Spezialist für Corporate Actions und Interessen

Vor 6 Tagen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit
Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Als Spezialist für Corporate Actions und Interessen bei Universal Investment sind Sie für die vollumfängliche Bearbeitung, Buchung und Kontrolle von Kapitalmaßnahmen, Erträgnissen und Anteilscheingeschäften verantwortlich. Sie sind insbesondere für die Anwendung und fachliche Weiterentwicklung von Schnittstellen zur Sicherstellung und Erhöhung der automatisierten Verarbeitung verantwortlich.

Spezifische Aufgaben
  • Kontrolle der über Schnittstellen in das Fondsbuchhaltungssystem XENTIS eingespielten Umsätze sowie Kontrolle der internen und externen Positionen der Bankkonten
  • Erfassung und Buchung von Erträgnis-Zahlungen (u.a. Dividenden, Kupons, Kontozinsen, Quellensteuererstattungen, KEST und Soli und Zahlungen im Zusammenhang mit Term Loans sowie alternativen Investments)
  • Bearbeitung, Kontrolle und Buchung von Bestandsprovisionen sowie Überwachung des dazugehörigen Zahlungseingangs
  • Prüfung vertraglicher Vereinbarungen bzgl. Bestandsprovisionen hinsichtlich deren Umsetzbarkeit in den Systemen
  • Erfassung und Buchung von Zielfondsereignissen unter Einbeziehung der relevanten Steuerdaten
  • Stellvertretung des Gruppenleiters
Ihre Qualifikationen und Erfahrungen

Wir suchen nach einem erfahrenen Fachmann für Fondsbuchhaltung und Wertpapierbereich, der über fundierte Fachkenntnisse im Wertpapierbereich verfügt und praktische Erfahrung mit dem Fondsbuchhaltungssystem XENTIS hat. Eine hohe technische Affinität und sicherer Umgang mit den gängigen Informationssystemen sind ebenso erforderlich wie sehr gute englische Sprachkenntnisse.

Was wir bieten
  • Attraktive Vergütungsoptionen aus dem Bankgewerbe
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Essensgutscheine und andere attraktive Rabattierungen in Fitness & Freitzeitangeboten
  • Hardwareausstattung zum mobilen Arbeiten
  • Kostenloses Jobticket & Getränke
  • Bezuschussung Betriebrente & Kita

  • Spezialist für Corporate Actions und Interessen

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihre Aufgaben und VerantwortlichkeitenAls Spezialist für Corporate Actions und Interessen bei Universal Investment sind Sie für die vollumfängliche Bearbeitung, Buchung und Kontrolle von Kapitalmaßnahmen, Erträgnissen und Anteilscheingeschäften verantwortlich. Sie sind insbesondere für die Anwendung und fachliche Weiterentwicklung von Schnittstellen...

  • Spezialist für Corporate Actions und Interessen

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihre Aufgaben und VerantwortlichkeitenAls Spezialist für Corporate Actions und Interessen bei Universal Investment sind Sie für die vollumfängliche Bearbeitung, Buchung und Kontrolle von Kapitalmaßnahmen, Erträgnissen und Anteilscheingeschäften verantwortlich. Sie sind insbesondere für die Anwendung und fachliche Weiterentwicklung von Schnittstellen...

  • Sonderfachkraft für Corporate Actions und Interessen

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Fachkraft für Fondsbuchhaltung und Wertpapiermanagement bei Universal Investment sind Sie für die Bearbeitung, Buchung und Kontrolle von Kapitalmaßnahmen, Erträgnissen und Anteilscheingeschäften verantwortlich. Sie sind insbesondere für die Anwendung und fachliche Weiterentwicklung von Schnittstellen zur Sicherstellung und Erhöhung...

  • Sonderfachkraft für Corporate Actions und Interessen

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihre AufgabenAls Fachkraft für Fondsbuchhaltung und Wertpapiermanagement bei Universal Investment sind Sie für die Bearbeitung, Buchung und Kontrolle von Kapitalmaßnahmen, Erträgnissen und Anteilscheingeschäften verantwortlich. Sie sind insbesondere für die Anwendung und fachliche Weiterentwicklung von Schnittstellen zur Sicherstellung und Erhöhung...

