Treasury Specialist

IHRE AUFGABEN

• Erstellung des täglichen Treasury Reportings für die Geschäftsleitung
• Verantwortung für das Liquiditätsmanagement der Unternehmensgruppe als auch für die Cash Ströme zwischen den einzelnen Gesellschaften der Gruppe
• Laufende Betrachtung der verfügbaren Bankkonten und Bankkontostände sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs
• Management der vorhandenen Fremdgeldkonten
• Wöchentlicher und monatlicher Abgleich der Verrechnungskonten wie auch Verzinsung der Verrechnungskonten und Intercompany-Darlehen mit Abstimmung der Salden
• Führung von diversen Statistiken und Bestätigung von Stammdaten wie Bankverbindungen etc.

IHR PROFIL

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen- oder Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkten Finanzen / Treasury oder vergleichbare Ausbildung im Bankenwesen
• Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Treasury im internationalen Umfeld
• Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen, insbesondere Excel, Anwenderkenntnisse in SAP von Vorteil
• Eigenverantwortliche, strukturierte und analytische Arbeitsweise, verbunden mit einer hohen Zahlen- und IT-Affinität
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift