Spezialist (M w d) Fund Administration
vor 2 Wochen
**Über uns**:
- Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.
**Ihre Aufgaben**:
- Kurs
- und Marktdatenversorgung der verwalteten Bestände in den Spezial
- und Publikumsfonds
- Verantwortung für alle Wertpapieranlagen in sämtlichen Assetklassen
- NAV-Ermittlung für die Spezial
- und Publikumsfonds sowie der Direktanlagen
- Bearbeitung und Verarbeitung aller auf Basis von WM-Daten generierten Ereignisse (Kupon-, Dividendenereignisse, Rückzahlungen)
- Überwachung und zentrale Verbuchung von Corporate Actions unter Berücksichtigung der steuerlichen und handelsrechtlichen Besonderheiten
- Datenversorgung des internen Data Warehouse über diverse Schnittstellen
- Zentrale Pflege von Wertpapier
- und Fondsstammdaten in XENTIS
- Mitwirkung an Projekten und Übernahme von Teilverantwortlichkeiten
- Optimierung und Weiterentwicklung der bestehenden sowie Implementierung neuer Prozesse
**Ihr Profil**:
- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Investmentfondskaufmann (m|w|d), Bankkaufmann (m|w|d) oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium sowie erste Berufserfahrung, idealerweise bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einem Finanzdienstleister
- Hohe Affinität zu einer prozessorientierten, eigenverantwortlichen, genauen und sorgfältigen Arbeitsweise
- Sie bringen Kommunikationsstärke, Flexibilität, Stressresistenz, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft mit
- Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel und PowerPoint
- Anwenderkenntnisse in Bloomberg und dem Fondsbuchhaltungssystem XENTIS sind wünschenswert
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
**Wir bieten**:
- Steuern Sie mit uns auf Erfolgskurs Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem schlagkräftigen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Vergütungsmodell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, des erfolgreichsten Finanzverbunds in Deutschland. Unser Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online Bewerbung
- Estelle Schuster
- Personalreferentin
- +49 89 54 850 -308
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Spezialist (M w d) Fund Administration
vor 1 Woche
München, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit**Über uns**: - Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs. **Ihre...
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Senior Fund Controller, Real Estate
Vor 3 Tagen
München, Deutschland Schroders Vollzeit**Wen suchen wir?** Zur Verstärkung unseres Teams in München suchen wir zum nächstmöglichen Termin ein/en: **Senior Fund Controller (m/w/d)** **Real Estate** **Über Schroders**: Als global tätiger Investment Manager helfen wir Institutionen, Intermediären und Einzelpersonen auf der ganzen Welt dabei, ihre Ziele zu erreichen und für die Zukunft...
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Sachbearbeiter (M w d) Fund Administration
vor 2 Wochen
München, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit**Über uns**: - Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs. **Ihre...
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Sachbearbeiter (M w d) Fund Administration
vor 1 Woche
München, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit**Über uns**: - Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs. **Ihre...
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Fund Finance Working Student
vor 2 Wochen
80331 München, Deutschland Savills IM Vollzeit**Savills Investment Management** is an international real estate investment manager with a global platform comprising 15 offices, 12 of which are in Europe. With approximately 400 employees worldwide, we manage assets totaling EUR 26.1 billion as of June 2024. We offer clients access to a full range of products, consisting of Pooled Funds, Separate...
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IT Spezialist
vor 4 Wochen
Kirchheim bei München, Bayern, Deutschland ULVAC GmbH VollzeitIT Spezialist (m/w/d) IT Spezialist (m/w) in Vollzeit (40 Std.) ULVAC GmbH ist einer der führenden internationalen Hersteller von Systemen, Instrumenten, Pumpen, Komponenten und Power Suppliern in der Vakuumtechnik für diverse Branchen wie MEMs, Automobil Kältetechnik, Forschung und Entwicklung, Kondensatoren- und Batterieherstellung sowie Halbleiter....
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IT Spezialist
vor 2 Wochen
Kirchheim bei München, Bayern, Deutschland ULVAC GmbH VollzeitIT Spezialist (m/w/d) IT Spezialist (m/w) in Vollzeit (40 Std.) ULVAC GmbH ist einer der führenden internationalen Hersteller von Systemen, Instrumenten, Pumpen, Komponenten und Power Suppliern in der Vakuumtechnik für diverse Branchen wie MEMs, Automobil Kältetechnik, Forschung und Entwicklung, Kondensatoren- und Batterieherstellung sowie Halbleiter....
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Spezialist in Videotechnik
Vor 3 Tagen
München, Deutschland Stadtwerke München Gmbh VollzeitSpezialist*in Videotechnik (m/w/d) Kommunikations - und Sicherheitstechnik | Verkehrsinfrastruktur | Ressort Mobilität | SWM GmbH - Jetzt bewerben Tätigkeitsbereich Technik Sonstige Einstiegsart Berufsanfänger/Berufserfahrener (m/w/d) Standort München Vertragsart Vollzeit, unbefristet Auf einen Blick Im Bereich Digitalisierung und Telematik...
