Treasury & Accounting Specialist (m/w/d)

vor 2 Wochen

Munich, Bayern, Deutschland Rocken® Vollzeit 60.000 € - 80.000 € pro Jahr

Rolle

  • Du übernimmst das tägliche Management der operativen Cash-Aktivitäten und sorgst dafür, dass jederzeit ausreichend Liquidität über alle Konten hinweg verfügbar ist.
  • Du erstellst wöchentliche Cash-Reports sowie vierteljährliche Forecasts und hältst diese regelmäßig aktuell.
  • Du rufst täglich Kontoauszüge ab, verbuchst Banktransaktionen und stimmst Bankkonten, Darlehen und relevante Hauptbuchkonten ab.
  • Du arbeitest eng mit anderen Teams zusammen, um eine korrekte und zeitgerechte Buchung aller Finanztransaktionen sicherzustellen.
  • Du führst Zahlungsläufe durch, pflegst Lieferantenbestätigungen und unterstützt aktiv bei Maßnahmen zur Betrugsprävention.
  • Du holst Jahresendbestätigungen der Banken ein und verwaltest diese sorgfältig.
  • Du unterstützt bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen und bereitest Unterlagen für interne und externe Prüfungen vor.
  • Du bist Ansprechpartner für interne Teams, Lieferanten und Banken und sorgst für reibungslose Abläufe.
  • Du prüfst und gibst kritische Änderungen in den Kreditorenstammdaten frei – selbstverständlich im Einklang mit den internen Kontrollrichtlinien.
  • Du unterstützt die Kollegen im Accounting bei täglichen Anfragen und übernimmst die Vertretung im Bereich Banktransaktionen.
  • Du bringst dich in bereichsübergreifende Projekte im Treasury-, Accounting- und Finance-Umfeld ein.

Qualifikationen

  • Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaft, Finanz- oder Rechnungswesen oder eine vergleichbare Qualifikation.
  • Du bringst 3–5 Jahre Berufserfahrung im Treasury oder Accounting mit – idealerweise in einem internationalen Umfeld.
  • Du hast ein gutes Verständnis für Treasury-Prozesse und Buchhaltungsabläufe und kennst dich mit verschiedenen Zahlungsarten (z. B. SEPA, Wires, EFT, Schecks) aus.
  • Du arbeitest sicher mit MS Office, insbesondere Excel, und hast Erfahrung mit ERP-Systemen (vorzugsweise SAP) sowie Online-Banking-Plattformen.
  • Du sprichst sehr gut Englisch und bewegst dich sicher in einem internationalen Arbeitsumfeld.
  • Du arbeitest präzise, zuverlässig und detailorientiert und übernimmst Verantwortung für deine Aufgaben.
  • Du bringst analytisches Denken, eine strukturierte Arbeitsweise und den Wunsch nach kontinuierlicher Verbesserung mit.

ROCKEN Jobs

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  • Referent Accounting und Treasury

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland Amadeus Fire Vollzeit 80.000 € - 100.000 € pro Jahr

    Referenz Haben Sie bereits Berufserfahrung imAccountingundTreasuryerworben und bringenVerständnis für das Rechnungswesen nach HGBmit? Sprechen Sie fließend Englisch und suchen Sie aktuell eine neuePosition in München? DannbewerbenSie sich jetzt bei uns Aktuell suchen wir für unseren Kunden, eineminternationalen Konzernmitvielfältigen...

  • Accounting Specialist

    Vor 4 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Avomind Vollzeit 40.000 € - 60.000 € pro Jahr

    About the company: Our client is the operational arm of a corporation, managing its global portfolio of wholly owned software companies, providing mission-critical solutions across multiple verticals. By implementing industry best practices, it delivers a time-sensitive integration process, and the operation of a decentralized model has allowed it to...

  • Specialist Accounting/IT

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland TRATON GROUP Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro Jahr

    Job description:As (Senior) Specialist Accounting / IT, you will be an integral part of our Accounting Parent team and will support us in managing the interface with the IT department, which manages the IT systems (S/4HANA, Quantum etc.). You will be actively involved in the Finance Demand Process Team to streamline and improve processes for several...

  • Accounting Manager

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland CLO Virtual Fashion Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro Jahr

    CLO Virtual Fashion is redefining the future of apparel through cutting-edge 3D clothing simulation technology—powering the entire fashion lifecycle from concept and design to production, marketing, fitting, and styling.Since 2009, CLO has been building a dynamic digital fashion ecosystem, driven by its industry-leading simulation algorithms that blend the...

  • Financial Accounting Processing

    Vor 7 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Schletter Solar Vollzeit 50.000 € - 80.000 € pro Jahr

    Your missionRecord daily financial transactions and maintain accurate ledgers.Manage accounts payable and accounts receivable processes.Perform regular bank reconciliations.Support budgeting and forecasting activities.Ensure compliance with local accounting laws, tax regulations, and internal policies.Assist in internal and external audits and coordinate...

  • Accounting Manager

    Vor 6 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland CLO Virtual Fashion Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro Jahr

    CLO Virtual Fashion is redefining the future of apparel through cutting-edge 3D clothing simulation technology—powering the entire fashion lifecycle from concept and design to production, marketing, fitting, and styling. Since 2009, CLO has been building a dynamic digital fashion ecosystem, driven by its industry-leading simulation algorithms that blend...

  • Financial Accounting Processing

    Vor 6 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Schletter Solar Vollzeit 30.000 € - 60.000 € pro Jahr

    Your missionRecord daily financial transactions and maintain accurate ledgers.Prepare and file German VAT returns; support additional European VAT submissions as needed.Collect and coordinate data for Corporate Income Tax (CIT) filings with external advisors.Manage and coordinate R&D tax credit documentation.Support tax audits and respond to information...

  • Werkstudent Accounting

    Vor 6 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland ottonova Holding AG Vollzeit 35.000 € - 45.000 € pro Jahr

    DEIN TEAM ottonova ist eine digitale private Krankenversicherung - innovativ, zeitgemäß und anders. An unseren Standorten München und Köln entwickeln wir zukunftsweisende Lösungen für die Digitalisierung der Versicherungsbranche. Unser Ziel ist klar: Eine Versicherung sein, bei der es Spaß macht, Versicherter, aber auch Mitarbeiter zu sein.Als...

  • Werkstudent Accounting

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland ottonova Vollzeit 35.000 € - 55.000 € pro Jahr

    DEIN TEAMottonova ist eine digitale private Krankenversicherung - innovativ, zeitgemäß und anders. An unseren Standorten München und Köln entwickeln wir zukunftsweisende Lösungen für die Digitalisierung der Versicherungsbranche. Unser Ziel ist klar: Eine Versicherung sein, bei der es Spaß macht, Versicherter, aber auch Mitarbeiter zu sein.Als...

  • Werkstudent Accounting

    Vor 4 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland ottonova Holding AG Vollzeit 25.000 € - 40.000 € pro Jahr

    DEIN TEAM ottonova ist eine digitale private Krankenversicherung - innovativ, zeitgemäß und anders. An unseren Standorten München und Köln entwickeln wir zukunftsweisende Lösungen für die Digitalisierung der Versicherungsbranche. Unser Ziel ist klar: Eine Versicherung sein, bei der es Spaß macht, Versicherter, aber auch Mitarbeiter zu sein. Als...