Expert Fund Reporting

vor 1 Woche

Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas Vollzeit

**Expert Fund Reporting (m/w/d)**

Frankfurt [Vollzeit/Teilzeit] unbefristet

BNP Paribas Securities Services erbringt Asset-Servicing-Dienstleistungen für Investmentfonds, Wertpapiere und alternative Anlagen im gesamten Investmentprozess. Die Geschäftseinheit ist die größte Verwahrstelle für Wertpapier-, Immobilien
- Sachwertfonds in Deutschland und einer der fünf führenden Global Custodians weltweit. Rund 300 Mitarbeitende entwickeln in Deutschland integrierte digitale Lösungen für sämtliche Kundensegmente aus einer Hand.

Die Abteilung Fondsadministration agiert als Outsourcing-Partner für Kapitalverwaltungsgesellschaften und deckt die Dienstleistungen Fondsbuchhaltung, Reporting und Anlagegrenzprüfung ab.

**Verantwortung übernehmen**:

- Erstellung von Jahres
- und Halbjahresberichten
- Erstellung des gesetzlichen Meldewesens für Fonds
- Prüfung von Anlagegrenzen
- Erstellung von Kundenberichten (z. B. nach AIFMD, SolvV, GroMiKV, VAG etc.)
- Abstimmung und Kontaktpflege mit Kunden und Prüfern
- Regelmäßige Teilnahme an Projektarbeit (Softwarerelease, Migrationsprojekte oder Prozessoptimierungen)
- Enge Abstimmung mit der internen Revision und mit externen Prüfern/-innen

**Fähigkeiten, die überzeugen**:

- Hochschulabschluss (Wirtschaft) oder Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-kauffrau oder Investmentfondskaufmann/-kauffrau
- Erfahrung oder fundierte Kenntnisse im Fondsreporting einer KVG mit vergleichbaren Aufgaben
- Fundierte Kenntnisse in Fonds
- und Finanzprodukten und in den Rollen aller involvierten Akteure (Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Custodian)
- Routinierter Umgang mit MS Office (SQL Kenntnisse von Vorteil)
- Kommunikationsstärke, auch auf Englisch, in Wort und Schrift
- selbstständige, team
- und kundenorientierte Arbeitsweise sowie gute Auffassungsgabe

**Was wir bieten**:

- Modernes Arbeitsumfeld, u.a. Arbeitslaptop & ggf. Handy für flexibles Arbeiten
- Wertvolles Karrierenetzwerk sowie Karriereperspektiven innerhalb der BNP Paribas Gruppe
- Zahlreiche Benefits für Mitarbeitende wie bspw. Familienservice, Jobrad, Jobticket, Sodexo Essensgutscheine, Betriebliche Altersvorsorge & Zentraler Standort mit guter ÖPNV-Anbindung (Benefits können je nach Standort variieren)

BNP Paribas hat sich der nachhaltigen und zukunftsgerichteten Gestaltung der Gesellschaft verpflichtet. Dabei sind ethische Grundsätze, Risikobewusstsein und Verantwortung die Grundlagen unseres tagtäglichen Handelns. Die BNP Paribas Gruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, ihre Stakeholder - insbesondere Kund:innen, Mitarbeitende, Partner:innen und auch Anteilseigner:innen - sowie die Gesellschaft für nachhaltige Themen zu sensibilisieren, zu motivieren und zu aktivieren. Das Commitment für Diversity hat BNP Paribas mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt 2017 bekräftigt und ist Teil der Initiative JamaisSansElles, die sich für mehr Sichtbarkeit von Frauen einsetzt.

BNP Paribas ist die führende Bank der Europäischen Union und ein wichtiger Akteur im internationalen Bankgeschäft. Sie ist mit rund 193.000 Mitarbeitenden in 68 Ländern vertreten, davon nahezu 148.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkund:innen, Unternehmen und institutionelle Kund:innen werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt
- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht dem einer innovativen Universalbank.

**Möchten Sie eine Welt im Wandel mitgestalten?**

Dann gehen Sie mit uns den nächsten Schritt und bewerben Sie sich jetzt über den Bewerbungs-Button als Expert Fund Reporting (m/w/d)

Fragen beantwortet Ihnen André Biesenbach unter
+49 (0) 6971938080 sowie per Mail: recruiting.germany [at] bnpparibas (dot) com.

**COVID-19-Update**: Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Kandidaten und Kandidatinnen und unserer Mitarbeitenden haben höchste Priorität. Daher werden die Gespräche in den ersten Runden weiterhin virtuell stattfinden.

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    Frankfurt am Main, Deutschland Institutional Investment Group GmbH Vollzeit

    Frankfurt am Main - Werkstudent - Stundenweise **Das Unternehmen**: - Institutional Investment Partners hat sich als Alternative Investment Fund Manager mit Sitz in Frankfurt und Luxemburg auf alternative Investmentstrukturen und Immobilienfonds für institutionelle Anleger spezialisiert. In dem dynamisch wachsenden Markt für Alternative Assets nehmen wir...

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    Frankfurt am Main, Deutschland Institutional Investment Partners GmbH Vollzeit

    **Das Unternehmen** Institutional Investment Partners hat sich als Alternative Investment Fund Manager mit Sitz in Frankfurt und Luxemburg auf alternative Investmentstrukturen und Immobilienfonds für institutionelle Anleger spezialisiert. In dem dynamisch wachsenden Markt für Alternative Assets nehmen wir eine zentrale Rolle für institutionelle Anleger...

  • Werkstudent Data Analytics Im Team Fund Reporting

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Institutional Investment Partners GmbH Vollzeit

    **Das Unternehmen** Die Institutional Investment Group (2IG) ist eine der führenden unabhängigen Investmentplattformen für Immobilien und Real Assets in Deutschland und Europa. Mit ca. 350 Mitarbeitern verwaltet die 2IG ein Vermögen von mehr als 40 Milliarden Euro in ca. 25 Ländern und nimmt damit eine marktführende Position insbesondere...

  • Fund Accounting and Client Reporting, Officer

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    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Fund Accounting and Client Reporting, Officer - German Speaker **Who we are looking for** This role can be performed in a hybrid model, where you can balance work from home and office to match your needs and role requirements. Join us if making your mark in the financial services industry from day one is a challenge you are up for. **What you will be...

  • Internship Boehringer Ingelheim Venture Fund

    vor 6 Monaten

    Frankfurt Am Main, Deutschland BI Venture Fund GmbH Vollzeit

    **THE POSITION**: Would you like to join a pharmaceutical company, where your skills, competencies and creativity can open doors for your development and professional growth? We are looking for a student who will support our Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF). The BIVF was formed in March 2010 to invest in biotechnology and start-up companies to help...

  • Fund Tax Expert

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    Fund Tax Expert / Steuerreferent InvStG - Officer (m/w/d) im IAIS Tax Services Bereich der State Street Bank International GmbH Wen wir suchen Für unseren Bereich Tax Services IAIS (Investment Administration Insourcing Services) - Team Tax Distributions and Reportings bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen...

  • Fund Controller

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    Frankfurt am Main, Deutschland abrdn Vollzeit

    Job Description Global Private Markets Operations - Real Estate Operations Fund Controller - Real Estate Background abrdn Investments is a leading global asset management company with a global footprint. Operations is committed to delivering a truly global, scalable and efficient operating platform at the heart of establishing and maintaining equilibrium...

  • Steuerexperten / Experten Invstg / Tax Fund

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    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Steuerexperten / Experten InvStG / Tax Fund Services-2 **2 Steuerexperten / Experten InvStG / Tax Fund Services (m/w/d) - Officer bei einem der größten Finanzdienstleister der Welt** Ihre berufliche Perspektive bei State Street Wer wir sind Die State Street Corporation, gegründet im Jahr 1792 und an der New Yorker Börse gelistet, ist eine der...

  • Tax Fund Services

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    Frankfurt am Main, Deutschland State Street Vollzeit

    Wen wir suchen Für unseren Bereich **Tax Operations, Fundevents, Financial Reporting und Mail & Digit - KVG Backoffice** in unserer Firma **State Street Bank International GmbH** in **Frankfurt (Herriotstrasse)** suchen wir ab sofort einen **Steuerexperten InvStG / Tax Fund Services / Tax Expert (m/w/d) - Job ID R-718227**. Wofür Sie verantwortlich sein...

  • Fund Controller

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland 1825 Vollzeit

    Job Description Job Title: Fund Controller - Private Markets Contract: Type: Permanent Location: Frankfurt About the business abrdn has a long track record of managing private markets strategies spanning real estate, private equity, infrastructure, real assets and private credit as well as having developed a number of innovative private markets...

  • Financial Reporting Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Financial Reporting Specialist to join our IFRS Reporting Team. In this role, you will be responsible for ensuring the timely and accurate completion of client financial statements for IFRS institutional funds.

  • Associate Director Fund Operations, Germany

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland AEW Invest GMBH Vollzeit

    **Description de l’entreprise**: AEW est la plateforme de gestion d’actifs immobiliers de Natixis Investment Managers (NIM). NIM fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5ème établissement financier européen et 2ème acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne. AEW est l’un des...

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  • Private Equity Investment Associate

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland AXA Investment Managers Vollzeit

    **DISCOVER your opportunity** The PE Investment Professional will, under the supervision of a senior member of the private equity team, source, due diligence and implement investments across the private equity asset class including fund investments and co-investments. The PE Investment Professional may selectively be supporting in the due diligence and...

  • Private Equity Investment Associate

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland AXA Funds Management Vollzeit

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  • Senior IT Solutions Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Grow with Universal Investment as we continue to expand internationally and become Europe's leading fund services platform.About UsWe have been providing innovative fund solutions for asset managers and institutional investors since 1968. Our offices are located in Frankfurt, Krakow, Luxembourg, Dublin, Paris, and Stockholm.Job DescriptionWe are seeking an...

  • Fund Accountant

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas Vollzeit

    **Fund Accountant (M/F/d)** Frankfurt Full-time non-permanent BNP Paribas Securities Services provides asset-servicing services to investment funds, securities and alternative assets throughout the investment process. The unit is the largest depositary for securities, real estate funds in Germany and one of the five leading global clients worldwide. Around...

  • Spezialist:in Regulatorisches Reporting

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Frankfurter Sparkasse Vollzeit

    **Leben Sie mit uns 100 % Frankfurt - als Expertin/Experte für das Thema Regulatorisches Reporting, Corep-Meldungen,** **Supervisory Benchmarking Portfolio und Offenlegung** bei der Frankfurter Sparkasse.** Die Frankfurter Sparkasse steht als Tochter der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen und mit ihren Partnern aus der Sparkassen-Finanzgruppe für...

  • Senior Eu Knowledge Lawyer

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland A&O Shearman Vollzeit

    **A&O SHEARMAN** **Senior EU Knowledge Lawyer - Asset Management / Investment Funds** **Department purpose** Our Asset Management / Investment Funds team is comprised of lawyers across our office network, covering all of the world's principal financial markets. We are able to offer our clients expertise in the key regions, from a full-service coverage of...

  • Financial Reporting Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland eFinancialCareers Sourcing Services Vollzeit

    Role OvervieweFinancialCareers Sourcing Services is seeking a Financial Reporting Specialist to join its team. The ideal candidate will have experience with financial reporting and a strong understanding of IFRS standards.This role offers a competitive salary of $80,000 - $100,000 per year, depending on experience, as well as opportunities for professional...