Fund Accountant, Senior Associate

vor 7 Monaten

Munich, Deutschland State Street Vollzeit

Wen wir suchen

Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in München suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d)

Wofür Sie verantwortlich sein werden
- Eigenverantwortliche Betreuung von Kunden auf täglicher Basis, Teilnahme an Telefonkonferenzen oder Präsenzterminen zur Besprechung von Service Standards
- Selbständige Beantwortung und Koordination interner und externer Kundenanfragen in diversen Systemen (Outlook, Inquiry Management Tool) unter Einhaltung von Kommunikationsrichtlinien und Deadlines
- Eigenverantwortliche Kontrolle der Fondpreisabstimmung, Abwicklung und Verbuchung von Anteilscheingeschäften/Ausschüttungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben
- Ermittlung des täglichen Liquiditätsüberschusses und entsprechende Disposition
- Koordination, Überwachung und Umsetzung von kundenspezifischen Anforderungen/Projekten
- Arbeit an internen Projekten zur Automatisierung, Vereinheitlichung und Effizienzsteigerung von Prozessen
- Enge Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Fachabteilungen
- Koordination von Fondsaufsätzen, -auflösungen, -überträgen und Fusionen sowie Aufnahme und Integration neuer Fonds in die täglichen Abläufe
- Erstellung, Aktualisierung und tägliches Einhalten von Arbeitsanweisungen
- Durchführung und Erstellung von internen sowie externen Reportings
- Ausübung der Kontrollaufsicht über an andere Fachabteilungen ausgelagerte Aufgaben

Was wir schätzen

Diese Fähigkeiten werden Ihnen helfen in der Position erfolgreich zu sein
- Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren
- Überzeugendes Auftreten und zielorientierte Lösung von Konflikten
- Team
- und ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, Belastbarkeit
- Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
- Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit

Ausbildung & bevorzugte Qualifikationen
- Ausbildung zum Bank
- oder Investmentfondskaufmann mit entsprechender Berufserfahrung und Zusatzqualifikation (Fachwirt, Betriebswirt) oder abgeschlossenes Studium
- Sehr gute Kenntnisse im Wertpapierbereich sowie in der Fondsbuchhaltung wünschenswert
- Verhandlungssichere Deutsch
- und gute Englischkenntnisse - in Wort und Schrift
- Sehr gute MS-Office Kenntnisse insbesondere MS-Excel

Was wir bieten
- Flexible Arbeitszeiten
- Abhängig von der Stelle sind ggf. Home Office Tage möglich
- 37,5 Wochenstunden
- Betriebliche Altersversorgung
- Gesundheitsprogramme (anonymes Employee Assistance Program, PME Familienservice, Seminare)
- Gruppenunfallversicherung
- Mentoringprogramm
- Regelmäßige Mitarbeitergespräche und strukturiertes Performance Management
- Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten und umfangreiche web basierte Trainingsangebote
- Kostenlose Deutsch
- und Englischsprachkurse
- Global Inclusion, Global Outreach und Corporate Citizenship Programme
- Dynamisches, diverses, internationales und multikulturelles Arbeitsumfeld mit englischer Unternehmenssprache

Über State Street

Was wir tun.

State Street ist eine der größten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt. Von Technologie zu Produktinnovation hinterlassen wir in der Finanzdienstleistungsindustrie unsere Spur. Seit mehr als zweihundert Jahren helfen wir unseren Kunden die Investitionen von Millionen von Menschen abzusichern und zu verwalten. Wir bieten Investment Servicing, Data & Analytics, Investment Research & Trading sowie Investment Management für institutionelle Kunden.

Arbeiten, Leben, Wachsen.

Es ist uns sehr wichtig ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Zusatzleistungen sind wettbewerbsfähig und umfangreich. Die Details hängen vom jeweiligen Standort ab, aber Sie können Versicherungen, betriebliche Altersversorgung und andere Zusatzleistungen erwarten. Sie können an einem flexiblen Arbeitszeitprogramm teilnehmen, das Ihnen hilft Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Unsere große Auswahl an Trainingsangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten werden Ihnen dabei helfen Ihr volles Potenzial zu entfalten.

Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung.

Wir glauben, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen enormen Beitrag zu einem inklusiven Umfeld leisten, in dem jeder Erfolg haben kann während er unsere Organisation und unsere Kunden unterstützt.

Wir heißen Kandidaten jeglicher Herkunft, Begabung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Persönlichkeit sowie jeglichen Alters herzlich willkommen. Ein weiterer grundlegender Wert von State Street ist das aktive Engagement innerhalb unserer Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Initiator. Sie werden die Möglichkeit für eine ausgewogene Work-Life-Balance haben inklusive bezahlter Tage für ehrenamtliche Arbeit, Programme rund um soziale Tätigkeiten und M

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 7 Monaten

    Munich, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in München suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Kunden auf täglicher Basis,...

