Fund Accounting
vor 3 Wochen
Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz
- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und bieten Ihnen vielfältige Jobperspektiven.
Unser Kunde ist ein internationales Asset Management Unternehmen mit jahrzehntelanger Tradition. Spezial
- und Publikumsfonds werden von Frankfurt aus gemanagt. Bei dieser Position besteht die Möglichkeit bisher erlerntes Wissen anzuwenden und sich gleichzeitig in einem dynamischen Umfeld weiterzuentwickeln sowie neue Erfahrungen zu sammeln.
**Ihre Benefits bei unserem Kunden**:
- Zentrale Lage
- Freizeitausgleich
- Weiterentwicklungsmöglichkeiten
**Ihre Aufgaben**:
- Bearbeitung der Transaktionen im Wertpapierbereich und von Ertragszahlungen
- Abstimmung der Geld
- und Bestandskonten der Fonds
- Fondspreisermittlung und Kontrolle der ermittelten Kennzahlen
- Zusammenarbeit mit Depotkonten und Bearbeiten von Fondsjahresabschlüssen
- Depotbuchhaltung
- Überwachung von Kapitalmaßnahmen und Zahlungsaufträgen
**Ihr Profil**:
- Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/frau oder zum/zur Investmentfondskaufmann/frau oder entsprechendes Studium
- Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung
- Zusätzlich Wertpapierkenntnisse und sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere mit Xentis
- Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft sowie ein hohes Qualitätsbewusstsein
- Gute Englischkenntnisse
**Ihr Weg zum neuen Job**:
Der schnellste Weg zu uns führt über den Bewerben-Button
Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit und freuen uns deshalb natürlich über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.
Alle personenbezogenen Formulierungen in der Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu betrachten.
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Frankfurt, Deutschland Universal Investment VollzeitUniversal-Investment ist mit 731 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen sowie über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos. Wir suchen Dich als Trainee ab 01.04.2022 für einen spannenden Start in Deine berufliche Zukunft! Wie sieht das Trainee-Programm Fund Accounting - Fund...
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Frankfurt, Deutschland Universal Investment VollzeitIhr Aufgabengebiet Innerhalb der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie sowohl für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem als auch deren reibungslose Abgabe verantwortlich. Sie sind damit die erste Anlaufstelle für einen zu übernehmenden Fonds als auch der letzte
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Fund Operations
vor 9 Stunden
Frankfurt am Main, Deutschland Profidata Group VollzeitPROFIDATA bietet über ihre Niederlassungen in den wichtigsten Finanzzentren Europas seit mehr als 35 Jahren innovative Standard-Software-Lösungen für das Investment und Wealth Management an. Ergänzt wird dieses Angebot durch ein stark wachsendes, breites Dienstleistungsangebot in den Bereichen Software as a Service, Beratung, Implementierung, Schulung...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation VollzeitFür unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible for As Senior Funds Accountant you will Schwerpunkt hierbei ist die eigenständige...
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Mitarbeiter Fund Accounting Team Derivate
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street VollzeitMust haveDu verfügst über eine abgeschlossene kaufmännischer Berufsausbildung bzw. strebst einen Hochschulabschluss mit Studienschwerpunkt Financial Services / Accounting oder Controlling an?Du interessierst Dich für Finanzinstrumente und verfolgst die Entwicklung auf den Kapitalmärkten?Du arbeitest mit Zahlen und freust Dich auf Challenges, die...
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Frankfurt am Main, Deutschland BNY Mellon VollzeitJob Description Bring your ideas. Make history. BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the “bank of banks” - 97% of the...
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Fund Controller
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland abrdn VollzeitJob Description Job Title: Fund Controller - Private MarketsContract: Type: PermanentLocation: Frankfurt/ Edinburgh/ LondonAbout the businessabrdn has a long track record of managing private markets strategies spanning real estate, private equity, infrastructure, real assets and private credit as well as having developed a number of innovative private...
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Frankfurt, Deutschland HANSAINVEST VollzeitWir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns?Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten:...
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Praktikum im Bereich Fund Finance
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Ardian VollzeitDas ACS Fund Finance Team besteht aus 23 Mitarbeitern in Paris, Frankfurt und Zürich. Die Rolle des Fund Finance Teams beinhaltet unter anderem die folgenden Aufgaben: Ansprechpartner für Fondsadministratoren, Investoren, Berater, Wirtschaftsprüfern, etc Tägliche Cash-Flow Analyse und Follow-Up Regelmäßiges maßgeschneidertes Reporting an die...
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Praktikum im Bereich Fund Finance
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Ardian VollzeitDas ACS Fund Finance Team besteht aus 23 Mitarbeitern in Paris, Frankfurt und Zürich. Die Rolle des Fund Finance Teams beinhaltet unter anderem die folgenden Aufgaben: Ansprechpartner für Fondsadministratoren, Investoren, Berater, Wirtschaftsprüfern, etc Tägliche Cash-Flow Analyse und Follow-Up Regelmäßiges maßgeschneidertes Reporting an die...
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Praktikum im Bereich Fund Finance
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Ardian VollzeitDas ACS Fund Finance Team besteht aus 23 Mitarbeitern in Paris, Frankfurt und Zürich. Die Rolle des Fund Finance Teams beinhaltet unter anderem die folgenden Aufgaben: Ansprechpartner für Fondsadministratoren, Investoren, Berater, Wirtschaftsprüfern, etc Tägliche Cash-Flow Analyse und Follow-Up Regelmäßiges maßgeschneidertes Reporting an...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation VollzeitSenior Fund Accountant, Senior Associate - **Who we are looking for** - Für unseren Bereich **Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services **bei der **State Street Bank International GmbH **in **Frankfurt suchen **wir ab sofort einen **Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate** **What you will be responsible for** As **Senior...
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Frankfurt am Main, Deutschland BNY Mellon VollzeitJob Description Bring your ideas. Make history. BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the “bank of banks” - 97% of the...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BNY Mellon VollzeitJob Description Bring your ideas. Make history. BNY Mellon offers an exciting array of future-forward careers at the intersection of business, finance, and technology. We are one of the world's top asset management and banking firms that manages trillions of dollars in assets, custody and/or administration. Known as the "bank of banks" - 97% of the world's...
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Specialist International Tax Fund Management
Vor 2 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Auf Anfrage Vollzeitconi + partner, established 1993, is a consultancy company with headquarters in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. We are specialised in custom-fit staffing in tune with the corporate culture by ensuring a perfect match of professional skills, references and personal as well as social skills of successful candidates.Our client is an...
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Praktikum Finanzen
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland Ardian VollzeitDas ACS Fund Finance Team besteht aus 23 Mitarbeitern in Paris, Frankfurt und Zürich. Die Rolle des Fund Finance Teams beinhaltet unter anderem die folgenden Aufgaben: Ansprechpartner für Fondsadministratoren, Investoren, Berater, Wirtschaftsprüfern, etc Mitarbeit in diversen Projekten, z.B. Einführung von IT Tools Weiterentwicklung und...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation VollzeitWho we are looking for Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you will Betreuen und Bearbeiten aller...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation VollzeitWho we are looking for Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible for As Senior Funds Accountant you will Betreuen und Bearbeiten...
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Senior Fund Accountant, Senior Associate
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation VollzeitWho we are looking for Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate What you will be responsible forAs Senior Funds Accountant you will Betreuen und Bearbeiten aller...
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Frankfurt, Deutschland HANSAINVEST VollzeitWir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns? Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir...
