Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Sachbearbeiter (M w d) Fund Administration / Asset Valuation - München - BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
-
München, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit**Über uns**: - Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs. **Ihre...
-
Werkstudent Pension Asset Management
vor 2 Wochen
München, Deutschland Siemens VollzeitArt der Anstellung: befristet, max. 20 h/Woche Als Werkstudent*in bei Siemens hast du die Möglichkeit, in verschiedenen Bereichen aktiv mitzuarbeiten und deine Fähigkeiten voll einzubringen. **Das kannst du beitragen**: - Als Mitglied des Teams begleitest und unterstützt Du uns aktiv bei der täglichen Arbeit - Du aktualisierst regelmäßig unsere...
-
Spezialist (M w d) Fund Administration
Vor 2 Tagen
München, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit**Über uns**: - Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs. **Ihre...
-
München, Deutschland Alpha-Engineering KG Vollzeit**Dein neuer Job im Bereich Office** **Werde jetzt Teil eines starken Teams!**: Wir suchen ab sofort in München einen Sachbearbeiter (m/w/d) Administration und Abrechnung. **Profil**: - Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation - Berufserfahrung im administrativen Bereich und in der Abrechnung - Sorgfältige, strukturierte...
-
Sachbearbeiter (M/w/d) Administration
vor 2 Wochen
München, Deutschland INGSERV GmbH Vollzeit**Über Ingserv**: Ingserv verfügt als international agierendes Ingenieurdienstleistungsunternehmen über langjährige Expertise bei der Unterstützung erfolgreicher Technologie - und Handelsunternehmen bei Projektbearbeitung und Beratung zu operativen und strategischen Aufgabenstellungen. **Sachbearbeiter (m/w/d) Administration** Standort:...
-
Asset Management
Vor 6 Tagen
München, Deutschland Skill Farm Vollzeit**Responsibilities**: Preparation of regulatory reports (BASEL III, VAG, Solvency II, etc.) and delivery to the relevant interfaces such as customers and internal departments compilation of statistics on special funds implementation of new legal requirements Competent contact person (m|f|d) for internal departments, depositories and...
-
Technischer Sachbearbeiter Administration
vor 1 Woche
80339 München, Deutschland WorkSmart Vollzeit**Technischer Sachbearbeiter Administration (m/w/d)**: - Referenznummer 64219 Sind **Sie** auf der **Suche** nach einer **neuen beruflichen Herausforderung**? Sie überzeugen mit Ihrem **technischen Grundverständnis** und** Organisationsgeschick**? Dazu arbeiten sie **sorgfältig** und mit **Genauigkeit**? **Dann suchen wir genau Sie!** *** **Zögern Sie...
-
Sachbearbeiter Administration
vor 1 Woche
München, Deutschland KNDS Deutschland Vollzeit**Sachbearbeiter Administration (m/w/d)**: KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der...
-
München, Deutschland BNP Paribas VollzeitBNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) bietet innerhalb der BNP Paribas Gruppe ein umfangreiches Angebot an Immobilien-Investmentlösungen, die sämtliche Assetklassen und europäische Märkte abdecken und auf die individuellen Bedürfnisse und Risikoprofile der privaten und institutionellen Anleger zugeschnitten sind. Die BNP...
-
Werkstudent (M w d) Fund Administration
Vor 2 Tagen
München, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit**Über uns**: - Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Deine? Dann werde Teil unseres Erfolgs. **Deine...
Sachbearbeiter (M w d) Fund Administration / Asset Valuation
vor 2 Wochen
**Über uns**:
- Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.
**Ihre Aufgaben**:
- Kurs
- wie auch Marktdatenversorgung der verwalteten Bestände in den Spezial
- und Publikumsfonds
- Mitverantwortung für alle Wertpapieranlagen in sämtlichen Assetklassen
- NAV-Ermittlung für die Spezial
- und Publikumsfonds sowie der Direktanlagen
- Bearbeitung von Ereignissen (Kupon-, Dividendenereignisse und Rückzahlungen)
- Bearbeitung von Corporate Actions (Kapitalmaßnahmen) - aufsichtsrechtlich und steuerlich
- Datenversorgung des internen Data Warehouse über diverse Schnittstellen
- Zentrale Pflege von Wertpapier
- und Fondsstammdaten in XENTIS
- Mitwirkung an Projekten und nach Möglichkeit Übernahme von Teilverantwortlichkeiten
- Mitwirkung bei der Optimierung der Prozesse
**Ihr Profil**:
- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Investmentfondskaufmann (m|w|d), Bankkaufmann (m|w|d) oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erste Berufserfahrung wünschenswert, idealerweise bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einem Finanzdienstleister
- Fundierte Wertpapierkenntnisse in diversen Assetklassen
- Hohe Affinität zu einer prozessorientierten, eigenverantwortlichen, genauen und sorgfältigen Arbeitsweise
- Sie bringen Kommunikationsstärke, Flexibilität, Stressresistenz, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft mit
- Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel und PowerPoint
- Anwenderkenntnisse in Bloomberg und dem Fondsbuchhaltungssystem XENTIS sind wünschenswert
- Gute deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
**Wir bieten**:
- Steuern Sie mit uns auf Erfolgskurs Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem schlagkräftigen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Vergütungsmodell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, des erfolgreichsten Finanzverbunds in Deutschland. Unser Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.
- Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online Bewerbung
- Estelle Schuster
- Personalreferentin
- +49 89 54 850 -308
