Fund Accounting Team Derivatives, Senior Asscoiate

vor 2 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

Wen wir suchen

Für unser Fund Accounting Team in Frankfurt suchen wir unbefristet einen Fondsbuchhalter

Wofür Sie verantwortlich sein werden

Als Fondsbuchhalter werden Sie
- Tägliche Kontrolle und Verbuchung der vom Fondsmanagement und Asset Manager gehandelten Derivate
- und Devisentransaktionen (Optionen, Futures, Swaps, Swaptions, Devisentermingeschäfte, -spots und -otionen, etc.) in sämtlichen Wertpapier-Sondervermögen im Fondsbuchhaltungssystem Simcorp Dimension
- Qualitätssicherung der durchgeführten Buchungen und ermittelten Fondsbewertungen
- Verbuchung von Kapitalmaßnahmen bei Derivaten sowie Marginzahlungen
- Verbuchung und Bearbeitung von Cash
- und Securitycollateral
- Bearbeitung von Differenzen, Reklamationen und sonstigen Anfragen
- Zusammenarbeit mit diversen Verwahrstellen, internen Abteilungen und Kunden
- Unterstützung bei der Einführung neuer Produkte und Prozesse sowie Durchführung von Tests

Was wir schätzen

Diese Fähigkeiten werden Ihnen helfen in der Position erfolgreich zu sein
- Service-/Teamfähigkeit, schnelle Auffassungsgabe und Lernbereitschaft
- Strukturierte, selbständige, ziel
- und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und Zuverlässigkeit

Ausbildung & bevorzugte Qualifikationen
- Abgeschlossene Banklehre, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung
- Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position oder gute Kenntnisse des Wertpapier
- bzw. Custody Geschäftes
- Gutes Fachwissen im Bereich derivativer Instrumente und Collateral Management von Vorteil
- Sicherer Umgang mit MS-Office und Simcorp Dimension
- Sehr gute Deutsch
- und Englischkenntnisse
- Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten sowie Service
- und Teamfähigkeit
- Hohe Problemlösungsfähigkeit, eigenständige und strukturierte Arbeitsweise
- Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und hohe Belastbarkeit

Was wir bieten
- Flexible Arbeitszeiten
- Abhängig von der Stelle sind ggf. Home Office Tage möglich
- Zwischen 37,5 - 40 Wochenstunden je nach Standort und Gesellschaft
- Betriebliche Altersversorgung
- Gesundheitsprogramme (anonymes Employee Assistance Program, PME Familienservice, Seminare)
- Gruppenunfallversicherung
- Mentoringprogramm
- Regelmäßige Mitarbeitergespräche und strukturiertes Performance Management
- Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten und umfangreiche web basierte Trainingsangebote
- Kostenlose Deutsch
- und Englischsprachkurse
- Global Inclusion, Global Outreach und Corporate Citizenship Programme
- Dynamisches, diverses, internationales und multikulturelles Arbeitsumfeld mit englischer Unternehmenssprache

Über State Street

Was wir tun.

State Street ist eine der größten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt. Von Technologie zu Produktinnovation hinterlassen wir in der Finanzdienstleistungsindustrie unsere Spur. Seit mehr als zweihundert Jahren helfen wir unseren Kunden die Investitionen von Millionen von Menschen abzusichern und zu verwalten. Wir bieten Investment Servicing, Data & Analytics, Investment Research & Trading sowie Investment Management für institutionelle Kunden.

Arbeiten, Leben, Wachsen.

Es ist uns sehr wichtig ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Zusatzleistungen sind wettbewerbsfähig und umfangreich. Die Details hängen vom jeweiligen Standort ab, aber Sie können Versicherungen, betriebliche Altersversorgung und andere Zusatzleistungen erwarten. Sie können an einem flexiblen Arbeitszeitprogramm teilnehmen, das Ihnen hilft Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Unsere große Auswahl an Trainingsangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten werden Ihnen dabei helfen Ihr volles Potenzial zu entfalten.

Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung.

Wir glauben, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen enormen Beitrag zu einem inklusiven Umfeld leisten, in dem jeder Erfolg haben kann während er unsere Organisation und unsere Kunden unterstützt.

Wir heißen Kandidaten jeglicher Herkunft, Begabung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Persönlichkeit sowie jeglichen Alters herzlich willkommen. Ein weiterer grundlegender Wert von State Street ist das aktive Engagement innerhalb unserer Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Initiator. Sie werden die Möglichkeit für eine ausgewogene Work-Life-Balance haben inklusive bezahlter Tage für ehrenamtliche Arbeit, Programme rund um soziale Tätigkeiten und Mitarbeiternetzwerke, je nachdem was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit sowie Maßnahmen zur Förderung von Minderheiten unterstützt.

  • Senior Funds Accountant, Senior Associate

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    Who we are looking for- Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate - Why this role is important to us - The team you will be joining is a part of State Street Global Services...