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Spezialist in Für Video- Und Zeittechnik
vor 2 Wochen
München, Deutschland Stadtwerke München Gmbh VollzeitSpezialist*in für Video - und Zeittechnik (m/w/d)Kommunikations - und Sicherheitstechnik | Ressort Mobilität | SWM GmbH - Jetzt bewerbenTätigkeitsbereich Informatik/Informationstechnologie Einstiegsart Berufsanfänger/Berufserfahrener (m/w/d) Standort München Vertragsart Vollzeit, unbefristet Auf einen Blick Im Bereich Digitalisierung und...
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HR Spezialist Training Und Weiterbildung
vor 1 Woche
München, Deutschland IVC Evidensia | Region DACH VollzeitIVC Evidensia ist die führende Tiermedizin-Gruppe in Europa mit aktuell über 2.300 Standorten in 20 Ländern. Dank der Zusammenarbeit in einer großen, paneuropäischen Gruppe können Synergien genutzt und die gemeinsamen, ambitionierten Ziele erreicht werden. Tierärzte und Spezialisten aus unterschiedlichsten Fachgebieten arbeiten interdisziplinär...
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IT Spezialist
Vor 7 Tagen
Kirchheim bei München, Bayern, Deutschland ULVAC GmbH VollzeitIT Spezialist (m/w/d)IT Spezialist (m/w)in Vollzeit (40 Std.)ULVAC GmbH ist einer der führenden internationalen Hersteller von Systemen, Instrumenten, Pumpen, Komponenten und Power Suppliern in der Vakuumtechnik für diverse Branchen wie MEMs, Automobil Kältetechnik, Forschung und Entwicklung, Kondensatoren- und Batterieherstellung sowie Halbleiter. ULVAC...
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Spezialist in Für Videotechnik
Vor 5 Tagen
München, Deutschland Stadtwerke München Gmbh VollzeitSpezialist*in für Videotechnik (m/w/d)Kommunikations - und Sicherheitstechnik | Ressort Mobilität | SWM GmbH - Jetzt bewerbenTätigkeitsbereich Informatik/Informationstechnologie Einstiegsart Berufsanfänger/Berufserfahrener (m/w/d) Standort München Vertragsart Vollzeit/Teilzeit, unbefristet Auf einen Blick Die Abteilung für Kommunikations - und...
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IT Spezialist
vor 2 Wochen
Kirchheim bei München, Bayern, Deutschland ULVAC GmbH VollzeitIT Spezialist (m/w/d) IT Spezialist (m/w) in Vollzeit (40 Std.) ULVAC GmbH ist einer der führenden internationalen Hersteller von Systemen, Instrumenten, Pumpen, Komponenten und Power Suppliern in der Vakuumtechnik für diverse Branchen wie MEMs, Automobil Kältetechnik, Forschung und Entwicklung, Kondensatoren- und Batterieherstellung sowie Halbleiter....
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Werkstudent (M w d) Fund Administration
vor 2 Wochen
München, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit**Über uns**: - Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Deine? Dann werde Teil unseres Erfolgs. **Deine...
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Spezialist (M w d) Alternative Investments
vor 2 Wochen
München, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit**Über uns**: - Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs. **Ihre...
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Spezialist (M w d) Alternative Investments
vor 2 Wochen
München, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit**Über uns**: - Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs. **Ihre...
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Spezialist (M w d) Alternative Investments
vor 2 Wochen
München, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit**Über uns**: - Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs. **Ihre...
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Projekt Assistenz Event Administration
Vor 3 Tagen
München, Deutschland HEALTHCARE CONVENTION a brand of Europe Convention GmbH & CO KG Vollzeit**Wir suchen DICH** Wir sind Spezialisten im Healthcare Markt und veranstalten jährlich über 2.000 Veranstaltungen. Von der Ideenfindung und Konzeption der Veranstaltung, über das Teilnehmermanagement, das Locationsourcing und -management, die Organisation vor Ort, das Management der Technik und die Sicherung der Compliance-Konformitäten. Unser...
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Payroll Spezialist
Vor 4 Tagen
München, Deutschland abakus Personal GmbH & Co. KG, München Vollzeit**Viele gute Gründe für uns**: **Neben unserer fairen und attraktiven Vergütung bieten wir Ihnen folgende Zusatzleistungen an**: - Flexible Arbeitszeiten und Home Office-Möglichkeit - Attraktive Vergütung - Flache Hierarchien - Unbefristeter Arbeitsvertrag - Gesundheitsschutz - Betriebliche Altersvorsorge - Ausführliche Einarbeitungszeit -...
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Real Estate Fund Accountant
Vor 5 Tagen
München, Deutschland Meag Munich Ergo AssetManagement GmbH VollzeitMünchen - hybrid/vor Ort - Vollzeit - Die MEAG ist Teil der Munich Re Group und gehört gleichzeitig zu den bedeutendsten Asset Management Gesellschaften der Welt. - Das Team Operations Alternative Assets ist verantwortlich für die Bearbeitung der Assetklassen Infrastruktur Fremdkapital, Private Equity Funds, Equity Investments, Schuldverschreibungen/...