Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting

vor 2 Wochen

Offenbach, Hessen, Deutschland Quadoro Investment GmbH Vollzeit

Stellenangebot

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Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting
Die Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA. Als Spezialist für Immobilien, Erneuerbare Energien und Transport verwaltete Doric Ende 2024 ein Sachwertportfolio mit einem Investitionsvolumen von rund 5 Milliarden USD.

*Unser Fund Accounting Team sucht kompetente und kollegiale Verstärkung*

Zur Verstärkung unseres Teams in Offenbach suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten

*Fund Accountant (m/w/d)*

Ihre Aufgaben

* Aufbereitung und Durchführung der Fondsbuchhaltung sämtlicher Geschäftsvorfälle im Buchhaltungssystem DATEV (u.a. Führung der Anlagebücher und der Sachkonten, Durchführung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Stammdatenpflege)

* Übernahme, Auswertung und Kontrolle der Buchhaltungsdaten der Property Manager

* Ermittlung der monatlichen Anteilspreise und Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen

* Durchführung und Überwachung des fondsbezogenen in- und ausländischen Zahlungsverkehrs

* Aufbereitung der Daten und Unterstützung bei Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen

* Mitwirkung bei der Optimierung unserer Software sowie Weiterentwicklung sämtlicher Buchhaltungsprozesse

* Mitwirkung bei der Erstellung von Arbeitsanweisungen und Prozessbeschreibungen

* Ansprechpartner/in für interne Fachabteilungen, Verwahrstelle und Wirtschaftsprüfer

Ihr Profil

* Abgeschlossene Ausbildung als Bilanzbuchhalter/in, Steuerfachangestellte/r oder vergleichbare Qualifikation, alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium

* Drei bis fünf Jahre Praxiserfahrung in einer ähnlichen Tätigkeit

* Fundierte buchhalterische und steuerliche Kenntnisse

* Routinierter Umgang mit MS-Office-Programmen, insbesondere Excel

* DATEV-Kenntnisse sind wünschenswert

* Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

* Analytische Fähigkeiten und eine hohe Zahlenaffinität

* Genauigkeit, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

* Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Stressresistenz

Unser Angebot

* Vielseitige Aufgaben in einem dynamischen, internationalen Umfeld

* Flache Hierarchien und Entscheidungsfreiräume

* *Leistungsgerechtes Gehalt* und *attraktive Benefits*: Kooperation mit *Bikeleasing* sowie der digitalen Plattform *voiio* mit Angeboten u. a. zu Gesundheitsvorsorge und Kinderbetreuung, *Corporate Benefits*

* *Flexible Arbeitszeitmodelle* in jeder Lebensphase mit der Möglichkeit *mobil zu arbeiten*

* *30 Tage Urlaub*, zusätzlich sind *Heiligabend und Silvester arbeitsfrei*

* *Sonderurlaub*, auch für soziales Engagement

* *Weiterbildungsangebote* sowohl individuell als auch im Team

* Ein *moderner Arbeitsplatz* mit *hervorragender ÖPNV-Anbindung*

* Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind gelebte Unternehmensphilosophie

Interessiert?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung über unser [Karriereportal](

*Ihre Ansprechpartnerin*

Viola Frank
[Karriere und ESG - Doric](

  • Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting

    Vor 7 Tagen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Quadoro Investment GmbH Vollzeit

    Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting Die Doric Gruppe ist einmehrfach ausgezeichneter Asset Manager mit Tochtergesellschaften inDeutschland, Großbritannien, Österreich und den USA. Als Spezialistfür Immobilien, Erneuerbare Energien und Transport verwaltete DoricEnde 2024 ein Sachwertportfolio mit einem Investitionsvolumen vonrund 5 Milliarden USD. Unser...

  • Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting

    vor 2 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Quadoro Investment GmbH Vollzeit

    Mitarbeiter (m/w/d) Fund AccountingDie Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA. Als Spezialist für Immobilien, Erneuerbare Energien und Transport verwaltete Doric Ende 2024 ein Sachwertportfolio mit einem Investitionsvolumen von rund 5 Milliarden USD.Unser...

  • Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting

    Vor 5 Tagen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Quadoro Investment GmbH Vollzeit

    Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting Die Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA. Als Spezialist für Immobilien, Erneuerbare Energien und Transport verwaltete Doric Ende 2024 ein Sachwertportfolio mit einem Investitionsvolumen von rund 5 Milliarden USD....

  • Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Quadoro Investment GmbH Vollzeit

    Die Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA. Als Spezialist für Immobilien, Erneuerbare Energien und Transport verwaltete Doric Ende 2024 ein Sachwertportfolio mit einem Investitionsvolumen von rund 5 Milliarden USD. Unser Fund Accounting Team sucht...

  • Mitarbeiter (m/w/d) Accounting / Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung

    vor 2 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Quadoro Investment GmbH Vollzeit

    Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting Die Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA. Als Spezialist für Immobilien, Erneuerbare Energien und Transport verwaltete Doric Ende 2024 ein Sachwertportfolio mit einem Investitionsvolumen von rund 5 Milliarden USD. ...

  • Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Quadoro Investment GmbH Vollzeit

    Stellenangebot Website Mitarbeiter (m/w/d) Fund AccountingDie Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mitTochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreichund den USA. Als Spezialist für Immobilien, Erneuerbare Energienund Transport verwaltete Doric Ende 2024 ein Sachwertportfolio miteinem Investitionsvolumen von rund 5...

  • Mitarbeiter (m/w/d) Accounting / Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung

    vor 2 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Quadoro Investment GmbH Vollzeit

    Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting Die Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA. Als Spezialist für Immobilien, Erneuerbare Energien und Transport verwaltete Doric Ende 2024 ein Sachwertportfolio mit einem Investitionsvolumen von rund 5 Milliarden USD....

