Fund Accountant, Senior Associate

vor 6 Monaten

Munich, Deutschland State Street Vollzeit

Wen wir suchen

Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in München suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d)

Wofür Sie verantwortlich sein werden
- Eigenverantwortliche Betreuung von Kunden auf täglicher Basis, Teilnahme an Telefonkonferenzen oder Präsenzterminen zur Besprechung von Service Standards
- Selbständige Beantwortung und Koordination interner und externer Kundenanfragen in diversen Systemen (Outlook, Inquiry Management Tool) unter Einhaltung von Kommunikationsrichtlinien und Deadlines
- Eigenverantwortliche Kontrolle der Fondpreisabstimmung, Abwicklung und Verbuchung von Anteilscheingeschäften/Ausschüttungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben
- Ermittlung des täglichen Liquiditätsüberschusses und entsprechende Disposition
- Koordination, Überwachung und Umsetzung von kundenspezifischen Anforderungen/Projekten
- Arbeit an internen Projekten zur Automatisierung, Vereinheitlichung und Effizienzsteigerung von Prozessen
- Enge Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Fachabteilungen
- Koordination von Fondsaufsätzen, -auflösungen, -überträgen und Fusionen sowie Aufnahme und Integration neuer Fonds in die täglichen Abläufe
- Erstellung, Aktualisierung und tägliches Einhalten von Arbeitsanweisungen
- Durchführung und Erstellung von internen sowie externen Reportings
- Ausübung der Kontrollaufsicht über an andere Fachabteilungen ausgelagerte Aufgaben

Was wir schätzen

Diese Fähigkeiten werden Ihnen helfen in der Position erfolgreich zu sein
- Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren
- Überzeugendes Auftreten und zielorientierte Lösung von Konflikten
- Team
- und ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, Belastbarkeit
- Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
- Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit

Ausbildung & bevorzugte Qualifikationen
- Ausbildung zum Bank
- oder Investmentfondskaufmann mit entsprechender Berufserfahrung und Zusatzqualifikation (Fachwirt, Betriebswirt) oder abgeschlossenes Studium
- Sehr gute Kenntnisse im Wertpapierbereich sowie in der Fondsbuchhaltung wünschenswert
- Verhandlungssichere Deutsch
- und gute Englischkenntnisse - in Wort und Schrift
- Sehr gute MS-Office Kenntnisse insbesondere MS-Excel

Was wir bieten
- Flexible Arbeitszeiten
- Abhängig von der Stelle sind ggf. Home Office Tage möglich
- 37,5 Wochenstunden
- Betriebliche Altersversorgung
- Gesundheitsprogramme (anonymes Employee Assistance Program, PME Familienservice, Seminare)
- Gruppenunfallversicherung
- Mentoringprogramm
- Regelmäßige Mitarbeitergespräche und strukturiertes Performance Management
- Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten und umfangreiche web basierte Trainingsangebote
- Kostenlose Deutsch
- und Englischsprachkurse
- Global Inclusion, Global Outreach und Corporate Citizenship Programme
- Dynamisches, diverses, internationales und multikulturelles Arbeitsumfeld mit englischer Unternehmenssprache

Über State Street

Was wir tun.

State Street ist eine der größten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt. Von Technologie zu Produktinnovation hinterlassen wir in der Finanzdienstleistungsindustrie unsere Spur. Seit mehr als zweihundert Jahren helfen wir unseren Kunden die Investitionen von Millionen von Menschen abzusichern und zu verwalten. Wir bieten Investment Servicing, Data & Analytics, Investment Research & Trading sowie Investment Management für institutionelle Kunden.

Arbeiten, Leben, Wachsen.

Es ist uns sehr wichtig ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Zusatzleistungen sind wettbewerbsfähig und umfangreich. Die Details hängen vom jeweiligen Standort ab, aber Sie können Versicherungen, betriebliche Altersversorgung und andere Zusatzleistungen erwarten. Sie können an einem flexiblen Arbeitszeitprogramm teilnehmen, das Ihnen hilft Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Unsere große Auswahl an Trainingsangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten werden Ihnen dabei helfen Ihr volles Potenzial zu entfalten.

Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung.

Wir glauben, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen enormen Beitrag zu einem inklusiven Umfeld leisten, in dem jeder Erfolg haben kann während er unsere Organisation und unsere Kunden unterstützt.

