Spezialist (M w d) Fund Administration

vor 1 Woche

München, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit

**Über uns**:

- Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.

**Ihre Aufgaben**:

- Kurs
- und Marktdatenversorgung der verwalteten Bestände in den Spezial
- und Publikumsfonds
- Verantwortung für alle Wertpapieranlagen in sämtlichen Assetklassen
- NAV-Ermittlung für die Spezial
- und Publikumsfonds sowie der Direktanlagen
- Bearbeitung und Verarbeitung aller auf Basis von WM-Daten generierten Ereignisse (Kupon-, Dividendenereignisse, Rückzahlungen)
- Überwachung und zentrale Verbuchung von Corporate Actions unter Berücksichtigung der steuerlichen und handelsrechtlichen Besonderheiten
- Datenversorgung des internen Data Warehouse über diverse Schnittstellen
- Zentrale Pflege von Wertpapier
- und Fondsstammdaten in XENTIS
- Mitwirkung an Projekten und Übernahme von Teilverantwortlichkeiten
- Optimierung und Weiterentwicklung der bestehenden sowie Implementierung neuer Prozesse

**Ihr Profil**:

- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Investmentfondskaufmann (m|w|d), Bankkaufmann (m|w|d) oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium sowie erste Berufserfahrung, idealerweise bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einem Finanzdienstleister
- Hohe Affinität zu einer prozessorientierten, eigenverantwortlichen, genauen und sorgfältigen Arbeitsweise
- Sie bringen Kommunikationsstärke, Flexibilität, Stressresistenz, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft mit
- Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel und PowerPoint
- Anwenderkenntnisse in Bloomberg und dem Fondsbuchhaltungssystem XENTIS wären wünschenswert
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

**Wir bieten**:

- Steuern Sie mit uns auf Erfolgskurs Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem schlagkräftigen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Vergütungsmodell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, des erfolgreichsten Finanzverbunds in Deutschland. Unser Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online Bewerbung
- Estelle Schuster
- Personalreferentin
- +49 89 54 850 -308

  • Sachbearbeiter (M w d) Fund Administration

    vor 1 Woche

    München, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit

    **Über uns**: - Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs. **Ihre...

  • Sachbearbeiter (M w d) Fund Administration

    vor 1 Woche

    München, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit

    **Über uns**: - Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs. **Ihre...

  • Werkstudent Fund Management Financing

    Vor 3 Tagen

    München, Deutschland Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement Vollzeit

    Fund Management Financinglangfristige ZusammenarbeitTeilzeit (max. 20h/Woche) | ab sofortDie Real I.S. Gruppe ist einer der führenden Anbieter von Immobilieninvestments in Deutschland, Europa und Australien. Als Teil der BayernLB verfügen wir über ein solides Fundament, auf dem wir unser globales Engagement aufbauen. Die Basis unseres Erfolgs sind die...

  • Werkstudent Fondsmanagement Retail Funds

    vor 2 Wochen

    München, Deutschland Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement Vollzeit

    Fund Management - langfristige Zusammenarbeit - Teilzeit (max. 20h/Woche) | ab sofort Die Real I.S. Gruppe ist einer der führenden Anbieter von Immobilieninvestments in Deutschland, Europa und Australien. Als Teil der BayernLB verfügen wir über ein solides Fundament, auf dem wir unser globales Engagement aufbauen. Die Basis unseres Erfolgs sind die...

  • Spezialist/-in

    vor 4 Wochen

    München, Deutschland Lebensversicherung von 1871 a. G. Vollzeit

    Wir, die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871), sind Spezialist und Top-10-Anbieter für innovative Berufsunfähigkeitsversicherungen sowie für Lebens- und Rentenversicherungen. Was uns jetzt noch fehlt, bist du als Spezialist Compensation & Benefits (m/w/d) zur Verstärkung unseres Bereichs Personal & Organisationsentwicklung in Teilzeit...

  • Spezialist in Für Video- Und Zeittechnik

    vor 2 Wochen

    München, Deutschland Stadtwerke München Gmbh Vollzeit

    Spezialist*in für Video - und Zeittechnik (m/w/d)Kommunikations - und Sicherheitstechnik | Ressort Mobilität | SWM GmbH - Jetzt bewerbenTätigkeitsbereich Informatik/Informationstechnologie Einstiegsart Berufsanfänger/Berufserfahrener (m/w/d) Standort München Vertragsart Vollzeit, unbefristet Auf einen Blick Im Bereich Digitalisierung und...

  • Sachbearbeiter (M w d) Fund Administration / Asset Valuation

    Vor 7 Tagen

    München, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit

    **Über uns**: - Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs. **Ihre...

  • Werkstudent (M w d) Fund Administration

    vor 1 Woche

    München, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit

    **Über uns**: - Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Deine? Dann werde Teil unseres Erfolgs. **Deine...

  • Spezialist (M w d) Alternative Investments

    vor 1 Woche

    München, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit

    **Über uns**: - Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs. **Ihre...

  • Spezialist (M w d) Alternative Investments

    vor 1 Woche

    München, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit

    **Über uns**: - Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs. **Ihre...