Sachbearbeiter (M/w/d) Fondskontrolle Verwahrstelle

vor 2 Monaten

Frankfurt Main Niederrad, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit

Wir sind die **_DekaBank_** - das Wertpapierhaus der Sparkassen und einer der größten Fondsanbieter in Deutschland. Wir entwickeln erstklassige Produkte und sind nahe an unseren Kundinnen und Kunden. Mit individuellen Anlagelösungen unterstützen wir die Sparkassen bei der Beratung. Wir entwickeln neue Angebote für das digitale Wertpapiergeschäft. Sind Sie bereit? Gestalten wir gemeinsam die Finanzwelt der Zukunft Was wir bieten? Ein modernes Arbeitsumfeld. Wir fördern Zusammenhalt genauso wie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für die persönliche Karriere. Denn alle unsere Mitarbeitenden bringen ihre Kreativität, Leidenschaft, Persönlichkeit und ihr Know-how ein - und das macht uns zu dem, was wir sind.

**Sie erwartet**:

- Als Sachbearbeiter (m/w/d) Fondskontrolle Verwahrstelle sind Sie verantwortlich für die Kontrolle der Einhaltung der Anlagegrenzen der Investmentfonds gemäß KAGB, DerivateV und Vertragsbedingungen
- Sie kontrollieren die Richtigkeit verwendeten Bewertungskurse für die Fondspreisermittlung. Dies umfasst verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Optionen und andere.
- Sie sind zuständig für die Berechnung und Bereitstellung der Bewertungskurse, die speziell für die Fondspreisermittlung von ETFs genutzt werden.
- Sie überprüfen die Korrektheit der zugrundeliegenden Bestände und Transaktionen, die für die Fondspreisermittlung relevant sind.
- Sie arbeiten aktiv an Projekten mit, u.a. zur permanenten Optimierung und Erweiterung der Kontrollprozesse.

**Sie bringen mit**:

- Sie haben Ihren Bachelor in Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Banken oder Ihre bankfachliche Berufsausbildung in Verbindung mit erster Berufserfahrung in den relevanten Aufgabenbereichen erfolgreich abgeschlossen.
- Sie bringen ein dauerhaftes Interesse an der Durchführung von fachlich anspruchsvollen Kontrolltätigkeiten mit.
- Fundierte Kenntnisse in der Anlagegrenzprüfung oder in der Ermittlung und Kontrolle von Kursen für Investmentfonds sind idealerweise bereits vorhanden.
- Sie haben die Bereitschaft im Homeoffice Frühschichten ab 6 Uhr sowie Spätschichten bis 20 Uhr zu übernehmen.
- Sehr gute Kenntnisse in Excel sowie gute Englischkenntnisse auf mindestens B2-Niveau runden Ihr Profil ab.

Sie arbeiten gerne im Team und zeichnen sich durch eine strukturierte, selbständige Arbeitsweise aus. Sie besitzen ein gutes Zahlenverständnis, sowie gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten. Teamfähigkeit, eine natürliche soziale Kompetenz und starke Belastbarkeit setzen wir voraus. Absolute Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Verantwortung und Flexibilität sind für Sie selbstverständlich.

**_
Uns ist wichtig_**, dass alle die gleichen Chancen bei der Deka haben. Wir sind davon überzeugt, dass die Vielfalt unserer Mitarbeitenden und eine inklusive Unternehmenskultur Perspektiven erweitern, Innovationskraft und Kreativität fördern und dazu beitragen, die besten Lösungen für unseren Kundenkreis zu finden. Deshalb fördern wir Diversität und freuen uns über jede Bewerbung - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

  • Professional Officer Verwahrstelle

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ PRIVATBANK Vollzeit

    Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert. Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der genossenschaftlichen FinanzGruppe und unserer Standortpräsenz an den internationalen Finanzplätzen in...

  • Administrator (M/w/d) Verwahrstelle

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland people to business GmbH Vollzeit

    Für eine namhafte Bank in Frankfurt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt. **Deine Position**: Administrator (m/w/d) Verwahrstelle **Deine Aufgaben**: - Fachliche Betreuung und Administration der Verwahrstellenanwendung (XENTIS) - Zentrale Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT inkl. Koordination und Kommunikation - Bearbeitung von Rund - und...

  • Sachbearbeiter (m/w/d) mit Englischkenntnissen

    vor 1 Monat

    frankfurt am main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Als Senior Sachbearbeiter (m/w/d) arbeiten Sie im Bereich Operations & Verwahrstelle - dabei dokumentieren und prozessieren Sie auf dem Gebiet After Sales das gesamte Devisen- und Geldmarktgeschäft der DZ BANK über das System Murex. ✓ Ferner tauschen Sie sich regelmäßig mit dem Team zur Weiterentwicklung der Arbeitsläufe aus und agieren als fachliche...

