Senior Fund Accountant, Senior Associate

vor 2 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Vollzeit
  • Who we are looking for
  • Für unseren Bereich Funds Accounting – Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) – Senior Associate What you will be responsible for As Senior Funds Accountant you will
  • Betreuen und Bearbeiten aller Transaktionen in sämtlichen Wertpapier-Sondervermögen im Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension
  • Schwerpunkt hierbei ist die eigenständige Koordination und Bearbeitung komplexer Anlageprodukte, Buchung von Ausschüttungen sowie die Kalkulation, Buchung und Kontrolle von Aufwendungen nach unterschiedlichen Gebührenmodellen
  • Qualitätssicherung der täglich abgeschlossenen Prozesse und ermittelten Fondsbewertungen
  • Selbständige Mitarbeit in Projekten
  • Zusammenarbeit mit diversen Kunden, internen Abteilungen und Verwahrstellen
  • Durchführung von Releasetests und Tests sonstiger IT relevanter Änderungen
  • What we value Diese Fähigkeiten werden Ihnen helfen, in dieser Rolle erfolgreich zu sein
  • Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren
  • Team- und Ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, belastbar
  • Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
  • Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit
  • Education & Preferred Qualifications
  • Abgeschlossene Bankausbildung und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse – in Wort und Schrift
  • Fachkenntnisse marktüblicher Finanzinstrumente
  • mehrjährige Erfahrung mit dem Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension bzw der Fondsbuchhaltung und Fondsadministration einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle wünschenswert
  • Sehr gute MS Office Kenntnisse
  • Erfahrung in Projektarbeit von Vorteil
  • About State StreetWhat we do.State Street ist eine der größten Depotbanken, Vermögensverwalter und Asset-Intelligence-Unternehmen der Welt. Von der Technologie bis zur Produktinnovation prägen wir die Finanzdienstleistungsbranche. Seit mehr als zwei Jahrhunderten helfen wir unseren Kunden dabei, die Investitionen von Millionen von Menschen zu schützen und zu verwalten. Wir bieten institutionellen Kunden Anlagedienstleistungen, Daten und Analysen, Anlageforschung und -handel sowie Anlageverwaltung. Arbeiten, leben und wachsen. Wir unternehmen alle Anstrengungen, um ein großartiges Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Leistungspakete sind wettbewerbsfähig und umfassend. Die Einzelheiten variieren je nach Standort, aber Sie können neben anderen Vergünstigungen auch eine großzügige medizinische Versorgung, Versicherungen und Sparpläne erwarten. Sie haben Zugang zu flexiblen Arbeitsprogrammen, die Ihnen dabei helfen, Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Und unsere zahlreichen Entwicklungsprogramme und Bildungsunterstützung werden Ihnen helfen, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung. Wir sind fest davon überzeugt, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen wichtigen Beitrag zur Schaffung eines integrativen Umfelds leisten, in dem sich jeder entfalten und sein maximales Potenzial ausschöpfen kann, während wir gleichzeitig einen Mehrwert für unser Unternehmen und unsere Kunden schaffen. Wir heißen Kandidaten unterschiedlicher Herkunft, Herkunft, Fähigkeiten, Alter, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und Persönlichkeit herzlich willkommen. Ein weiterer Grundwert von State Street ist das aktive Engagement mit unseren Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Führungskraft. Sie verfügen über Tools, die Ihnen helfen, Ihr Berufs- und Privatleben in Einklang zu bringen, über bezahlte Freiwilligentage, passende Geschenkprogramme und Zugang zu Mitarbeiternetzwerken, die Ihnen helfen, mit dem in Verbindung zu bleiben, was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit und positive Maßnahmen einsetzt. Erfahren Sie mehr unter

  • Senior Fund Accountant, Senior Associate

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Senior Fund Accountant, Senior Associate• Who we are looking for• Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you...

  • Senior Accountant

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Firmenprofil Im Auftrag meines Kunden, einem führenden Unternehmen im Bereich der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung suche ich zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen Senior Accountant (m/w/d) für den Standort Großraum Frankfurt. Die Stelle verspricht ein breites Spektrum an Aufgaben und bietet die Möglichkeit sich sowohl fachlich als auch...

  • Senior Accountant

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Firmenprofil Um das Finanzteam unseres Kunden zu stärken, suchen wir ab sofort einen erfahrenen Senior Accountant (m/w/d) in Frankfurt.Bei dem Kunden handelt es sich um ein familiengeführtes Unternehmen aus der produzierenden Industrie, welches mittlerweile in 80 Länder weltweit vertreten ist und somit fester Bestandteil des internationalen Marktes ist....

  • Senior Accountant

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Encore Vollzeit

    Encore entwickelt Eventerlebnisse, die in Erinnerung bleiben, begeistern und den Wandel in Unternehmen aktiv unterstützen. Als weltweit führendes Event-Produktionsunternehmen, liefert das globale Encore-Team, bestehend aus Kreativen, Vordenker und Experten, echte Ergebnisse durch Strategie und Kreativität, innovative Technologie, digitale Lösungen sowie...

  • Senior Accountant Debitoren

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Encore Event Technologies Vollzeit

    Encore entwickelt Eventerlebnisse, die in Erinnerung bleiben, begeistern und den Wandel in Unternehmen aktiv unterstützen. Als weltweit führendes Event-Produktionsunternehmen, liefert das globale Encore-Team, bestehend aus Kreativen, Vordenker und Experten, echte Ergebnisse durch Strategie und Kreativität, innovative Technologie, digitale Lösungen sowie...

