Experte (W/m/d) Fondsbuchhaltung
vor 4 Monaten
Ref.Nr.: 50040491 / Frankfurt am Main / Voll
- oder Teilzeit
- Wir sind die **DekaBank** - das Wertpapierhaus der Sparkassen und einer der größten Fondsanbieter in Deutschland. Wir entwickeln erstklassige Produkte und sind nahe an unseren Kundinnen und Kunden. Mit individuellen Anlagelösungen unterstützen wir die Sparkassen bei der Beratung. Wir entwickeln neue Angebote für das digitale Wertpapiergeschäft. Sind Sie bereit? Gestalten wir gemeinsam die Finanzwelt der Zukunft Was wir bieten? Ein modernes Arbeitsumfeld. Wir fördern Zusammenhalt genauso wie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für die persönliche Karriere. Denn alle unsere Mitarbeitenden bringen ihre Kreativität, Leidenschaft, Persönlichkeit und ihr Know-how ein - und das macht uns zu dem, was wir sind.
- **:**Sie erwartet**:
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- In Ihrer neuen Position sind Sie zuständig für die zeitnahe, korrekte und anlegergerechte Inventarwertberechnungsprüfung, sowie für die Überwachung der Einhaltung von gesetzlichen und internen Vorschriften.
- Umfängliche Abstimmarbeiten (u. a. Cash-Flow-Monitoring, Anteilumlauf, Zins
- und Dividendenforderungen, Plausibilitätsprüfungen) gehören ebenso zu Ihrem spannenden Aufgabenspektrum.
- Zudem nehmen Sie Buchungskontrollen (u. a. Wertpapierumsätze, Derivate, Kapitalmaßnahmen, Erträgnisse, Erwerbbarkeitsprüfungen) vor.
- Sie sind zuständig für die Abwicklung des Anteilscheingeschäfts von Spezialfonds.
- Nicht zuletzt wirken Sie bei der Weiterentwicklung und Anpassung von Prozessen und Systemen zur Durchführung und Unterstützung der vorgenannten Prüfungen mit.
***Sie bringen mit**:
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- Sie bringen eine Bank
- oder Sparkassenausbildung ggf. mit Fortbildung sowie mehrjährige Erfahrung im Bereich Fondskontrolle einer Verwahrstelle oder in der Fondsbuchhaltung mit
- Sie können eine langjährige Erfahrung in der Bedienung und Business Analyse zur Weiterentwicklung von verschiedenen Fondsbuchhaltungssystemen aufweisen
- Sie besitzen sehr gute Produktkenntnisse im Bereich Wertpapiere und Derivate
- Sie besitzen gute bis sehr gute Kenntnisse in den MS Office Produkten
- Sehr gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab
- Mit Ihrer strukturierten, analytischen Arbeitsweise und dem ausgeprägten Zahlenverständnis erschließen sich Ihnen komplexe Zusammenhänge leicht. Sie arbeiten selbständig, zielorientiert und in einer sehr guten Qualität. Es motiviert Sie gemeinsam mit Ihrem Team hohe Zielvorgaben zu erreichen**Freuen Sie sich auf ein attraktives Umfeld**:
- Personalentwicklung - wir bieten Ihnen vielfältige Entwicklungs
- und Karrieremöglichkeiten durch die individuelle Förderung unserer Mitarbeitenden- Work-Life-Balance - wir haben flexible Arbeitszeiten, individuelle Teilzeitangebote und die Möglichkeit ein Wertguthaben für berufliche Auszeiten (z.B. für Sabbaticals oder die Reduzierung der Arbeitszeit) aufzubauen- Hybrides Arbeiten - wir sind zusammen im Office, arbeiten aber auch im Home Office- Vergütung - wir bieten Ihnen ein attraktives Gehalt und honorieren Ihre Leistungen durch ein angemessenes Bonussystem- Fahrradleasing - über uns können Sie bis zu zwei Räder durch Entgeltumwandlung leasen- Deka-Sport - das Gesundheitsbudget von 200 € pro Jahr können Sie für ein vielfältiges Angebot (Bewegung, Ernährung, Entspannung und vieles mehr) nutzen. Zusätzlich gibt es kostenfreie interne Gesundheitsangebote- Deka-Way - hilft Ihnen zwischen klassischen und agilen Arbeitsmethoden die jeweils richtige zu wählen und bietet dazu viele Trainings und Events- Interne Weiterbildung - bietet Ihnen ein breites Seminarangebot zur Weiterentwicklung fachlicher, persönlicher, sozialer und methodischer Kompetenzen- Kantine - in unseren Kantinen finden Sie ein breites Angebot an gesunden Speisen, die finanziell bezuschusst werden- Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben - wir unterstützen bei der Suche nach Krippen
