Experten Fondsbuchhaltung

vor 5 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Vollzeit

Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management. Als Full Service Manager liegt unser Fokus im Asset Management von Wertpapieren, Immobilien und alternativen Assetklassen sowie in unserer Dienstleistung als Master-KVG. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als

**Experten Fondsbuchhaltung (m/w/d)**:
***Accounting Real Assets and Securities**:
**IHRE AUFGABEN**:

- Sie verantworten die buchhalterische Abdeckung der Assetklassen Funds and Securities (Aktien, Renten, Fondsanteile etc.).
- Dies umfasst die Buchung, Kontrolle und Dokumentation der entsprechenden Geschäftsvorfälle (insbesondere Zinsen und Dividenden) und deckt den kompletten Lebenszyklus dieser Produkte ab.
- In dem Zusammenhang stimmen Sie sich eng mit in
- und externen Ansprechpartnern (Verwahrstelle, Wirtschaftsprüfer, Fondsmanagement, Kursversorgung, Stammdaten etc.) ab.
- Darüber hinaus wirken Sie bei der Optimierung und Weiterentwicklung von Abläufen und Buchungen mit.

**IHR PROFIL**:

- Sie bringen eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung mit.
- Sie können auf vertiefte Kenntnisse der Assetklassen Funds and Securities, insbesondere Zins
- und Dividendenbuchungen, zurückgreifen.
- Entsprechend verfügen Sie über fundierte Buchungskenntnisse dieser Produkte, idealerweise aus einer Tätigkeit bei einer KVG oder Verwahrstelle.
- Sie sind offen für neue Aufgaben und sind bereit sich in neue Themen einzuarbeiten.
- Gute MS Office
- sowie Englischkenntnisse setzten wir voraus.
- Kenntnisse von Xentis oder anderen Fondsbuchhaltungssystemensind wünschenswert.
- Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und eine selbstständige sowie strukturierte Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.

**WIR BIETEN IHNEN**:

- ein Umfeld, bei dem Sie Ihre eigenen Ideen einbringen können und sollen sowie große Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells
- eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, in der der Teamgedanke großgeschrieben wird
- gezielte Weiterbildungsmaßnahmen sowie eine angemessene Vergütung mit leistungsorientierter Komponente
- Chancengleichheit und Vielfalt als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt
- flexible Arbeitszeitmodelle - einschließlich Teilzeit
- eine moderne Arbeitsumgebung mit vielen Extras (exzellente Lage inmitten der Frankfurter City, Remote Arbeitsmöglichkeit)

**HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?**:
**Dann freuen wir uns sehr auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 45/23 über unser Online-Bewerbungssystem.

  • Experte (W/m/d) Fondsbuchhaltung

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit

    Ref.Nr.: 50040491 / Frankfurt am Main / Voll - oder Teilzeit - Wir sind die **DekaBank** - das Wertpapierhaus der Sparkassen und einer der größten Fondsanbieter in Deutschland. Wir entwickeln erstklassige Produkte und sind nahe an unseren Kundinnen und Kunden. Mit individuellen Anlagelösungen unterstützen wir die Sparkassen bei der Beratung. Wir...

  • Tax Expert, Officer

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Tax Expert, Officer Experte InvStG / Tax Fund Services / Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung Wen wir suchen Für unseren Bereich **Tax Services - Team Tax - Investment Administration Insourcing Services** bei der **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Steuerexperten InvStG / Tax Fund Services /...

  • Tax Expert, Officer

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    State Street Corporation Frankfurt am Main, GermanyPosted 3 hours ago Permanent Competitive - Tax Expert, Officer - Experte InvStG / Tax Fund Services / Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung - Wen wir suchen Für unseren Bereich - **Tax Services - Team Tax - Investment Administration Insourcing Services** bei der - **State Street Bank International...

  • Tax Expert, Officer

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    Experte InvStG / Tax Fund Services / Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung Wen wir suchen Für unseren Bereich Tax Services - Team Tax - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Steuerexperten InvStG / Tax Fund Services / Tax Expert (m/w/d) - Officer Wofür...

  • Tax Expert, Senior Associate

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Tax Expert, Senior Associate Junior Experte InvStG / Tax Fund Services / Junior Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung Wen wir suchen Für unseren Bereich **Tax Services - Team Tax - Investment Administration Insourcing Services** bei der **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen ...

  • Tax Expert, Senior Associate

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    State Street Corporation Frankfurt am Main, GermanyPosted 2 hours ago Permanent Competitive - Tax Expert, Senior Associate - Junior Experte InvStG / Tax Fund Services / Junior Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung - Wen wir suchen Für unseren Bereich - **Tax Services - Team Tax - Investment Administration Insourcing Services** bei der - **State...

  • Tax Expert, Senior Associate

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Tax Expert, Senior Associate Junior Experte InvStG / Tax Fund Services / Junior Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung Wen wir suchen Für unseren Bereich **Tax Services - Team Tax - Investment Administration Insourcing Services** bei der **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Junior **Steuerexperten...

  • Tax Expert, Senior Associate

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Junior Experte InvStG / Tax Fund Services / Junior Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung Wen wir suchen Für unseren Bereich **Tax Services - Team Tax - Investment Administration Insourcing Services** bei der **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Junior **Steuerexperten InvStG / Tax Fund Services /...

