Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Sachbearbeiter (M/w/d) Fondskontrolle Verwahrstelle - Frankfurt Main Niederrad - DekaBank Deutsche Girozentrale
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Administrator (M/w/d) Verwahrstelle
vor 5 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland people to business GmbH VollzeitFür eine namhafte Bank in Frankfurt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt. **Deine Position**: Administrator (m/w/d) Verwahrstelle **Deine Aufgaben**: - Fachliche Betreuung und Administration der Verwahrstellenanwendung (XENTIS) - Zentrale Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT inkl. Koordination und Kommunikation - Bearbeitung von Rund - und...
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Frankfurt, Deutschland US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US-Immobilienfonds mbH VollzeitDie US Treuhand ist einer der marktführenden Anbieter von US-Immobilienfonds in Deutschland. Mit einer Firmenhistorie von drei Jahrzehnten und einem realisierten Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als USD 4,8 Mrd. verfügen wir als amerikanisch-deutsches Unternehmen über hohe Immobilienkompetenz und sehr gute Marktzugänge. Wir suchen zur Verstärkung...
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Frankfurt am Main, Deutschland US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US-Immobilienfonds mbH VollzeitDie US Treuhand ist einer der marktführenden Anbieter von US-Immobilienfonds in Deutschland. Mit einer Firmenhistorie von drei Jahrzehnten und einem realisierten Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als USD 4,8 Mrd. verfügen wir als amerikanisch-deutsches Unternehmen über hohe Immobilienkompetenz und sehr gute Marktzugänge. Wir suchen zur Verstärkung...
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Frankfurt am Main, Deutschland US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US-Immobilienfonds mbH VollzeitDie US Treuhand ist einer der marktführenden Anbieter von US-Immobilienfonds in Deutschland. Mit einer Firmenhistorie von drei Jahrzehnten und einem realisierten Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als USD 4,8 Mrd. verfügen wir als amerikanisch-deutsches Unternehmen über hohe Immobilienkompetenz und sehr gute Marktzugänge.Wir suchen zur Verstärkung...
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Senior Sachbearbeiter Foreign Exchange
vor 4 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland IT-excelsus GmbH VollzeitWir suchen für unseren Kunden nach folgender Vakanz: Beschreibung: - Als Senior Sachbearbeiter (m/w/d) arbeiten Sie im Bereich Operations & Verwahrstelle - dabei dokumentieren und prozessieren Sie auf dem Gebiet After Sales das gesamte Devisen - und Geldmarktgeschäft der Bank über das System Murex. - Sie koordinieren und überwachen das CLS Settlement...
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frankfurt am main, Deutschland US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US-Immobilienfonds mbH VollzeitDie US Treuhand ist einer der marktführenden Anbieter von US-Immobilienfonds in Deutschland. Mit einer Firmenhistorie von drei Jahrzehnten und einem realisierten Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als USD 4,8 Mrd. verfügen wir als amerikanisch-deutsches Unternehmen über hohe Immobilienkompetenz und sehr gute Marktzugänge.Wir suchen zur Verstärkung...
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Spezialist (W/m/d) Fondsbuchhaltung
vor 7 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale VollzeitRef.Nr.: 50039304 / Frankfurt am Main / Voll - oder Teilzeit - Die - **DekaBank** ist das Wertpapierhaus der Sparkassen und somit fest verankert im größten Finanzverbund der Welt. Seit über 100 Jahren sind wir fester Bestandteil der Finanzwirtschaft. Dabei haben wir die Zukunft im Blick, die „Nachhaltigkeitsstrategie der Deka-Gruppe” ist ein wichtiger...
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Experte (W/m/d) Fondsbuchhaltung
vor 7 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale VollzeitRef.Nr.: 50040491 / Frankfurt am Main / Voll - oder Teilzeit - Wir sind die **DekaBank** - das Wertpapierhaus der Sparkassen und einer der größten Fondsanbieter in Deutschland. Wir entwickeln erstklassige Produkte und sind nahe an unseren Kundinnen und Kunden. Mit individuellen Anlagelösungen unterstützen wir die Sparkassen bei der Beratung. Wir...
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Sachbearbeiter (M/w/d) Im Zahlungsverkehr &
vor 7 Monaten
Frankfurt (Main) Niederrad, Deutschland Marc Galal GmbH Vollzeit**BESCHREIBUNG** Als eines der führenden Unternehmen Deutschlands im Bereich Weiterbildung, speziell für die Themen Business und Persönlichkeitsentwicklung, arbeiten wir jeden Tag daran, das volle Potential unserer Kunden und Mitarbeiter zu entfalten und sie auf ihrem Weg zu ihrem persönlichen Erfolg zu begleiten. Du suchst eine Arbeit, die Dir Spaß...
