Mitarbeiter Fondscontrolling

Job Description

Wir suchen ab sofort einen Mitarbeiter mit erster Financial Services Erfahrung, der unser Team Fondscontrolling in nachstehenden Tätigkeitsschwerpunkten unterstützt.

Tätigkeit
- Koordination avisierter Anteilscheingeschäfte
- Verantwortung Kundenreporting zu Grenzverletzungen
- Kalkulation Managementfee und Datenaufbereitung für Import in das Kernbuchhaltungssystem
- Transaktionserfassung sowie Monitoring von Umsätzen auf den Gesellschaftskonten
- Reconciliation der Cash-Bestände sowie Analyse und Reklamation von Differenzen
- Anfragenmanagement
- Dokumentenarchivierung

Kandidat(inn)enprofil
- Abgeschlossene Bankausbildung, kaufmännische Ausbildung oder/und wirtschaftswissenschaftliches Studium sowie erste relevante Berufserfahrung im Financial Services Bereich
- hohe Zahlenaffinität sowie gewissenhafte, zügige und selbständige Arbeitsweise
- überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und Flexibilität
- hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative sowie Kommunikationsstärke und Kundenorientierung
- fließende Deutsch
- und gute Englischkenntnisse
- sehr gute MS Office
- Kenntnisse
- SimCorp Dimension Kenntnisse wünschenswert

Über State Street

Was wir tun.

State Street ist eine der größten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt. Von Technologie zu Produktinnovation hinterlassen wir in der Finanzdienstleistungsindustrie unsere Spur. Seit mehr als zweihundert Jahren helfen wir unseren Kunden die Investitionen von Millionen von Menschen abzusichern und zu verwalten. Wir bieten Investment Servicing, Data & Analytics, Investment Research & Trading sowie Investment Management für institutionelle Kunden.

Arbeiten, Leben, Wachsen.

Es ist uns sehr wichtig ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Zusatzleistungen sind wettbewerbsfähig und umfangreich. Die Details hängen vom jeweiligen Standort ab, aber Sie können Versicherungen, betriebliche Altersversorgung und andere Zusatzleistungen erwarten. Sie können an einem flexiblen Arbeitszeitprogramm teilnehmen, das Ihnen hilft Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Unsere große Auswahl an Trainingsangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten werden Ihnen dabei helfen Ihr volles Potenzial zu entfalten.

Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung.

Wir glauben, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen enormen Beitrag zu einem inklusiven Umfeld leisten, in dem jeder Erfolg haben kann während er unsere Organisation und unsere Kunden unterstützt. Wir heißen Kandidaten jeglicher Herkunft, Begabung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Persönlichkeit sowie jeglichen Alters herzlich willkommen. Ein weiterer grundlegender Wert von State Street ist das aktive Engagement innerhalb unserer Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Initiator. Sie werden die Möglichkeit für eine ausgewogene Work-Life-Balance haben, inklusive bezahlter Tage für ehrenamtliche Arbeit, Programme rund um soziale Tätigkeiten und Mitarbeiternetzwerke, je nachdem was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit sowie Maßnahmen zur Förderung von Minderheiten unterstützt.