Spezialist (M w d) Fondsadministration Und

vor 7 Monaten


Munich, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit

**Über uns**:

- Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.

**Ihre Aufgaben**:

- Erstellung der Jahres
- und Halbjahresberichte für alle Spezial-AIF, Publikums-AIF und OGAW nach den gesetzlichen Grundlagen des KAGB
- Erstellung der Jahres
- und Halbjahresberichte für die BayernInvest Luxemburg
- Generieren aller für den Jahresbericht und für die Wirtschaftsprüfer benötigten Buchhaltungsunterlagen
- Abstimmung und Finalisierung der Berichte mit den Wirtschaftsprüfern
- Erstellung der Vollständigkeitserkl
- rungen
- Veröffentlichung der Jahres
- und Halbjahresberichte aller Publikums-AIF und OGAW im Bundesanzeiger
- Versand der Prüfungsberichte an den Anleger und an die BaFin
- Implementierung neuer gesetzlicher Anforderungen und Mitarbeit in Projekten im Bereich der Berichterstellung
- Kompetenter Ansprechpartner (m|w|d) für interne Abteilungen, für die BayernInvest Luxemburg, für Verwahrstellen und Wirtschaftsprüfer
- Gebührenerfassung und -prüfung der in den Fonds anfallenden Gebühren

**Ihr Profil**:

- Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m|w|d) bzw. Investmentfondskaufmann (m|w|d) oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung bei einer KVG oder einem Finanzdienstleister
- Gute Wertpapier
- und Fondsbuchhaltungskenntnisse
- Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
- Gute englische Sprachkenntnisse
- Zielorientierte und selbstständige Arbeitsweise
- Ausgeprägte Teamorientierung, Organisationsgeschick, Leistungsbereitschaft und hohe Flexibilität

**Wir bieten**:

- Steuern Sie mit uns auf Erfolgskurs Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem schlagkräftigen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Vergütungsmodell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, des erfolgreichsten Finanzverbunds in Deutschland. Unser Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online Bewerbung
- Estelle Schuster
- Personalreferentin
- +49 89 54 850 -308



  • Munich, Deutschland Hays Vollzeit

    **Meine Aufgaben** - Erstellung der Jahres - und Halbjahresberichte für alle Spezial-AIF, Publikums-AIF und OGAW nach den gesetzlichen Grundlagen des KAGB - Generieren aller für den Jahresbericht und für die Wirtschaftsprüfer benötigten Buchhaltungsunterlagen - Abstimmung und Finalisierung der Berichte mit den Wirtschaftsprüfern - Erstellung der...


  • Munich, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit

    Erstellung der Jahres - und Halbjahresberichte für alle Spezial-AIF, Publikums-AIF und OGAW nach den gesetzlichen Grundlagen des KAGB Erstellung der Jahres - und Halbjahresberichte für die BayernInvest Luxemburg Generieren aller für den Jahresbericht und für die Wirtschaftsprüfer benötigten Buchhaltungsunterlagen Abstimmung und Finalisierung der...


  • Munich, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit

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  • Accounting Spezialist

    vor 11 Stunden


    Munich, Deutschland Robert Half Vollzeit

    **Accounting Spezialist (w/m/d) **gesucht**: - Für unseren Kunden, ein Unternehmen aus dem Banksektor mit Sitz in München, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **Accounting Spezialist (w/m/d) **. Bei der Position handelt es sich um eine direkte Festanstellung bei unserem Kunden. Die Betreuung und Vermittlung sowie alle unsere weiteren...


  • Munich, Deutschland W&M TransGmbH Vollzeit

    **Willkommen bei der W&M Trans GmbH!** Als direkte Lieferpartner von Amazon suchen wir ab sofort neue Kollegen als PaketzustellerInnen am Standort Garching bei München. - Gerne bieten wir auch Unterkünfte an!_ Dein Tag beginnt mit dem Beladen deines Fahrzeugs, was nicht länger als 10 Minuten dauert. Die Pakete sind in verschiedenen Taschen vorsortiert,...


  • Munich, Bayern, Deutschland Scanlan und Partner Steuerberater Wirtschaftsprüfer mbB Vollzeit

    Unser Unternehmen, Scanlan und Partner Steuerberater Wirtschaftsprüfer mbB, ist eine mehrfach ausgezeichnete, digitale Steuerkanzlei im Herzen Münchens. Wir suchen nach einem qualifizierten Steuerberatungs- und Rechnungswesen-Spezialisten (m/w/d).Zu Ihren Aufgaben gehören:Analyse und Optimierung von FinanzprozessenBetreuung internationaler...


  • Munich, Bayern, Deutschland Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) Vollzeit

    Als Digitalisierungs-Spezialist (m/w/d) bei der AKDB bist du verantwortlich für die Entwicklung von Softwarelösungen, die die digitale Verwaltung in Bayern und im Bundesgebiet organisieren.Unsere Stärke liegt in der Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Verwaltungen. Wir gestalten Softwaresysteme, die eine moderne und effiziente Kommunikation...


  • Munich, Deutschland Softing Services GmbH Vollzeit

    **Spezialist Testautomatisierung (m/w/d)**: **Über uns**: Softing hat sich mit seinen heute über 400 Mitarbeitern seit 1979 zu einem international erfolgreichen, börsennotierten Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 98,3 Mio. EUR entwickelt. Unsere Hard - und Software-Lösungen in den Geschäftsbereichen Automotive, Industrial und IT Networks sind...