Wir heißen Kandidaten jeglicher Herkunft, Begabung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Persönlichkeit sowie jeglichen Alters herzlich willkommen. Ein weiterer grundlegender Wert von State Street ist das aktive Engagement innerhalb unserer Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Initiator. Sie werden die Möglichkeit für eine ausgewogene Work-Life-Balance haben inklusive bezahlter Tage für ehrenamtliche Arbeit, Programme rund um soziale Tätigkeiten und M

  • Fund Accountant, Senior Associate

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland State Street Corporation Vollzeit

    Fund Accountant, Senior Associate (M/F/d) **Wen wir suchen** Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in München suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d) **Wofür Sie verantwortlich sein werden** - Eigenverantwortliche Betreuung von Kunden auf täglicher Basis,...

  • Senior Fund Accountant

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland EPO Vollzeit

    About This Role:We are seeking a highly skilled Senior Fund Accountant to join our team at the EPO.Key Responsibilities:Monitor daily trade execution by portfolio managers and prepare, review, and approve journal entriesCalculate the net asset value of various reserve funds and ensure accurate financial figuresProcess monthly, quarterly, and annual financial...

  • Associate/senior Associate, Venture Capital Fund

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland PER, Private Equity Recruitment Vollzeit

    Associate/Senior Associate, Venture Capital Fund, Munich, Germany **About our client** Our client is a global venture capital firm with investments in technology companies across the US, Europe and Israel. Their strategic focus encompasses hardware, software, and services, particularly in sectors such as manufacturing, transformation, and sustainability,...

  • Investment Associate

    Vor 7 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Dimensional Fund Advisors Vollzeit

    At Dimensional Fund Advisors, we're dedicated to helping investors achieve their goals through intelligent investment solutions. We're seeking an Investment Associate to join our Client Relationship team in Munich, Germany.

  • Senior Fund Accountant

    vor 2 Monaten

    Munich, Deutschland EPO Vollzeit

    With us you will: monitor daily the execution of trades by portfolio managers and prepare, review and approve journal entries calculate the net asset value of the different reserve funds; check the correct valuation of the assets (prices), ensure the accuracy of the financial figures and process the monthly, quarterly and annual financial...

  • Associate, Fund Management

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland Invesco Vollzeit

    As one of the world’s leading asset managers, Invesco is dedicated to helping investors worldwide achieve their financial objectives. By delivering the combined power of our distinctive investment management capabilities, we provide a wide range of investment strategies and vehicles to our clients around the world. If you're looking for challenging work,...

  • Senior Accountant

    vor 1 Monat

    Munich, Deutschland Manpower Vollzeit

    Senior Accountant (gn) mit FührungSie suchen einen neuen Job?Für unseren Kunden, ein führendes Unternehmen in der Konsumgüterindustrie, suchen wir ab sofort einen motivierten Senior Accountant (gn) mit Führung zur unbefristeten Festanstellung in Vollzeit am Standort München.Unser Angebot an Sie:Attraktives Jahresgehalt von bis zu 85.000 €...

  • Senior Financial Accountant

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Agrando Vollzeit

    Übernahme der FinanzintegritätAls Senior Financial Accountant bei Agrando bist du verantwortlich für die finanzielle Integrität der Organisation. Du sicherst die finanzielle Zuverlässigkeit und stellst die Weichen für den langfristigen Erfolg.AufgabenFinanzielle Prozesse optimieren und deren Leitung übernehmenJahres- und Perioden-Finanzabschlüsse...

  • Senior Accountant Für Dach Region

    vor 5 Monaten

    Munich, Deutschland Xenia Woehry Consulting Vollzeit

    Derzeit unterstütze ich meinen Kunden, ein multinationales Unternehmen, das sich auf den Verkauf von Gesundheits - und Schönheitsprodukten spezialisiert hat, bei der Suche nach einem erfahrenen Senior Accountant\*. Es gilt, die operative Steuerung für die DACH-Gesellschaften zu übernehmen. Aufgaben - Gemeinsam im DACH Accounting Team übernimmst Du die...

  • (Senior) Accountant

    vor 3 Monaten

    Munich, Deutschland Occhio GmbH Vollzeit

    (Senior) Accountant (m/w/d) bei Occhio GmbH | softgarden View job here (Senior) Accountant (m/w/d) Voll- oder Teilzeit ...

