Fondsbuchhalter (m/w/d) - befristet

vor 2 Monaten


Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel Vollzeit
International tätige KVG in Frankfurt am Main + Remote-Anteil|Engagierter Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Fund Accounting

Für meinen Kunden aus dem Finanzsektor, suche ich derzeit einen Fondsbuchhalter (m/w/d) - befristet. Unser Kunde möchte Empathiefähigkeit und ein gutes Zahlenverständnis die ein gute Mitarbeit im Bereich Fund Accounting ermöglichen. Bewerben Sie sich jetzt als Fondsbuchhalter (m/w/d) - befristet.


Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten
Prüfung und Buchung von in- und ausländische Dividenden und Kapitalmaßnahmen gem. Anwendung „Corporate Actions"
Bearbeitung von Anteilscheinverkäufen und -rücknahmen (Emissionsgeschäft)
Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen
Tägliche Fondspreisermittlung
In- und externen Abstimmungsarbeiten
Beachtung der Außenwirtschaftsverordnung und des Außenwirtschaftsgesetzes
Erstellung entsprechender Meldungen


- Abgeschlossene Bankausbildung oder abgeschlossenes Wirtschaftsstudium mit relevanter Berufserfahrung
- Sehr gute Kenntnisse im Wertpapier-/Devisengeschäft
- Mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Aufgabenstellung
- Hohes Maß an Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
- Belastbar, flexibel, teamorientiert
- Sehr gute kommunikative Fähigkeiten
- praktische Erfahrung mit XENTIS vorteilhaft
- Gute Englischkenntnisse


Übertarifliche Bezahlung
Attraktive Lage
Kaffee, Tee und Wasser
Home Office Möglichkeit
Mögliche Übernahme

Corporate Benefits



  • Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Fondsbuchhalter (m/w/d) - befristetSie bringen fundierte Berufserfahrung im Bereich Fondsbuchhaltung mit und suchen nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Unser Kunde sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Fondsbuchhalter (m/w/d) in unbefristeter Festanstellung. Bewerben Sie sich jetzt!KundendetailsFür meinen Kunden aus dem Finanzsektor, suche...


  • Frankfurt, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Fondsbuchhalter (m/w/d) - befristetSie bringen fundierte Berufserfahrung im Bereich Fondsbuchhaltung mit und suchen nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Unser Kunde sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Fondsbuchhalter (m/w/d) in unbefristeter Festanstellung. Bewerben Sie sich jetzt!KundendetailsFür meinen Kunden aus dem Finanzsektor, suche...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Fondsbuchhalter (m/w/d) - Herausforderung im FinanzsektorWir suchen einen erfahrenen Fondsbuchhalter (m/w/d) für eine unbefristete Festanstellung im Finanzsektor. Der Kunde möchte Empathiefähigkeit und ein gutes Zahlenverständnis, um im Bereich Fund Accounting erfolgreich zu sein.Aufgaben und VerantwortlichkeitenTägliche Bearbeitung aller vom...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

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  • Fondsbuchhalter (m/w/d)

    vor 3 Monaten


    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Spannende Stelle über Page Personnel|Schneller Einstieg Für meinen Kunden aus dem Finanzsektor suche ich einen Fondsbuchhalter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Frankfurt am Main. Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und DerivativgeschäfteMitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Bilanzbuchhalter/Fondsbuchhalter (m/w/d) für unsere Kanzlei in Hamburg. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die laufende Buchhaltung von offenen und geschlossenen Immobilienfonds, die Führung der Anlagebücher und der Sachkonten, die Durchführung der Kreditorenbuchhaltung und die Stammdatenpflege...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Bilanzbuchhalter/Fondsbuchhalter (m/w/d) für unsere Kanzlei in Hamburg. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die laufende Buchhaltung von offenen und geschlossenen Immobilienfonds, die Führung der Anlagebücher und der Sachkonten, die Durchführung der Kreditorenbuchhaltung und die Stammdatenpflege...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KRIEGER GmbH Steuerberatungsgesellschaft Vollzeit

