Fondsbuchhaltungs-Experte (m/w/d) gesucht
vor 4 Wochen
Wir suchen für unseren Kunden aus dem Finanzsektor einen erfahrenen Fondsbuchhalter (m/w/d).
In dieser spannenden Position übernehmen Sie die Verantwortung für die korrekte Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte.
- Ihre Aufgaben:
- Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
- Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings
- Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
- Bewertung sowie Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds)
- Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
- Koordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG
Ihr Profil:
- Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung als Investmentfondskaufmann, Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung
- Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert
- Kenntnisse im Umgang mit Xentis oder SimcorpDimension (SCD), Bloomberg, Reuters, WM vorteilhaft
- Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
- Genaue und strukturierte Arbeitsweise
- Einsatzbereitschaft und Flexibilität
- Zuverlässigkeit und Selbständigkeit
- Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität
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Experte Fondsbuchhaltung
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH VollzeitÜber unsDie Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management.StellenbeschreibungWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Junior) Experten...
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Experte Fondsbuchhaltung
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH VollzeitÜber unsDie Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management.StellenbeschreibungWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Junior) Experten...
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Experte Fondsbuchhaltung
vor 13 Stunden
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH VollzeitÜber unsDie Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management.StellenbeschreibungWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Junior) Experten...
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Experte Fondsbuchhaltung
vor 11 Stunden
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH VollzeitÜber unsDie Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management.StellenbeschreibungWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Junior) Experten...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitÜber Universal-Investment Universal-Investment ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit einem verwalteten Vermögen von 731 Milliarden Euro und über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir suchen Dich als Trainee für einen spannenden Start in Deine berufliche Zukunft. Das Trainee-Programm...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitÜber Universal-Investment Universal-Investment ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit einem verwalteten Vermögen von 731 Milliarden Euro und über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir suchen Dich als Trainee für einen spannenden Start in Deine berufliche Zukunft. Das Trainee-Programm...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitÜber Universal-Investment Universal-Investment ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit einem verwalteten Vermögen von 731 Milliarden Euro und über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir suchen Dich als Trainee für einen spannenden Start in Deine berufliche Zukunft. Das Trainee-Programm...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitÜber Universal-Investment Universal-Investment ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit einem verwalteten Vermögen von 731 Milliarden Euro und über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir suchen Dich als Trainee für einen spannenden Start in Deine berufliche Zukunft. Das Trainee-Programm...
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Fondsverwalter/in
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitFachkraft für Fondsbuchhaltung gesuchtWir suchen einen erfahrenen Fachmann/Frau für die Fondsbuchhaltung. Als Fondsbuchhalter/in sind Sie für die Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen verantwortlich. Darüber hinaus sollten Sie gute Englischkenntnisse besitzen.Unser AngebotÜbertarifliche BezahlungKaffee, Tee und...
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Fondsverwalter/in
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitFachkraft für Fondsbuchhaltung gesuchtWir suchen einen erfahrenen Fachmann/Frau für die Fondsbuchhaltung. Als Fondsbuchhalter/in sind Sie für die Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen verantwortlich. Darüber hinaus sollten Sie gute Englischkenntnisse besitzen.Unser AngebotÜbertarifliche BezahlungKaffee, Tee und...
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Fondsverwalter/in
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitFachkraft für Fondsbuchhaltung gesuchtWir suchen einen erfahrenen Fachmann/Frau für die Fondsbuchhaltung in unserem Unternehmen. Als Fondsbuchhalter/in sind Sie für die Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen verantwortlich. Darüber hinaus sollten Sie gute Englischkenntnisse besitzen und sich in der Lage sein, sich in...
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Fondsverwalter/in
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitFachkraft für Fondsbuchhaltung gesuchtWir suchen einen erfahrenen Fachmann/Frau für die Fondsbuchhaltung in unserem Unternehmen. Als Fondsbuchhalter/in sind Sie für die Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen verantwortlich. Darüber hinaus sollten Sie gute Englischkenntnisse besitzen und sich in der Lage sein, sich in...
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Verkaufs-Experten gesucht
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 42Promotion GmbH Vollzeit{"h1": "Verkaufs-Experten gesucht", "p": "Wir suchen engagierte und motivierte Verkaufs-Experten, die uns von Juni bis August 2021 unterstützen. Du bist ein offener, extrovertierter Mensch, der Spaß an der Arbeit hat. Wir bieten eine fairen Stundenlohn und ein überdurchschnittliches Provisionsmodell. Eine projektbezogene Festanstellung an durchschnittlich...
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Verkaufs-Experten gesucht
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 42Promotion GmbH Vollzeit{"h1": "Verkaufs-Experten gesucht", "p": "Wir suchen engagierte und motivierte Verkaufs-Experten, die uns von Juni bis August 2021 unterstützen. Du bist ein offener, extrovertierter Mensch, der Spaß an der Arbeit hat. Wir bieten eine fairen Stundenlohn und ein überdurchschnittliches Provisionsmodell. Eine projektbezogene Festanstellung an durchschnittlich...
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Finanzbuchhalter (m/w/d)
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitFondsverwalter (m/w/d) gesuchtWir suchen für unseren Kunden aus dem Finanzsektor einen erfahrenen Fondsverwalter (m/w/d) für den Standort Frankfurt am Main.Kapitalmaßnahmen überwachenDevisen- und Derivativgeschäfte kontrollierenAufsichtsrechtliche und steuerrechtliche Reportings erstellenFonds bewerten und preisberechnenDifferenzen mit...
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Finanzbuchhalter (m/w/d)
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitFondsverwalter (m/w/d) gesuchtWir suchen für unseren Kunden aus dem Finanzsektor einen erfahrenen Fondsverwalter (m/w/d) für den Standort Frankfurt am Main.Kapitalmaßnahmen überwachenDevisen- und Derivativgeschäfte kontrollierenAufsichtsrechtliche und steuerrechtliche Reportings erstellenFonds bewerten und preisberechnenDifferenzen mit...
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Fondsmanager (m/w/d)
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit{"h1": "Fondsmanager (m/w/d) bei Universal Investment"} Ihre Aufgaben Betreuung der laufenden Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds Abstimmung und Koordinierung der Buchhaltungsdienstleister im In- und Ausland Enge Zusammenarbeit mit externen Partnern und internen Abteilungen Direkte/r Ansprechpartner/in für...
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Fondsmanager (m/w/d)
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit{"h1": "Fondsmanager (m/w/d) bei Universal Investment"} Ihre Aufgaben Betreuung der laufenden Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds Abstimmung und Koordinierung der Buchhaltungsdienstleister im In- und Ausland Enge Zusammenarbeit mit externen Partnern und internen Abteilungen Direkte/r Ansprechpartner/in für...
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Fondsmanager (m/w/d)
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitIhr AufgabenbereichAls Fondsbuchhalter (m/w/d) bei Universal Investment sind Sie für die laufende Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds verantwortlich. Ihre Aufgaben umfassen:Die Abstimmung und Koordinierung der Buchhaltungsdienstleister im In- und AuslandDie Anteilpreisermittlung und FondspreisabstimmungDie enge...
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Fondsmanager (m/w/d)
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitIhr AufgabenbereichAls Fondsbuchhalter (m/w/d) bei Universal Investment sind Sie für die laufende Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds verantwortlich. Ihre Aufgaben umfassen:Die Abstimmung und Koordinierung der Buchhaltungsdienstleister im In- und AuslandDie Anteilpreisermittlung und FondspreisabstimmungDie enge...