- und Kindergartenplätzen- Eldercare-Beratung und -Vermittlung - bietet Unterstützung für pflegebedürftige Angehörige- Manchmal stellt uns das Leben vor große Herausforderungen - dafür bieten wir Ihnen Coaching
- bzw. Beratungsangebote, die Ihnen kurzfristig professionelle Hilfe in beruflichen und privaten Fragestellungen bieten- Corporate Benefits - bei uns profitieren Sie von Sonderkonditionen bei Bankgeschäften, Fahrtkostenzuschüssen (Deutschlandticket) und Einkaufsvergünstigungen- Gruppenunfallversicherung - damit sind Sie für alle beruflichen und außerberuflichen Unfälle auf der ganzen Welt abgesichert- Vorsorge - mit einer attraktiven Betriebliche Altersversorgung sowie Vermögenswirksame Leistungen sorgen Sie schon heute für Ihre Zukunft vor**Uns ist wichtig**, dass alle die gleichen Chancen bei der Deka haben. Wir sind davon überzeugt, dass die Vielfalt unserer Mitarbeitenden und eine inklusive Unternehmenskultur Perspektiven erweitern, Innovationskraft und Kreativität fördern und dazu beitragen, die besten Lösungen für unseren Ku
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Experte Fondsbuchhaltung
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH VollzeitÜber unsDie Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management.StellenbeschreibungWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Junior) Experten...
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Experte Fondsbuchhaltung
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH VollzeitÜber unsDie Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management.StellenbeschreibungWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Junior) Experten...
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Experte Fondsbuchhaltung
vor 15 Stunden
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH VollzeitÜber unsDie Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management.StellenbeschreibungWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Junior) Experten...
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Experte Fondsbuchhaltung
vor 13 Stunden
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH VollzeitÜber unsDie Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management.StellenbeschreibungWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Junior) Experten...
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Fondsbuchhaltungs-Experte (m/w/d) gesucht
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitWir suchen für unseren Kunden aus dem Finanzsektor einen erfahrenen Fondsbuchhalter (m/w/d).In dieser spannenden Position übernehmen Sie die Verantwortung für die korrekte Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte. Ihre Aufgaben:Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und...
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Fondsbuchhaltungs-Experte (m/w/d) gesucht
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitWir suchen für unseren Kunden aus dem Finanzsektor einen erfahrenen Fondsbuchhalter (m/w/d).In dieser spannenden Position übernehmen Sie die Verantwortung für die korrekte Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte. Ihre Aufgaben:Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und...
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Experten Fondsbuchhaltung
vor 4 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH VollzeitDie Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management. Als Full Service Manager liegt unser Fokus im Asset Management von Wertpapieren, Immobilien und...
