Spezialist (M w d) Fondsadministration Und

vor 6 Monaten


Munich, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit

**Über uns**:

- Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.

**Ihre Aufgaben**:

- Erstellung der Jahres
- und Halbjahresberichte für alle Spezial-AIF, Publikums-AIF und OGAW nach den gesetzlichen Grundlagen des KAGB
- Erstellung der Jahres
- und Halbjahresberichte für die BayernInvest Luxemburg
- Generieren aller für den Jahresbericht und für die Wirtschaftsprüfer benötigten Buchhaltungsunterlagen
- Abstimmung und Finalisierung der Berichte mit den Wirtschaftsprüfern
- Erstellung der Vollständigkeitserklärungen
- Veröffentlichung der Jahres
- und Halbjahresberichte aller Publikums-AIF und OGAW im Bundesanzeiger
- Versand der Prüfungsberichte an den Anleger und an die BaFin
- Implementierung neuer gesetzlicher Anforderungen und Mitarbeit in Projekten im Bereich der Berichterstellung
- Kompetenter Ansprechpartner (m|w|d) für interne Abteilungen, für die BayernInvest Luxemburg, für Verwahrstellen und Wirtschaftsprüfer
- Gebührenerfassung und -prüfung der in den Fonds anfallenden Gebühren

**Ihr Profil**:

- Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m|w|d) bzw. Investmentfondskaufmann (m|w|d) oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung bei einer KVG oder einem Finanzdienstleister
- Gute Wertpapier
- und Fondsbuchhaltungskenntnisse
- Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
- Gute englische Sprachkenntnisse
- Zielorientierte und selbstständige Arbeitsweise
- Ausgeprägte Teamorientierung, Organisationsgeschick, Leistungsbereitschaft und hohe Flexibilität

**Wir bieten**:

- Steuern Sie mit uns auf Erfolgskurs Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem schlagkräftigen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Vergütungsmodell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, des erfolgreichsten Finanzverbunds in Deutschland. Unser Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online Bewerbung
- Estelle Schuster
- Personalreferentin
- +49 89 54 850 -308



  • Munich, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit

    Erstellung der Jahres - und Halbjahresberichte für alle Spezial-AIF, Publikums-AIF und OGAW nach den gesetzlichen Grundlagen des KAGB Erstellung der Jahres - und Halbjahresberichte für die BayernInvest Luxemburg Generieren aller für den Jahresbericht und für die Wirtschaftsprüfer benötigten Buchhaltungsunterlagen Abstimmung und Finalisierung der...


  • Munich, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit

    **Über uns**: - Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs. **Ihre...


  • Munich, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    Aufgaben Ihre Aufgaben im Einzelnen Sie sind eigenverantwortlicher Berater (m/w/d) (nach §84 HGB) und unterstützen unsere Kunden und die Kunden der HypoVereinsbank bei der Verwirklichung Ihrer Wohnwünsche. Dabei führen Sie Kundengespräche in den Räumlichkeiten der HypoVereinsbank oder Zuhause bei den Kunden durch. Sie betreuen...


  • Munich, Bayern, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    Beschreibung der PositionDie W&W-Gruppe bietet eine faszinierende Karrierechance als Spezialist für Haftpflicht und Sachversicherung im Mittelstand in Bayern. AufgabenEigenverantwortliches und ertragsorientiertes Underwriting im Rahmen der strategischen Ausrichtung 'Partner des Mittelstands'.Risikobeurteilung und Tarifierung von nationalem Geschäft in den...


  • Munich, Deutschland Softing Services GmbH Vollzeit

    **Spezialist Testautomatisierung (m/w/d)**: **Über uns**: Softing hat sich mit seinen heute über 400 Mitarbeitern seit 1979 zu einem international erfolgreichen, börsennotierten Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 84 Mio. EUR entwickelt. Unsere Hard - und Software-Lösungen in den Geschäftsbereichen Automotive, Industrial und IT Networks sind...


  • Munich, Deutschland Softing Services GmbH Vollzeit

    **Spezialist Testautomatisierung (m/w/d)**: **Über uns**: Softing hat sich mit seinen heute über 400 Mitarbeitern seit 1979 zu einem international erfolgreichen, börsennotierten Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 98,3 Mio. EUR entwickelt. Unsere Hard - und Software-Lösungen in den Geschäftsbereichen Automotive, Industrial und IT Networks sind...


  • Munich, Bayern, Deutschland HELUKABEL GmbH Vollzeit

    HELUKABEL GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Kabeln spezialisiert hat. Unsere Mission besteht darin, Energie und Kommunikation unter allen Bedingungen zuverlässig und störungsfrei zu liefern.Zu unseren Stärken zählen unsere Qualitätsstandards, unsere Innovationen und unsere...


  • Munich, Bayern, Deutschland IRS Group Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen erfahrenen Karosserie-Spezialisten (m/w/d) für unsere Smart Repair-Abteilung in der Region Bayern.Als Teil der IRS Group, einer europaweit führenden Gruppe in den Bereichen Karosserie- und Lackreparaturen sowie Fahrzeugpflege, bieten wir:Eine feste Anstellung mit fairem Gehalt und UmsatzbeteiligungEin attraktives Bonusprogramm...


  • Munich, Bayern, Deutschland univativ GmbH Vollzeit

    Die perfekte Kombination aus Fachwissen und LösungsorientierungWir suchen einen Spezialisten (m/w/d) für den Versicherungsbetrieb, der sich auf die Vertragssachbearbeitung spezialisiert hat. Mit Ihrer kaufmännischen Ausbildung und Ihrer Erfahrung in der Versicherungsbranche sind Sie der perfekte Kandidat für diese Stelle.Als Spezialist (m/w/d) werden Sie...