  • Associate/senior Associate, Venture Capital Fund

    vor 7 Monaten

    Munich, Deutschland PER, Private Equity Recruitment Vollzeit

    Associate/Senior Associate, Venture Capital Fund, Munich, Germany **About our client** Our client is a global venture capital firm with investments in technology companies across the US, Europe and Israel. Their strategic focus encompasses hardware, software, and services, particularly in sectors such as manufacturing, transformation, and sustainability,...

  • Associate, Fund Management

    vor 8 Monaten

    Munich, Deutschland Invesco Vollzeit

    As one of the world’s leading asset managers, Invesco is dedicated to helping investors worldwide achieve their financial objectives. By delivering the combined power of our distinctive investment management capabilities, we provide a wide range of investment strategies and vehicles to our clients around the world. If you're looking for challenging work,...

  • Fund Manager Associate

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland PER, Private Equity Recruitment Vollzeit

    Job Summary:We are seeking an experienced Fund Manager Associate to join our team in Munich, Germany. As a key member of our deal team, you will be responsible for screening and executing investments in high-growth mid-cap firms in the DACH region.About the Role:Conduct thorough due diligence on potential investment opportunities, including commercial,...

  • Senior Accountant

    Vor 3 Tagen

    Munich, Deutschland Robert Half Vollzeit

    **Senior Accountant (w/m/d) **gesucht**: - Für unseren Kunden, ein Handelsunternehmen mit Sitz in München, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **Senior Accountant (w/m/d) **. Bei der Position handelt es sich um eine direkte Festanstellung bei unserem Kunden. Die Betreuung und Vermittlung sowie alle unsere weiteren Serviceleistungen sind für...

  • Senior Investor, Early-stage Venture Capital Fund

    vor 7 Monaten

    Munich, Deutschland PER, Private Equity Recruitment Vollzeit

    -PER, Private Equity Recruitment Munich, Germany Posted 17 hours ago Permanent Competitive - Senior Investor, Early-stage Venture Capital Fund, Munich, Germany**About our client** Our client is an entrepreneurial and well capitalised early-stage venture capital fund with an impressive team of founding partners. They are looking to strengthen their team at...

  • Associate Scientist

    vor 2 Wochen

    Munich, Deutschland AMGEN Research (Munich) GmbH Vollzeit

    Associate Scientist / Senior Associate / Associate (m/w/d) Aufreinigung Einsatzort: München Vollzeit Stellenkennziffer: R-203721 Career Category Scientific Job Description Die Position kann ent­sprechend der Quali­fikation und Erfahrung entweder als Senior Associate oder Associate Scientist besetzt werden. Über uns AMGEN ist ein weltweit führendes...

  • Senior Accountant

    Vor 6 Tagen

    Munich, Deutschland WorkSmart Vollzeit

    **Senior Accountant (m/w/d)**: - Referenznummer 55156 Sie sind auf der suche nach neuen **Herausforderungen**? Sie möchten Ihre** planerischen Fähigkeiten** sowie Ihr wahres **Organisationstalent** beruflich umsetzten? **Dann bewerben Sie sich jetzt!** Für unseren Kunden, Messtechnik - und Softwarekonzern mit Sitz im Norden Münchens, suchen wir zum...

  • Senior Accountant

    Vor 5 Tagen

    Munich, Deutschland Poolia>>WorkSmart Vollzeit

    **Senior Accountant (m/w/d)**: - Referenznummer 54226 Sie sind auf der suche nach neuen **Herausforderungen**? Sie möchten Ihre** planerischen Fähigkeiten** sowie Ihr wahres **Organisationstalent** beruflich umsetzten? **Dann bewerben Sie sich jetzt!** Für unseren Kunden, Messtechnik - und Softwarekonzern mit Sitz im Norden Münchens, suchen wir zum...

  • Associate Scientist

    vor 2 Wochen

    Munich, Deutschland AMGEN Research (Munich) GmbH Vollzeit

    Associate Scientist / Senior Associate / Associate (m/w/d) Cellular Sciences Einsatzort: München Vollzeit Stellenkennziffer: R-203723 Career Category Scientific Job Description Die Position kann ent­sprechend der Quali­fikation und Erfahrung entweder als Senior Associate oder Associate Scientist besetzt werden. Über uns AMGEN ist ein weltweit...