  • Tax Expert, Senior Associate

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    Junior Experte InvStG / Tax Fund Services / Junior Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung Wen wir suchen Für unseren Bereich Tax Services - Team Tax - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Junior Steuerexperten InvStG / Tax Fund Services / Junior Tax...

  • Tax Accountant Expert

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    State Street Corporation Frankfurt am Main, GermanyPosted 3 hours ago Permanent Competitive - Tax Accountant Expert, Assistant Vice President **Experte Tax Accounting / Tax Fund Services / Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung** Wen wir suchen Für unseren Bereich - **TAX Services - Investment Administration Insourcing Services **in - unserer...

  • Tax Accountant Expert

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Tax Accountant Expert, Assistant Vice President **Experte Tax Accounting / Tax Fund Services / Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung** Wen wir suchen Für unseren Bereich **TAX Services - Investment Administration Insourcing Services **in unserer Firma **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt (Herriotstrasse) oder Leipzig...

  • Steuerexperten / Experten Invstg / Tax Fund

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Steuerexperten / Experten InvStG / Tax Fund Services-2 **2 Steuerexperten / Experten InvStG / Tax Fund Services (m/w/d) - Officer bei einem der größten Finanzdienstleister der Welt** Ihre berufliche Perspektive bei State Street Wer wir sind Die State Street Corporation, gegründet im Jahr 1792 und an der New Yorker Börse gelistet, ist eine der...

  • (Withholding) Tax Specialist

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Plutoneo Consulting GmbH Vollzeit

    **Plutoneo Consulting GmbH**: Wir sind die Experten für alle Themen rund um den Wertpapierprozess mit dem Schwerpunkt auf Middle - & Back-Office Prozesse. Zusammen mit und für unsere nationalen und internationalen Kunden entwickeln und begleiten wir die innovative Transformation in Hinblick auf Prozesse, Organisationen und Menschen. Bei uns hast du die...

  • (Senior-) Specialist Back Office Operations

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Plutoneo Consulting GmbH Vollzeit

    **Plutoneo Consulting GmbH**: Wir sind die Experten für alle Themen rund um den Wertpapierprozess mit dem Schwerpunkt auf Middle - & Back-Office Prozesse. Zusammen mit und für unsere nationalen und internationalen Kunden entwickeln und begleiten wir die innovative Transformation in Hinblick auf Prozesse, Organisationen und Menschen. Bei uns hast du die...

  • Business Support Fundaccounting

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Plutoneo Consulting GmbH Vollzeit

    Wir sind die Experten für alle Themen rund um den Wertpapierprozess mit dem Schwerpunkt auf Middle - & Back-Office-Prozesse. Zusammen mit und für unsere nationalen und internationalen Kunden entwickeln und begleiten wir die innovative Transformation in Hinblick auf Prozesse, Organisationen und Menschen. **Deine Kernaufgaben bei uns** - Du unterstützt...

  • Business Support Fundaccounting

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Plutoneo Consulting GmbH Vollzeit

    Wir sind die Experten für alle Themen rund um den Wertpapierprozess mit dem Schwerpunkt auf Middle - & Back-Office-Prozesse. Zusammen mit und für unsere nationalen und internationalen Kunden entwickeln und begleiten wir die innovative Transformation in Hinblick auf Prozesse, Organisationen und Menschen. **Deine Kernaufgaben bei uns** - Du unterstützt...

  • Business Support Fundaccounting

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Plutoneo Consulting GmbH Vollzeit

    Wir sind die Experten für alle Themen rund um den Wertpapierprozess mit dem Schwerpunkt auf Middle - & Back-Office-Prozesse. Zusammen mit und für unsere nationalen und internationalen Kunden entwickeln und begleiten wir die innovative Transformation in Hinblick auf Prozesse, Organisationen und Menschen. **Deine Kernaufgaben bei uns** - Du unterstützt...

  • Anwendungsmanager (m/w/d) Verwahrstellen-Software

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland univativ GmbH Vollzeit

    BeschreibungWir suchen einen erfahrenen Anwendungsmanager (m/w/d) für unsere Verwahrstellen-Software. Als Administrator für die Verwahrstellen-Anwendung bist Du die zentrale Schnittstelle zwischen Fachbereichen und IT. Du verantwortest den reibungslosen Betrieb, optimierst Prozesse und sorgst für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.AufgabenDu übernimmst...

  • Anwendungsmanager (m/w/d) Verwahrstellen-Software

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland univativ GmbH Vollzeit

    BeschreibungWir suchen einen erfahrenen IT-Administrator, der sich auf die Verwahrstellen-Anwendung spezialisiert hat. Als Administrator für die Verwahrstellen-Anwendung bist Du die zentrale Schnittstelle zwischen Fachbereichen und IT. Du verantwortest den reibungslosen Betrieb, optimierst Prozesse und sorgst für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Zudem...

  • Anwendungsmanager (m/w/d) Verwahrstellen-Software

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland univativ GmbH Vollzeit

    BeschreibungWir suchen einen erfahrenen Anwendungsmanager (m/w/d) für unsere Verwahrstellen-Software. Als Administrator für die Verwahrstellen-Anwendung bist Du die zentrale Schnittstelle zwischen Fachbereichen und IT. Du verantwortest den reibungslosen Betrieb, optimierst Prozesse und sorgst für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.AufgabenDu übernimmst...