Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting

vor 2 Wochen

Offenbach, Hessen, Deutschland Quadoro Investment GmbH Vollzeit
Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting

Die Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA. Als Spezialist für Immobilien, Erneuerbare Energien und Transport verwaltete Doric Ende 2024 ein Sachwertportfolio mit einem Investitionsvolumen von rund 5 Milliarden USD.

Unser Fund Accounting Team sucht kompetente und kollegiale Verstärkung

Zur Verstärkung unseres Teams in Offenbach suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten

Fund Accountant (m/w/d)

Ihre Aufgaben

Aufbereitung und Durchführung der Fondsbuchhaltung sämtlicher Geschäftsvorfälle im Buchhaltungssystem DATEV (u.a. Führung der Anlagebücher und der Sachkonten, Durchführung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Stammdatenpflege)

Übernahme, Auswertung und Kontrolle der Buchhaltungsdaten der Property Manager

Ermittlung der monatlichen Anteilspreise und Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen

Durchführung und Überwachung des fondsbezogenen in- und ausländischen Zahlungsverkehrs

Aufbereitung der Daten und Unterstützung bei Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen

Mitwirkung bei der Optimierung unserer Software sowie Weiterentwicklung sämtlicher Buchhaltungsprozesse

Mitwirkung bei der Erstellung von Arbeitsanweisungen und Prozessbeschreibungen

Ansprechpartner/in für interne Fachabteilungen, Verwahrstelle und Wirtschaftsprüfer

Ihr Profil

Abgeschlossene Ausbildung als Bilanzbuchhalter/in, Steuerfachangestellte/r oder vergleichbare Qualifikation, alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium

Drei bis fünf Jahre Praxiserfahrung in einer ähnlichen Tätigkeit

Fundierte buchhalterische und steuerliche Kenntnisse

Routinierter Umgang mit MS-Office-Programmen, insbesondere Excel

DATEV-Kenntnisse sind wünschenswert

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Analytische Fähigkeiten und eine hohe Zahlenaffinität

Genauigkeit, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Stressresistenz

Unser Angebot

Vielseitige Aufgaben in einem dynamischen, internationalen Umfeld

Flache Hierarchien und Entscheidungsfreiräume

Leistungsgerechtes Gehalt und attraktive Benefits: Kooperation mit Bikeleasing sowie der digitalen Plattform voiio mit Angeboten u. a. zu Gesundheitsvorsorge und Kinderbetreuung, Corporate Benefits

Flexible Arbeitszeitmodelle in jeder Lebensphase mit der Möglichkeit mobil zu arbeiten

30 Tage Urlaub, zusätzlich sind Heiligabend und Silvester arbeitsfrei

Sonderurlaub, auch für soziales Engagement

Weiterbildungsangebote sowohl individuell als auch im Team

Ein moderner Arbeitsplatz mit hervorragender ÖPNV-Anbindung

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind gelebte Unternehmensphilosophie

Interessiert?

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung über unser

Karriereportal

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Ihre Ansprechpartnerin

Viola Frank

Karriere und ESG - Doric

  • Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Quadoro Investment GmbH Vollzeit

    Stellenangebot []() Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting Die Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA. Als Spezialist für Immobilien, Erneuerbare Energien und Transport verwaltete Doric Ende 2024 ein Sachwertportfolio mit einem Investitionsvolumen von rund 5...

  • Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting

    vor 2 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Quadoro Investment GmbH Vollzeit

    Stellenangebot []( Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting Die Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA. Als Spezialist für Immobilien, Erneuerbare Energien und Transport verwaltete Doric Ende 2024 ein Sachwertportfolio mit einem Investitionsvolumen von rund...

  • Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Quadoro Investment GmbH Vollzeit

    Die Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA. Als Spezialist für Immobilien, Erneuerbare Energien und Transport verwaltete Doric Ende 2024 ein Sachwertportfolio mit einem Investitionsvolumen von rund 5 Milliarden USD. Unser Fund Accounting Team sucht...

  • Mitarbeiter (m/w/d) Accounting / Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung

    vor 2 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Quadoro Investment GmbH Vollzeit

    Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting Die Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA. Als Spezialist für Immobilien, Erneuerbare Energien und Transport verwaltete Doric Ende 2024 ein Sachwertportfolio mit einem Investitionsvolumen von rund 5 Milliarden USD. ...

  • Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Quadoro Investment GmbH Vollzeit

    Stellenangebot Website Mitarbeiter (m/w/d) Fund AccountingDie Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mitTochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreichund den USA. Als Spezialist für Immobilien, Erneuerbare Energienund Transport verwaltete Doric Ende 2024 ein Sachwertportfolio miteinem Investitionsvolumen von rund 5...

  • Mitarbeiter (m/w/d) Accounting / Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung

    vor 2 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Quadoro Investment GmbH Vollzeit

    Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting Die Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA. Als Spezialist für Immobilien, Erneuerbare Energien und Transport verwaltete Doric Ende 2024 ein Sachwertportfolio mit einem Investitionsvolumen von rund 5 Milliarden USD....

  • Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Quadoro Investment GmbH Vollzeit

    Ihre Aufgaben * Aufbereitung und Durchführung der Fondsbuchhaltung sämtlicher Geschäftsvorfälle im Buchhaltungssystem DATEV (u.a. Führung der Anlagebücher und der Sachkonten, Durchführung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Stammdatenpflege) * Übernahme, Auswertung und Kontrolle der...

