Associate (M/w/d) Fondsadministration
Vor 5 Tagen
Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management. Als Full Service Manager liegt unser Fokus im Asset Management von Wertpapieren, Immobilien und alternativen Assetklassen sowie in unserer Dienstleistung als Master-KVG. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als
**Associate (m/w/d)**:
***Fondsadministration***:
**IHRE AUFGABEN**:
- Sie bearbeiten Anteilscheingeschäfte in institutionellen Publikumsfonds und Spezialfonds und führen Wiederanlagen im Rahmen von Ausschüttungen durch.
- Sie begleiten strukturelle Änderungen an Fonds, sogenannte Fondsevents, und setzen diese, je nach Typ und Ausprägung, im Fondsbuchhaltungssystem Xentis um.
- Die systematische Prüfung des Net Asset Values, inklusive Plausibilitätskontrollen, sowie die Abstimmung von Bestands
- und Preisdifferenzen mit den Verwahrstellen gehören zu Ihren weiteren Aufgaben.
- Sie stellen die sachgerechte Klärung von Auffälligkeiten sicher und kümmern sich um die Dokumentation, Eskalation und das Reporting der Qualitätssicherung.
- Sie beantworten externe sowie interne Anfragen zu oben genannten Themen, koordinieren nicht direkt zuordenbare Anfragen und führen eine Lösung herbei.
- Darüber hinaus führen Sie kontinuierliche Analysen und Optimierungen bestehender Prozesse der oben genannten Themen durch.
**IHR PROFIL**:
- Sie verfügen über eine abgeschlossene Bank
- oder Investmentfondsausbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium.
- Sie haben mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Back-Office oder Middle-Office eines Fondsdienstleisters oder einer Kapitalverwaltungsgesellschaft.
- Sie können auf vertiefte Fachkenntnisse in der Fondsadministration oder Fondsbuchhaltung zurückgreifen.
- Sie sind sicher im Umgang mit den MS Office-Anwendungen und beherrschen idealerweise bereits unser Fondsbuchhaltungssystem Xentis.
- Ein hohes Maß an Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit zeichnet Sie aus.
- Darüber hinaus verfügen Sie über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
- Eine ausgeprägte Organisationsfähigkeit und Problemlösungskompetenz runden Ihr Profil ab.
**WIR BIETEN IHNEN**:
- ein Umfeld, bei dem Sie Ihre eigenen Ideen einbringen können und sollen sowie große Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells
- eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, in der der Teamgedanke großgeschrieben wird
- gezielte Weiterbildungsmaßnahmen sowie eine angemessene Vergütung mit leistungsorientierter Komponente
- Chancengleichheit und Vielfalt als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt
- flexible Arbeitszeitmodelle - einschließlich Teilzeit
- eine moderne Arbeitsumgebung mit vielen Extras (exzellente Lage inmitten der Frankfurter City, Remote Arbeitsmöglichkeit, JobRad)
**HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?**:
**Dann freuen wir uns sehr auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 36/25 über unser Online-Bewerbungssystem.
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation VollzeitSenior Fund Accountant, Senior Associate - **Who we are looking for** - Für unseren Bereich **Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services **bei der **State Street Bank International GmbH **in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate** **What you will be responsible for** As **Senior...
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Fondsadministration (M/w/d) Investment Operations
vor 2 Wochen
Frankfurt Am Main, Deutschland FERI Gruppe VollzeitDie FERI Gruppe gehört zu den führenden bankenunabhängigen Multi Asset-Investmenthäusern im deutschsprachigen Raum. Mit rund 250 Beschäftigten erarbeiten wir maßgeschneiderte Lösungen für Institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen. Unsere Investmentspezialisten betreuen derzeit konzernweit ein Vermögen von ca. 56 Mrd. Euro, davon...
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Senior Funds Accountant, Senior Associate
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland State Street VollzeitWho we are looking for- Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate - Why this role is important to us - The team you will be joining is a part of State Street Global Services...
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Senior Associate
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland worqity Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro JahrSenior Associate (w/m/d) Finance & Banking Sie möchten Ihre Karriere in einem internationalen Umfeld im Bereich Finance & Banking vorantreiben? Dann werden Sie als Senior Associate (w/m/d) Teil eines dynamischen Teams in der Frankfurter Innenstadt und gestalten Sie Ihre Zukunft aktiv mitAufgaben:Beratung nationaler und internationaler Banken, Fonds,...
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Frankfurt am Main, Deutschland hillstreet advisory partners GmbH VollzeitDu bist ein M&A Professionell auf Investment Banking Associate / Senior Associate (All Genders) Niveau. Du liebst Deinen Job, möchtest aber Dein Privatleben und Deine professionellen Vorstellungen unter einen Hut bringen. Bei uns kannst Du auch in Teilzeit M&A machen. Wir bieten Dir hybrides Arbeiten, ein cooles Office und die Chance, bei Bedarf Homeoffice...
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Associates Corporate Frankfurt
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland Baker McKenzie Vollzeit**Associates (m/w/d) - Corporate (Reorganisation) / M&A** Für unser **Büro in Frankfurt** suchen wir hervorragend ausgebildete, innovative und technikaffine Associates, die unsere **Corporate (Reorganisation) / M&A - Praxis**unterstützen. Ihre Aufgabe liegt insbesondere in der Beratung unserer Mandanten bei allen Arten von grenzüberschreitenden und...
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Associate(S) Gesellschaftsrecht M&a Frankfurt
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Legalutions VollzeitUnsere Mandantin ist eine traditionsreiche deutsche Wirtschaftskanzlei und aktives Mitglied in einem weltweiten Netzwerk unabhängiger Wirtschaftskanzleien. Als Full-Service-Kanzlei ist sie in allen Bereichen des nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts tätig. Die Kanzlei genießt den besonderen Ruf, ihren Associates ein angesehenes und angenehmes...
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Senior Associate
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Alvarez and Marsal Vollzeit**Description** Senior Associate / Associate Director (M/F/d), Debt Advisory Alvarez & Marsal (“A&M”) Frankfurt A&M Debt Advisory supports Private Equity and Corporate clients through the economic cycle, providing high value-add advice on debt raising, capital structure optimisation and navigating challenging situations. Our deep relationships across...
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Associate Debt
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Mannheim, Deutschland IMAP M&A Consultants AG Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro JahrDIESE AUFGABEN ERWARTEN SIE Wir suchen für unser Debt & Capital Advisory Team einen engagierten Associate, der unsere Mandanten bei anspruchsvollen Leveraged-Finance- und Debt-Transaktionen unterstützt.Ihre Aufgaben:Sie erstellen eigenständig Finanzmodelle, Analysen, Ratings und Präsentationen für unsere Kunden sowie für interne...
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Investment Banking Associate
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANKING CONSULT Executive Search Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro JahrOur client is one of the leading investment banking boutiques in the DACH-region and has successfully completed a large number of transactions with a total volume of more than €50 billion since 2013. In addition, they have raised funds from institutional investors totaling over €3 billion.TasksOur client`s Investment Banking Associates gain exposure to...