  • Mitarbeiter (m/w/d) Fund Accounting

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Quadoro Investment GmbH Vollzeit

    Ihre Aufgaben * Aufbereitung und Durchführung der Fondsbuchhaltung sämtlicher Geschäftsvorfälle im Buchhaltungssystem DATEV (u.a. Führung der Anlagebücher und der Sachkonten, Durchführung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Stammdatenpflege) * Übernahme, Auswertung und Kontrolle der...

  • Head of Accounting

    Vor 6 Tagen

    Offenbach, Hessen, Deutschland sparkm Vollzeit

    Unser Kunde, ein renommiertes Unternehmen im deutschen Markt, ist für hohe Standards im Qualitäts- und Umweltmanagement zertifiziert und setzt sich für nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen ein. Unser Kunde bietet Mitarbeitern eine attraktive Möglichkeit, sich in einem professionellen und innovativen Umfeld weiterzuentwickeln.AufgabenSie...

  • Head of Accounting

    Vor 7 Tagen

    Offenbach, Hessen, Deutschland sparkm Vollzeit

    Unser Kunde, ein renommiertes Unternehmen im deutschen Markt, ist für hohe Standards im Qualitäts- und Umweltmanagement zertifiziert und setzt sich für nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen ein. Unser Kunde bietet Mitarbeitern eine attraktive Möglichkeit, sich in einem professionellen und innovativen Umfeld weiterzuentwickeln.AufgabenSie...

  • Head of Accounting

    Vor 5 Tagen

    Offenbach, Hessen, Deutschland sparkm Vollzeit

    Unser Kunde, ein renommiertes Unternehmen im deutschen Markt, ist für hohe Standards im Qualitäts- und Umweltmanagement zertifiziert und setzt sich für nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen ein. Unser Kunde bietet Mitarbeitern eine attraktive Möglichkeit, sich in einem professionellen und innovativen Umfeld weiterzuentwickeln.AufgabenSie...

  • Anlagenbuchhalter (m/w/d)

    vor 1 Woche

    Offenbach, Hessen, Deutschland Herrmann Personaldienste GmbH Vollzeit

    StellenbeschreibungUNSER KUNDEUnser Kunde ist ein weltweit agierender Konzern aus den Bereichen der Spezialchemie sowie Hochleistungsmaterialien mit mehr als 33.000 Mitarbeitern weltweit. Als Rahmenvertragspartner betreuen wir unseren Kunden seit vielen Jahren erfolgreich in den Bereichen der Überlassung und Vermittlung von Fachkräften aus der chemischen...

  • Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Alfred Achilles GmbH Vollzeit

    Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst ID: 48Einsatzort: Offenbach am Main Art(en) der Anstellung: Schicht, VollzeitWir suchen für eine hessische Bildungseinrichtung, einen Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst für die Früh- und Spätschicht in Offenbach am M...

  • Mitarbeiter kundenkommunikation, kaufmaennischer mitarbeiter, quereinsteiger

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Alfred Achilles GmbH Vollzeit

    Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf bevorzugt über unsere Online-Bewerbungsplattform und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.  Kaufmännische Mitarbeiter (m/d/w) - Vollzeit Art(en) der Anstellung:  Vollzeit für unsere namenhaften Kunden, SIE als käufmännischen Mitarbeiter (m/d/w) zur Verstärkung des Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt. ...

  • Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Alfred Achilles GmbH Vollzeit

    Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst ID: 48Einsatzort: Offenbach am Main Art(en) der Anstellung: Schicht, Vollzeit Wir suchen für eine hessische Bildungseinrichtung, einen Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst für die Früh- und Spätschicht in Offenbach am Main und Umgebung. Zu den Aufgaben zählen:Verteilung von Paketen, Anlieferungen, etc. im Haus...

  • Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Alfred Achilles GmbH Vollzeit

    Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst ID: 48 Einsatzort: Offenbach am Main Art(en) der Anstellung: Schicht, Vollzeit Wir suchen für eine hessische Bildungseinrichtung, einen Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst für die Früh- und Spätschicht in Offenbach am Main und Umgebung.  Zu den Aufgaben zählen: Verteilung von Paketen, Anlieferungen, etc. im...

  • Kaufmännische Mitarbeiter

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Alfred Achilles GmbH Vollzeit

    Haben wir Ihr Interesse geweckt?Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf bevorzugt über unsere Online-Bewerbungsplattform und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung. Kaufmännische Mitarbeiter (m/d/w) - Vollzeit ID: 45Einsatzort:

  • Kaufmännische Mitarbeiter

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Alfred Achilles GmbH Vollzeit

    Haben wir Ihr Interesse geweckt?Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf bevorzugt über unsere Online-Bewerbungsplattform und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung. Kaufmännische Mitarbeiter (m/d/w) - Vollzeit ID: 45Einsatzort:

  • Kaufmännische Mitarbeiter

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Alfred Achilles GmbH Vollzeit

    Haben wir Ihr Interesse geweckt?Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf bevorzugt über unsere Online-Bewerbungsplattform und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung. Kaufmännische Mitarbeiter (m/d/w) - Vollzeit ID: 45Einsatzort:

  • Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter

    vor 3 Wochen

    Offenbach, Hessen, Deutschland Alfred Achilles GmbH Vollzeit

    Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst ID: 48 Art(en) der Anstellung: Schicht, Vollzeit Wir suchen für eine hessische Bildungseinrichtung, einen Mitarbeiter (m/d/w) im Hausdienst für die Früh- und Spätschicht in Offenbach am Main und Umgebung. Verteilung von Paketen, Anlieferungen, etc. im Haus Abgeschlossene handwerklich-technische Ausbildung,...