  • Senior Associate

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Charles River Associates Vollzeit

    About Charles River AssociatesWe offer economic, financial, and strategic expertise to major law firms, corporations, and governments worldwide. For nearly 60 years, our experts have addressed complex challenges by combining rigorous research, cutting-edge methodology, and proven experience.We provide economic advice on competition policy and regulation,...

  • Senior Accountant

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland WorkSmart Vollzeit

    **Senior Accountant (m/w/d)**: - Referenznummer 60874 Sie sind auf der Suche nach **einer neuen Herausforderung** und möchten Ihren **neuen Karriereschritt **wagen? Zudem zeichnen Sie sich durch Ihre **zielgerichtete **und **eigenständige Arbeitsweise** aus? Für unseren Mandanten, ein Unternehmen aus der Ästhetik - und Schönheitsbranche im Nordwesten...

  • Associate, Client Services

    vor 5 Monaten

    Munich, Deutschland Dimensional Fund Advisors Vollzeit

    Notes to applicants: - Most roles at Dimensional will be part of our best-of-both hybrid working model. This includes working together in the office on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays, and choosing to work in the office or remotely on Mondays and Fridays. This maximizes in person collaboration and interaction while simultaneously providing flexibility....

  • Associate, Client Services

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland Dimensional Fund Advisors Ltd Vollzeit

    **Associate, Sales & Client Services (M/W/D)** The Global Client Group (GCG) is Dimensional’s distribution arm, comprising of sales channels that target a diverse client set. By putting the client first, we strive to transform the way the world invests, and our solutions are a testament to the value provided to our clients. Reporting to the Head of...

  • Senior Accountant

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland Five Finance Recruitment Vollzeit

    Beschreibung Die Position als Senior Accountant (m/w/d) erfordert ein breites Spektrum an Aufgaben, die von der Verbuchung eines offenen Immobilien-Spezial-AIFs in SAP bis zur Durchführung der Objektbuchhaltung reichen. Dazu gehört auch die fristgerechte Ermittlung der Anteilspreise gemäß KAGB, die Berechnung von Renditekennzahlen sowie die Durchführung...

  • Senior Accountant

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland WorkSmart Vollzeit

    **Senior Accountant (m/w/d)**: - Referenznummer 61151 Sie sind auf der Suche nach **einer neuen Herausforderung** und möchten Ihren **neuen Karriereschritt **wagen? Zudem zeichnen Sie sich durch Ihre **zielgerichtete **und **eigenständige Arbeitsweise** aus? Für unseren Mandanten, ein Unternehmen aus der Ästhetik - und Schönheitsbranche im Nordwesten...

  • Senior Accountant

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland DIMABAY GmbH Vollzeit

    DIMABAY ist einer der europaweit führenden Anbieter von Printgutscheinen und Paketbeilagen. Vor über 10 Jahren in Bayreuth gegründet, arbeitet DIMABAY mit nahezu allen Onlineshops europaweit zusammen und kann auf über 1 Milliarde verteilter Gutscheine und über 7.000 Werbekampagnen zurückschauen. Wir suchen für unseren Standort in München zum...

  • Rechtsanwalt (Gn) Als (Senior) Associate

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland Rexlegal Vollzeit

    **FIRMENPROFIL** Unser Mandant ist eine erfolgreiche und am Markt anerkannte Boutique mit deutschlandweit ca. 70 Berufsträgern*. Mit einer Spezialisierung auf die Immobilienwirtschaft berät unser Kunde, an sechs Standorten Unternehmen, Projektentwickler, die öffentliche Hand und strategische Investoren bei allerlei Anliegen Rund um die Immobilie. Im...

  • Rechtsanwalt (Gn) Als (Senior) Associate

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland Rexlegal Vollzeit

    **FIRMENPROFIL** Unser Mandant ist eine global agierende Wirtschaftskanzlei mit Wurzeln in London. Aus derzeit vier deutschen Büros heraus, beraten ca. 100 Steuerberater/innen und Jurist/innen Mandanten aus den Branchen Energie, Transport und Schifffahrt bei Ihrem Tagesgeschäft und bei grenzüberschreitenden und nationalen Transaktionen. Global zählt...

  • Associate, Client Services

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland Dimensional Fund Advisors Vollzeit

    Job Description: Associate, Sales & Client Services (M/W/D)   The Global Client Group (GCG) is Dimensional’s distribution arm, comprising of sales channels that target a diverse client set. By putting the client first, we strive to transform the way the world invests, and our solutions are a testament to the value provided to our clients.  ...