Mitarbeiter Fondsbuchhaltung

BANTLEON ist ein Spezialist für konjunkturbasiertes und regelbasiertes Asset Management mit Fokus auf Kapitalerhalt in Kombination mit attraktiven Erträgen sowie ein Anbieter erstklassiger Master-KVG-Dienstleistungen. Hinter den Anlagestrategien steht ein Team aus erfahrenen Portfoliomanagern und quantitativen Analysten sowie einigen der weltweit besten Konjunkturanalysten. Mit 150 Mitarbeitern an den Standorten in Deutschland und der Schweiz verwaltet BANTLEON 26 Mrd. Euro in Publikums- und Spezialfonds (AuM). Das insgesamt betreute Vermögen (AuA) beträgt 40 Mrd. Euro. Zu unseren Kunden zählen Versicherungen, Industrieunternehmen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Banken, Sparkassen, Family Offices und zahlreiche Vertriebspartner aus dem deutschsprachigen Raum, Italien und Spanien.Mitarbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d)AufgabenSie erfassen und kontrollieren mit Leidenschaft Wertpapiergeschäfte für Publikums- und Spezialfonds? Die Abwicklung und Nachbearbeitung von Wertpapiertransaktionen in allen liquiden Assetklassen – insbesondere Aktien, Anleihen, strukturierte Produkte, börsengehandelte Derivate und OTC-Derivate – begeistern Sie ebenso wie die Sicherstellung der termingerechten und korrekten Verbuchung von Transaktionen in unserem Fondsbuchhaltungssystem? Dann sollten wir uns kennenlernen.Bei der BANTLEON Gruppe suchen wir Sie als Mitarbeiter Fondsbuchhaltung am Standort Hannover. Freuen Sie sich auf kurze Entscheidungswege und die Übernahme von Verantwortung in Ihrem Fachgebiet. Ihre Aufgaben im Team sind vielfältig: Sie bearbeiten und kontrollieren Kapitalmaßnahmen und Erträgnisse aus den gehaltenen Investments, sind an der täglichen Fondspreisermittlung beteiligt, kommunizieren mit Verwahrstellen, Brokern, Kontrahenten und Dienstleistern zur Klärung von Transaktionen und Differenzen, stimmen sich mit internen Fachabteilungen wie Portfoliomanagement, Risikocontrolling, Middle Office und Meldewesen ab. Zudem arbeiten Sie an Sonderprojekten wie Systemeinführungen, Prozessoptimierungen und regulatorischen Anpassungen mit.ProfilErgänzend zu Ihrer Ausbildung zum Bank- oder Sparkassenkaufmann (m/w/d) oder einer vergleichbaren kaufmännischen Ausbildung haben Sie idealerweise Berufserfahrung bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft und gute Kenntnisse der Finanzmarktprodukte. Wenn Sie darüber hinaus ein gutes Prozessverständnis, verhandlungssichere Englischkenntnisse, sichere EDV-Kenntnisse – insbesondere im Umgang mit den MSOffice-Programmen Word und Excel – haben und dazu bereit sind, sich in neue Aufgabenfelder einzuarbeiten, passen Sie perfekt zu uns.Wir bietenSie arbeiten in einem repräsentativen Büro in der InnenstadtUnser hybrides Arbeitszeitmodell hilft Ihnen dabei, Ihren Alltag zu organisierenNutzen Sie mit Ihrem Jobticket die öffentlichen VerkehrsmittelWenn Sie gerne Fahrrad fahren, können Sie sich bereits jetzt auf Ihr JobRad freuenGenießen Sie die umliegenden Restaurants und Cafés mit unseren RestaurantgutscheinenFür einen optimalen Start bei uns begleitet Sie in den ersten Wochen ein MentorIndividuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und zukunftsrelevante Qualifikationen sind bei uns selbstverständlichProfitieren Sie von einer attraktiven Vergütung mit Add-ons wie betrieblicher Krankenversicherung, zusätzlicher Altersvorsorge und vermögenswirksamen LeistungenSie haben 30 Tage Jahresurlaub sowie an Heiligabend und Silvester freiLeistung lohnt sich: Freuen Sie sich auf ein attraktives GehaltJBTE_DE