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Allrounder (M/w/d)
vor 3 Wochen
Frankfurt Am Main, Deutschland D & W GmbH VollzeitWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung durch mehrere **Allrounder (m/w/d)** mit Spaß und Engagement an den übertragenen Aufgaben. **Dein Aufgabenbereich**: - Entkernung, Reinigung sowie die Wiederherstellung nach einem Brand-/Wasserschaden - Sanierungsarbeiten nach Brand - und Wasserschäden - Handwerksarbeiten jeder Art, wie z.B....
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Sachbearbeiter Auftragserfassung Auf Vollzeit
vor 7 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland W&P Brandschutz-Service GmbH VollzeitSeit 1975 beschäftigen wir uns mit den Forderungen und Anforderungen des modernen vorbeugenden Brandschutzes. Mit allem, was dazugehört. Denn nur das gibt unseren Kunden die Sicherheit, die sie für ihre eigene Sicherheit erwarten können. Als Gloria Platinpartner sind wir Ihr kompetenter und qualifizierter Ansprechpartner in all Ihren Brandschutzanfragen...
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Senior Sachbearbeiter Foreign Exchange
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitDas erwartet SieAls Senior Sachbearbeiter (m/w/d) arbeiten Sie im Bereich Operations & Verwahrstelle – dabei dokumentieren und prozessieren Sie auf dem Gebiet After Sales das gesamte Devisen- und Geldmarktgeschäft der DZ BANK über das System Murex.Sie koordinieren und überwachen das CLS Settlement und führen Cash-Nettings sowie Prolongationen in...
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Technischer Sachbearbeiter
vor 7 Monaten
Frankfurt Am Main, Deutschland Brandschutztechnik M. Jordan GmbH & Co. KG VollzeitAls qualifizierter Brandschutz Fachbetrieb betreuen wir unsere Kunden und Interessenten rund um den Brandschutz sowie der Sicherheitstechnik seit 1992. Die Betreuung der Kunden erfolgt im Rhein-Main Gebiet, dies betrifft nicht nur die Lieferung und Wartung von Feuerlöschgeräten sondern auch die Wartung und Montage von Rauch-Wärme-Abzugsanlagen,...
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Werkstudent (W/m/d)
vor 5 Monaten
Frankfurt (Main) Niederrad, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale VollzeitWir sind die **_DekaBank_** - das Wertpapierhaus der Sparkassen und einer der größten Fondsanbieter in Deutschland. Wir entwickeln erstklassige Produkte und sind nahe an unseren Kundinnen und Kunden. Mit individuellen Anlagelösungen unterstützen wir die Sparkassen bei der Beratung. Wir entwickeln neue Angebote für das digitale Wertpapiergeschäft. Sind...
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Kaufmännischer Sachbearbeiter
vor 7 Monaten
Frankfurt Am Main, Deutschland I. K. Hofmann GmbH VollzeitKaufmännischer Sachbearbeiter (m/w/d) **Bewerben Sie sich jetzt!**: **Kaufmännischer Sachbearbeiter (m/w/d)**gesucht! Unser Kunde aus dem Öffentlichen Dienst baut auf und sucht **Kollegen (m/w/d) in der Antragsprüfung**. Sie bringen eine akribische Arbeitsweise mit? Sie arbeiten **strukturiert**? Sie haben Lust auf einen neuen Job? **Ihre Aufgabenals...
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Sachbearbeiter (M/w/d)
vor 7 Monaten
Frankfurt Am Main, Deutschland I. K. Hofmann GmbH VollzeitSachbearbeiter (m/w/d) Für unseren sympathischen Kunden suchen wir zum schnellstmöglichen Zeitpunkt Sie als**: Sachbearbeiter (m/w/d) im Vertriebsinnendienst!** **Ihre Vorteile**: - Anstellung in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis - Schneller und unkomplizierter Einstieg - Qualifikationsübergreifende Einstiegsmöglichkeiten - Übertarifliche...
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Wörth am Main, Deutschland R + W Antriebselemente GmbH VollzeitR+W ist mit über 250 Mitarbeitern Marktführer im Bereich Präzisionskupplungen sowie führender Hersteller von Industriekupplungen. Wir entwickeln und produzieren individuelle Antriebselemente für unsere Kunden aus dem Maschinenbau. Tochterunternehmen in den USA, China, Italien, Singapur und der Slowakei bestätigen unsere nachhaltige...
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Sachbearbeiter Payments
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland I. K. Hofmann GmbH VollzeitSachbearbeiter Payments (m/w/d) Wir suchen Sie als **Sachbearbeiter Payments (m/w/d)!** **Noch heute bewerben!** **Ihre als Sachbearbeiter Payments (m/w/d)**: - Arbeitet im Tagesgeschäft seines Fachbereichs, in dem er alle rechnungslegungsbezogenen Tätigkeiten für Rechnungen, Reisekosten und Expenses ausführt. - Prüft, kontiert und bucht Rechnungen,...
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Sachbearbeiter (M/w/d)
vor 3 Wochen
Frankfurt Am Main, Deutschland AlphaConsult Premium GmbH Vollzeit**Schnellbewerbung per WhatsApp: 0171 7135221**: Wir suchen für unseren Kunden in Heppenheim einen zuverlässigen Sachbearbeiter (m/w/d) - auch als Quereinsteiger! Als Sachbearbeiter (m/w/d) arbeitest du gerne strukturiert und im Team mit deinen Kollegen. Der Sachbearbeiter (m/w/d) kann sich jederzeit fortbilden und weiterentwickeln. **Dein Arbeitsplatz...
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Sachbearbeiter (M/w/d)
vor 3 Wochen
Frankfurt Am Main, Deutschland AlphaConsult Premium GmbH Vollzeit**Schnellbewerbung per WhatsApp: 0171 7135221**: Wir suchen für unseren Kunden in Bürstadt einen zuverlässigen Sachbearbeiter (m/w/d) - auch als Quereinsteiger! Als Sachbearbeiter (m/w/d) arbeitest du gerne strukturiert und im Team mit deinen Kollegen. Der Sachbearbeiter (m/w/d) kann sich jederzeit fortbilden und weiterentwickeln. **Dein Arbeitsplatz und...
Sachbearbeiter (M/w/d) Fondskontrolle Verwahrstelle
vor 4 Monaten
Wir sind die **_DekaBank_** - das Wertpapierhaus der Sparkassen und einer der größten Fondsanbieter in Deutschland. Wir entwickeln erstklassige Produkte und sind nahe an unseren Kundinnen und Kunden. Mit individuellen Anlagelösungen unterstützen wir die Sparkassen bei der Beratung. Wir entwickeln neue Angebote für das digitale Wertpapiergeschäft. Sind Sie bereit? Gestalten wir gemeinsam die Finanzwelt der Zukunft Was wir bieten? Ein modernes Arbeitsumfeld. Wir fördern Zusammenhalt genauso wie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für die persönliche Karriere. Denn alle unsere Mitarbeitenden bringen ihre Kreativität, Leidenschaft, Persönlichkeit und ihr Know-how ein - und das macht uns zu dem, was wir sind.
**Sie erwartet**:
- Als Sachbearbeiter (m/w/d) Fondskontrolle Verwahrstelle sind Sie verantwortlich für die Kontrolle der Einhaltung der Anlagegrenzen der Investmentfonds gemäß KAGB, DerivateV und Vertragsbedingungen
- Sie kontrollieren die Richtigkeit verwendeten Bewertungskurse für die Fondspreisermittlung. Dies umfasst verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Optionen und andere.
- Sie sind zuständig für die Berechnung und Bereitstellung der Bewertungskurse, die speziell für die Fondspreisermittlung von ETFs genutzt werden.
- Sie überprüfen die Korrektheit der zugrundeliegenden Bestände und Transaktionen, die für die Fondspreisermittlung relevant sind.
- Sie arbeiten aktiv an Projekten mit, u.a. zur permanenten Optimierung und Erweiterung der Kontrollprozesse.
**Sie bringen mit**:
- Sie haben Ihren Bachelor in Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Banken oder Ihre bankfachliche Berufsausbildung in Verbindung mit erster Berufserfahrung in den relevanten Aufgabenbereichen erfolgreich abgeschlossen.
- Sie bringen ein dauerhaftes Interesse an der Durchführung von fachlich anspruchsvollen Kontrolltätigkeiten mit.
- Fundierte Kenntnisse in der Anlagegrenzprüfung oder in der Ermittlung und Kontrolle von Kursen für Investmentfonds sind idealerweise bereits vorhanden.
- Sie haben die Bereitschaft im Homeoffice Frühschichten ab 6 Uhr sowie Spätschichten bis 20 Uhr zu übernehmen.
- Sehr gute Kenntnisse in Excel sowie gute Englischkenntnisse auf mindestens B2-Niveau runden Ihr Profil ab.
Sie arbeiten gerne im Team und zeichnen sich durch eine strukturierte, selbständige Arbeitsweise aus. Sie besitzen ein gutes Zahlenverständnis, sowie gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten. Teamfähigkeit, eine natürliche soziale Kompetenz und starke Belastbarkeit setzen wir voraus. Absolute Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Verantwortung und Flexibilität sind für Sie selbstverständlich.
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Uns ist wichtig_**, dass alle die gleichen Chancen bei der Deka haben. Wir sind davon überzeugt, dass die Vielfalt unserer Mitarbeitenden und eine inklusive Unternehmenskultur Perspektiven erweitern, Innovationskraft und Kreativität fördern und dazu beitragen, die besten Lösungen für unseren Kundenkreis zu finden. Deshalb fördern wir Diversität und freuen uns über jede Bewerbung - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
