Treasury Manager

vor 3 Wochen

Munich, Deutschland IONITY Vollzeit
Treasury Manager (f/m/x)

Permanent Employment, Full-time, Germany Office Munich

Your mission

  • Responsible for an appropriate management of IONITY’s financial resources, optimizing return and ensuring compliance with company and audit standards. 
  • Advise management on the liquidity aspects of its short- and long-range planning
  • Maintain cash flow by managing cash forecasting models as well as monitoring bank balances and cash requirements
  • Maximize returns on IONITY’s cash balance, guaranteeing a minimum liquidity and best allocation of available cash
  • Responsible for cash management and for all payment transactions
  • Design and realize an optimal financing structure 
  • Negotiate syndicated credit facilities and project financing respectively
  • Ensure compliance with bank credit agreements reporting and covenants 
  • Maintain banking relationships and identify opportunities to better utilize IONITY’s bank services
  • Manage intercompany transactions and borrowing processes, reporting, and documentation
  • Initialize credit and sustainability ratings and annual surveillance 
  • Monitor FX exposure and define an appropriate hedging strategy 
Your profile

  • Master’s Degree in Accounting, Business Administration, Economics, Finance, or related discipline
  • Minimum of at least 10 years of progressively responsible treasury management experience or in relevant areas of a bank
  • Strong financial acumen and knowledge of financial processes
  • Effective communication skills at all levels of the organization and its stakeholders
  • Ability to work under pressure and show evidence of creative thinking as well as the ability to handle complex problems in a timely manner
  • Self-motivation and attention to detail 
  • Strong knowledge of financial instruments, credit facilities and treasury best practices
  • Proficient with Microsoft Office Suite including strong Excel skills
  • Familiar with LMA documentation

  • Manager Treasury

    vor 1 Tag

    Munich, Deutschland ASMPT GmbH & Co. KG Vollzeit

    ENABLING THE DIGITAL WORLD Willkommen bei ASMPT. Mit 12.000 Mitarbeitenden liefern wir weltweit smarte Hard- und Software-Lösungen für die Elektronikindustrie. Wir vernetzen, optimieren und automatisieren zentrale Workflows. So machen wir die digitale Transformation nicht nur möglich, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll. Unsere passionierten Teams...

  • (Senior) Manager

    vor 4 Wochen

    Munich, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Berate gemeinsam mit Deinem Team aus dem Bereich Financial Services Finance & Risk & Compliance Services unsere Mandanten und Mandantinnen aus der Finanzindustrie...

  • Developer (f/m/d) for Digitalization Projects

    vor 2 Wochen

    Munich, Deutschland Siemens Treasury GmbH Vollzeit

    Knowledge for the world of tomorrow. We have many ideas on how we can successfully drive digitization and technical innovation in our financing department / (Treasury). But we are keen to learn your ideas and see you implementing them.Your role in this? Simply think IT (full stack or low code) differently and steer projects in completely new directions,...

  • Developer (f/m/d) for Digitalization Projects

    vor 1 Tag

    Munich, Deutschland Siemens Treasury GmbH Vollzeit

    Knowledge for the world of tomorrow. We have many ideas on how we can successfully drive digitization and technical innovation in our financing department / (Treasury). But we are keen to learn your ideas and see you implementing them.Your role in this? Simply think IT (full stack or low code) differently and steer projects in completely new directions,...

  • Controller & Treasury Manager (m/w/d)

    vor 3 Wochen

    Munich, Deutschland auticon GmbH Vollzeit

    Willkommen bei auticon! Du bist ein Zahlenmensch mit Finance-Erfahrung und möchtest echten Mehrwert mit deiner Arbeit schaffen?  Du möchtest Social Impact mit betriebswirtschaftlichen Mitteln verbinden und dabei helfen, ein einmaliges Unternehmen zu einem der größten Social Enterprises weltweit zu machen? Du arbeitest sorgfältig, analytisch und...

  • Developer (f/m/d) for Digitalization Projects

    vor 2 Wochen

    Munich, Deutschland Siemens Treasury GmbH Vollzeit

    Knowledge for the world of tomorrow.We have many ideas on how we can successfully drive digitization and technical innovation in our financing department / (Treasury). But we are keen to learn your ideas and see you implementing them.Your role in this? Simply think IT (full stack or low code) differently and steer projects in completely new directions,...

  • Senior Treasury Manager:in

    vor 1 Woche

    Munich, Deutschland bravobike GmbH Vollzeit

    Lust auf eine besondere Herausforderung? Steige mit uns auf das nächste Level! In unserem dynamischen Scale-up bieten wir dir als Senior Treasury Manager die Chance, unsere finanziellen Ressourcen effizient zu managen. Du bist verantwortlich dafür, jederzeit ausreichende Mittel sicherzustellen, dabei Kosten zu minimieren und die Kapitalkosten zu...

  • Senior Treasury Manager:in

    vor 1 Woche

    Munich, Deutschland bravobike GmbH Vollzeit

    Lust auf eine besondere Herausforderung?Steige mit uns auf das nächste Level! In unserem dynamischen Scale-up bieten wir dir als Senior Treasury Manager die Chance, unsere finanziellen Ressourcen effizient zu managen. Du bist verantwortlich dafür, jederzeit ausreichende Mittel sicherzustellen, dabei Kosten zu minimieren und die Kapitalkosten zu reduzieren,...