  • Sachbearbeiter (m/w/d) mit Englisch

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Als Senior Sachbearbeiter (m/w/d) arbeiten Sie imBereich Operations & Verwahrstelle - dabei dokumentieren undprozessieren Sie auf dem Gebiet After Sales das gesamte Devisen-und Geldmarktgeschäft der DZ BANK über das System Murex.✓ Ferner tauschen Sie sich regelmäßig mit dem Team zurWeiterentwicklung der Arbeitsläufe aus und agieren als...

  • Mitarbeiter Verwahrstelle

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland people to business GmbH Vollzeit

    **Mitarbeiter Verwahrstelle (Mensch*) in Frankfurt gesucht** **Deine Aufgaben**: - Aktive Mitarbeit im täglichen Abwicklungs - und Settlementprozess - Durchführung von Zins - und Dividendenzahlungen - Bearbeitung von Reklamationen - Bearbeitung offener Geschäfte und ausstehender Zahlungen **Dein Profil**: - Erfahrung im Finanzbereich und in der...

  • Senior Sachbearbeiter Foreign Exchange

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland IT-excelsus GmbH Vollzeit

    Wir suchen für unseren Kunden nach folgender Vakanz: Beschreibung: - Als Senior Sachbearbeiter (m/w/d) arbeiten Sie im Bereich Operations & Verwahrstelle - dabei dokumentieren und prozessieren Sie auf dem Gebiet After Sales das gesamte Devisen - und Geldmarktgeschäft der Bank über das System Murex. - Sie koordinieren und überwachen das CLS Settlement...

  • Sachbearbeiter (m/w/d) Corporate Tax / International Tax

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland d-fine GmbH Vollzeit

    Unser Angebot:Als Sachbearbeiter (m/w/d) Corporate Tax / International Tax bei d-fine GmbH unterstützen Sie unsere Kunden bei der Steuerplanung und -beratung.Verantwortlichkeiten:- Steuerplanung und -beratung für nationale und internationale Kunden- Analyse von Steuerregelungen und -änderungen- Entwicklung von Steuerstrategien und -konzepten-...

  • Senior Sachbearbeiter Foreign Exchange

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet Sie ✓ Als Senior Sachbearbeiter (m/w/d) arbeiten Sie im Bereich Operations & Verwahrstelle – dabei dokumentieren und prozessieren Sie auf dem Gebiet After Sales das gesamte Devisen- und Geldmarktgeschäft der DZ BANK über das System Murex. ✓ Sie koordinieren und überwachen das CLS Settlement und führen Cash-Nettings sowie Prolongationen...

  • Sachbearbeiter (M/w/d) Im Zahlungsverkehr &

    vor 5 Monaten

    Frankfurt (Main) Niederrad, Deutschland Marc Galal GmbH Vollzeit

    **BESCHREIBUNG** Als eines der führenden Unternehmen Deutschlands im Bereich Weiterbildung, speziell für die Themen Business und Persönlichkeitsentwicklung, arbeiten wir jeden Tag daran, das volle Potential unserer Kunden und Mitarbeiter zu entfalten und sie auf ihrem Weg zu ihrem persönlichen Erfolg zu begleiten. Du suchst eine Arbeit, die Dir Spaß...

  • Senior Sachbearbeiter Foreign Exchange

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet Sie Als Senior Sachbearbeiter (m/w/d) arbeiten Sie im Bereich Operations & Verwahrstelle – dabei dokumentieren und prozessieren Sie auf dem Gebiet After Sales das gesamte Devisen- und Geldmarktgeschäft der DZ BANK über das System Murex. Sie koordinieren und überwachen das CLS Settlement und führen Cash-Nettings sowie Prolongationen...

  • Sachbearbeiter (m/w/d) in der Entgeltabrechnung

    vor 6 Monaten

    Hattersheim am Main, Deutschland A & D Personaldienstleistungen e. K. Vollzeit

    Sachbearbeiter (m/w/d) in der Entgeltabrechnung Herzlich Willkommen bei A & D Personaldienstleistungen, Ihrem vertrauenswürdigen Partner in der Welt der Personaldienstleistungen. Wir sind stolz darauf, ein führender Personaldienstleister zu sein, der auf Authentizität und Zuverlässigkeit setzt. Wenn Sie auf der Suche nach einer Arbeitgeber-Beziehung...

  • Sachbearbeiter Im Vertragswesen

    vor 5 Monaten

    Frankfurt Am Main, Deutschland W² Bau GmbH Vollzeit

    Die WIRTH GRUPPE mit Sitz in Waghäusel, zwischen Mannheim und Karlsruhe setzt ihre Schwerpunkte auf Immobilienportfolios, Erneuerbare Energien und strategische Investitionen. Als Eigentümer und Teilhaber von über 100 Gesellschaften sowie Firmenbeteiligungen in unterschiedlichsten Branchen liegt der Fokus auf der Portfolio-Diversifizierung und Optimierung...