  • Senior Accountant Kreditoren

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Encore Event Technologies Vollzeit

    Encore entwickelt Eventerlebnisse, die in Erinnerung bleiben, begeistern und den Wandel in Unternehmen aktiv unterstützen. Als weltweit führendes Event-Produktionsunternehmen, liefert das globale Encore-Team, bestehend aus Kreativen, Vordenker und Experten, echte Ergebnisse durch Strategie und Kreativität, innovative Technologie, digitale Lösungen sowie...

  • Associate M&A

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Amadeus FiRe AG Vollzeit

    (Senior) Associate M&A (m/w/d) Referenz Im Auftrag eines Corporate Finance Advisors mit Sitz in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen der Personalvermittlung in Festanstellung Sie als (Senior) Associate M&A (m/w/d). Ihre Aufgaben:Mitwirkung und Steuerung von M&A-Projekten Analyse und Evaluierung von Kundenunternehmen...

  • Fund Finance

    vor 53 Minuten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Nuveen Investments Vollzeit

    The Role: The Property Finance Team is responsible for managing external property accountants and service providers, preparing monthly and annual accounts on property level, and handling finance tasks such as budget vs. actual analysis, cash management, and external reporting.The team works closely with internal departments, fund and asset management teams,...

  • Associate (m/f/d) – Financial Modelling

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Alvarez and Marsal Vollzeit

    Description (Senior) Associate (m/f/d) – Financial ModellingAlvarez & Marsal Frankfurt or MunichCompanies, investors and government entities around the world turn to Alvarez & Marsal (A&M) for leadership, action and results. Privately held since its founding in 1983, A&M is a global leading professional services firm that provides advisory, business...

  • Senior Associate

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Alvarez and Marsal Vollzeit

    Description A&M Financial Services Industry (FSI) revolves around core areas of expertise: Performance Improvement, Restructuring, Disruptive and Regulatory and Compliance (R&C) Advisory. A&M's dedicated Financial Services professionals work on some of the world's most high-profile cases in a rapidly transforming financial institution landscape, striving...

  • Senior Associate Banking

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    Senior Associate Banking & Capital Markets focused on Risk Management and Credit (m/f/d) Abschnittstitel: CONFIDENCE. CHANGE. COOPERATION.CONFIDENCE. CHANGE. COOPERATION.Look forward to your new challenge in the banking & capital markets sector in a modern workplace in a central location in the banking metropolis of Frankfurt am Main. Right from the start,...

  • Senior Legal Officer

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Cpl Vollzeit

    Global Leader in fund services, asset services and corporate governance is looking to hire Senior Legal Officer to join their growing team based in Frankfurt.Your RoleDay-to-day administration of a portfolio of client entitiesEnsure the accurate maintenance and updating of statutory books and database administration and related statutory filings and...

  • Senior Legal Officer

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Cpl Vollzeit

    Global Leader in fund services, asset services and corporate governance is looking to hire Senior Legal Officer to join their growing team based in Frankfurt.Your RoleDay-to-day administration of a portfolio of client entitiesEnsure the accurate maintenance and updating of statutory books and database administration and related statutory filings and...

  • Senior Consultant ServiceNow

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Materna Information & Communications SE Vollzeit

    Als größter ServiceNow Elite Partner im deutschsprachigen Raum setzt unsere Tochtergesellschaft agineo auf erstklassige ESM- und ITSM-Serviceleistungen, um unsere Kunden bei der Automatisierung und Optimierung von Prozessen zu unterstützen. Die Schnittstelle zwischen den Anforderungen der Kunden und der technischen Umsetzung in ServiceNow bilden hierbei...

  • Senior IT-Administrator Microsoft

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Materna Information & Communications SE Vollzeit

    Die Administration von Microsoft Cloud- und On-Premises-Umgebungen zählt zu deinen täglichen Aufgaben und du möchtest einen Beitrag zur Weiterentwicklung dieser leisten? Unsere interne IT, die grundlegende (IT-)Services für die Materna Gruppe zur Verfügung stellt, sucht einen Senior IT-Administrator Microsoft (m/w/d), der den störungsfreien Betrieb der...

  • Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BNY Mellon Vollzeit

    Job Description Bring your ideas. Make history. BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the "bank of banks" - 97% of the world's...

  • Assistenz (m/w/d) des Vorstandsvorsitzenden der Schalast Auerbach AG

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Schalast & Partner Rechtsanwälte mbB Vollzeit

    (Senior) Associate (m/w/d) im Bereich Financial Services der Schalast Auerbach AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

  • Senior AI Scientist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland IC Resources Vollzeit

    Senior AI Scientist This Senior AI Scientist vacancy is based near Frankfurt, Germany and available on a hybrid basis (2 or 3 times from home per week if needed) however most of the team is on-site daily. The successfulcandidate will be joining a group of PhD-educated engineers and scientists, 20+ across AI, Computer Vision, Deep Learning. Primary...

  • Senior System Engineer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Ratbacher GmbH Vollzeit

    Automatisierung ist Ihr Thema beziehungsweise soll es werden? Dann bewerben Sie sich jetzt als Senior System Engineer (m/w/d) für eine unbefristete Festanstellung bei einem äußerst zukunftsfähigen Anbieter von Automatisierungstechnik für nahezu jede Branche (Automobil-, Elektro-, Medizin-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sowie...

  • Senior Backend Developer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    IntroDer perfekte Arbeitgeber für Coffee Lovers|Senior Backend Developer (m/w/d) in marktführendem eCommerce Unternehmen FirmenprofilAls Senior Backend Developer (m/w/d) C# unterstützt du das Unternehmen dabei, dass der Online Shop und eCommerce Prozesse reibungslos funktionieren. Ob du dabei nur im Backend unterwegs bist, oder auch in der Frontend...