    Deine Karriere bei der KRIEGER Fund Services GmbHWir suchen eine/n Fondsbuchhalter/in (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit für die KRIEGER Fund Services GmbH.Deine Aufgaben:Du übernimmst die Verantwortung für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle der von uns betreuten Immobilien- und Cryptofonds.Berechnung der Netto-Inventarwerte incl. des...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KRIEGER GmbH Steuerberatungsgesellschaft Vollzeit

    Deine Karriere bei der KRIEGER GmbH SteuerberatungsgesellschaftWir suchen eine/n Fondsbuchhalter/in (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit für unsere Kanzlei in Frankfurt am Main.Deine Aufgaben:Du bist für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle der von uns betreuten Immobilien- und Cryptofonds verantwortlich.Du berechnest die Netto-Inventarwerte...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KRIEGER GmbH Steuerberatungsgesellschaft Vollzeit

    Deine Karriere bei der KRIEGER GmbH SteuerberatungsgesellschaftWir suchen eine/n Fondsbuchhalter/in (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit für unsere Kanzlei in Frankfurt am Main.Deine Aufgaben:Verantwortung für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle der von uns betreuten Immobilien- und CryptofondsBerechnung der Netto-Inventarwerte incl. des...

  • Fondsleiter (m/w/d)

    vor 2 Wochen


    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Fondsbuchhalter (m/w/d) bei Universal Investment sind Sie verantwortlich für die laufende Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds. Ihre Aufgaben umfassen:Die Abstimmung und Koordinierung der Buchhaltungsdienstleister im In- und AuslandDie Erstellung von Anteilpreisen und FondspreisenDie enge...

  • Fondsleiter (m/w/d)

    vor 2 Wochen


    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Fondsbuchhalter (m/w/d) bei Universal Investment sind Sie verantwortlich für die laufende Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds. Ihre Aufgaben umfassen:Die Abstimmung und Koordinierung der Buchhaltungsdienstleister im In- und AuslandDie Erstellung von Anteilpreisen und FondspreisenDie enge...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KRIEGER GmbH Steuerberatungsgesellschaft Vollzeit

    Deine Karriere bei der KRIEGER GmbH SteuerberatungsgesellschaftWir bieten dir eine Herausforderung, die dich fordert und dich wachsen lässt.Wer wir sind?Die KRIEGER Gruppe ist eine digitale Steuerberatungsgesellschaft mit 14-jähriger Tradition. Wir sind ein Team aus 70 motivierten Mitarbeitern, die gemeinsam unsere Mandanten betreuen. Wir sind...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KRIEGER GmbH Steuerberatungsgesellschaft Vollzeit

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  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KRIEGER GmbH Steuerberatungsgesellschaft Vollzeit

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  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KRIEGER GmbH Steuerberatungsgesellschaft Vollzeit

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  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    {"h1": "Fondsverwalter (m/w/d) - befristet", "p": "Wir suchen einen engagierten Fondsverwalter (m/w/d) - befristet, der sich in der täglichen Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten auskennt. Der perfekte Kandidat verfügt über eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium mit relevanter...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    {"h1": "Fondsverwalter (m/w/d) - befristet", "p": "Wir suchen einen engagierten Fondsverwalter (m/w/d) - befristet, der sich in der täglichen Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten auskennt. Der perfekte Kandidat verfügt über eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium mit relevanter...

  • Fondsmanager (m/w/d)

    vor 4 Wochen


    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihr AufgabenbereichAls Fondsbuchhalter (m/w/d) bei Universal Investment sind Sie für die laufende Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds verantwortlich. Ihre Aufgaben umfassen:Die Abstimmung und Koordinierung der Buchhaltungsdienstleister im In- und AuslandDie Anteilpreisermittlung und FondspreisabstimmungDie enge...

  • Fondsmanager (m/w/d)

    vor 4 Wochen


    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihr AufgabenbereichAls Fondsbuchhalter (m/w/d) bei Universal Investment sind Sie für die laufende Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds verantwortlich. Ihre Aufgaben umfassen:Die Abstimmung und Koordinierung der Buchhaltungsdienstleister im In- und AuslandDie Anteilpreisermittlung und FondspreisabstimmungDie enge...