Werkstudent (m/w/d) Core Fund Accounting, Team Corporate Actions and Interests
Vor 5 Tagen
Ihre Aufgaben
Als Finanzexperte (m/w/d) bei Universal Investment sind Sie Teil des Teams Corporate Actions and Interests und unterstützen unsere Kunden bei der Erfassung und Buchung von Erträgnis-Zahlungen.
- Erfassen und buchen Sie Erträgnis-Zahlungen (u.a. Dividenden, Kupons, Kontozinsen, Quellensteuererstattungen)
- Anfordern der Gebührenvereinbarung; Nachrechnen der Gebühren; Ermitteln der Differenzen
- Bearbeiten, Kontrolle und Buchung von Bestandsprovisionen sowie Überwachung des dazugehörigen Zahlungseingangs
- Kontrolle sowie Abstimmung der internen und externen Positionen der Bankkonten
Was bringen Sie mit?
- fundierte kaufmännische Ausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Buchhaltungskenntnisse
- Kenntnisse im Bereich Wertpapiere, Fonds
- sicherer Umgang mit MS-Office, insbesondere Excel
- sehr gute Englischkenntnisse
Was bieten wir Ihnen?
Als Unternehmen mit langjährigem Wachstumskurs und ambitionierten Zielen verändern wir uns stetig. Den Weg zur führenden europäischen Fonds-Service-Plattform für alle Asset-Klassen und den damit verbundenen Wandel können Sie aktiv mitgestalten. Wir bieten unseren Mitarbeitern den Freiraum für selbständiges Arbeiten in einem kollegialen, engagierten Team.
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitIhre Aufgabenbereiche Als Fondsverwalter in der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem verantwortlich. Ihre Hauptaufgaben • Die Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem sicherzustellen • Die reibungslose Abgabe von Investmentvermögen...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitIhre Aufgabenbereiche Als Fondsverwalter in der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem verantwortlich. Ihre Hauptaufgaben • Die Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem sicherzustellen • Die reibungslose Abgabe von Investmentvermögen...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitIhre Aufgabenbereiche Als Fondsverwalter in der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem verantwortlich. Ihre Hauptaufgaben • Die Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem sicherzustellen • Die reibungslose Abgabe von Investmentvermögen...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitIhr AufgabenbereichAls Teil des Teams Core Fund Accounting sind Sie für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem verantwortlich. Sie sind zuständig für die Überprüfung der Vermögenswerte und die Gewährleistung einer reibungslosen Abgabe.Ihre AufgabenÜbernahme von Investmentvermögen in das...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitIhr AufgabenbereichAls Teil des Teams Core Fund Accounting sind Sie für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem verantwortlich. Sie sind zuständig für die Überprüfung der Vermögenswerte und die Gewährleistung einer reibungslosen Abgabe.Ihre AufgabenÜbernahme von Investmentvermögen in das...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitIhre Aufgabenbereiche Als Fondsverwalter in der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem verantwortlich. Ihre Hauptaufgaben • Die Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem sicherzustellen • Die reibungslose Abgabe von Investmentvermögen...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitIhre Aufgaben Erfassung und Buchung von Erträgnis-Zahlungen (u.a. Dividenden, Kupons, Kontozinsen, Quellensteuererstattungen) Anforderung der Gebührenvereinbarung; Nachrechnung der Gebühren; Ermittlung der Differenzen Bearbeitung, Kontrolle und Buchung von Bestandsprovisionen sowie Überwachung des dazugehörigen Zahlungseingangs Kontrolle...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitIhre Aufgaben Erfassung und Buchung von Erträgnis-Zahlungen (u.a. Dividenden, Kupons, Kontozinsen, Quellensteuererstattungen) Anforderung der Gebührenvereinbarung; Nachrechnen der Gebühren; Ermitteln der Differenzen Bearbeitung, Kontrolle und Buchung von Bestandsprovisionen sowie Überwachung des dazugehörigen Zahlungseingangs Kontrolle sowie...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitIhre Aufgaben Erfassung und Buchung von Erträgnis-Zahlungen (u.a. Dividenden, Kupons, Kontozinsen, Quellensteuererstattungen) Anforderung der Gebührenvereinbarung; Nachrechnen der Gebühren; Ermitteln der Differenzen Bearbeitung, Kontrolle und Buchung von Bestandsprovisionen sowie Überwachung des dazugehörigen Zahlungseingangs Kontrolle sowie...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitIhre Aufgabenbereiche Als Fondsverwalter in der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem verantwortlich. Ihre Hauptaufgaben Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem Reibungslose Abgabe von Investmentvermögen Koordination mit anderen...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitIhre Aufgabenbereiche Als Fondsverwalter in der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem verantwortlich. Ihre Hauptaufgaben Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem Reibungslose Abgabe von Investmentvermögen Koordination mit anderen...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitUniversal-Investment ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit einem verwalteten Vermögen von 731 Milliarden Euro und über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir suchen Dich als Trainee für ein spannendes Start in Deine berufliche Zukunft! Das Trainee-Programm Das Trainee-Programm Fund Accounting - Fund...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitUniversal-Investment ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit einem verwalteten Vermögen von 731 Milliarden Euro und über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir suchen Dich als Trainee für ein spannendes Start in Deine berufliche Zukunft! Das Trainee-Programm Das Trainee-Programm Fund Accounting - Fund...
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Financial Manager
Vor 2 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland TIAA VollzeitJob SummaryWe are seeking a highly skilled Financial Manager to join our Property and Fund Accounting team. As a key member of our team, you will be responsible for managing the financial aspects of our property and fund investments, including financial reporting, budgeting, and cash management.Key ResponsibilitiesManage the financial performance of our...
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Financial Manager
Vor 2 Tagen
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitIhre Aufgaben In der Abteilung Core Fund Accounting übernehmen Sie die Verantwortung für die präzise Erfassung von Investmentfonds in unser Buchhaltungssystem. Zudem gewährleisten Sie einen reibungslosen Prozess bei der Übergabe dieser Fonds. Sie fungieren als zentrale Anlaufstelle für die Übernahme neuer Fonds und stellen sicher, dass alle Abläufe...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitIhre Aufgaben In der Abteilung Core Fund Accounting übernehmen Sie die Verantwortung für die präzise Erfassung von Investmentfonds in unser Buchhaltungssystem. Zudem gewährleisten Sie die ordnungsgemäße Übergabe dieser Fonds. Sie fungieren als zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Übernahme von Fonds und stellen sicher, dass alle...
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Trainee Fund Accounting
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitUniversal-Investment ist eine führende europäische Fonds-Service-Plattform und Super ManCos mit 731 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen sowie über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir suchen talentierte Nachwuchskräfte für ein spannendes Trainee-Programm im Bereich Fund Accounting. Das Trainee-Programm Fund Accounting -...
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Trainee Fund Accounting
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment VollzeitUniversal-Investment ist eine führende europäische Fonds-Service-Plattform und Super ManCos mit 731 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen sowie über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir suchen talentierte Nachwuchskräfte für ein spannendes Trainee-Programm im Bereich Fund Accounting. Das Trainee-Programm Fund Accounting -...