  • Finanzanalyst M&A

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ox8 Corporate Finance GmbH Vollzeit

    {"h1": "ox8 Corporate Finance GmbH: Ihre Partnerin für Corporate Finance"} ox8 Corporate Finance GmbH ist eine unabhängige Corporate Finance-Boutique, die sich auf M&A und Growth Capital spezialisiert hat. Wir bieten Ihnen als erfahrenes Team eine umfassende Beratung in den Bereichen Software/SaaS, Healthcare, Digital Commerce und Technology/IT...

  • Finanzanalyst M&A

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ox8 Corporate Finance GmbH Vollzeit

    {"h1": "ox8 Corporate Finance GmbH: Ihre Partnerin für Corporate Finance"} ox8 Corporate Finance GmbH ist eine unabhängige Corporate Finance-Boutique, die sich auf M&A und Growth Capital spezialisiert hat. Wir bieten Ihnen als erfahrenes Team eine umfassende Beratung in den Bereichen Software/SaaS, Healthcare, Digital Commerce und Technology/IT...

  • Finanzanalyst - M&A / Corporate Finance / Investment Banking (m/w/d)

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ox8 Corporate Finance GmbH Vollzeit

    Über ox8 Corporate Finance GmbHox8 Corporate Finance GmbH ist eine unabhängige Corporate Finance-Boutique, die von erfahrenen M&A-Spezialisten gegründet wurde. Wir sind Qualitätsführer bei Corporate Finance-Beratungsdienstleistungen mit Fokus auf M&A sowie Growth Capital in den Bereichen Software/SaaS, Gesundheitswesen, Digital Commerce und...

  • Finanzanalyst - M&A / Corporate Finance / Investment Banking (m/w/d)

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ox8 Corporate Finance GmbH Vollzeit

    Über ox8 Corporate Finance GmbHox8 Corporate Finance GmbH ist eine unabhängige Corporate Finance-Boutique, die von erfahrenen M&A-Spezialisten gegründet wurde. Wir sind Qualitätsführer bei Corporate Finance-Beratungsdienstleistungen mit Fokus auf M&A sowie Growth Capital in den Bereichen Software/SaaS, Gesundheitswesen, Digital Commerce und...

  • M&A Berater

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ox8 Corporate Finance GmbH Vollzeit

    Über ox8 Corporate Finance GmbHox8 Corporate Finance ist eine unabhängige Boutique-Beratungsgesellschaft im Bereich der Unternehmensfinanzierung, die 2018 von erfahrenen M&A Spezialisten gegründet wurde. Wir sind Qualitätsführer bei Beratungsdienstleistungen mit Fokus auf M&A sowie Wachstumskapital in den Bereichen Software/ SaaS, Healthcare, Digital...

  • Debt Advisory Spezialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Network Corporate Finance Vollzeit

    ÜberblickWir suchen im Bereich Debt Advisory für den Standort Frankfurt talentierte und ambitionierte Mitarbeiter/innen, die den Einstieg in ein unternehmerisches und dynamisches Umfeld suchen.AufgabenAls Debt Advisory Spezialist/Finanzierungsberater/Kreditberater/Unternehmensfinanzierungs-Experte/Debt Advisory-Experte bei Network Corporate Finance werden...

  • Debt Advisory Spezialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Network Corporate Finance Vollzeit

    ÜberblickWir suchen im Bereich Debt Advisory für den Standort Frankfurt talentierte und ambitionierte Mitarbeiter/innen, die den Einstieg in ein unternehmerisches und dynamisches Umfeld suchen.AufgabenAls Debt Advisory Spezialist/Finanzierungsberater/Kreditberater/Unternehmensfinanzierungs-Experte/Debt Advisory-Experte bei Network Corporate Finance werden...

