwischen Systemen sowie Einblicke in entsprechendes Change Management. Phase 3: Bei Fund Events/Projects wirst Du bereits bei Fund Events und in Projekten unterstützen und zeitnah bereits erste eigene Events eigenverantwortlich übernehmen.Nach erfolgreichem Abschluss deines Trainee-Programms, freuen wir uns, dich als Teil unseres Teams in eine unserer Business Units aufzunehmen.
Was bringst du mit?
abgeschlossenes wirtschaftswissentliches, finanzwirtschaftliches oder vergleichbares Masterstudium Begeisterung für das Fondsgeschäft ausgeprägtes Interesse am Mix von Daten, Systemen und Finanzbuchhaltung strategische und selbständige Arbeitsweise idealerweise Erfahrungen im Fondsgeschäft, z.B. Praktikum oder Werkstudententätigkeit o.ä. sehr gute englische SprachkenntnisseWas bieten wir?
attraktive Vergütung ein kreatives und dynamisches Arbeitsumfeld mit hoher Eigenverantwortlichkeit langfristige Entwicklungsmöglichkeiten, persönliche und fachliche Weiterbildung (unter Berücksichtigung der individuellen Stärken) flexible Arbeitszeiten und gute Hardwareausstattung zum mobilen Arbeiten attraktive Sozialleistungen, kostenloses Jobticket und Getränke-
Specialist, Fund/client Accounting
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland The Bank of New York Mellon Corporation VollzeitIC4Conducts accounting services on behalf of assigned clients and complex funds including determining net asset values, calculating fund performance, allocating expenses and preparing reports.May lead work of junior team members for assigned client or fund.Performs highly complex Fund/Client Accounting responsibilities in the areas of driving Service...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitIhr Aufgabengebiet Innerhalb der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie sowohl für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem als auch deren reibungslose Abgabe verantwortlich. Sie sind damit die erste Anlaufstelle für einen zu übernehmenden Fonds als auch der letzte
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Fund Finance
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Nuveen VollzeitThe Property Finance Team responsibility focuses on managing external property accountants and service providers, preparing and reviewing monthly and annual accounts on property level, and handling tasks like budget vs. actual analysis, cash management, and external reporting.The Property Finance Team collaborates with internal departments, fund and asset...
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Fund Finance
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Nuveen VollzeitThe Property Finance Team responsibility focuses on managing external property accountants and service providers, preparing and reviewing monthly and annual accounts on property level, and handling tasks like budget vs. actual analysis, cash management, and external reporting.The Property Finance Team collaborates with internal departments, fund and asset...
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Fund Finance
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Nuveen VollzeitThe Property Finance Team responsibility focuses on managing external property accountants and service providers, preparing and reviewing monthly and annual accounts on property level, and handling tasks like budget vs. actual analysis, cash management, and external reporting.The Property Finance Team collaborates with internal departments, fund and asset...
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Fund Finance
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Nuveen Investments VollzeitThe Role: The Property Finance Team is responsible for managing external property accountants and service providers, preparing monthly and annual accounts on property level, and handling finance tasks such as budget vs. actual analysis, cash management, and external reporting.The team works closely with internal departments, fund and asset management teams,...
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Fund Finance
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Nuveen Investments VollzeitThe Role: The Property Finance Team is responsible for managing external property accountants and service providers, preparing monthly and annual accounts on property level, and handling finance tasks such as budget vs. actual analysis, cash management, and external reporting.The team works closely with internal departments, fund and asset management teams,...
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Analyst – Fund Selection
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Scope Group VollzeitWir suchen Sie - mit ausgeprägter Auffassungsgabe und Begeisterung für den Fondsmarkt. Zur Erweiterung unseres Teams für Fund Selection benötigen wir Verstärkung in unserem Office in Frankfurt durch eine*n Analysten*in (m/w/d) mit Kenntnissen im Bereich Mutual Funds Ihr Aufgaben- & Tätigkeitsbereich Unterstützung und Verantwortung bei der Auswahl...
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Kvg Backoffice Fund Accounting
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation Vollzeit**Who we are looking for**Wir suchen einen erfahrenen Fondsbuchhalter in unserem Fund Accounting & Administration / KVG Backoffice Insourcing Bereich für unser Team C.A./WHT in Frankfurt.**Why this role is important to us**The team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation VollzeitSenior Fund Accountant, Senior Associate• Who we are looking for• Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation VollzeitSenior Fund Accountant, Senior Associate• Who we are looking for• Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you...
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Analyst - Fund Selection (f/m/d)
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Scope Group VollzeitWir suchen Sie - mit ausgeprägter Auffassungsgabe und Begeisterung für den Fondsmarkt. Zur Erweiterung unseres Teams für Fund Selection benötigen wir Verstärkung in unserem Office in Frankfurt durch einen Analysten (m/w/d) mit Kenntnissen im Bereich Mutual FundsIhr Aufgaben- & TätigkeitsbereichUnterstützung und Verantwortung bei der Auswahl sowie das...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland HANSAINVEST VollzeitWir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns?Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst dann möchten wir Dich kennenlernen Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten:...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation VollzeitWho we are looking for Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you will Betreuen und Bearbeiten aller...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BNY Mellon VollzeitJob Description Bring your ideas. Make history. BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the "bank of banks" - 97% of the world's...
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Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BNY Mellon VollzeitJob Description Bring your ideas. Make history. BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the "bank of banks" - 97% of the world's...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland HANSAINVEST VollzeitWir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns? Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir...
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Fund Accounting
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...
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Legal Counsel
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KfW Capital GmbH & Co. KG VollzeitKfW Capital ist Wegbereiter für Innovation und Wachstum. Als 100%ige Tochter der KfW investieren wir mit Unterstützung des ERP-Sondervermögens und des Zukunftsfonds in deutsche und europäische Venture- und Growth Capital-Fonds und stärken damit deren Kapitalbasis. Unser Ziel: Junge, innovative technologie-orientierte Wachstumsunternehmen in Deutschland...
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Project reporting analyst M/W
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland AXA Investment Managers VollzeitAs of December 2023, AXA IM manages approximately €844 billion in assets, with €480 billion incorporating ESG (Environmental, Social, and Governance) criteria, sustainability, or impact considerations. We are committed to achieving net-zero greenhouse gas emissions across eligible assets by 2050 and integrating ESG considerations into our operations,...