  • Munich, Bayern, Deutschland HELUKABEL GmbH Vollzeit

    HELUKABEL GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Kabeln spezialisiert hat. Unsere Mission besteht darin, Energie und Kommunikation unter allen Bedingungen zuverlässig und störungsfrei zu liefern.Zu unseren Stärken zählen unsere Qualitätsstandards, unsere Innovationen und unsere...


  • Munich, Deutschland Kreisklinik Wörth a. d. Donau Vollzeit

    Mitarbeiter (m/w/d) für das kaufmännische Controlling **Ihre Aufgaben**: - Mitarbeit in Finanzbuchhaltung, Controlling und Personalwirtschaft - Erstellung von Monats-, Quartals - und Jahresabschlüssen - Erstellung von Kalkulationen, Statistiken sowie Ad-hoc Analysen - Erstellung der Wirtschaftsplanung - Erstellung, qualitative Analyse und...


  • Munich, Bayern, Deutschland PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Vollzeit

    Wir bei PFEIFER entwickeln sichere Verbindungs Lösungen für die Bau-, Logistik- und Architekturbranche.Über unsMit über 445 Jahren Erfahrung setzen wir Standards in der Seil-, Hebe- und Bautechnik. Wir sind Innovationsforscher, die sich ständig weiterentwickeln, um die beste Lösung für unsere Kunden zu finden.LöhneDie Vergütung als...


  • Munich, Bayern, Deutschland Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen eine motivierte und engagierte Person für die Position des Gesundheitsmanagement-Spezialisten(teils). In diesem Rollen werden Sie in unserem Team bei der Umsetzung von Projekten und Studien unterstützen. Ihre Hauptaufgaben umfassen:Die Ermächtigung von Ärztinnen und Ärzten für staatlich vorgeschriebene...

  • Business Spezialist

    Vor 6 Tagen


    Munich, Deutschland Academic Work Vollzeit

    Du suchst einen Job, bei dem du Arbeit und Familie unter einen Hut bringen kannst? Mit einer flexiblen Arbeitstaggestaltung steht der Work-Life-Balance nichts im Weg. Bewirb dich jetzt als Business Spezialist (m/w/d) und erfahre mehr über die Vorteile, die du bei unserem Partner Stern Stewart & Co. genießen kannst! **Über die Position**: Aufgrund der...


  • Munich, Deutschland G.U.T. BIRK KEMPTEN KG Vollzeit

    Fachberater/Spezialist (w/m/d) für den technischen Verkauf Heizung - Wärmepumpen **Am Standort**: HAUPTHAUS Kempten Als Großhandel für Gebäude - und Umwelttechnik beliefern wir das regionale Fachhandwerk nicht nur mit innovativen Produkten, sondern gestalten dank unserer „grünen“ Technologien auch die Welt von morgen verantwortungsbewusst mit....

  • Dezentraler Spezialist

    vor 7 Monaten


    Munich, Deutschland Vertrieb Angestellte (ERGO Beratung und Vertrieb) Vollzeit

    Das versichern wir Ihnen! Denn bei uns finden Sie ein breites Themenspektrum, in dem Sie Ihr gesamtes Fachwissen einbringen können und in dem Ihr Potenzial den Spielraum bekommt, den Sie sich im Vertrieb wünschen. Bei uns, der Vertriebsgesellschaft der ERGO, einer der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa, erwarten Sie ein dynamisches...


  • Munich, Bayern, Deutschland Four Life Sciences Vollzeit

    Sichere Karriere im Bereich der Dichtstoff- und KlebstofftechnologieWir suchen einen Dichtstoff- und Klebstofftechnik-Spezialisten (m/w/d) mit technischer Ausbildung, Erfahrung in der Wartung, Reparatur und Installation von Maschinen und Systemen.Voraussetzungen:Abgeschlossene technische Ausbildung als Mechatroniker (m/w/d) oder Elektroniker (m/w/d)Erfahrung...

  • Dezentraler Spezialist

    vor 7 Monaten


    Munich, Deutschland Vertrieb Angestellte (ERGO Beratung und Vertrieb) Vollzeit

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  • Munich, Bayern, Deutschland m&i-Klinikgruppe Enzensberg Vollzeit

    Unser AngebotErmöglichen Sie uns, Patienten mit komplexen Krankheitsbildern zu betreuen. Wir suchen einen Spezialisten für Geriatrische Medizin, der unsere geriatrische Patienten unterstützt.Arbeitsumfeld und VorteileBereichsübergreifende Zusammenarbeit in einem interdisziplinären TeamWeiterbildungsmöglichkeiten in Geriatrie (12 Monate)Haustarifvertrag...


  • Munich, Bayern, Deutschland Ottmann GmbH & Co Südhausbau KG Vollzeit

    ÜberblickSüdhausbau steht seit 1936 für Qualität im Wohnungsbau und in der Verwaltung. Wir suchen einen verlässlichen Betriebskostenabrechnungs-Spezialisten (w/m/d), der uns bei dieser Aufgabe unterstützt.GehaltDie attraktive Vergütung beträgt ca. €65.000 - €80.000 pro Jahr abhängig von Erfahrung und Qualifikation.AufgabenAls...


  • Munich, Deutschland Versicherungskammer Bayern Vollzeit

    Dafür steht seit über 200 Jahren die Versicherungskammer Bayern. Steuerberater/Spezialist Umsatzsteuer (d/w/m) in MünchenAPCT1_DE