Werkstudent (m/w/d) Core Fund Accounting, Team Corporate Actions and Interests
vor 1 Monat
Ihr Aufgabengebiet
Erfassung und Buchung von Erträgnis-Zahlungen (u.a. Dividenden, Kupons, Kontozinsen, Quellensteuererstattungen) Anfordern der Gebührenvereinbarung; Nachrechnen der Gebühren; Ermitteln der Differenzen Bearbeitung, Kontrolle und Buchung von Bestandsprovisionen sowie Überwa-chung des dazugehörigen Zahlungseingangs Kontrolle sowie Abstimmung der internen und externen Positionen der BankkontenWas bringen Sie mit?
fundierte kaufmännische Ausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium Buchhaltungskenntnisse Kenntnisse im Bereich Wertpapiere, Fonds sicherer Umgang mit MS-Office, insbesondere Excel sehr gute EnglischkenntnisseNeben Ihrer positiven Ausstrahlung und einer schnellen Auffassungsgabe überzeugen Sie durch hohe Eigen-initiative, sehr sorgfältige Arbeitsweise, Belastbarkeit und Teamfähigkeit. Darüber hinaus verfügen Sie über eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung, die Sie beim täglichen Auftritt der Universal Investment gegen-über unseren Kunden einbringen. Sie können sich zudem flexibel auf wechselnde Anforderungen und knap-pe Zeitvorgaben einstellen. Sie haben sehr gute Kenntnisse des MS-Office-Pakets, insbesondere Excel und besitzen eine hohe technische Affinität.
Was bieten wir Ihnen?
Als Unternehmen mit langjährigem Wachstumskurs und ambitionierten Zielen verändern wir uns stetig. Den Weg zur führenden europäischen Fonds-Service-Plattform für alle Asset-Klassen und den damit verbundenen Wandel können Sie aktiv mitgestalten. Wir bieten unseren Mitarbeitern den Freiraum für selbständiges Arbeiten in einem kollegialen, engagierten Team.
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Frankfurt, Deutschland Universal Investment VollzeitIhr Aufgabengebiet Innerhalb der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie sowohl für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem als auch deren reibungslose Abgabe verantwortlich. Sie sind damit die erste Anlaufstelle für einen zu übernehmenden Fonds als auch der letzte
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Specialist, Fund/client Accounting
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland The Bank of New York Mellon Corporation VollzeitIC4Conducts accounting services on behalf of assigned clients and complex funds including determining net asset values, calculating fund performance, allocating expenses and preparing reports. May lead work of junior team members for assigned client or fund. Performs highly complex Fund/Client Accounting responsibilities in the areas of driving Service...
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Specialist, Fund/client Accounting
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland BNY Mellon VollzeitOverview IC4Conducts accounting services on behalf of assigned clients and complex funds including determining net asset values, calculating fund performance, allocating expenses and preparing reports. May lead work of junior team members for assigned client or fund. Performs highly complex Fund/Client Accounting responsibilities in the areas of driving...
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Specialist Corporate Actions and Interests
vor 1 Monat
Frankfurt, Deutschland Universal Investment VollzeitIhr Aufgabengebiet : Innerhalb der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie insbesondere für die vollumfängliche Bearbeitung, Buchung und Kontrolle von Kapitalmaßnahmen, Erträgnissen und Anteilscheingeschäften, sowie die damit verbundene Anwendung und fachliche Weiterentwicklung von Schnittstellen zur Sicherstellung und Erhöhung der automatisierten...
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Client Accounting Fund Specialist
Vor 2 Tagen
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main, Deutschland BNY Mellon Vollzeit**_Bring your ideas. Make history. _** BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the “bank of banks” - 97% of the world’s top...
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Kvg Backoffice Fund Accounting
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit**Who we are looking for** Wir suchen einen erfahrenen Fondsbuchhalter in unserem Fund Accounting & Administration / KVG Backoffice Insourcing Bereich für unser Team C.A./WHT in Frankfurt. **Why this role is important to us** The team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the...
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Frankfurt, Deutschland Universal Investment VollzeitUniversal-Investment ist mit 731 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen sowie über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos. Wir suchen Dich als Trainee ab 01.04.2022 für einen spannenden Start in Deine berufliche Zukunft! Wie sieht das Trainee-Programm Fund Accounting - Fund...