  • Associate Scientist

    vor 2 Wochen

    Munich, Deutschland AMGEN Research (Munich) GmbH Vollzeit

    Associate Scientist / Senior Associate / Associate (m/w/d) Protein Analytics Einsatzort: München Vollzeit Stellenkennziffer: R-203725 Career Category Scientific Job Description Die Position kann ent­sprechend der Quali­fikation und Erfahrung entweder als Senior Associate oder Associate Scientist besetzt werden. Über uns AMGEN ist ein weltweit...

  • Associate Scientist

    vor 2 Wochen

    Munich, Deutschland AMGEN Research (Munich) GmbH Vollzeit

    Associate Scientist / Senior Associate / Associate (m/w/d) Expression & Fermentation Einsatzort: München Vollzeit Stellenkennziffer: R-203722 Career Category Scientific Job Description Die Position kann ent­sprechend der Quali­fikation und Erfahrung entweder als Senior Associate oder Associate Scientist besetzt werden. Über uns AMGEN ist ein...

  • Senior Accountant

    Vor 6 Tagen

    Munich, Deutschland Poolia>>WorkSmart Vollzeit

    **Senior Accountant (m/w/d)**: - Referenznummer 52263 Sie sind auf der suche nach neuen **Herausforderungen**? Sie möchten Ihre** planerischen Fähigkeiten** sowie Ihr wahres **Organisationstalent** beruflich umsetzten? **Dann bewerben Sie sich jetzt!** Für unseren Kunden, Messtechnik - und Softwarekonzern mit Sitz im Norden Münchens, suchen wir zum...

  • Senior Financial Accountant Bei Einer

    Vor 2 Tagen

    Munich, Deutschland Poolia Deutschland GmbH Vollzeit

    **Senior Financial Accountant bei einer Unternehmensberatung (m/w/d)**: - Referenznummer 51000 Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung im Bereich **Buchhaltung**? Sie bringen ein hohes Maß an **Kommunikations - und Teamfähigkeit **mit? Zudem ist Ihnen die Qualität der Arbeitsergebnisse wichtig? **Dann bewerben Sie sich jetzt!** Für...

  • Senior Investor, Early-stage Venture Capital Fund

    vor 23 Stunden

    Munich, Deutschland PER, Private Equity Recruitment Vollzeit

    NEW JOB **Reference** 11283 **About our client** Our client is an entrepreneurial and well capitalised early-stage venture capital fund with an impressive team of founding partners. They are looking to strengthen their team at the senior level as they deploy from their existing funds and raise their new, larger fund that will retain the focus on B2B...

  • Associate/senior Associate, Venture Capital Fund

    vor 8 Monaten

    Munich, Deutschland PER, Private Equity Recruitment Vollzeit

    **About our client** Our client is a global venture capital firm with investments in technology companies across the US, Europe and Israel. Their strategic focus encompasses hardware, software, and services, particularly in sectors such as manufacturing, transformation, and sustainability, shaping the landscape of innovation globally. - Pro-active...

  • Investment Manager | Hedge Fund Manager Selection

    Vor 5 Tagen

    Munich, Deutschland THRONSBERG | Private Capital Recruitment Vollzeit

    Investment Professional – Liquid and Hedge Fund Investments (Manager Selection)About our mandate:We are an investment office currently being established in Munich by a German entrepreneurial family. Our aim is to manage our investors' assets with the highest quality and ethical standards.Our focus is on international fund investments in liquid (equities,...

  • Senior Accountant Für Dach Region

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland Xenia Woehry Consulting Vollzeit

    Derzeit unterstütze ich meinen Kunden, ein multinationales Unternehmen, das sich auf den Verkauf von Gesundheits - und Schönheitsprodukten spezialisiert hat, bei der Suche nach einem erfahrenen Senior Accountant\*. Es gilt, die operative Steuerung für die DACH-Gesellschaften zu übernehmen. Aufgaben - Gemeinsam im DACH Accounting Team übernimmst Du die...

  • Senior Accountant

    vor 3 Wochen

    Munich, Deutschland Amadeus Fire AG Vollzeit

    Sind Sie auf der Suche nach einer vielseitigen beruflichen Perspektive in der Finanzbuchhaltung bei einem erfolgreichen, produzierenden Unternehmen aus München? Dann bewerben Sie sich jetzt! Der Gehaltsrahmen liegt je nach Qualifikation und Berufserfahrung zwischen 60.000 und 70.000 Euro pro Jahr. Wir empfehlen Sie gerne im Rahmen der Personalvermittlung...

  • Associate, Client Services

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland Dimensional Fund Advisors Vollzeit

    Notes to applicants: - Most roles at Dimensional will be part of our best-of-both hybrid working model. This includes working together in the office on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays, and choosing to work in the office or remotely on Mondays and Fridays. This maximizes in person collaboration and interaction while simultaneously providing flexibility....