  • Senior Treasury Manager:in

    vor 1 Woche

    Munich, Deutschland bravobike GmbH Vollzeit

    Lust auf eine besondere Herausforderung? Steige mit uns auf das nächste Level! In unserem dynamischen Scale-up bieten wir dir als Senior Treasury Manager die Chance, unsere finanziellen Ressourcen effizient zu managen. Du bist verantwortlich dafür, jederzeit ausreichende Mittel sicherzustellen, dabei Kosten zu minimieren und die Kapitalkosten zu...

  • Senior Treasury Manager:in

    vor 1 Woche

    Munich, Deutschland bravobike Vollzeit

    Lust auf eine besondere Herausforderung?Steige mit uns auf das nächste Level! In unserem dynamischen Scale-up bieten wir dir als Senior Treasury Manager die Chance, unsere finanziellen Ressourcen effizient zu managen. Du bist verantwortlich dafür, jederzeit ausreichende Mittel sicherzustellen, dabei Kosten zu minimieren und die Kapitalkosten zu reduzieren,...

  • Working Student

    Vor 3 Tagen

    Munich, Deutschland BayWa r.e. Vollzeit

    BayWa r.e.- Arabellastraße 4, 81925, Munich, Germany- Finance, Controlling- Working student- At BayWa r.e. we r.e.think energy - how it is produced, stored and can be best used to enable the global renewable energy transition that is essential to the future of our planet. Based in 30 countries, BayWa r.e. is a leading global renewable energy developer,...

  • (Senior) Manager

    vor 4 Wochen

    Munich, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Berate gemeinsam mit Deinem Team aus dem Bereich Financial Services Finance & Risk & Compliance Services unsere Mandanten und Mandantinnen aus der Finanzindustrie...

  • Payroll Manager

    Vor 6 Tagen

    Munich, Deutschland Amazon Deutschland Services GmbH - A11 Vollzeit

    Zur Unterstützung unseres Payroll Teams für Europa suchen wir einen erfahrenen Payroll Manager (m/w/d) mit Team- und Begeisterungsfähigkeit sowie hervorragender Kommunikationsstärke. Dies ist eine einmalige Gelegenheit für eine Führungspersönlichkeit die Freude daran hat, neue Wege zu gehen, auch außerhalb der üblichen Payroll Lösungen, und die die...

  • Payroll Manager

    Vor 6 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Amazon Vollzeit

    Zur Unterstützung unseres Payroll Teams für Europa suchen wir einen erfahrenen Payroll Manager (m/w/d) mit Team- und Begeisterungsfähigkeit sowie hervorragender Kommunikationsstärke.Dies ist eine einmalige Gelegenheit für eine Führungspersönlichkeit die Freude daran hat, neue Wege zu gehen, auch außerhalb der üblichen Payroll Lösungen, und die die...

  • SAP FI/CO team manager

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland TD SYNNEX Germany GmbH & Co. OHG 6 Vollzeit

    Why Choose TD SYNNEX:As a Fortune 500 global corporation, operating in over 100 countries, TD SYNNEX values its diverse workforce of 22,000 employees. As the biggest IT distributor in the world, our mission is to provide top-notch technology solutions, empowering businesses and individuals to navigate the digital world safely and efficiently.About the...

  • (Junior) Treasury Manager

    vor 1 Woche

    Munich, Deutschland Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG Vollzeit

    Der Technologiekonzern Rohde & Schwarz zählt mit seinen führenden Lösungen aus den Bereichen Test & Measurement, Technology Systems sowie Networks & Cybersecurity zu den Wegbereitern einer sicheren und vernetzten Welt. Vor mehr als 85 Jahren gegründet, ist der Konzern für seine Kunden aus Wirtschaft und hoheitlichem Sektor ein verlässlicher Partner...

  • SAP FI/CO team manager

    vor 4 Wochen

    Munich, Deutschland TD SYNNEX Germany GmbH & Co. OHG 6 Vollzeit

    Why Choose TD SYNNEX:As a Fortune 500 global corporation, operating in over 100 countries, TD SYNNEX values its diverse workforce of 22,000 employees. As the biggest IT distributor in the world, our mission is to provide top-notch technology solutions, empowering businesses and individuals to navigate the digital world safely and efficiently.About the...

  • Researcher (M/w/d)

    vor 4 Wochen

    Munich, Deutschland TriFinance GmbH Vollzeit

    Wir suchen für unsere Business Unit am Münchner Standort ab sofort eine: n kommunikativen und motivierten Researcher (m/w/d). In dieser Position fungierst du als Schnittstelle zwischen unseren Key Account Managern und potenziellen Kandidaten, Interim Managern sowie unseren Project Consultants. Mit über 800 Spezialisten aus dem Finanz - und Rechnungswesen...

  • Payroll Manager DACH

    vor 3 Wochen

    Munich, Deutschland Amazon Deutschland Services GmbH - A11 Vollzeit

    Amazon seeks a Payroll Leader to coordinate Payroll for Amazon employees in Europe. We are looking for a strong operational leader with excellent communication skills. The role is a fantastic opportunity for a leader who wants to innovate, to move away from traditional payroll solutions, to raise the bar for the payroll team, and to set the team up for...

  • Cash Control and Infrastructure Analyst

    vor 3 Wochen

    Munich, Deutschland State Street Vollzeit

    Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Mitarbeiter zur Verstärkung unseres Teams. Wofür Cash Control and Infrastructure verantwortlich ist. Im Bereich Cash Control stellen wir den reibungslosen Ablauf aller Zahlungsvorgänge für unsere Kunden der Depotbank, institutionelle Investoren und die Eigengeschäfte der Bank sicher. ...