Treasury Specialist

Rolle
Deine Aufgaben:

• Du übernimmst die kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung und sorgst dafür, dass immer genügend Mittel verfügbar sind
• Du steuerst und optimierst Cash- und Liquiditätsprozesse über alle Konten hinweg
• Du kümmerst dich um Finanzierungslösungen wie Factoring, Kreditlinien oder Supply Chain Financing – von Auswahl über Verhandlung bis zur Umsetzung
• Du bist Ansprechpartner:in für Banken, Finanzdienstleister und interne Abteilungen
• Du verbesserst kontinuierlich unsere Treasury-Prozesse, Zahlungssysteme und internen Richtlinien
• Du unterstützt bei Reports, Forecasts und Managementanalysen
• Du wirkst bei M&A-Projekten und strukturierten Finanzierungen mit (z. B. Sale-and-Leaseback, ABS)

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium in Finanzen, Wirtschaft oder vergleichbar
• Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Treasury, Corporate Finance oder Cash Management
• Praktische Erfahrung mit Finanzierungsinstrumenten wie Factoring, Leasing oder Working Capital Finanzierung
• Analytisches Denkvermögen, Hands-on-Mentalität und strukturierte Arbeitsweise
• Sicherer Umgang mit Excel und ERP-Systemen
• Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift

ROCKEN Jobs

Profil Erstellen

• new