  • Head of Accounting

    Vor 6 Tagen

    Offenbach, Hessen, Deutschland sparkm Vollzeit

    Unser Kunde, ein renommiertes Unternehmen im deutschen Markt, ist für hohe Standards im Qualitäts- und Umweltmanagement zertifiziert und setzt sich für nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen ein. Unser Kunde bietet Mitarbeitern eine attraktive Möglichkeit, sich in einem professionellen und innovativen Umfeld weiterzuentwickeln.AufgabenSie...

  • Head of Accounting

    Vor 7 Tagen

    Offenbach, Hessen, Deutschland sparkm Vollzeit

    Unser Kunde, ein renommiertes Unternehmen im deutschen Markt, ist für hohe Standards im Qualitäts- und Umweltmanagement zertifiziert und setzt sich für nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen ein. Unser Kunde bietet Mitarbeitern eine attraktive Möglichkeit, sich in einem professionellen und innovativen Umfeld weiterzuentwickeln.AufgabenSie...

  • Head of Accounting

    Vor 5 Tagen

    Offenbach, Hessen, Deutschland sparkm Vollzeit

    Unser Kunde, ein renommiertes Unternehmen im deutschen Markt, ist für hohe Standards im Qualitäts- und Umweltmanagement zertifiziert und setzt sich für nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen ein. Unser Kunde bietet Mitarbeitern eine attraktive Möglichkeit, sich in einem professionellen und innovativen Umfeld weiterzuentwickeln.AufgabenSie...

  • Anlagenbuchhalter (m/w/d)

    vor 1 Woche

    Offenbach, Hessen, Deutschland Herrmann Personaldienste GmbH Vollzeit

    StellenbeschreibungUNSER KUNDEUnser Kunde ist ein weltweit agierender Konzern aus den Bereichen der Spezialchemie sowie Hochleistungsmaterialien mit mehr als 33.000 Mitarbeitern weltweit. Als Rahmenvertragspartner betreuen wir unseren Kunden seit vielen Jahren erfolgreich in den Bereichen der Überlassung und Vermittlung von Fachkräften aus der chemischen...

  • Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Alfred Achilles GmbH Vollzeit

    Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst ID: 48Einsatzort: Offenbach am Main Art(en) der Anstellung: Schicht, VollzeitWir suchen für eine hessische Bildungseinrichtung, einen Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst für die Früh- und Spätschicht in Offenbach am M...

  • Mitarbeiter kundenkommunikation, kaufmaennischer mitarbeiter, quereinsteiger

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Alfred Achilles GmbH Vollzeit

    Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf bevorzugt über unsere Online-Bewerbungsplattform und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.  Kaufmännische Mitarbeiter (m/d/w) - Vollzeit Art(en) der Anstellung:  Vollzeit für unsere namenhaften Kunden, SIE als käufmännischen Mitarbeiter (m/d/w) zur Verstärkung des Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt. ...

  • Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Alfred Achilles GmbH Vollzeit

    Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst ID: 48Einsatzort: Offenbach am Main Art(en) der Anstellung: Schicht, Vollzeit Wir suchen für eine hessische Bildungseinrichtung, einen Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst für die Früh- und Spätschicht in Offenbach am Main und Umgebung. Zu den Aufgaben zählen:Verteilung von Paketen, Anlieferungen, etc. im Haus...

  • Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Alfred Achilles GmbH Vollzeit

    Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst ID: 48 Einsatzort: Offenbach am Main Art(en) der Anstellung: Schicht, Vollzeit Wir suchen für eine hessische Bildungseinrichtung, einen Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst für die Früh- und Spätschicht in Offenbach am Main und Umgebung.  Zu den Aufgaben zählen: Verteilung von Paketen, Anlieferungen, etc. im...

  • Kaufmännische Mitarbeiter

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Alfred Achilles GmbH Vollzeit

    Haben wir Ihr Interesse geweckt?Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf bevorzugt über unsere Online-Bewerbungsplattform und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung. Kaufmännische Mitarbeiter (m/d/w) - Vollzeit ID: 45Einsatzort:

  • Kaufmännische Mitarbeiter

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Alfred Achilles GmbH Vollzeit

    Haben wir Ihr Interesse geweckt?Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf bevorzugt über unsere Online-Bewerbungsplattform und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung. Kaufmännische Mitarbeiter (m/d/w) - Vollzeit ID: 45Einsatzort:

  • Kaufmännische Mitarbeiter

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Alfred Achilles GmbH Vollzeit

    Haben wir Ihr Interesse geweckt?Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf bevorzugt über unsere Online-Bewerbungsplattform und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung. Kaufmännische Mitarbeiter (m/d/w) - Vollzeit ID: 45Einsatzort:

  • Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Alfred Achilles GmbH Vollzeit

    Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst ID: 48 Art(en) der Anstellung: Schicht, Vollzeit Wir suchen für eine hessische Bildungseinrichtung, einen Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst für die Früh- und Spätschicht in Offenbach am Main und Umgebung. Verteilung von Paketen, Anlieferungen, etc. im Haus Abgeschlossene handwerklich-technische Ausbildung,...

  • Technischer Mitarbeiter in der Hausverwaltung

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Fischer GmbH Liegenschaftsverwaltungen Vollzeit

    Technischer Mitarbeiter in der Hausverwaltung (m/w/d)