Mitarbeiter Fondscontrolling

Wir suchen ab sofort einen Mitarbeiter mit erster Financial Services Erfahrung, der unser Team Fondscontrolling in nachstehenden Tätigkeitsschwerpunkten unterstützt.

**Tätigkeit**
- Koordination avisierter Anteilscheingeschäfte
- Verantwortung Kundenreporting zu Grenzverletzungen
- Kalkulation Managementfee und Datenaufbereitung für Import in das Kernbuchhaltungssystem
- Transaktionserfassung sowie Monitoring von Umsätzen auf den Gesellschaftskonten
- Reconciliation der Cash-Bestände sowie Analyse und Reklamation von Differenzen
- Anfragenmanagement
- Dokumentenarchivierung

**Kandidat(inn)enprofil**
- Abgeschlossene Bankausbildung, kaufmännische Ausbildung oder/und wirtschaftswissenschaftliches Studium sowie erste relevante Berufserfahrung im Financial Services Bereich
- hohe Zahlenaffinität sowie gewissenhafte, zügige und selbständige Arbeitsweise
- überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und Flexibilität
- hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative sowie Kommunikationsstärke und Kundenorientierung
- fließende Deutsch
- und gute Englischkenntnisse
- sehr gute MS Office
- Kenntnisse
- SimCorp Dimension Kenntnisse wünschenswert

**Über State Street**

**Was wir tun.**

State Street ist eine der größten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt. Von Technologie zu Produktinnovation hinterlassen wir in der Finanzdienstleistungsindustrie unsere Spur. Seit mehr als zweihundert Jahren helfen wir unseren Kunden die Investitionen von Millionen von Menschen abzusichern und zu verwalten. Wir bieten Investment Servicing, Data & Analytics, Investment Research & Trading sowie Investment Management für institutionelle Kunden.

**Arbeiten, Leben, Wachsen.**

Es ist uns sehr wichtig ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Zusatzleistungen sind wettbewerbsfähig und umfangreich. Die Details hängen vom jeweiligen Standort ab, aber Sie können Versicherungen, betriebliche Altersversorgung und andere Zusatzleistungen erwarten. Sie können an einem flexiblen Arbeitszeitprogramm teilnehmen, das Ihnen hilft Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Unsere große Auswahl an Trainingsangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten werden Ihnen dabei helfen Ihr volles Potenzial zu entfalten.

**Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung.**

Wir glauben, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen enormen Beitrag zu einem inklusiven Umfeld leisten, in dem jeder Erfolg haben kann während er unsere Organisation und unsere Kunden unterstützt. Wir heißen Kandidaten jeglicher Herkunft, Begabung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Persönlichkeit sowie jeglichen Alters herzlich willkommen. Ein weiterer grundlegender Wert von State Street ist das aktive Engagement innerhalb unserer Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Initiator. Sie werden die Möglichkeit für eine ausgewogene Work-Life-Balance haben, inklusive bezahlter Tage für ehrenamtliche Arbeit, Programme rund um soziale Tätigkeiten und Mitarbeiternetzwerke, je nachdem was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit sowie Maßnahmen zur Förderung von Minderheiten unterstützt.
Benefits
Medical Care and Insurance
- We provide a range of medical plans that cover you and your dependents. You can also take advantage of our employee and family life insurance, accidental death and dismemberment coverage.
- Well-Being Programs
- State Street's BeWell helps employees proactively manage their well-being. Our Employee Assistance Program (EAP) provides personal and confidential assistance for a broad range of issues.
- Financial Well-Being
- Depending on where you work, you will be eligible for regionally specific savings and/or retirement plans.
- We also provide resources and host local events to educate employees on achieving financial well-being.
- Holidays and Time Off
- We provide our employees with a highly competitive holiday and paid vacation allowance, with considerations for local requirements. We also offer our employees two paid days off to volunteer their time to company-driven initiatives or organizations of their choice.
- Supporting Families
- We are committed to supporting all employees and the ones they care about. Some of our programs include paid parental leaves, back-to-work support, adoption assistance or flex work arrangements.
- Other Benefits
- Among others benefits, you may have access to group savings, discounts at sport clubs and cinemas, and our new employee referral bonus program.