  • Sachbearbeiter (M/w/d)

    vor 5 Monaten

    Frankfurt Am Main, Deutschland I. K. Hofmann GmbH Vollzeit

    Sachbearbeiter (m/w/d) Für unseren sympathischen Kunden suchen wir zum schnellstmöglichen Zeitpunkt Sie als**: Sachbearbeiter (m/w/d) im Vertriebsinnendienst!** **Ihre Vorteile**: - Anstellung in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis - Schneller und unkomplizierter Einstieg - Qualifikationsübergreifende Einstiegsmöglichkeiten - Übertarifliche...

  • Kaufmännischer Sachbearbeiter

    vor 5 Monaten

    Frankfurt Am Main, Deutschland I. K. Hofmann GmbH Vollzeit

    Kaufmännischer Sachbearbeiter (m/w/d) **Bewerben Sie sich jetzt!**: **Kaufmännischer Sachbearbeiter (m/w/d)**gesucht! Unser Kunde aus dem Öffentlichen Dienst baut auf und sucht **Kollegen (m/w/d) in der Antragsprüfung**. Sie bringen eine akribische Arbeitsweise mit? Sie arbeiten **strukturiert**? Sie haben Lust auf einen neuen Job? **Ihre Aufgabenals...

  • Technischer Sachbearbeiter

    vor 6 Monaten

    Frankfurt Am Main, Deutschland Brandschutztechnik M. Jordan GmbH & Co. KG Vollzeit

    Als qualifizierter Brandschutz Fachbetrieb betreuen wir unsere Kunden und Interessenten rund um den Brandschutz sowie der Sicherheitstechnik seit 1992. Die Betreuung der Kunden erfolgt im Rhein-Main Gebiet, dies betrifft nicht nur die Lieferung und Wartung von Feuerlöschgeräten sondern auch die Wartung und Montage von Rauch-Wärme-Abzugsanlagen,...

  • Werkstudent (W/m/d)

    vor 3 Monaten

    Frankfurt (Main) Niederrad, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit

    Wir sind die **_DekaBank_** - das Wertpapierhaus der Sparkassen und einer der größten Fondsanbieter in Deutschland. Wir entwickeln erstklassige Produkte und sind nahe an unseren Kundinnen und Kunden. Mit individuellen Anlagelösungen unterstützen wir die Sparkassen bei der Beratung. Wir entwickeln neue Angebote für das digitale Wertpapiergeschäft. Sind...

  • Experte (W/m/d) Fondsbuchhaltung

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit

    Ref.Nr.: 50040491 / Frankfurt am Main / Voll - oder Teilzeit - Wir sind die **DekaBank** - das Wertpapierhaus der Sparkassen und einer der größten Fondsanbieter in Deutschland. Wir entwickeln erstklassige Produkte und sind nahe an unseren Kundinnen und Kunden. Mit individuellen Anlagelösungen unterstützen wir die Sparkassen bei der Beratung. Wir...

  • Sachbearbeiter (M/w/d) Vertragswesen

    vor 6 Monaten

    Frankfurt Am Main, Deutschland EFFEKT Unternehmensgruppe Vollzeit

    Die EFFEKT® Unternehmensgruppe ist ein interdisziplinäres, juristisch geprägtes Dienstleistungsunternehmen mit versicherungsnahen Tätigkeitsfeldern und Beratung von mittelständischen Unternehmen. Unser Branchenwissen zeichnet uns aus. Für die verschiedenen Tätigkeitsfelder haben wir eine tiefgehende Expertise aufgebaut und bieten unseren Kunden und...

  • Sachbearbeiter für Devisen- und Geldmarktgeschäft

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Die AufgabenAls Senior Sachbearbeiter im Bereich Operations & Verwahrstelle arbeiten Sie an der Dokumentation und Abwicklung des gesamten Devisen- und Geldmarktgeschäfts der DZ BANK über das System Murex. Sie koordinieren und überwachen das CLS Settlement und führen Cash-Nettings sowie Prolongationen in Abstimmung mit institutionellen Kunden und den...

  • Sachbearbeiter (m/w/d)

    vor 2 Wochen

    frankfurt am main, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Sachbearbeiter (m/w/d)Tolles Team mit Spaß an der Arbeit und starkem ZusammenhaltVielfältige EntwicklungsmöglichkeitenKundendetailsFür unseren Kunden ein renommiertes Unternehmen in Frankfurt am Main, suchen wir einen Sachbearbeiter (m/w/d).StellenbeschreibungEntge...