  • Debt Advisory Spezialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Network Corporate Finance Vollzeit

    ÜberblickWir suchen im Bereich Debt Advisory für den Standort Frankfurt talentierte und ambitionierte Mitarbeiter/innen, die den Einstieg in ein unternehmerisches und dynamisches Umfeld suchen.AufgabenAls Debt Advisory Spezialist/Finanzierungsberater/Kreditberater/Unternehmensfinanzierungs-Experte/Debt Advisory-Experte bei Network Corporate Finance werden...

  • Debt Advisory Spezialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Network Corporate Finance Vollzeit

    ÜberblickWir suchen im Bereich Debt Advisory für den Standort Frankfurt talentierte und ambitionierte Mitarbeiter/innen, die den Einstieg in ein unternehmerisches und dynamisches Umfeld suchen.AufgabenAls Debt Advisory Spezialist/Finanzierungsberater/Kreditberater/Unternehmensfinanzierungs-Experte/Debt Advisory-Experte bei Network Corporate Finance werden...

  • Werkstudent (m/w/d) Core Fund Accounting, Team Corporate Actions and Interests

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihre Aufgaben Als Finanzexperte (m/w/d) bei Universal Investment sind Sie Teil des Teams Corporate Actions and Interests und unterstützen unsere Kunden bei der Erfassung und Buchung von Erträgnis-Zahlungen. Erfassen und buchen Sie Erträgnis-Zahlungen (u.a. Dividenden, Kupons, Kontozinsen, Quellensteuererstattungen) Anfordern der...

  • Werkstudent (m/w/d) Core Fund Accounting, Team Corporate Actions and Interests

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Ihre Aufgaben Als Finanzexperte (m/w/d) bei Universal Investment sind Sie Teil des Teams Corporate Actions and Interests und unterstützen unsere Kunden bei der Erfassung und Buchung von Erträgnis-Zahlungen. Erfassen und buchen Sie Erträgnis-Zahlungen (u.a. Dividenden, Kupons, Kontozinsen, Quellensteuererstattungen) Anfordern der...

  • ESG-Spezialist für Corporates und Financial Institutions

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Vollzeit

    ESG-Spezialist für Corporates und Financial Institutions (w/m/d /318) Bereich Credit Risk Management Standort Frankfurt a. M./Offenbach Stellentyp Unbefristet Ihre AufgabenSie übernehmen eigenständig die Einwertung (SDG-Beitrag, Taxonomie) für die Transaktionen der Produktfelder Corporate Banking, Sparkassen & Mittelstand sowie Capital Markets. Welche...

  • Analyst im Bereich M&A und Corporate Finance: Herausfordernde Aufgaben im Bereich Unternehmensbewertung

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ox8 Corporate Finance GmbH Vollzeit

    Über unsox8 Corporate Finance GmbH ist eine unabhängige Corporate Finance Boutique, die sich auf M&A und Growth Capital spezialisiert hat. Wir bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Unternehmensbewertung, M&A-Transaktionen und Finanzberatung.Unsere StärkenUnser Team besteht aus erfahrenen M&A-Spezialisten, die über ein exzellentes...

  • Analyst im Bereich M&A und Corporate Finance: Herausfordernde Aufgaben im Bereich Unternehmensbewertung

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ox8 Corporate Finance GmbH Vollzeit

    Über unsox8 Corporate Finance GmbH ist eine unabhängige Corporate Finance Boutique, die sich auf M&A und Growth Capital spezialisiert hat. Wir bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Unternehmensbewertung, M&A-Transaktionen und Finanzberatung.Unsere StärkenUnser Team besteht aus erfahrenen M&A-Spezialisten, die über ein exzellentes...

  • Corporate Lawyer

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland LG Chem Europe GmbH Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Polish law trained lawyer to join our team at LG Chem Europe GmbH. As a key member of our European legal department, you will provide comprehensive legal support to our internal clients, advising on, drafting, reviewing, and negotiating contracts.Key ResponsibilitiesProvide strategic and legal advice on Polish...

  • Corporate Lawyer

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland LG Chem Europe GmbH Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Polish law trained lawyer to join our team at LG Chem Europe GmbH. As a key member of our European legal department, you will provide comprehensive legal support to our internal clients, advising on, drafting, reviewing, and negotiating contracts.Key ResponsibilitiesProvide strategic and legal advice on Polish...