Spezialist (M w d) Fund Administration
Vor 3 Tagen
**Über uns**:
- Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.
**Ihre Aufgaben**:
- Kurs
- und Marktdatenversorgung der verwalteten Bestände in den Spezial
- und Publikumsfonds
- Verantwortung für alle Wertpapieranlagen in sämtlichen Assetklassen
- NAV-Ermittlung für die Spezial
- und Publikumsfonds sowie der Direktanlagen
- Bearbeitung und Verarbeitung aller auf Basis von WM-Daten generierten Ereignisse (Kupon-, Dividendenereignisse, Rückzahlungen)
- Überwachung und zentrale Verbuchung von Corporate Actions unter Berücksichtigung der steuerlichen und handelsrechtlichen Besonderheiten
- Datenversorgung des internen Data Warehouse über diverse Schnittstellen
- Zentrale Pflege von Wertpapier
- und Fondsstammdaten in XENTIS
- Mitwirkung an Projekten und Übernahme von Teilverantwortlichkeiten
- Optimierung und Weiterentwicklung der bestehenden sowie Implementierung neuer Prozesse
**Ihr Profil**:
- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Investmentfondskaufmann (m|w|d), Bankkaufmann (m|w|d) oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium sowie erste Berufserfahrung, idealerweise bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einem Finanzdienstleister
- Hohe Affinität zu einer prozessorientierten, eigenverantwortlichen, genauen und sorgfältigen Arbeitsweise
- Sie bringen Kommunikationsstärke, Flexibilität, Sressresistenz, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft mit
- Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel und PowerPoint
- Anwenderkenntnisse in Bloomberg und dem Fondsbuchhaltungssystem XENTIS wären wünschenswert
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
**Wir bieten**:
- Steuern Sie mit uns auf Erfolgskurs Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem schlagkräftigen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Vergütungsmodell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, des erfolgreichsten Finanzverbunds in Deutschland. Unser Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online Bewerbung
- Estelle Schuster
- Personalreferentin
- +49 89 54 850 -308
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Fund Services Specialist
Vor 3 Tagen
München, Deutschland Serafin Unternehmensgruppe GmbH Vollzeit**Über uns**: SEVEST ist eine in München ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich mit einem aktiven Beteiligungsansatz als Partner der Wahl für „Hidden Champions“ des deutschsprachigen Mittelstandes etabliert. Als unabhängiger Partner der Serafin-Gruppe, welche auf über 150 Jahre Unternehmertradition der Familie Haindl zurückblickt,...
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Werkstudent Fondsmanagement Retail Funds
vor 3 Wochen
München, Deutschland Real I.S. AG VollzeitWerkstudent Fondsmanagement Retail Funds (m / w / d) München Fund Management langfristige Zusammenarbeit Teilzeit (max. 20 Stunden / Woche) | ab sofort Die Real I.S. Gruppe ist einer der führenden Anbieter von Immobilieninvestments in Deutschland, Europa und Australien. Als Teil der BayernLB verfügen wir über ein solides Fundament, auf dem wir unser...
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2nd Level Support-spezialist
Vor 7 Tagen
München, Deutschland Robert Half Vollzeit**2nd Level Support-Spezialist (w/m/d)** **gesucht** - Wir suchen für unseren Kunden, ein führendes Unternehmen im sozialen Bereich mit Sitz in München, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **2nd Level Support-Spezialisten (w/m/d)**. Sie möchten Usern den Arbeitsalltag IT-seitig erleichtern, lösen komplexe, technische Probleme im Handumdrehen und...
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Werkstudent Fund Management Financing
vor 1 Woche
München, Deutschland Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement Vollzeit 25.000 € - 35.000 € pro JahrFund Management Financinglangfristige ZusammenarbeitTeilzeit (max. 20h/Woche) | ab sofortDie Real I.S. Gruppe ist einer der führenden Anbieter von Immobilieninvestments in Deutschland, Europa und Australien. Als Teil der BayernLB verfügen wir über ein solides Fundament, auf dem wir unser globales Engagement aufbauen. Die Basis unseres Erfolgs sind die...
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München, Deutschland Baumann & Cie. GmbH VollzeitDie Baumann & Cie. ist eine unkonventionelle Vermittlungsagentur tätig für Kund:innen und Bewerber:innen aus Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt und Düsseldorf. Unsere Erfolgsphilosophie? Hands-on-Mentalität - denn wir bringen alle Matches direkt zusammen. Wir sind authentisch und wir schätzen einen unkomplizierten Umgang, um dadurch den...
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Spezialist Operations
vor 2 Wochen
München, Deutschland MEAG Vollzeit"Die Arbeit mit Experten aus verschiedenen Fachbereichen macht mir Spaß." Die MEAG ist Teil der Munich Re Group und gehört gleichzeitig zu den bedeutendsten AssetManagement Gesellschaften der Welt. Der Bereich Operations & Portfolio Administration verantwortet das Tagesgeschäft unserer Organisation, einschließlich der Portfolioverwaltung, und stellt...
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Foreign Lawyer
Vor 5 Tagen
München, Deutschland Clifford Chance VollzeitJob Description **What you can expect** - Market leading practice with a particular focus on closed-ended private equity and venture capital funds - Advising leading domestic and global PE and VC funds on complex international fundraisings and strategies - Representing some of the leading global and local investors in their fund due diligence analyses -...
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Wissenschaftlicher Mitarbeiter
vor 1 Woche
München, Deutschland YPOG Vollzeit**Jobbeschreibung**: **Willkommen bei YPOG**: YPOG ist eine führende Wirtschaftskanzlei mit einem starken Fokus auf innovative und technologiegetriebene Unternehmen. Bei uns kombinieren wir rechtliches Fachwissen mit technologischem Pioniergeist. Wir sind auf der Suche nach neuen Talenten und freuen uns, wenn du uns als wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in...
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Duales Studium Business Administration B. Sc
vor 1 Woche
80335 München, Deutschland M-net Telekommunikations GmbH Vollzeit**Duales Studium Business Administration B. Sc. bei M-net** **Starte durch bei uns** Du willst deinen Bachelor of Arts, aber nicht nur Theorie? Kombiniere beides mit unserem dualen Studium in Business Administration bei M-net. Bringe deine Ideen in Marketing, Personal und im Finanz - und Rechnungswesen ein, leite eigenständig Projekte und sammle wertvolle...
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Spezialist Supply Chain Rohkaffee
vor 2 Wochen
München, Deutschland Alois Dallmayr Vollzeit**INSPIRATION. LEIDENSCHAFT. WEITBLICK.** Der Name Dallmayr steht für herausragende Produkt - & Servicequalität mit einer mehr als 300-jährigen Tradition und ist eine der bekanntesten deutschen Kaffeemarken. Unsere Erfahrung in den verschiedenen Geschäftsbereichen und das Bündeln dieser Kompetenzen machen uns heute zu einem angesehenen Partner im...