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Internship Boehringer Ingelheim Venture Fund
Vor 2 Tagen
Frankfurt Am Main, Deutschland BI Venture Fund GmbH Vollzeit**THE POSITION**: Would you like to join a pharmaceutical company, where your skills, competencies and creativity can open doors for your development and professional growth? We are looking for a student who will support our Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF). The BIVF was formed in March 2010 to invest in biotechnology and start-up companies to help...
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Kvg Backoffice Fund Accounting
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit**Why this role is important to us** The team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the essential financial tools they need to deliver effective investment solutions. From core custody, accounting, fund administration and shareholder recordkeeping, to complete operations...
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Account Manager
vor 2 Wochen
Frankfurt (Oder), Deutschland Cpl VollzeitCompany & TeamI'm recruiting for an Account Manager a global leader in fund services, corporate governance and related asset services with staff across more than 80 offices worldwide.The successful candidate will be joining their specialised client services line where they service national and international clients with regards to their investment structures...
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Account Manager
vor 1 Woche
Frankfurt (Oder), Deutschland Cpl VollzeitCompany & TeamI'm recruiting for an Account Manager a global leader in fund services, corporate governance and related asset services with staff across more than 80 offices worldwide.The successful candidate will be joining their specialised client services line where they service national and international clients with regards to their investment structures...
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Senior Local Custody Corporate Actions
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas Vollzeit**Senior Local Custody Corporate Actions & Proxy Officer (M/F/d)** Frankfurt Full-time/Part-time permanent Securities Services provides asset-servicing services to investment funds, securities and alternative assets throughout the investment process. The unit is the largest depositary for securities including real estate funds in Germany and one of the...
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Account Manager
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Cpl VollzeitGlobal Leader in fund services, asset services and corporate governance is looking to hire ACCOUNT MANAGER for the ACCOUTING Team based in Frankfurt (Hybrid).This department is looking after key clients with regards to their investments structures in Germany. They consist of German small and mid-size holding companies investing into alternative assets (such...
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Corporate Actions Operations, Senior Associate
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland State Street VollzeitJob Description: Senior Associate Corporate Actions Administrator We are looking for an experienced employee to join our team as soon as possible. What Corporate Actions is responsible for: In the area of Corporate Actions, we manage and process various events that can impact the financial instruments or securities held be the company or its clients....
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Frankfurt, Deutschland THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION VollzeitBring your ideas. Make history. BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the “bank of banks” - % of the world’s top...
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Fund Finance
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Nuveen VollzeitThe Property Finance Team responsibility focuses on managing external property accountants and service providers, preparing and reviewing monthly and annual accounts on property level, and handling tasks like budget vs. actual analysis, cash management, and external reporting.The Property Finance Team collaborates with internal departments, fund and asset...
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Analyst in Fund Management
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Finance in Motion VollzeitOverview : Finance in Motion is a global impact asset manager focused exclusively on sustainable development in low and middle-income countries. The company develops and advises impact investment funds whose blended finance structures bring together public and private investors to address climate change, strengthen biodiversity conservation, foster...
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Team Assistant Accounting and Customer Service
vor 4 Wochen
Frankfurt Am Main, Deutschland ME Events Group VollzeitFor more than 50 years, Linguarama Spracheninstitut GmbH has been conducting language courses for business learners and professionals from companies operating worldwide. With 17 training centres in Europe, Linguarama offers comprehensive language and communication training in the global market For our office in Leipzig we are looking for a **TEAM...
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(Senior) Mitarbeiter Corporate Actions
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Berenberg VollzeitBeschreibung & Anforderungen- ENGLISH VERSION BELOWFür unseren Bereich Transaction Services suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Hamburg, Frankfurt am Main oder London Sie als**(Senior) Mitarbeiter*, Corporate Actions & Custody Services** **Ihre Aufgaben**: - Überwachung und Bearbeitung sämtlicher Kapitalmaßnahmen im In - und Ausland - Analyse...
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Fund Finance
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Nuveen Investments VollzeitThe Role: The Property Finance Team is responsible for managing external property accountants and service providers, preparing monthly and annual accounts on property level, and handling finance tasks such as budget vs. actual analysis, cash management, and external reporting.The team works closely with internal departments, fund and asset management teams,...