  • Munich, Bayern, Deutschland Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen eine motivierte und engagierte Person für die Position des Gesundheitsmanagement-Spezialisten(teils). In diesem Rollen werden Sie in unserem Team bei der Umsetzung von Projekten und Studien unterstützen. Ihre Hauptaufgaben umfassen:Die Ermächtigung von Ärztinnen und Ärzten für staatlich vorgeschriebene...


  • Munich, Bayern, Deutschland PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Vollzeit

    Wir bei PFEIFER entwickeln sichere Verbindungs Lösungen für die Bau-, Logistik- und Architekturbranche.Über unsMit über 445 Jahren Erfahrung setzen wir Standards in der Seil-, Hebe- und Bautechnik. Wir sind Innovationsforscher, die sich ständig weiterentwickeln, um die beste Lösung für unsere Kunden zu finden.LöhneDie Vergütung als...


  • Munich, Bayern, Deutschland MY Humancapital GmbH Vollzeit

    MY Humancapital GmbH ist eine vertrauenswürdige Partnerorganisation bei der Stellensuche in München. Unsere langjährige Erfahrung und enge Zusammenarbeit mit mehreren Unternehmen ermöglichen es uns, unseren Kunden maßgeschneiderte Jobmöglichkeiten anzubieten. Sie können sich von der Arbeit unseres Expertenteams überzeugen und sich auf uns verlassen,...

  • Spezialist Buchhaltung

    vor 3 Wochen


    Munich, Deutschland NOVENTI Health SE Vollzeit

    NOVENTI ist der führende Anbieter von Software, Finanzdienstleistungen und digitalen Plattformen im europäischen Gesund­heits­markt. Das Angebot richtet sich an alle Leistungserbringer des Gesundheitswesens, wie z.B. Apotheken, Physiotherapie, Sanitätshäuser, Pflegedienste und Arztpraxen. Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden in digitalen...


  • Munich, Deutschland Kreisklinik Wörth a. d. Donau Vollzeit

    Mitarbeiter (m/w/d) für das kaufmännische Controlling **Ihre Aufgaben**: - Mitarbeit in Finanzbuchhaltung, Controlling und Personalwirtschaft - Erstellung von Monats-, Quartals - und Jahresabschlüssen - Erstellung von Kalkulationen, Statistiken sowie Ad-hoc Analysen - Erstellung der Wirtschaftsplanung - Erstellung, qualitative Analyse und...

  • Dezentraler Spezialist

    vor 6 Monaten


    Munich, Deutschland Vertrieb Angestellte (ERGO Beratung und Vertrieb) Vollzeit

    Das versichern wir Ihnen! Denn bei uns finden Sie ein breites Themenspektrum, in dem Sie Ihr gesamtes Fachwissen einbringen können und in dem Ihr Potenzial den Spielraum bekommt, den Sie sich im Vertrieb wünschen. Bei uns, der Vertriebsgesellschaft der ERGO, einer der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa, erwarten Sie ein dynamisches...


  • Munich, Bayern, Deutschland AOK Bayern - Die Gesundheitskasse Karriere Vollzeit

    Wir suchen im Bereich Controlling einen erfahrenen Spezialisten (m/w/d), der sich auf die Konzeption und Umsetzung von Controlling-Projekten spezialisiert hat.


  • Munich, Bayern, Deutschland DO & CO Deutschland Holding Vollzeit

    ÜberblickUnser Unternehmen, DO & CO Deutschland Holding, strebt nach hohen Qualitätsstandards in allen Bereichen. Wir suchen daher einen motivierten und engagierten Kundenservice-Spezialisten (m/w/d), der unsere Gäste herzlich begrüßt und ihnen eine persönliche Betreuung bietet.

  • Dezentraler Spezialist

    vor 6 Monaten


    Munich, Deutschland Vertrieb Angestellte (ERGO Beratung und Vertrieb) Vollzeit

    Das versichern wir Ihnen! Denn bei uns finden Sie ein breites Themenspektrum, in dem Sie Ihr gesamtes Fachwissen einbringen können und in dem Ihr Potenzial den Spielraum bekommt, den Sie sich im Vertrieb wünschen. Bei uns, der Vertriebsgesellschaft der ERGO, einer der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa, erwarten Sie ein dynamisches...


  • Munich, Bayern, Deutschland Four Life Sciences Vollzeit

    Sichere Karriere im Bereich der Dichtstoff- und KlebstofftechnologieWir suchen einen Dichtstoff- und Klebstofftechnik-Spezialisten (m/w/d) mit technischer Ausbildung, Erfahrung in der Wartung, Reparatur und Installation von Maschinen und Systemen.Voraussetzungen:Abgeschlossene technische Ausbildung als Mechatroniker (m/w/d) oder Elektroniker (m/w/d)Erfahrung...


  • Munich, Bayern, Deutschland m&i-Klinikgruppe Enzensberg Vollzeit

    Unser AngebotErmöglichen Sie uns, Patienten mit komplexen Krankheitsbildern zu betreuen. Wir suchen einen Spezialisten für Geriatrische Medizin, der unsere geriatrische Patienten unterstützt.Arbeitsumfeld und VorteileBereichsübergreifende Zusammenarbeit in einem interdisziplinären TeamWeiterbildungsmöglichkeiten in Geriatrie (12 Monate)Haustarifvertrag...