  • Specialist, Fund/client Accounting

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland BNY Mellon Vollzeit

    Overview IC4Conducts accounting services on behalf of assigned clients and complex funds including determining net asset values, calculating fund performance, allocating expenses and preparing reports. May lead work of junior team members for assigned client or fund. Performs highly complex Fund/Client Accounting responsibilities in the areas of driving...

  • Specialist, Fund/client Accounting

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland The Bank of New York Mellon Corporation Vollzeit

    IC4Conducts accounting services on behalf of assigned clients and complex funds including determining net asset values, calculating fund performance, allocating expenses and preparing reports. May lead work of junior team members for assigned client or fund. Performs highly complex Fund/Client Accounting responsibilities in the areas of driving Service...

  • Specialist, Fund/client Accounting

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland BNY Mellon Vollzeit

    Overview Bring your ideas. Make history. BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the “bank of banks” - 97% of the world’s...

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Senior Fund Accountant, Senior Associate - **Who we are looking for** - Für unseren Bereich **Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services **bei der **State Street Bank International GmbH **in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate** **What you will be responsible for** As **Senior...

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Senior Fund Accountant, Senior Associate• Who we are looking for• Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you...

  • Trainee (m/w/d) Fund Accounting - Fund Events / projects

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Universal-Investment ist mit 731 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen sowie über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos. Wir suchen Dich als Trainee ab 01.04.2022 für einen spannenden Start in Deine berufliche Zukunft! Wie sieht das Trainee-Programm Fund Accounting - Fund...

  • Fondsbuchhalter (m/w/d) Core Fund Accounting; Team Fund Projects

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihr Aufgabengebiet Innerhalb der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie sowohl für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem als auch deren reibungslose Abgabe verantwortlich. Sie sind damit die erste Anlaufstelle für einen zu übernehmenden Fonds als auch der letzte

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Vollzeit

    Who we are looking forFür unseren Bereich Funds Accounting – Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) – Senior Associate What you will be responsible for As Senior Funds Accountant you will Betreuen und Bearbeiten aller...

  • Specialist, Fund/client Accounting

    vor 2 Monaten

    Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main, Deutschland BNY Mellon Vollzeit

    **_Bring your ideas. Make history. _** BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the “bank of banks” - 97% of the world’s top...

  • Client Accounting Fund Specialist

    vor 2 Monaten

    Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main, Deutschland BNY Mellon Vollzeit

    **_Bring your ideas. Make history. _** BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the “bank of banks” - 97% of the world’s top...

  • Team Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Cpl Vollzeit

    Global Leader in fund services, asset services and corporate governance is looking to hire TEAM MANAGER for the ACCOUTING Team based in Frankfurt (Hybrid).This department is looking after key clients with regards to their investments structures in Germany. They consist of German small and mid-size holding companies investing into alternative assets (such as...

  • Accounting Team Lead

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Cpl Vollzeit

    Global Leader in fund services, asset services and corporate governance is looking to hire ACCOUNT MANAGER for the ACCOUTING Team based in Frankfurt (Hybrid).This department is looking after key clients with regards to their investments structures in Germany. They consist of German small and mid-size holding companies investing into alternative assets (such...

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Who we are looking for Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you will Betreuen und Bearbeiten aller...

  • Account Manager

    vor 2 Monaten

    Frankfurt (Oder), Deutschland Cpl Vollzeit

    Company & TeamI'm recruiting for an Account Manager a global leader in fund services, corporate governance and related asset services with staff across more than 80 offices worldwide.The successful candidate will be joining their specialised client services line where they service national and international clients with regards to their investment structures...

  • Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION Vollzeit

    Bring your ideas. Make history.  BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the “bank of banks” - % of the world’s top...

  • Team Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Cpl Vollzeit

    Global Leader in fund services, asset services and corporate governance is looking to hire TEAM MANAGER for the ACCOUTING Team based in Frankfurt (Hybrid).This department is looking after key clients with regards to their investments structures in Germany. They consist of German small and mid-size holding companies investing into alternative assets (such as...

  • Derivatives Sales Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland ICE Vollzeit

    Job Title: Derivatives Sales Specialist Job PurposeDerivatives Sales Specialists work on positioning ICE as the market leader in providing OTC Derivatives Data, Valuations & Analytics solutions to investment banks, asset managers and hedge funds, as well as HFAs/Custodians, Accountants, Corporations and Corporate Treasurers. It is quota bearing and...

  • Internship Boehringer Ingelheim Venture Fund

    vor 2 Monaten

    Frankfurt Am Main, Deutschland BI Venture Fund GmbH Vollzeit

    **THE POSITION**: Would you like to join a pharmaceutical company, where your skills, competencies and creativity can open doors for your development and professional growth? We are looking for a student who will support our Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF). The BIVF was formed in March 2010 to invest in biotechnology and start-up companies to help...

  • Internship Boehringer Ingelheim Venture Fund

    vor 1 Monat

    Frankfurt Am Main, Deutschland BI Venture Fund GmbH Vollzeit

    **THE POSITION**: Would you like to join a pharmaceutical company, where your skills, competencies and creativity can open doors for your development and professional growth? We are looking for a student who will support our Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF). The BIVF was formed in March 2010 to invest in biotechnology and start-up companies to help...