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(Junior) Experte Fondsbuchhaltung
vor 1 Woche
Frankfurt, Deutschland Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH VollzeitDie Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management. Als Full Service Manager liegt unser Fokus im Asset Management von Wertpapieren, Immobilien und...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitÜber Universal-Investment Universal-Investment ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit einem verwalteten Vermögen von 731 Milliarden Euro und über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir suchen Dich als Trainee für einen spannenden Start in Deine berufliche Zukunft. Das Trainee-Programm...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitÜber Universal-Investment Universal-Investment ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit einem verwalteten Vermögen von 731 Milliarden Euro und über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir suchen Dich als Trainee für einen spannenden Start in Deine berufliche Zukunft. Das Trainee-Programm...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitÜber Universal-Investment Universal-Investment ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit einem verwalteten Vermögen von 731 Milliarden Euro und über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir suchen Dich als Trainee für einen spannenden Start in Deine berufliche Zukunft. Das Trainee-Programm...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitÜber Universal-Investment Universal-Investment ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit einem verwalteten Vermögen von 731 Milliarden Euro und über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir suchen Dich als Trainee für einen spannenden Start in Deine berufliche Zukunft. Das Trainee-Programm...
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Spezialist (W/m/d) Fondsbuchhaltung
vor 4 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale VollzeitRef.Nr.: 50039304 / Frankfurt am Main / Voll - oder Teilzeit - Die - **DekaBank** ist das Wertpapierhaus der Sparkassen und somit fest verankert im größten Finanzverbund der Welt. Seit über 100 Jahren sind wir fester Bestandteil der Finanzwirtschaft. Dabei haben wir die Zukunft im Blick, die „Nachhaltigkeitsstrategie der Deka-Gruppe” ist ein wichtiger...
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Experte für Fondsbuchhaltung
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH VollzeitÜber unsDie Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz in Frankfurt. Wir sind eine der großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management.Unsere AufgabenAls Full Service Manager liegt unser Fokus auf dem Asset Management von Wertpapieren, Immobilien...
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Experte für Fondsbuchhaltung
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH VollzeitÜber unsDie Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz in Frankfurt. Wir sind eine der großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management.Unsere AufgabenAls Full Service Manager liegt unser Fokus auf dem Asset Management von Wertpapieren, Immobilien...
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Fondsmanager (m/w/d)
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit{"h1": "Fondsmanager (m/w/d) bei Universal Investment"} Ihre Aufgaben Betreuung der laufenden Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds Abstimmung und Koordinierung der Buchhaltungsdienstleister im In- und Ausland Enge Zusammenarbeit mit externen Partnern und internen Abteilungen Direkte/r Ansprechpartner/in für...
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Fondsmanager (m/w/d)
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit{"h1": "Fondsmanager (m/w/d) bei Universal Investment"} Ihre Aufgaben Betreuung der laufenden Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds Abstimmung und Koordinierung der Buchhaltungsdienstleister im In- und Ausland Enge Zusammenarbeit mit externen Partnern und internen Abteilungen Direkte/r Ansprechpartner/in für...
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Tax Expert, Officer
vor 4 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation VollzeitTax Expert, Officer Experte InvStG / Tax Fund Services / Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung Wen wir suchen Für unseren Bereich **Tax Services - Team Tax - Investment Administration Insourcing Services** bei der **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Steuerexperten InvStG / Tax Fund Services /...
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Fondsmanager (m/w/d)
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitIhr AufgabenbereichAls Fondsbuchhalter (m/w/d) bei Universal Investment sind Sie für die laufende Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds verantwortlich. Ihre Aufgaben umfassen:Die Abstimmung und Koordinierung der Buchhaltungsdienstleister im In- und AuslandDie Anteilpreisermittlung und FondspreisabstimmungDie enge...
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Fondsmanager (m/w/d)
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitIhr AufgabenbereichAls Fondsbuchhalter (m/w/d) bei Universal Investment sind Sie für die laufende Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds verantwortlich. Ihre Aufgaben umfassen:Die Abstimmung und Koordinierung der Buchhaltungsdienstleister im In- und AuslandDie Anteilpreisermittlung und FondspreisabstimmungDie enge...
