Fund Operations Manager

Vor 2 Tagen

Frankfurt, Deutschland Heliad AG Vollzeit

Die Heliad AG ist ein führender Wagniskapitalfonds mit (Haupt-)Sitz in Frankfurt und Zweigstelle in Berlin. Seit über 10 Jahren investieren wir weltweit in die vielversprechendsten Startups und Wachstumsunternehmen verschiedener Branchen. Unser engagiertes Team aus 10 Kolleginnen und Kollegen sucht derzeit Verstärkung im Bereich Fund Operations.

Aufgaben
  • Fund Set-Up & Incorporation Process:
    – Verantwortung und Koordination des Fondsaufsetzungs- und Gründungsprozesses.
    – Zusammenarbeit mit externen Beratern, Fond Administrator, juristischen Partnern und internen Stakeholdern zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs.
  • Investor Onboarding:
    – Betreuung des Onboarding-Prozesses für neue Investoren, einschließlich KYC-Prüfungen und Dokumentation, sowie Anti-Money-Laundering Vorgaben.
    – Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen.
  • Fund Flows:
    – Verantwortung für Kapitalabrufe (Capital Calls) und Ausschüttungen an Investoren.
    – Pflege und Überwachung der Zahlungsflüsse in enger Zusammenarbeit mit unserer Buchhaltung und externen Dienstleistern.
  • Reporting:
    – Erstellung von Berichten für Investoren mit Unterstützung unseres Investment-Teams.
    – Sicherstellung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Fondsperformance.
Qualifikation
  • Abgeschlossenes Studium oder Ausbildung im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Finanzen oder einer verwandten Disziplin.
  • Relevante Vorerfahrung im Bereich Fund Operations, Asset Management oder Venture Capital.
  • Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Fondsstrukturierung, Investor Relations und regulatorische Anforderungen.
  • Ausgeprägte analytische und organisatorische Fähigkeiten.
  • Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten, sowohl in deutscher als auch englischer Sprache.
  • Eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, in einem dynamischen Umfeld Prioritäten zu setzen.
Benefits
  • Ein inspirierendes Arbeitsumfeld in einem dynamischen und innovativen Venture-Capital-Team.
  • Die Chance, die operative Basis unseres Fonds aktiv mitzugestalten und zu entwickeln, sowie Investmtent Prozesse mitzubegleiten.
  • Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege.
  • Ein modernes Büro im Herzen von Frankfurt.
  • Attraktives Vergütung und Weiterbildungsmöglichkeiten.
  • EGYM Wellpass

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Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatums und Ihrer Gehaltsvorstellungen.

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  • Fund Controller

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland abrdn Vollzeit

    Job Description Global Private Markets Operations - Real Estate Operations Fund Controller - Real Estate Background abrdn Investments is a leading global asset management company with a global footprint. Operations is committed to delivering a truly global, scalable and efficient operating platform at the heart of establishing and maintaining equilibrium...

  • Associate Director Fund Operations, Germany

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland AEW Invest GMBH Vollzeit

    **Description de l’entreprise**: AEW est la plateforme de gestion d’actifs immobiliers de Natixis Investment Managers (NIM). NIM fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5ème établissement financier européen et 2ème acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne. AEW est l’un des...

  • Associate Director Fund Operations, Germany

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland AEW Invest GMBH Vollzeit

    **Description de l’entreprise**: AEW est la plateforme de gestion d’actifs immobiliers de Natixis Investment Managers (NIM). NIM fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5ème établissement financier européen et 2ème acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne. AEW est l’un des...

  • Werkstudent Data Operations Im Team Fund Reporting

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Institutional Investment Group GmbH Vollzeit

    Frankfurt am Main - Werkstudent - Stundenweise **Das Unternehmen**: - Institutional Investment Partners hat sich als Alternative Investment Fund Manager mit Sitz in Frankfurt und Luxemburg auf alternative Investmentstrukturen und Immobilienfonds für institutionelle Anleger spezialisiert. In dem dynamisch wachsenden Markt für Alternative Assets nehmen wir...

  • Werkstudent Data Operations Im Team Fund Reporting

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Institutional Investment Partners GmbH Vollzeit

    **Das Unternehmen** Institutional Investment Partners hat sich als Alternative Investment Fund Manager mit Sitz in Frankfurt und Luxemburg auf alternative Investmentstrukturen und Immobilienfonds für institutionelle Anleger spezialisiert. In dem dynamisch wachsenden Markt für Alternative Assets nehmen wir eine zentrale Rolle für institutionelle Anleger...

  • Fund Controller

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland 1825 Vollzeit

    Job Description Job Title: Fund Controller - Private Markets Contract: Type: Permanent Location: Frankfurt About the business abrdn has a long track record of managing private markets strategies spanning real estate, private equity, infrastructure, real assets and private credit as well as having developed a number of innovative private markets...

  • Senior IT Solutions Manager

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Grow with Universal Investment as we continue to expand internationally and become Europe's leading fund services platform.About UsWe have been providing innovative fund solutions for asset managers and institutional investors since 1968. Our offices are located in Frankfurt, Krakow, Luxembourg, Dublin, Paris, and Stockholm.Job DescriptionWe are seeking an...

  • Team Assistant Fund Operations

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Institutional Investment Partners GmbH Vollzeit

    **Das Unternehmen** Institutional Investment Partners hat sich als Alternative Investment Fund Manager mit Sitz in Frankfurt und Luxemburg auf alternative Investmentstrukturen und Immobilienfonds für institutionelle Anleger spezialisiert. In dem dynamisch wachsenden Markt für Alternative Assets nehmen wir eine zentrale Rolle für institutionelle Anleger...

  • Senior Operations Analyst Funds

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt, Deutschland MorgenFund Vollzeit

    Senior Operations Analyst Funds & KVG (w/m/d)Frankfurt a.M. od. Munsbach, Luxemburg I Vollzeit I Hybrid I unbefristetIn Ihnen steckt so viel PotenzialWir suchen Talente, wie Sie. Mit Erfahrung, Power und Sinn für Zusammenhalt! Menschen, die gemeinsam mit uns MorgenFund weiter aufbauen. Bei uns finden Sie keine starren Strukturen und Abläufe – bei uns...

  • Vice President, Fund/client Accounting I

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland BNY Mellon Vollzeit

    Overview Vice President, Fund/Client Accounting Bring your ideas. Make history. BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the...

  • Digital Operations Manager

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    ÜberblickIn ING Deutschland suchen wir nach einem erfahrenen Experten, um unsere digitalen Kundenanwendungen zu optimieren. Als Digital Operations Manager wirst du Teil unseres Teams und trägst dazu bei, dass unsere Plattformen stabil und verfügbar sind.Mit deiner Erfahrung im Bereich Operations & Engineering bist du ideal für diese Rolle geeignet.

  • Investment Operations Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    We are seeking a skilled Investment Operations Specialist to join our team at State Street Corporation. This is an exciting opportunity for a highly motivated individual to contribute to the success of our business.Job DescriptionThe Investment Operations Specialist will be responsible for ensuring the smooth operation of our investment management systems,...

  • Senior Tax Manager

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Grow with us! Universal Investment is on its way to becoming Europe's leading fund services platform and Super ManCo. We have provided innovative fund solutions for asset managers and institutional investors since 1968. We operate in fund launch locations across Germany, Luxembourg and Ireland. From our offices in Frankfurt, Krakow, Luxembourg, Dublin, Paris...

  • Fund Accountant

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas Vollzeit

    **Fund Accountant (M/F/d)** Frankfurt Full-time non-permanent BNP Paribas Securities Services provides asset-servicing services to investment funds, securities and alternative assets throughout the investment process. The unit is the largest depositary for securities, real estate funds in Germany and one of the five leading global clients worldwide. Around...

  • Senior Funds Accountant, Senior Associate

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    Who we are looking for- Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate - Why this role is important to us - The team you will be joining is a part of State Street Global Services...

  • Client Accounting Fund Specialist

    vor 7 Monaten

    Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main, Deutschland BNY Mellon Vollzeit

    **_Bring your ideas. Make history. _** BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the “bank of banks” - 97% of the world’s top...

  • Werkstudent Data Analytics Im Team Fund Reporting

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Institutional Investment Partners GmbH Vollzeit

    **Das Unternehmen** Die Institutional Investment Group (2IG) ist eine der führenden unabhängigen Investmentplattformen für Immobilien und Real Assets in Deutschland und Europa. Mit ca. 350 Mitarbeitern verwaltet die 2IG ein Vermögen von mehr als 40 Milliarden Euro in ca. 25 Ländern und nimmt damit eine marktführende Position insbesondere...

  • Tax Fund Services

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    Wen wir suchen Für unseren Bereich **Tax Operations, Fundevents, Financial Reporting und Mail & Digit - KVG Backoffice** in unserer Firma **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt (Herriotstrasse)** suchen wir ab sofort einen **Steuerexperten InvStG / Tax Fund Services / Tax Expert (m/w/d) - Job ID R-718227**. Wofür Sie verantwortlich sein...

  • Kvg Backoffice Fund Accounting

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    **Who we are looking for** Wir suchen einen erfahrenen Fondsbuchhalter in unserem Fund Accounting & Administration / KVG Backoffice Insourcing Bereich für unser Team C.A./WHT in Frankfurt. **Why this role is important to us** The team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the...

  • Kvg Backoffice Fund Accounting

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    **Who we are looking for** Wir suchen einen erfahrenen Fondsbuchhalter in unserem Fund Accounting & Administration / KVG Backoffice Insourcing Bereich für unser Team C.A./WHT in Frankfurt. **Why this role is important to us** The team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the...